| Nazwa: | "TERPLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH |
| Krótka nazwa: | "TERPLAST" ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH |
| Data rejestracji: | 17 gru 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000072052 |
| NIP: | 8270008903 |
| REGON: | 73015144900000 |
| Kod pocztowy: | 98-200 |
| Miasto: | Dzigorzew |
| Województwo: | Łódź |
| Adres: | UL. ADAMA MICKIEWICZA, 2, SIERADZ, 98-200, SIERADZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 392050,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8270008903 |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09102045640000580200122150 | PKO Oddział 1 w Wieluniu | ul. Barycz 3 98-300 wieluński POLSKA |
| 10114011080000423658001001 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 13102033520000140202709350 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 56102045640000540200608828 | PKO Oddział 1 w Wieluniu | ul. Barycz 3 98-300 wieluński POLSKA |
| 57102033520000120202709335 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 74102045640000560201171685 | PKO Oddział 1 w Wieluniu | ul. Barycz 3 98-300 wieluński POLSKA |
| 80114011080000423658001002 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 98102045640000570200088781 | PKO Oddział 1 w Wieluniu | ul. Barycz 3 98-300 wieluński POLSKA |
| 58102045640000540200721506 | PKO Oddział 1 w Wieluniu | ul. Barycz 3 98-300 wieluński POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1394Z | PRODUKCJA WYROBÓW POWROŹNICZYCH, LIN, SZPAGATÓW I WYROBÓW SIECIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1396Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #1399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2060Z | PRODUKCJA WŁÓKIEN CHEMICZNYCH |
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| HALINA PISARSKA | Beneficjent |
| JAKUB KMINIKOWSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARZENA STANIEWSKA KRYŚCIAK | Prokurent | 2019-07-29 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| ANDRZEJ GŁOWIŃSKI | Prokurent | 2017-12-28 | 2019-03-20 | SAMOISTNA |
| GRZEGORZ PAWEŁ KAŹMIERCZAK | Prokurent | 2020-01-16 | 2021-11-08 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| WIESŁAW STANISŁAW ROSA | Wspólnik | 2001-12-17 | 2012-07-31 | 1339 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 66.950,00 ZŁ |
| MARCIN MARIUSZ PISARSKI | Wspólnik | 2001-12-17 | 2002-09-20 | 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000 ZŁ |
| ZBIGNIEW JAKUB PISARSKI | Wspólnik | 2001-12-17 | 2002-09-20 | 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000 ZŁ |
| HALINA WŁADYSŁAWA PISARSKA | Wspólnik | 2002-09-20 | Brak danych | 1825 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 91.250 ZŁ |
| LESZEK PAWLAK | Wspólnik | 2006-09-15 | 2022-08-31 | 1550 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 77.500 ZŁ |
| KRYSTYNA MARIA ROSA RYDZAK | Wspólnik | 2012-05-11 | 2013-09-25 | 968 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.400,00 ZŁ |
| ANDRZEJ UCIŃSKI | Wspólnik | 2012-07-31 | Brak danych | 1230 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 61.500 ZŁ |
| ANNA WIESŁAWA BALCERZAK PAWLAK | Wspólnik | 2022-08-31 | Brak danych | 1550 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 77.500 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH PISARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-17 | 2010-10-08 |
| LESZEK KRZYSZTOF PAWLAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-17 | 2011-01-31 |
| MARCIN MARIUSZ PISARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-09-15 | 2025-02-10 |
| PRZEMYSŁAW MICHAŁ ROSA | Członek Organu Nadzoru | 2006-09-15 | 2011-01-31 |
| JOANNA KATARZYNA KRÓLIKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2011-01-31 | Brak danych |
| ANNA WIESŁAWA BALCERZAK PAWLAK | Członek Organu Nadzoru | 2019-04-26 | Brak danych |
| ANDRZEJ UCIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-04-26 | Brak danych |
| WOJCIECH PISARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-12 | Brak danych |
| MARZENA KAMILA PAWLAK | Członek Organu Nadzoru | 2011-01-31 | Brak danych |
| MAŁGORZATA SZYDŁOWSKA ROSA | Członek Organu Nadzoru | 2010-10-08 | 2011-01-31 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| HALINA PISARSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WIESŁAW STANISŁAW ROSA | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-17 | 2011-01-31 |
| ANDRZEJ UCIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-12-17 | 2015-10-09 |
| ANDRZEJ UCIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-10-09 | 2019-03-20 |
| LESZEK KRZYSZTOF PAWLAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-04-29 | 2015-10-09 |
| BARTOSZ URBAN | PREZES ZARZĄDU | 2024-03-01 | Brak danych |
| JAKUB KMINIKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-02-02 | 2024-03-01 |
| PIOTR PAWEŁ KOŚCIELNIAK | PREZES ZARZĄDU | 2011-01-31 | 2015-10-09 |
| LESZEK KRZYSZTOF PAWLAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-10-09 | 2019-03-20 |
| PIOTR PIANKOWSKI | PREZES ZARZADU | 2019-03-20 | 2022-01-13 |
| JAKUB KMINKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-01-13 | 2022-02-02 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 18519905.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6862883.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 392050 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8224788.45 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 133724.8 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 133724.8 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1887679.33 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11657022.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 946986.16 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 626910 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 320076.16 |
| – długoterminowa | 109030.4 |
| – krótkoterminowa | 211045.76 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 339687.61 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 339687.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 250000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 89687.61 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10354021.93 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10290236.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 4468854.67 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 217111.77 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4888130.94 |
| – do 12 miesięcy | 4888130.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 337078.82 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 293757.52 |
| I. inne | 85303.15 |
| 4. Fundusze specjalne | 63785.06 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 16326.33 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16326.33 |
| – długoterminowe | 13109.93 |
| – krótkoterminowe | 3216.4 |
| Aktywa razem | 18519905.95 |
| A. Aktywa trwałe | 9687519.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 219587.67 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 7676.67 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 211911 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4259399.25 |
| 1. Środki trwałe | 4247999.25 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 512818.15 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2356363.16 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1010220.11 |
| D. środki transportu | 249899.39 |
| E. inne środki trwałe | 118698.44 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 11400 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1600000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1600000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3235000 |
| 1. Nieruchomości | 3235000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 373532.33 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 238165 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 135367.33 |
| B. Aktywa obrotowe | 8832386.7 |
| I. Zapasy | 5283720.59 |
| 1. Materiały | 1286354.51 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 432619.27 |
| 3. Produkty gotowe | 3340700.81 |
| 4. Towary | 224046 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3317845.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3317845.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2630876.4 |
| – do 12 miesięcy | 2630876.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 186968.8 |
| C. inne | 500000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 62223.07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 62223.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 62223.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 62223.07 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 168597.84 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8770563.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8770563.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 392050 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 392050 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8215850.38 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8938.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8938.07 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 8938.07 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8224788.45 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 133724.8 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 133724.8 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 28938.07 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 28938.07 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 28938.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 28938.07 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1887679.33 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1887679.33 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6862883.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6862883.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1887679.33 |
| II. Korekty razem | 1645212.31 |
| 1. Amortyzacja | 565740.53 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -333.77 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 433378.22 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 13317.69 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 12911.11 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -145814.15 |
| 7. Zmiana stanu należności | -540204.44 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1291478.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1490.46 |
| 10. Inne korekty | 16229.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -242467.02 |
| I. Wpływy | 525772.36 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25772.36 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 500000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 500000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 94940.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 94940.17 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 430832.19 |
| I. Wpływy | 1202379.8 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1202379.8 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1683283.31 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 20000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 999300 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 230605.09 |
| 8. Odsetki | 433378.22 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -480903.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -292538.34 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -292204.57 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -333.77 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 354827.94 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 62289.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 114.75 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32490951.43 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31625845.15 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 865106.28 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28608040.94 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 27913685.82 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 694355.12 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3882910.49 |
| D. Koszty sprzedaży | 600106.79 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 4505613.07 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -1222809.37 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 130135.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 25772.36 |
| II. Dotacje | 3216 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 101146.77 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 324872.19 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 319950.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4921.82 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -1417546.43 |
| J. Przychody finansowe | 151.03 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 151.03 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 516718.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 459511.99 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 57206.94 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -1934114.33 |
| M. Podatek dochodowy | -46435 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -1887679.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 14146480.26 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4472242.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 392050 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6337109.12 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 133724.8 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 133724.8 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2390641.21 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9674237.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 969577.89 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 724517 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 245060.89 |
| – długoterminowa | 65988.74 |
| – krótkoterminowa | 179072.15 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 410000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 410000 |
| A. kredyty i pożyczki | 410000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8281550.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8226457.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 4081044.29 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 126479.25 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3304677.89 |
| – do 12 miesięcy | 3304677.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 43410.43 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 282680.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 252448.8 |
| I. inne | 135715.52 |
| 4. Fundusze specjalne | 55093.51 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13109.13 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13109.13 |
| – długoterminowe | 9892.73 |
| – krótkoterminowe | 3216.4 |
| Aktywa razem | 14146480.26 |
| A. Aktywa trwałe | 9292471.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 161423.19 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 4386.67 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 157036.52 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3784143.91 |
| 1. Środki trwałe | 3772743.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 507154.11 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2303779.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 761539.09 |
| D. środki transportu | 127296.62 |
| E. inne środki trwałe | 72974.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 11400 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1100000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1100000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3815000 |
| 1. Nieruchomości | 3815000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 431904.36 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 335772 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 96132.36 |
| B. Aktywa obrotowe | 4854008.8 |
| I. Zapasy | 2507436.33 |
| 1. Materiały | 413329.48 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 134412.43 |
| 3. Produkty gotowe | 1831437.42 |
| 4. Towary | 128257 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2171603.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2171603.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1869572.79 |
| – do 12 miesięcy | 1869572.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 102030.8 |
| C. inne | 200000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 28956.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28956.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28956.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 28956.76 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 146012.12 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6862883.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6862883.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 392050 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 392050 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8224788.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1887679.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1887679.33 |
| – pokrycia straty | 1887679.33 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6337109.12 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 133724.8 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 133724.8 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1887679.33 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1887679.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1887679.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1887679.33 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -2390641.21 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 2390641.21 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4472242.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4472242.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2390641.21 |
| II. Korekty razem | 2411637.23 |
| 1. Amortyzacja | 533756.61 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -28.19 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 498563.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -628080.76 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 22591.73 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2776284.26 |
| 7. Zmiana stanu należności | 846241.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1594028.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -39003.51 |
| 10. Inne korekty | -4659.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20996.02 |
| I. Wpływy | 812195.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12195.12 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 800000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 800000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 800000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 812195.12 |
| I. Wpływy | 1690739.6 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1690739.6 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2557225.24 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1913890.32 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 144771.28 |
| 8. Odsetki | 498563.64 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -866485.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -33294.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -33266.31 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 28.19 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 62289.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 28995.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1016.75 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23993988.25 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23730397.48 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 263590.77 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21338429.22 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 21111807.73 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 226621.49 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 2655559.03 |
| D. Koszty sprzedaży | 464696.03 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 4486802.17 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -2295939.17 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 779841.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 3217.2 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 580000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 196623.97 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 440461.66 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6055.81 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 396066.83 |
| III. Inne koszty operacyjne | 38339.02 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -1956559.66 |
| J. Przychody finansowe | 107097.8 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 20889.54 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 86208.26 |
| K. Koszty finansowe | 541179.35 |
| I. Odsetki, w tym: | 541179.35 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -2390641.21 |
| M. Podatek dochodowy | 0 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -2390641.21 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-17 | 2005-08-10 | "TERPLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-17 | 2016-10-04 | WŁ. ŁOKIETKA, 8, SIERADZ, 98-200, SIERADZ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
