| Nazwa: | RESGRAPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | RESGRAPH |
| Data rejestracji: | 26 lut 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w luty 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000090953 |
| NIP: | 8133258960 |
| REGON: | 69157032800000 |
| Kod pocztowy: | 35-105 (Firmy w Podkarpackie, Rzeszów, 35-105) |
| Miasto: | Rzeszów |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | BOYA ŻELEŃSKIEGO, 19, RZESZÓW, 35-105, RZESZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2986000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8133258960 |
| Data rejestracji: | 07 gru 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 21114012250000525117001002 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 53114012250000525117001008 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 80114012250000525117001007 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 91114012250000525117001003 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 48114012250000525117001001 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #466 | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #475 | SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #476 | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #477 | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #479 | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MACIEJ ROBERT DZIURGOT | Beneficjent |
| JANUSZ ADAM KUŚ | Beneficjent |
| MACIEJ ROBERT DZIURGOT | reprezentant |
| JANUSZ ADAM KUŚ | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MACIEJ DZIURGOT | Wspólnik | 2002-02-26 | 2003-09-05 | 50 UDZIAŁÓW 25.000,00 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ |
| JANUSZ KUŚ | Wspólnik | 2002-02-26 | 2003-09-05 | 50 UDZIAŁÓW 25.000,00 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ |
| RESGRAPH MACIEJ DZIURGOT I JANUSZ KUŚ SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2002-06-25 | 2003-09-05 | 5.872 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.936.000 ZŁ |
| MACIEJ ROBERT DZIURGOT | Wspólnik | 2003-09-05 | Brak danych | 2.986 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 1.493.000,00 ZŁ |
| JANUSZ ADAM KUŚ | Wspólnik | 2003-09-05 | Brak danych | 2.986 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 1.493.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAZIMIERZ STANISŁAW LATOCHA | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-26 | 2007-11-26 |
| ANNA BARBARA KUŚ | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-26 | 2007-11-26 |
| RENATA MAGDALENA DZIURGOT | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-26 | 2007-11-26 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MACIEJ ROBERT DZIURGOT | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| JANUSZ ADAM KUŚ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE JEDNOOSOBOWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MACIEJ ROBERT DZIURGOT | PREZES ZARZĄDU | 2007-11-26 | Brak danych |
| JANUSZ ADAM KUŚ | CZŁONEK | 2002-02-26 | 2002-06-25 |
| JANUSZ ADAM KUŚ | PREZES | 2002-06-25 | 2002-07-12 |
| JANUSZ ADAM KUŚ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-07-12 | 2007-11-26 |
| JANUSZ ADAM KUŚ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-11-26 | Brak danych |
| MACIEJ ROBERT DZIURGOT | PREZES | 2002-02-26 | 2007-11-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 53313195.67 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 571372.68 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 52741822.99 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 51746450.37 |
| I. Amortyzacja | 130528.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 962653.25 |
| III. Usługi obce | 1746038.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4312256.87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 923655.8 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 363993.91 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 43307323.53 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1566745.3 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 111181.88 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4471.55 |
| II. Dotacje | 15651.94 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 91058.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 227631.44 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 227631.44 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1450295.74 |
| G. Przychody finansowe | 12765.19 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2070.39 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 10694.8 |
| H. Koszty finansowe | 101013.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 85311.87 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 15701.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1362047.7 |
| J. Podatek dochodowy | 244402 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1117645.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 15497335.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6067119.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2986000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2110957.56 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -147484 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1117645.7 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9430216.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 147484 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 147484 |
| – długoterminowa | 147484 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 492424.24 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 492424.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 492424.24 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8790307.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8677685.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 1391194.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6850895.88 |
| – do 12 miesięcy | 6850895.88 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 435596.04 |
| 4. Fundusze specjalne | 112621.85 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 15497335.29 |
| A. Aktywa trwałe | 170510.56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 170510.56 |
| 1. Środki trwałe | 170510.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 126049.22 |
| D. środki transportu | 44461.34 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 15326824.73 |
| I. Zapasy | 5943700.5 |
| 4. Towary | 5943700.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9231738.82 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9231738.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9193055.73 |
| – do 12 miesięcy | 8763487.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 429567.82 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 37883.09 |
| C. inne | 800 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 119640.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 119640.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 119640.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 119640.98 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31744.43 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5096957.56 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5096957.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2986000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2986000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 714280.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1396676.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1396676.85 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1396676.85 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2110957.56 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1396676.85 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1396676.85 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1396676.85 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1396676.85 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 147484 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 147484 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 147484 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -147484 |
| 6. Wynik netto | 1117645.7 |
| A. zysk netto | 1117645.7 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6067119.26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6067119.26 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1117645.7 |
| II. Korekty razem | -1208883.64 |
| 1. Amortyzacja | 130528.66 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 162.56 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 83241.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -870361.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1064190.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 521716.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9980.96 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -91237.94 |
| I. Wpływy | 4471.55 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4471.55 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 257626.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 257626.15 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -253154.6 |
| I. Wpływy | 517560.74 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 500000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 17560.74 |
| II. Wydatki | 158400.37 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 72925.94 |
| 8. Odsetki | 85474.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 359160.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 14767.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 104873.15 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 119640.98 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50087142.74 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 624324.44 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 49462818.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 49251821.74 |
| I. Amortyzacja | 30455.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 810131.15 |
| III. Usługi obce | 1344371.96 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 214 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4560181.32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 964415.28 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 274516.44 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 41267535.93 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 835321 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 81778.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13821.14 |
| II. Dotacje | 2408.06 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 65549.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 235883.24 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 235883.24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 681216.43 |
| G. Przychody finansowe | 17.65 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 17.65 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 87752.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 80313.3 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 7439 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 593481.78 |
| J. Podatek dochodowy | 188329 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 405152.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 13635829.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6369756.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2986000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2978603.26 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 405152.78 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7266073.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 124134 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 124134 |
| – długoterminowa | 123489 |
| – krótkoterminowa | 645 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 401515.12 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 401515.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 401515.12 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6740424.81 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6604226.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 656524.53 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5447188.49 |
| – do 12 miesięcy | 5447188.49 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 500513.33 |
| 4. Fundusze specjalne | 136198.46 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 13635829.97 |
| A. Aktywa trwałe | 165369.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 141784.9 |
| 1. Środki trwałe | 141784.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 105774.22 |
| D. środki transportu | 36010.68 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23585 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23585 |
| B. Aktywa obrotowe | 13470460.07 |
| I. Zapasy | 4289687.01 |
| 4. Towary | 4289687.01 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8926019.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8926019.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8907589.61 |
| – do 12 miesięcy | 8907589.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 18430 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 223749.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 223749.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 223749.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 223749.88 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31003.57 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6067119.26 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6067119.26 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2986000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2986000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2110957.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 867645.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 867645.7 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 867645.7 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2978603.26 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 970161.7 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 970161.7 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 970161.7 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 970161.7 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -147484 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -147484 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -147484 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 405152.78 |
| A. zysk netto | 405152.78 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6369756.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6369756.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 405152.78 |
| II. Korekty razem | 768583.15 |
| 1. Amortyzacja | 30455.66 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1.95 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 80295.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 13821.14 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -23350 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1654013.49 |
| 7. Zmiana stanu należności | 305718.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1315213.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 22844.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1173735.93 |
| I. Wpływy | 13821.14 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13821.14 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 13821.14 |
| I. Wpływy | 2408.06 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2408.06 |
| II. Wydatki | 1085856.23 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 250000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 755542.93 |
| 8. Odsetki | 80313.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1083448.17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 104108.9 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 119640.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 223749.88 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla RESGRAPH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 220 979,31 zł | 220 979,31 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1226696/ |
| B2B nową ścieżką rozwoju dla partnerów biznesowych Firmy RESGRAPH. | 481 077,00 zł | 198 007,50 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/636605/ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
