| Nazwa: | VIVE TEXTILE RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | VIVE TEXTILE RECYCLING |
| Data rejestracji: | 08 lut 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w luty 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000089969 |
| NIP: | 6570081033 |
| REGON: | 29050852900000 |
| Kod pocztowy: | 02-220 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-220) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. ŁOPUSZAŃSKA, 22, WARSZAWA, 02-220, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2888000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6570081033 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 32114020200000266606001049 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
| 16114020200000266606001046 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
| 92114020200000266606001036 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
| 27114020200000266606001042 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
| 22114020200000266606001035 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
| 54114020200000266606001041 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
| 49114020200000266606001034 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
| 40114020200000266606001002 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
| 69114020200000470150001006 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
| 34114020200000266606001013 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #13 | PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #32 | PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH |
| #38 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #69 | DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BERTUS JAN-WILLEM SERVAAS | zgłaszający - członek zarządu |
| AGNIESZKA STANISŁAWA SERVAAS | Beneficjent |
| BERTUS JAN-WILLEM SERVAAS | Beneficjent |
| JAROSŁAW URBAN | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| VIVE MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-04-17 | Brak danych | 1 444 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 888 000,00 ZŁ | 36022957700000 |
| BERTUS JAN SERVAAS | Wspólnik | 2002-02-08 | 2015-04-17 | 1 394 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 788 000,00 ZŁ | Brak danych |
| AGNIESZKA STANISŁAWA SERVAAS | Wspólnik | 2010-09-27 | 2014-11-27 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200 000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF WIKTOR ŁUSIAKOWSKI | Prokurent | 2008-01-09 | 2009-06-02 | PROKURA SAMODZIELNA |
| URSZULA KATARZYNA PUTOWSKA | Prokurent | 2002-02-08 | 2004-05-11 | SAMOISTNA |
| KRZYSZTOF NIEWĘGŁOWSKI | Prokurent | 2012-11-16 | 2016-01-25 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KRZYSZTOF ŁUSIAKOWSKI | Prokurent | 2012-11-16 | 2016-01-25 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACOB FRANCISCUS VERMEER | Członek Organu Nadzoru | 2004-05-11 | 2017-01-25 |
| NIRMALA BHOLA | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-24 | 2014-05-30 |
| DENNIS FREDERIK BEEKHOVEN | Członek Organu Nadzoru | 2014-05-30 | 2017-01-25 |
| BERTUS JAN SERVAAS | Członek Organu Nadzoru | 2004-05-11 | 2006-07-24 |
| URSZULA KATARZYNA PUTOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-05-11 | 2017-01-25 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| AGNIESZKA STANISŁAWA SERVAAS | Beneficjent | POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VIVE MANAGEMENT SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE |
| BERTUS JAN-WILLEM SERVAAS | Beneficjent | POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VIVE MANAGEMENT SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A) PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE DO KWOTY 300.000,00 ZŁ B) KAŻDY WICEPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE DO KWOTY 200.000,00 ZŁ C) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE - POWYŻEJ KWOTY 200.000,00 ZŁ Z ZASTRZEŻENIEM LIT. A) 3) W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BERTUS JAN SERVAAS | PREZES | 2002-02-08 | 2004-05-11 |
| DENNIS FREDERIK BEEKHOVEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-11-15 | 2014-05-30 |
| DARIUSZ MARIAN PUCHALSKI | PREZES | 2004-05-11 | 2006-07-24 |
| BERTUS JAN SERVAAS | PREZES | 2006-07-24 | 2024-02-01 |
| BOŻENA GARGAS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-11-30 | 2023-06-05 |
| JAROSŁAW URBAN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-11-30 | Brak danych |
| TOMASZ LAUDY | PREZES ZARZĄDU | 2024-02-01 | 2024-11-18 |
| AGNIESZKA STANISŁAWA SERVAAS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-07-14 | 2017-02-27 |
| AGNIESZKA STANISŁAWA SERVAAS | WICEPREZES ZARZĄDU DS. SPRZEDAŻY I MARKETINGU | 2017-02-27 | 2018-02-07 |
| ADRIAN SEBASTIAN KRUSZEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH I FINANSOWYCH | 2017-02-27 | 2018-02-07 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 512487627.14 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 63124618.2 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 449363008.94 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 491245411.17 |
| I. Amortyzacja | 16930575.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 39466744.99 |
| III. Usługi obce | 129818106.18 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2943688.55 |
| V. Wynagrodzenia | 119481224.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 26184882.14 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5158360.7 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 151261828.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 21242215.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 10485983.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7082643.17 |
| II. Dotacje | 1356274.2 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2047066.48 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 17413909.54 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1326089.12 |
| III. Inne koszty operacyjne | 16087820.42 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14314290.28 |
| G. Przychody finansowe | 657847 |
| II. Odsetki, w tym: | 53815.92 |
| – od jednostek powiązanych | 30104.97 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 20000 |
| V. Inne | 584031.08 |
| H. Koszty finansowe | 3778742.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 3253847.78 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 521482.93 |
| IV. Inne | 3411.69 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11193394.88 |
| J. Podatek dochodowy | 662809 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10530585.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 240626508.39 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 76548934.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2888000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 69388770.34 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 62950 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6321371.64 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10530585.88 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 164077573.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1071254 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 291170 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 780084 |
| – długoterminowa | 687230 |
| – krótkoterminowa | 92854 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 29190973.92 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 3939516 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 25251457.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 9925670.06 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 15325787.86 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 131982166.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6412124.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3215400.71 |
| – do 12 miesięcy | 3215400.71 |
| B. inne | 3196723.8 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 124161553.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 49404340.58 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 9632813.82 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 46608889.91 |
| – do 12 miesięcy | 46608889.91 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9897097.25 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 8429982.39 |
| I. inne | 188429.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 1408487.91 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1833179.81 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1833179.81 |
| – długoterminowe | 39160.8 |
| – krótkoterminowe | 1794019.01 |
| Aktywa razem | 240626508.39 |
| A. Aktywa trwałe | 125288906.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5761629.26 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1258165.67 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 4503463.59 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 61961842.92 |
| 1. Środki trwałe | 54730483.71 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3401179.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7978187.72 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 28963082 |
| D. środki transportu | 10845570.1 |
| E. inne środki trwałe | 3542464.76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7231359.21 |
| III. Należności długoterminowe | 2354299.69 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2354299.69 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 52668726.46 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 52668726.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 52668726.46 |
| – udziały lub akcje | 52332011 |
| – udzielone pożyczki | 336715.46 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2542408.41 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2486226 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 56182.41 |
| B. Aktywa obrotowe | 115337601.65 |
| I. Zapasy | 33295432.16 |
| 1. Materiały | 4666088.72 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 27668025.86 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 961317.58 |
| II. Należności krótkoterminowe | 68126192.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 14176522.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14176522.15 |
| – do 12 miesięcy | 14176522.15 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 53949669.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 50219911.43 |
| – do 12 miesięcy | 50219911.43 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3706384.87 |
| C. inne | 23373.64 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12125467.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12125467.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 667588.02 |
| – udzielone pożyczki | 667588.02 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11457879.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3839712.35 |
| – inne środki pieniężne | 7618167.05 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1790509.98 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 65592278.86 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 65592278.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2888000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2888000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 69388770.34 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 69388770.34 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 62950 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 62950 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6747441.48 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6747441.48 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6747441.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 241745 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 667814.84 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6321371.64 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6321371.64 |
| 6. Wynik netto | 10530585.88 |
| A. zysk netto | 10530585.88 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 76548934.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 76548934.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10530585.88 |
| II. Korekty razem | 1444212.95 |
| 1. Amortyzacja | 16930575.58 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -99377.31 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -529290.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -7760117.54 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -620037.67 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2897719.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7330424.67 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4854342.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 707068.43 |
| 10. Inne korekty | -1810805.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11974798.83 |
| I. Wpływy | 6510822.53 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6412551.49 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 74128.39 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 24142.65 |
| B. w pozostałych jednostkach | 24142.65 |
| – odsetki | 24142.65 |
| II. Wydatki | 5924604.12 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5735077.12 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 189527 |
| A. w jednostkach powiązanych | 189527 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 586218.41 |
| I. Wpływy | 52637117.46 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 52637117.46 |
| II. Wydatki | 66404562.26 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 50433382.61 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 13276296.04 |
| 8. Odsetki | 2694883.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13767444.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1206427.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1687669.64 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -481242.08 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13145549.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11939121.48 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 19973.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 259491602.75 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 97692237.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2888000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 77949550.69 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 62950 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5454014.09 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11337723.12 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 161799364.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2028014 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 890707 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1137307 |
| – długoterminowa | 1014531 |
| – krótkoterminowa | 122776 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 26780985.02 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 26780985.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 11350053.98 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 12300371.04 |
| E. inne | 3130560 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 131184142.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10459802.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7825866.9 |
| – do 12 miesięcy | 7825866.9 |
| B. inne | 2633935.8 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 119906003.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 44490188.64 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 9698364.7 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 47527655.45 |
| – do 12 miesięcy | 47527655.45 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9335630.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 8138508.58 |
| I. inne | 715655.51 |
| 4. Fundusze specjalne | 818335.62 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1806223.73 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1806223.73 |
| – długoterminowe | 1459635.9 |
| – krótkoterminowe | 346587.83 |
| Aktywa razem | 259491602.75 |
| A. Aktywa trwałe | 143527883.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5304155.39 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 475171.8 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 4828983.59 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 60992413.11 |
| 1. Środki trwałe | 53631343.82 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3401179.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7617321.7 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 24540555.97 |
| D. środki transportu | 12707499.67 |
| E. inne środki trwałe | 5364787.35 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7361069.29 |
| III. Należności długoterminowe | 1991929.07 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1991929.07 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 65116119.99 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 65116119.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 64042958.43 |
| – udziały lub akcje | 64042958.43 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1073161.56 |
| – udzielone pożyczki | 1073161.56 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10123265.57 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 891289 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9231976.57 |
| B. Aktywa obrotowe | 115963719.62 |
| I. Zapasy | 46045136.7 |
| 1. Materiały | 7342426.84 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 895458 |
| 3. Produkty gotowe | 36969840.07 |
| 4. Towary | 760326.41 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 77085.38 |
| II. Należności krótkoterminowe | 58085277.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 143842.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 143842.91 |
| – do 12 miesięcy | 143842.91 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 57941434.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 55281746.39 |
| – do 12 miesięcy | 55281746.39 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2630623.89 |
| C. inne | 29064.01 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10713497 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10713497 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 350254.8 |
| – udzielone pożyczki | 350254.8 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10363242.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7906086.06 |
| – inne środki pieniężne | 2457156.14 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1119808.72 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 85450640.78 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 85450640.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2888000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2888000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 69388770.34 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8560780.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8560780.35 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 8560780.35 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 77949550.69 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 62950 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 62950 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4209214.24 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10530585.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 8901706.2 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19432292.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 903874 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10530585.88 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 9805580.2 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6321371.64 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6321371.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1969805.53 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4351566.11 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5454014.09 |
| 6. Wynik netto | 11337723.12 |
| A. zysk netto | 11337723.12 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 97692237.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 97692237.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11337723.12 |
| II. Korekty razem | 27916658.17 |
| 1. Amortyzacja | 13522808.36 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -200370.59 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4029660.49 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -319687.54 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1131295 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1759943.34 |
| 7. Zmiana stanu należności | 10403285.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4116127.96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6969907.14 |
| 10. Inne korekty | 6225979.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 39254381.29 |
| I. Wpływy | 469342.69 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 469227.84 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 114.85 |
| B. w pozostałych jednostkach | 114.85 |
| – odsetki | 114.85 |
| II. Wydatki | 19260065.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5224590.49 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 14035475.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 14035475.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18790723.23 |
| I. Wpływy | 49156884.76 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 49156884.76 |
| II. Wydatki | 70715180.02 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 56531792.48 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 11270019.39 |
| 8. Odsetki | 2913368.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -21558295.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1094637.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1094637.2 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -481242.08 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11939121.48 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10844484.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 974347.44 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 502416378.57 |
| – od jednostek powiązanych | 2739923.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 483937616.1 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18478762.47 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 290670508.26 |
| – jednostkom powiązanym | 264699.19 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 278303305.67 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12367202.59 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 211745870.31 |
| D. Koszty sprzedaży | 146943023.24 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 53057915.64 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 11744931.43 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 8404426.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 319687.54 |
| II. Dotacje | 1314892.98 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6769846.02 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 6368191.63 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6368191.63 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 13781166.34 |
| J. Przychody finansowe | 2379826.89 |
| II. Odsetki, w tym: | 30880.72 |
| – od jednostek powiązanych | 13023.71 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1279362.88 |
| V. Inne | 1069583.29 |
| K. Koszty finansowe | 4716851.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 4060541.21 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 593857.01 |
| IV. Inne | 62452.89 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 11444142.12 |
| M. Podatek dochodowy | 106419 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 11337723.12 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-08 | 2015-07-14 | "VIVE - TEXTILE RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-08 | 2004-05-11 | 81, GÓRKI SZCZUKOWSKIE, 26-065, PIEKOSZÓW, POLSKA |
| 2004-05-11 | 2019-09-30 | OLSZEWSKIEGO, 6, KIELCE, 25-663, KIELCE, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie nowatorskiego procesu identyfikacji obuwia z wykorzystaniem nowoczesnych metod uczenia maszynowego | 12 292 361,25 zł | 6 035 383,88 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/873703/ |
| Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego dedykowanego prowadzeniu badań w obszarze receptur oraz technologii wytwarzania nowatorskiego tekstylnego kompozytu termoplastycznego (TPC) | 4 417 899,45 zł | 1 208 495,50 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/785865/ |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
