CONTAINER MODUL

Drukuj

Dane

KRS 0000089890

NIP6711559093

REGON33088793800000

NazwaCONTAINER MODUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaCONTAINER MODUL

Data rejestracji 08 lut 2002 (23 lata temu) 08 lut 2002

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres SZKOLNA, 7, RYMAŃ, 78-125, RYMAŃ, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 6711559093

data rejestracji 09 lis 1998

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

87237000080000000020521017

39237000080000000020521008

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

ERIK MARTIN WAHLIN

Beneficjent

1973-09-28

ERIK MARTIN WAHLIN

ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT

1973-09-28

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

MARIA MAGDALENA EIDER

Prokurent

2013-11-05

PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM

KATARZYNA AGNIESZKA OKUŃ

Prokurent

2017-01-25

PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

CARGO MODUL TRADING AKTIEBOLAG

Wspólnik

2002-02-08

200 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 100.000 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

ERIK MARTIN WAHLIN

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

STANISŁAW MAREK EIDER

PREZES ZARZĄDU

2002-02-08

2018-02-19

ERIK MARTIN WAHLIN

PREZES ZARZĄDU

2018-02-19

1973-09-28

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2021-07-01

2022-06-30

2022-11-18

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	66039271.97
J Należności od jednostek powiązanych	56997501.81
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	60484569.31
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1005469.48
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4549233.18
B. Koszty działalności operacyjnej	60463136.39
I. Amortyzacja	495917.7
II. Zużycie materiałów i energii	37545160.28
III. Usługi obce	4710011.48
IV. Podatki i opłaty, w tym:	8741.01
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	11218654
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2791962.29
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	342264.55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3350425.08
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	5576135.58
D. Pozostałe przychody operacyjne	295779.8
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	125792.4
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	169987.4
E. Pozostałe koszty operacyjne	627897.7
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	627897.7
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	5244017.68
G. Przychody finansowe	14447.8
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	14447.8
– od jednostek powiązanych	14447.67
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	242425.08
I. Odsetki, w tym:	119386.67
– dla jednostek powiązanych	85268.62
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	123038.41
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	5016040.4
J. Podatek dochodowy	1063499
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	3952541.4

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	21405173.3
A. Kapitał (fundusz) własny	10068063.57
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6015522.17
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	3952541.4
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11337109.73
I. Rezerwy na zobowiązania	785485
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	785485
– długoterminowa	122325
– krótkoterminowa	663160
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	3094056.01
1. Wobec jednostek powiązanych	2809570
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	284486.01
A. kredyty i pożyczki	254785.53
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	29700.48
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7343487.13
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2532270.9
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2141250.08
– do 12 miesięcy	2141250.08
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	391020.82
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4622259.08
A. kredyty i pożyczki	74571.48
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	27234.3
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4079157.54
– do 12 miesięcy	4079157.54
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	431314.56
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	9981.2
4. Fundusze specjalne	188957.15
IV. Rozliczenia międzyokresowe	114081.59
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	114081.59
– długoterminowe	111848.1
– krótkoterminowe	2233.49
Aktywa razem	21405173.3
A. Aktywa trwałe	4031420.62
I. Wartości niematerialne i prawne	31776.87
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	31776.87
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3858428.1
1. Środki trwałe	3136450.98
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85757.63
C. urządzenia techniczne i maszyny	2901921.14
D. środki transportu	148123.63
E. inne środki trwałe	648.58
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	721977.12
III. Należności długoterminowe	7360.31
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	7360.31
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	133855.34
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	133855.34
B. Aktywa obrotowe	17373752.68
I. Zapasy	12407178.26
1. Materiały	7678380.98
2. Półprodukty i produkty w toku	2035476
3. Produkty gotowe	2431144
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	262177.28
II. Należności krótkoterminowe	4523091.73
1. Należności od jednostek powiązanych	1165061.03
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1165061.03
– do 12 miesięcy	1165061.03
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3358030.7
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	604771.13
– do 12 miesięcy	604771.13
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2743372.61
C. inne	9886.96
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	191693.9
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	191693.9
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	191693.9
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	91100.79
– inne środki pieniężne	100593.11
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	251788.79
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6115522.17
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6115522.17
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4653082.66
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1362439.51
A. zwiększenie (z tytułu)	1362439.51
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	1362439.51
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6015522.17
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1362439.51
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1362439.51
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1362439.51
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1362439.51
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	3952541.4
A. zysk netto	3952541.4
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10068063.57
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10068063.57

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	3952541.4
II. Korekty razem	-2895709.4
1. Amortyzacja	495917.7
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-8961.76
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	109107.93
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	522454.18
6. Zmiana stanu zapasów	-3576716.46
7. Zmiana stanu należności	-1578372.43
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1292385.29
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-151523.85
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1056832
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2851518.5
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2851518.5
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2851518.5
I. Wpływy	2520236.8
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	2520236.8
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	747320.63
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	619019.15
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	38333.17
8. Odsetki	89968.31
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	1772916.17
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-21770.33
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-21594.17
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	176.16
F. Środki pieniężne na początek okresu	213288.07
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	191517.74
– o ograniczonej możliwości dysponowania	100593.11

2023

2022-07-01

2023-06-30

2023-12-20

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	64326482.14
J Należności od jednostek powiązanych	53252443.32
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	58850689.82
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-641407.07
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6117199.39
B. Koszty działalności operacyjnej	63906903.22
I. Amortyzacja	701663.92
II. Zużycie materiałów i energii	38055630.43
III. Usługi obce	4603049.22
IV. Podatki i opłaty, w tym:	8294.31
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	12117965.04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2994577.15
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	439863.47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4985859.68
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	419578.92
D. Pozostałe przychody operacyjne	143582.51
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	134462.15
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	9120.36
E. Pozostałe koszty operacyjne	119912.03
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	16583.79
III. Inne koszty operacyjne	103328.24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	443249.4
G. Przychody finansowe	242980.58
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	135686.73
– od jednostek powiązanych	135481.63
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	107293.85
H. Koszty finansowe	270983.26
I. Odsetki, w tym:	270983.26
– dla jednostek powiązanych	217370.01
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	415246.72
J. Podatek dochodowy	-41528
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	456774.72

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	26564762.97
A. Kapitał (fundusz) własny	10565086.94
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9968063.57
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	40248.65
VI. Zysk (strata) netto	456774.72
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15999676.03
I. Rezerwy na zobowiązania	954491
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	83096
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	871395
– długoterminowa	158933
– krótkoterminowa	712462
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	7822727.94
1. Wobec jednostek powiązanych	7497745.65
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	324982.29
A. kredyty i pożyczki	180008.95
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	144973.34
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7125487.5
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1613182.39
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	137166.6
– do 12 miesięcy	137166.6
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	1476015.79
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5317207.96
A. kredyty i pożyczki	74571.48
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	83915.59
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4553095.33
– do 12 miesięcy	4553095.33
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	534110.28
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	71515.28
4. Fundusze specjalne	195097.15
IV. Rozliczenia międzyokresowe	96969.59
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	96969.59
– długoterminowe	96557.1
– krótkoterminowe	412.49
Aktywa razem	26564762.97
A. Aktywa trwałe	7496058.48
I. Wartości niematerialne i prawne	13705
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	13705
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7207859.79
1. Środki trwałe	4615967.56
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	82898.99
C. urządzenia techniczne i maszyny	4352259.7
D. środki transportu	180808.87
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	2591892.23
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	18435.23
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	18435.23
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	256058.46
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	209209
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	46849.46
B. Aktywa obrotowe	19068704.49
I. Zapasy	13773625.3
1. Materiały	9639405.93
2. Półprodukty i produkty w toku	1295668.08
3. Produkty gotowe	2738989.32
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	99561.97
II. Należności krótkoterminowe	3241481.19
1. Należności od jednostek powiązanych	209369.9
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	209369.9
– do 12 miesięcy	209369.9
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3032111.29
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	867178.17
– do 12 miesięcy	867178.17
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2161692.52
C. inne	3240.6
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1772634.91
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1772634.91
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1772634.91
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1642214.9
– inne środki pieniężne	130420.01
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	280963.09
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10068063.57
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	40248.65
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10108312.22
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6015522.17
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3952541.4
A. zwiększenie (z tytułu)	3952541.4
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	3952541.4
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9968063.57
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3952541.4
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3952541.4
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	40248.65
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3992790.05
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3952541.4
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	40248.65
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	40248.65
6. Wynik netto	456774.72
A. zysk netto	456774.72
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10565086.94
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10565086.94

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	456774.72
II. Korekty razem	-796626.87
1. Amortyzacja	701663.92
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-165616.81
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	122396.75
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	169006
6. Zmiana stanu zapasów	-1366447.04
7. Zmiana stanu należności	1270535.62
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1359675.89
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-168489.42
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-339852.15
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	3788930.65
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3788930.65
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3788930.65
I. Wpływy	6323365.4
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	6323365.4
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	613461.25
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	464571.48
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	42068.15
8. Odsetki	106821.62
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	5709904.15
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1581121.35
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1580941.01
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	4.18
F. Środki pieniężne na początek okresu	191517.74
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1772639.09
– o ograniczonej możliwości dysponowania	130420.01

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

CONTAINER MODUL

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Prokurenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres