| Nazwa: | NEGRESKO HURTOWNIA LODÓW MROŻONEK I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NEGRESKO HURTOWNIA LODÓW MROŻONEK I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH |
| Data rejestracji: | 31 sty 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000086897 |
| NIP: | 2910059824 |
| REGON: | 45068917700000 |
| Kod pocztowy: | 01-022 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | BELLOTTIEGO, 5, WARSZAWA, 01-022, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3749636,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 2910059824 |
| Data rejestracji: | 02 lis 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 37105010121000009032616949 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
| 38105010121000009032616931 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
| 60105010121000009032616923 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
| 50102013320000140214254025 | PKO Oddział 1 w Białymstoku | pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA |
| 08193016402440042810820001 | BPSSA Oddział w Łomży | al. Józefa Piłsudskiego 11/3 lok.1 15-443 Białystok POLSKA |
| 36102013320000160200275024 | PKO Oddział 1 w Białymstoku | pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA |
| 72102013320000110206221594 | PKO Oddział 1 w Białymstoku | pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA |
| 78193016402440042810820002 | BPSSA Oddział w Łomży | al. Józefa Piłsudskiego 11/3 lok.1 15-443 Białystok POLSKA |
| 83124052821111001088049615 | PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8 | pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 88102013320000130206877122 | PKO Oddział 1 w Białymstoku | pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #8291Z | DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BOGUMIŁA IWONA CHOLEWICKA | Beneficjent |
| ADAM CHOLEWICKI | Beneficjent |
| JANUSZ CHOLEWICKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUSZ CHOLEWICKI | Wspólnik | 2002-01-31 | 2022-10-29 | 1.372 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.871.408 ZŁOTYCH | Brak danych |
| BOGUMIŁA IWONA CHOLEWICKA | Wspólnik | 2002-01-31 | Brak danych | 1.372 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.871.408 ZŁOTYCH | Brak danych |
| "CHŁODNIA OLSZTYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ | Wspólnik | 2002-12-31 | 2019-08-09 | 1.000 (JEDEN TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000 (JEDEN MILION) ZŁOTYCH | 51016238600000 |
| ADAM CHOLEWICKI | Wspólnik | 2022-10-29 | Brak danych | 1.372 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.871.408 ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BOGUMIŁA IWONA CHOLEWICKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-10 | 2009-05-28 |
| MARIUSZ KAMIEŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-10 | 2013-12-09 |
| ZBIGNIEW RUTKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-10 | 2006-08-21 |
| MARZENA BAGIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-21 | 2009-05-28 |
| BOŻENA IRENA BRULIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-21 | 2009-05-28 |
| ANDRZEJ BYSTROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-21 | 2013-12-09 |
| ZOFIA WYRWAS | Członek Organu Nadzoru | 2009-05-28 | 2013-12-09 |
| JAN ANDRZEJ BRENK | Członek Organu Nadzoru | 2009-05-28 | 2013-12-09 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ADAM CHOLEWICKI | Prokurent | 2021-11-04 | PROKURA SAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| BOGUMIŁA IWONA CHOLEWICKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy | W ZAKRESIE DYWIDENDY W WYSOKOŚCI WYŻSZEJ O POŁOWĘ OD DYWIDENDY PRZYSŁUGUJĄCEJ UDZIAŁOM NIEUPRZYWILEJOWANYM | Brak danych |
| ADAM CHOLEWICKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy | W ZAKRESIE DYWIDENDY W WYSOKOŚCI WYŻSZEJ O POŁOWĘ OD DYWIDENDY PRZYSŁUGUJĄCEJ UDZIAŁOM NIEUPRZYWILEJOWANYM | PROKURA SAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ CHOLEWICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-31 | Brak danych |
| BOGUMIŁA IWONA CHOLEWICKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-31 | 2002-09-10 |
| MARIUSZ BOHDAN KAMIEŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-12-09 | 2019-08-09 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47133377.71 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 165807.76 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 436635.04 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 46696742.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 45191527.59 |
| I. Amortyzacja | 701895.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1868413.34 |
| III. Usługi obce | 1324556.95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 203527.31 |
| V. Wynagrodzenia | 4957666.97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 960467.67 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 96133.08 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 35078866.33 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1941850.12 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 117431.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 19918.69 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 29465.23 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 68047.64 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 610810.03 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 21151.12 |
| III. Inne koszty operacyjne | 589658.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1448471.65 |
| G. Przychody finansowe | 27427.6 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2195.2 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 24798.64 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 433.76 |
| H. Koszty finansowe | 425630.06 |
| I. Odsetki, w tym: | 395601.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 27081.66 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 30028.56 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1050269.19 |
| J. Podatek dochodowy | 184291 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 865978.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 22037851.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7348119.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3749636 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2351386.42 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 381118.42 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 381118.42 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 865978.19 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14689732.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 488575.76 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 488575.76 |
| – długoterminowe | 488575.76 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5221334.03 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5221334.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 5221334.03 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8979172.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 752751.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9608.76 |
| – do 12 miesięcy | 9608.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 743142.47 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7397401.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 1047090.41 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5609768.74 |
| – do 12 miesięcy | 5609768.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 400970.01 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 320184.73 |
| I. inne | 19387.85 |
| 4. Fundusze specjalne | 829019.45 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 650.4 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 650.4 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 650.4 |
| Aktywa razem | 22037851.64 |
| A. Aktywa trwałe | 13466799.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12039904.02 |
| 1. Środki trwałe | 11937134.95 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9114957.02 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1469824.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 541473.73 |
| D. środki transportu | 809426.89 |
| E. inne środki trwałe | 1453.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 102769.07 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1396480.11 |
| 1. Nieruchomości | 1346480.11 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 50000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 50000 |
| – udziały lub akcje | 50000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 30415 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 30415 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 8571052.51 |
| I. Zapasy | 4884027.81 |
| 1. Materiały | 68850.28 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 4815177.53 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1590188.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1628.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1628.88 |
| – do 12 miesięcy | 1628.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1588559.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1137594.65 |
| – do 12 miesięcy | 1137594.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 53457.73 |
| C. inne | 364354.75 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 33152.3 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1716262.95 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1716262.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1716262.95 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1716262.95 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 380573.44 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6482140.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6482140.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3749636 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3749636 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 934061.49 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1417324.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1417324.93 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2351386.42 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 381118.42 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 381118.42 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 865978.19 |
| A. zysk netto | 865978.19 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7348119.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7348119.03 |
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)
| Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Wpływy | 47796359.37 |
| 1. Sprzedaż | 47429387.3 |
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | 366972.07 |
| II. Wydatki | 46116637.84 |
| 1. Dostawy i usługi | 39466054.85 |
| 2. Wynagrodzenia netto | 3581097.54 |
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 2265035.78 |
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 636988.01 |
| 5. Inne wydatki operacyjne | 167461.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I–II) | 1679721.53 |
| I. Wpływy | 26682.19 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24499.99 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2182.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2182.2 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 2182.2 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 599101.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 599101.28 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -572419.09 |
| I. Wpływy | 4878517.75 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4840000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 38517.75 |
| II. Wydatki | 4545523.79 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4127810.24 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 387782.14 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 29931.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 332993.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III) | 1440296.4 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1440296.4 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 36.61 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 275966.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1716262.95 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 892.61 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-31 | 2009-08-27 | NOWOGRODZKA, 151 A, ŁOMŻA, 18-400, ŁOMŻA, POLSKA |
| 2009-08-27 | 2011-12-29 | ŻYTNIA, 13, WARSZAWA, 01 - 014, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
