| Nazwa: | "WPRD GRAVEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WPRD GRAVEL |
| Data rejestracji: | 31 sty 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000086330 |
| NIP: | 5830000598 |
| REGON: | 19010720700000 |
| Kod pocztowy: | 80-560 |
| Miasto: | Gdańsk |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | ŻAGLOWA, 2, GDAŃSK, 80-560, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 500000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | WPRDGRAVEL@WPRDGRAVEL.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5830000598 |
| Data rejestracji: | 01 gru 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 33124012681111001133669290 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
| 92116022020000000061894072 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 71105017641000009032720451 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #2363Z | PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ |
| #2399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JACEK MARCIN DEMBOWSKI | Beneficjent |
| PIOTR ADAM ŻOCHOWSKI | Beneficjent |
| WOJCIECH PIOTR KUPNIEWSKI | Beneficjent |
| ALICJA WALCZAK KUPNIEWSKA | Beneficjent |
| PIOTR ADAM ŻOCHOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| DARIUSZ ADAM ANDRZEJKOWICZ | Beneficjent |
| PIOTR MACIEJ MIKOŁAJCZAK | Beneficjent |
| TOMASZ WŁADYSŁAW TANDECK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR ADAM ŻOCHOWSKI | Wspólnik | 2025-01-09 | Brak danych | 3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000 ZŁ. |
| ADAM JANUSZ ANDRZEJKOWICZ | Wspólnik | 2002-01-31 | 2022-06-21 | 2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ |
| WIESŁAW ŻOCHOWSKI | Wspólnik | 2002-01-31 | 2025-01-09 | 3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000 ZŁ. |
| WALDEMAR WALCZAK | Wspólnik | 2002-01-31 | 2004-05-11 | 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ |
| PIOTR MACIEJ MIKOŁAJCZAK | Wspólnik | 2002-01-31 | Brak danych | 4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ. |
| JADWIGA WALCZAK | Wspólnik | 2004-05-11 | 2022-02-22 | 4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ WSPÓŁWŁASNOŚĆ Z ALICJĄ WALCZAK-KUPNIEWSKĄ |
| ALICJA WALCZAK KUPNIEWSKA | Wspólnik | 2004-05-11 | Brak danych | 4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ |
| PIOTR ADAM ŻOCHOWSKI | Wspólnik | 2007-03-26 | 2013-01-07 | 1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ. |
| DARIUSZ ADAM ANDRZEJKOWICZ | Wspólnik | 2007-03-26 | 2013-01-07 | 1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ. |
| DARIUSZ ADAM ANDRZEJKOWICZ | Wspólnik | 2022-06-21 | Brak danych | 3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JACEK MARCIN DEMBOWSKI | Prokurent | 2011-04-20 | 2021-10-18 | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARIUSZ ROMUALD OGONOWSKI | Prokurent | 2003-07-23 | 2021-10-18 | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ALICJA WALCZAK KUPNIEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-31 | Brak danych |
| PIOTR ADAM ŻOCHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-31 | 2004-08-10 |
| DARIUSZ ADAM ANDRZEJKOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-31 | Brak danych |
| PIOTR MACIEJ MIKOŁAJCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-31 | 2005-10-31 |
| WIESŁAW ŻOCHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-10 | Brak danych |
| PIOTR MACIEJ MIKOŁAJCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-17 | Brak danych |
| TOMASZ WŁADYSŁAW TANDECK | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-31 | Brak danych |
| ANNA BARBARA MIKOŁAJCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2005-10-31 | 2006-08-17 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR ADAM ŻOCHOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | CZŁONEK ZARZĄDU |
| ALICJA WALCZAK KUPNIEWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ |
| DARIUSZ ADAM ANDRZEJKOWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ |
| PIOTR MACIEJ MIKOŁAJCZAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ |
| TOMASZ WŁADYSŁAW TANDECK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ADAM JANUSZ ANDRZEJKOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-31 | 2021-11-17 |
| WIESŁAW ŻOCHOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-01-31 | 2004-08-10 |
| WALDEMAR WALCZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-01-31 | 2003-07-23 |
| PIOTR ADAM ŻOCHOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-08-10 | 2021-11-17 |
| PIOTR ADAM ŻOCHOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-11-17 | Brak danych |
| WOJCIECH PIOTR KUPNIEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-04-11 | Brak danych |
| JACEK MARCIN DEMBOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-10-18 | Brak danych |
| MARIUSZ ROMUALD OGONOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-10-18 | 2024-07-31 |
| AGNIESZKA BEATA KACZKOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-11-17 | 2022-04-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 39825161.09 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39890650.76 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -77696.71 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 10256.7 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1950.34 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 37869245.79 |
| I. Amortyzacja | 649706.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11616410.6 |
| III. Usługi obce | 15576297.57 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 326577.93 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7888663.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1566887.38 |
| – emerytalne | 703264.65 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 243093.57 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1608.96 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1955915.3 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9109166.34 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9005355.09 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 103811.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 31282.3 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4059 |
| III. Inne koszty operacyjne | 27223.3 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11033799.34 |
| G. Przychody finansowe | 83794.26 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 83794.25 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0.01 |
| H. Koszty finansowe | 134566.55 |
| I. Odsetki, w tym: | 107193.32 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 27373.23 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10983027.05 |
| J. Podatek dochodowy | 2027889 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8955138.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 15869216.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11081288.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4122796.74 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3353.76 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8955138.05 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -2500000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4787928.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 324567.22 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 89442 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 151767 |
| – długoterminowa | 20000 |
| – krótkoterminowa | 131767 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 83358.22 |
| – długoterminowe | 66973.06 |
| – krótkoterminowe | 16385.16 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 550889.65 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 550889.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 550889.65 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3782044.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3782044.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 163357.3 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 673142.13 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1326692.18 |
| – do 12 miesięcy | 1318041.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 8650.35 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 100000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1131638.41 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 347039.26 |
| I. inne | 40175.62 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 130426.5 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 130426.5 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 130426.5 |
| Aktywa razem | 15869216.82 |
| A. Aktywa trwałe | 2863353.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2086798.73 |
| 1. Środki trwałe | 2086798.73 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1344459.22 |
| D. środki transportu | 735360.51 |
| E. inne środki trwałe | 6979 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 647691.55 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 647691.55 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 128863 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 128863 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 13005863.54 |
| I. Zapasy | 996436.49 |
| 1. Materiały | 611710.12 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 21036.79 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 363689.58 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2071233.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2071233.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1447772.73 |
| – do 12 miesięcy | 1447772.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 623461.03 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9024716.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9024716.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9024716.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9024716.06 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 913477.23 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7626150.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7626150.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3573390.74 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 549406 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 549406 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 549406 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4122796.74 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3353.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3353.76 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3549406 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3549406 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3549406 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6455138.05 |
| A. zysk netto | 8955138.05 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -2500000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11081288.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11081288.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8955138.05 |
| II. Korekty razem | -15043637.33 |
| 1. Amortyzacja | 649706.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 23399.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -9005355.09 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 50992.84 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -156861.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | -310030.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5972278.64 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -323209.65 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6088499.28 |
| I. Wpływy | 11589127.82 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11576932.7 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 12195.12 |
| II. Wydatki | 208900.93 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 208900.93 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 11380226.89 |
| I. Wpływy | 1033794.25 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 950000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 83794.25 |
| II. Wydatki | 7485292.77 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1230041.24 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 648058.21 |
| 8. Odsetki | 107193.32 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6451498.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1159770.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1159770.91 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10184486.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9024716.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1419156.07 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 51140793.45 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 51232297.86 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -119821.52 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28317.11 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 47830365.28 |
| I. Amortyzacja | 653240.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10983287.65 |
| III. Usługi obce | 24416054.54 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 355364.25 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9255360.3 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1807572.67 |
| – emerytalne | 817063.46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 331976.8 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 27508.83 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3310428.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 178294.94 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 48211.38 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 130083.56 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 55466.89 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6211.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 49255.39 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3433256.22 |
| G. Przychody finansowe | 254739.52 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 254739.47 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0.05 |
| H. Koszty finansowe | 65466.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 50283.54 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 15182.82 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3622529.38 |
| J. Podatek dochodowy | 739480 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2883049.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17249844.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12719337.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9952934.79 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3353.76 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2883049.38 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -620000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4530506.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 544859.31 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 123727 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 358904 |
| – długoterminowa | 192711 |
| – krótkoterminowa | 166193 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 62228.31 |
| – długoterminowe | 55342.5 |
| – krótkoterminowe | 6885.81 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 50247.79 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 50247.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 50247.79 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3861295.49 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3861295.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 500641.86 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1416856.99 |
| – do 12 miesięcy | 1416071.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 785.23 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 100000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1390290.33 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 400025.14 |
| I. inne | 53481.17 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 74103.62 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 74103.62 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 74103.62 |
| Aktywa razem | 17249844.14 |
| A. Aktywa trwałe | 2922043.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2106256.3 |
| 1. Środki trwałe | 1725937.52 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1199059.39 |
| D. środki transportu | 518600.73 |
| E. inne środki trwałe | 8277.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 380318.78 |
| III. Należności długoterminowe | 673223.67 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 673223.67 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 142564 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 142564 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 14327800.17 |
| I. Zapasy | 575885.5 |
| 1. Materiały | 423518.45 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 52408.05 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 99959 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3039161.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3039161.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2487693.48 |
| – do 12 miesięcy | 2487693.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 551467.92 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10008009.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10008009.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10008009.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10008009.87 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 704743.4 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11081288.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11081288.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4122796.74 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5830138.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5830138.05 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5830138.05 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9952934.79 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3353.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3353.76 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6455138.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6455138.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6455138.05 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2263049.38 |
| A. zysk netto | 2883049.38 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -620000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12719337.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11219337.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2883049.38 |
| II. Korekty razem | 601774.36 |
| 1. Amortyzacja | 653240.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -204455.93 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -48211.38 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 220292.09 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 420550.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | -993459.76 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 415108.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 138709.95 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3484823.74 |
| I. Wpływy | 48211.38 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 48211.38 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 672697.81 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 292379.03 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 380318.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -624486.43 |
| I. Wpływy | 254739.47 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 254739.47 |
| II. Wydatki | 2131782.97 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1245000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 163357.3 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 673142.13 |
| 8. Odsetki | 50283.54 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1877043.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 983293.81 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 983293.81 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9024716.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10008009.87 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1561840.97 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
