KRS 0000086330
NIP5830000598
REGON19010720700000
Nazwa"WPRD GRAVEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWPRD GRAVEL
Data rejestracji 31 sty 2002 (23 lata temu) 31 sty 2002
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻAGLOWA, 2, GDAŃSK, 80-560, GDAŃSK, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email WPRDGRAVEL@WPRDGRAVEL.PL
Dane podatkowe
NIP 5830000598
data rejestracji 01 gru 1998
status Czynny
33124012681111001133669290
PEKAO II Oddział w Gdańsku
ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA
92116022020000000061894072
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
71105017641000009032720451
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRADPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #2363Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ #2399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCHJACEK MARCIN DEMBOWSKI
Beneficjent
PIOTR ADAM ŻOCHOWSKI
Beneficjent
WOJCIECH PIOTR KUPNIEWSKI
Beneficjent
ALICJA WALCZAK KUPNIEWSKA
Beneficjent
PIOTR ADAM ŻOCHOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
DARIUSZ ADAM ANDRZEJKOWICZ
Beneficjent
PIOTR MACIEJ MIKOŁAJCZAK
Beneficjent
WIESŁAW ŻOCHOWSKI
Beneficjent
TOMASZ WŁADYSŁAW TANDECK
Beneficjent
ADAM JANUSZ ANDRZEJKOWICZ
Wspólnik
2002-01-31
2022-06-21
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
WIESŁAW ŻOCHOWSKI
Wspólnik
2002-01-31
3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000 ZŁ.
WALDEMAR WALCZAK
Wspólnik
2002-01-31
2004-05-11
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ
PIOTR MACIEJ MIKOŁAJCZAK
Wspólnik
2002-01-31
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ.
JADWIGA WALCZAK
Wspólnik
2004-05-11
2022-02-22
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ WSPÓŁWŁASNOŚĆ Z ALICJĄ WALCZAK-KUPNIEWSKĄ
ALICJA WALCZAK KUPNIEWSKA
Wspólnik
2004-05-11
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ
PIOTR ADAM ŻOCHOWSKI
Wspólnik
2007-03-26
2013-01-07
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ.
DARIUSZ ADAM ANDRZEJKOWICZ
Wspólnik
2007-03-26
2013-01-07
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ.
DARIUSZ ADAM ANDRZEJKOWICZ
Wspólnik
2022-06-21
3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000 ZŁ.
TOMASZ WŁADYSŁAW TANDECK
Wspólnik
2002-01-31
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ
JACEK MARCIN DEMBOWSKI
Prokurent
2011-04-20
2021-10-18
PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MARIUSZ ROMUALD OGONOWSKI
Prokurent
2003-07-23
2021-10-18
PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ALICJA WALCZAK KUPNIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-31
PIOTR ADAM ŻOCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-31
2004-08-10
DARIUSZ ADAM ANDRZEJKOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-01-31
PIOTR MACIEJ MIKOŁAJCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-31
2005-10-31
WIESŁAW ŻOCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-08-10
PIOTR MACIEJ MIKOŁAJCZAK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-17
TOMASZ WŁADYSŁAW TANDECK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-31
ANNA BARBARA MIKOŁAJCZAK
Członek Organu Nadzoru
2005-10-31
2006-08-17
PIOTR ADAM ŻOCHOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
CZŁONEK ZARZĄDU
ALICJA WALCZAK KUPNIEWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
DARIUSZ ADAM ANDRZEJKOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
PIOTR MACIEJ MIKOŁAJCZAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
WIESŁAW ŻOCHOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
TOMASZ WŁADYSŁAW TANDECK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ADAM JANUSZ ANDRZEJKOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-01-31
2021-11-17
WIESŁAW ŻOCHOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-31
2004-08-10
WALDEMAR WALCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-31
2003-07-23
PIOTR ADAM ŻOCHOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-08-10
2021-11-17
PIOTR ADAM ŻOCHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2021-11-17
WOJCIECH PIOTR KUPNIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-11
JACEK MARCIN DEMBOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-10-18
MARIUSZ ROMUALD OGONOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-10-18
2024-07-31
AGNIESZKA BEATA KACZKOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2021-11-17
2022-04-13
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-15
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 39825161.09 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39890650.76 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -77696.71 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 10256.7 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1950.34 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 37869245.79 |
I. Amortyzacja | 649706.5 |
II. Zużycie materiałów i energii | 11616410.6 |
III. Usługi obce | 15576297.57 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 326577.93 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 7888663.28 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1566887.38 |
– emerytalne | 703264.65 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 243093.57 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1608.96 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1955915.3 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 9109166.34 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9005355.09 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 103811.25 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 31282.3 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4059 |
III. Inne koszty operacyjne | 27223.3 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11033799.34 |
G. Przychody finansowe | 83794.26 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 83794.25 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0.01 |
H. Koszty finansowe | 134566.55 |
I. Odsetki, w tym: | 107193.32 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 27373.23 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10983027.05 |
J. Podatek dochodowy | 2027889 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8955138.05 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 15869216.82 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 11081288.55 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4122796.74 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3353.76 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 8955138.05 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -2500000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4787928.27 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 324567.22 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 89442 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 151767 |
– długoterminowa | 20000 |
– krótkoterminowa | 131767 |
3. Pozostałe rezerwy | 83358.22 |
– długoterminowe | 66973.06 |
– krótkoterminowe | 16385.16 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 550889.65 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 550889.65 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 550889.65 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3782044.9 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3782044.9 |
A. kredyty i pożyczki | 163357.3 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 673142.13 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1326692.18 |
– do 12 miesięcy | 1318041.83 |
– powyżej 12 miesięcy | 8650.35 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 100000 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1131638.41 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 347039.26 |
I. inne | 40175.62 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 130426.5 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 130426.5 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 130426.5 |
Aktywa razem | 15869216.82 |
A. Aktywa trwałe | 2863353.28 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2086798.73 |
1. Środki trwałe | 2086798.73 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1344459.22 |
D. środki transportu | 735360.51 |
E. inne środki trwałe | 6979 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 647691.55 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 647691.55 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 128863 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 128863 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 13005863.54 |
I. Zapasy | 996436.49 |
1. Materiały | 611710.12 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 21036.79 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 363689.58 |
II. Należności krótkoterminowe | 2071233.76 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2071233.76 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1447772.73 |
– do 12 miesięcy | 1447772.73 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 623461.03 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 9024716.06 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9024716.06 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9024716.06 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9024716.06 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 913477.23 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7626150.5 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7626150.5 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3573390.74 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 549406 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 549406 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 549406 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4122796.74 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3353.76 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3353.76 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3549406 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3549406 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3549406 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 6455138.05 |
A. zysk netto | 8955138.05 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | -2500000 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11081288.55 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11081288.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 8955138.05 |
II. Korekty razem | -15043637.33 |
1. Amortyzacja | 649706.5 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 23399.07 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -9005355.09 |
5. Zmiana stanu rezerw | 50992.84 |
6. Zmiana stanu zapasów | -156861.39 |
7. Zmiana stanu należności | -310030.97 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5972278.64 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -323209.65 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6088499.28 |
I. Wpływy | 11589127.82 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11576932.7 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 12195.12 |
II. Wydatki | 208900.93 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 208900.93 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 11380226.89 |
I. Wpływy | 1033794.25 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 950000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 83794.25 |
II. Wydatki | 7485292.77 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5500000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1230041.24 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 648058.21 |
8. Odsetki | 107193.32 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6451498.52 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1159770.91 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1159770.91 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 10184486.97 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9024716.06 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 1419156.07 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-08
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 51140793.45 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 51232297.86 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -119821.52 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28317.11 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 47830365.28 |
I. Amortyzacja | 653240.24 |
II. Zużycie materiałów i energii | 10983287.65 |
III. Usługi obce | 24416054.54 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 355364.25 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 9255360.3 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1807572.67 |
– emerytalne | 817063.46 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 331976.8 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 27508.83 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3310428.17 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 178294.94 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 48211.38 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 130083.56 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 55466.89 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6211.5 |
III. Inne koszty operacyjne | 49255.39 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3433256.22 |
G. Przychody finansowe | 254739.52 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 254739.47 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0.05 |
H. Koszty finansowe | 65466.36 |
I. Odsetki, w tym: | 50283.54 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 15182.82 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3622529.38 |
J. Podatek dochodowy | 739480 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2883049.38 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 17249844.14 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 12719337.93 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9952934.79 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3353.76 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 2883049.38 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -620000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4530506.21 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 544859.31 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 123727 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 358904 |
– długoterminowa | 192711 |
– krótkoterminowa | 166193 |
3. Pozostałe rezerwy | 62228.31 |
– długoterminowe | 55342.5 |
– krótkoterminowe | 6885.81 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 50247.79 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 50247.79 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 50247.79 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3861295.49 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3861295.49 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 500641.86 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1416856.99 |
– do 12 miesięcy | 1416071.76 |
– powyżej 12 miesięcy | 785.23 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 100000 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1390290.33 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 400025.14 |
I. inne | 53481.17 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 74103.62 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 74103.62 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 74103.62 |
Aktywa razem | 17249844.14 |
A. Aktywa trwałe | 2922043.97 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2106256.3 |
1. Środki trwałe | 1725937.52 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1199059.39 |
D. środki transportu | 518600.73 |
E. inne środki trwałe | 8277.4 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 380318.78 |
III. Należności długoterminowe | 673223.67 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 673223.67 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 142564 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 142564 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 14327800.17 |
I. Zapasy | 575885.5 |
1. Materiały | 423518.45 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 52408.05 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 99959 |
II. Należności krótkoterminowe | 3039161.4 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3039161.4 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2487693.48 |
– do 12 miesięcy | 2487693.48 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 551467.92 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 10008009.87 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10008009.87 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10008009.87 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10008009.87 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 704743.4 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11081288.55 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11081288.55 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4122796.74 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5830138.05 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 5830138.05 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 5830138.05 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9952934.79 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3353.76 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3353.76 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6455138.05 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6455138.05 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 6455138.05 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 2263049.38 |
A. zysk netto | 2883049.38 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | -620000 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12719337.93 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11219337.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2883049.38 |
II. Korekty razem | 601774.36 |
1. Amortyzacja | 653240.24 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -204455.93 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -48211.38 |
5. Zmiana stanu rezerw | 220292.09 |
6. Zmiana stanu zapasów | 420550.99 |
7. Zmiana stanu należności | -993459.76 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 415108.16 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 138709.95 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3484823.74 |
I. Wpływy | 48211.38 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 48211.38 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 672697.81 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 292379.03 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 380318.78 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -624486.43 |
I. Wpływy | 254739.47 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 254739.47 |
II. Wydatki | 2131782.97 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1245000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 163357.3 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 673142.13 |
8. Odsetki | 50283.54 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1877043.5 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 983293.81 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 983293.81 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 9024716.06 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10008009.87 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 1561840.97 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie