| Nazwa: | TPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TPA |
| Data rejestracji: | 30 sty 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000085983 |
| NIP: | 7542590013 |
| REGON: | 53153680900000 |
| Adres: | PARZNIEWSKA, 8, PRUSZKÓW, 05-800, PRUSZKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 600000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7542590013 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 92124062921978001072314358 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 04105000861000009031215396 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 52124062471111000049806133 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Emilii Plater 53 | ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa POLSKA |
| 22105000861000009081627136 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 97105000861000009081627144 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 32105000861000009030048467 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 47124062471978001048735318 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Emilii Plater 53 | ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa POLSKA |
| 68124062471111000049781498 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Emilii Plater 53 | ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #23 | WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| HANS PETER HASELSTEINER | Beneficjent | 1944-02-01 |
| SEBASTIAN REMIGIUSZ WITCZAK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| KLEMENS PETER HASELSTEINER | Beneficjent | 1980-12-15 |
| TOMASZ MIROSŁAW ORACZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| TECHNISCHE PRUFANSTALT GESELLSCHAFT MBH. | Wspólnik | 2002-01-30 | 2004-11-20 | 1200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600000,00 ZŁ. |
| SBS STRABAG BAU HOLDING SERVICE GMBH | Wspólnik | 2004-11-20 | Brak danych | 1.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR RYSZARD HEINRICH | Prokurent | 2011-03-24 | 2012-03-05 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MARCIN HERING | Prokurent | 2011-03-24 | 2015-11-18 | PROKURA ŁĄCZNA, REPREZENTACJA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| TOMASZ MIROSŁAW ORACZ | Prokurent | 2011-03-24 | 2015-11-18 | PROKURA ŁĄCZNA, REPREZENTACJA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MACIEJ DAMIAN PRZYBYLSKI | Prokurent | 2011-03-24 | 2015-11-18 | PROKURA ŁĄCZNA, REPREZENTACJA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| SEBASTIAN REMIGIUSZ WITCZAK | Prokurent | 2011-03-24 | 2013-12-17 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| HANS PETER HASELSTEINER | Beneficjent | POSIADANIE INNYCH UPRAWNIEŃ KONTROLNYCH NA PODSTAWIE UMOWY WSPÓLNIKÓW. BENEFICIENT RZECZYWISTY ŁĄCZNIE Z KLEMENSEM PETEREM HASELSTEINEREM ORAZ POPRZEZ HASELSTEINER FAMILIEN PRIVATSTIFTUNG KONTROLUJE 30,74% AKCJI W SPÓŁCE STRABAG SE, BĘDĄCEJ POŚREDNIM WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE. |
| KLEMENS PETER HASELSTEINER | Beneficjent | POSIADANIE INNYCH UPRAWNIEŃ KONTROLNYCH NA PODSTAWIE UMOWY WSPÓLNIKÓW. BENEFICIENT RZECZYWISTY ŁĄCZNIE Z HANSEM PETEREM HASELSTEINEREM ORAZ POPRZEZ HASELSTEINER FAMILIEN PRIVATSTIFTUNG KONTROLUJE 30,74% AKCJI W SPÓŁCE STRABAG SE, BĘDĄCEJ POŚREDNIM WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| IGOR RUTTMAR | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-30 | 2010-03-26 | 1967-09-13 |
| IGOR RUTTMAR | PREZES ZARZĄDU | 2010-03-26 | 2023-03-16 | Brak danych |
| SEBASTIAN REMIGIUSZ WITCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-12-17 | Brak danych | Brak danych |
| TOMASZ MIROSŁAW ORACZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-03-16 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 54364645.73 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 51890531.91 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 54364645.73 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 52287764.92 |
| I. Amortyzacja | 4685944.14 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4232214.46 |
| III. Usługi obce | 10778273.09 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 380883.09 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 24981210.99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6575555.46 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 653683.69 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2076880.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1097795.23 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 598571.97 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 499223.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3174676.04 |
| G. Przychody finansowe | 448545.35 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 448545.35 |
| – od jednostek powiązanych | 448266.02 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 48084.19 |
| I. Odsetki, w tym: | 9435.56 |
| – dla jednostek powiązanych | 6395.34 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 38648.63 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3575137.2 |
| J. Podatek dochodowy | 539073.44 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3036063.76 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33023990.56 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26667881.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4000000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 19031817.3 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3036063.76 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6356109.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1570464.73 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 26628.73 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1543836 |
| – długoterminowa | 116418 |
| – krótkoterminowa | 1427418 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4778136.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1088540.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1088540.14 |
| – do 12 miesięcy | 1088540.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3689596.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1333241.21 |
| – do 12 miesięcy | 1333241.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 295.2 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2342798.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 13261.64 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7508 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7508 |
| – długoterminowe | 7508 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 33023990.56 |
| A. Aktywa trwałe | 10341318.23 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10043419.48 |
| 1. Środki trwałe | 10043419.48 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12900 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5385529.64 |
| D. środki transportu | 3914865.69 |
| E. inne środki trwałe | 730124.15 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 297898.75 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 297898.75 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 22682672.33 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12430832.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 11885082.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11744931.12 |
| – do 12 miesięcy | 11744931.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 140151.23 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 545749.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 207408.78 |
| – do 12 miesięcy | 207408.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 249509 |
| C. inne | 88831.91 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10143659.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10143659.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10143659.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 127760.37 |
| – inne środki pieniężne | 10015898.92 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 108181 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23631817.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23631817.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 600000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4000000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 15681600.11 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3350217.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3350217.19 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 19031817.3 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3036063.76 |
| A. zysk netto | 3036063.76 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26667881.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26667881.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3036063.76 |
| II. Korekty razem | 1559742.45 |
| 1. Amortyzacja | 4685944.14 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6395.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -598571.97 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -421357.68 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2123486.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -87068.58 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 97888.12 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4595806.21 |
| I. Wpływy | 957089.32 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 957089.32 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1924396.63 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1924396.63 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -967307.31 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8688.6 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 8688.6 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8688.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3619810.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3619810.3 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6523848.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10143659.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 125860.21 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-30 | 2013-06-12 | "TPA INSTYTUT BADAŃ TECHNICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-30 | 2004-10-27 | WARSZAWSKA, 39, POZNAŃ, 61-028, POZNAŃ, POLSKA |
| 2004-10-27 | 2006-06-24 | WARSZAWSKA, 43, POZNAŃ, 61-028, POZNAŃ, POLSKA |
| 2006-06-24 | 2006-12-14 | PARZNIEWSKA, 6, PRUSZKÓW, 05-800, PRUSZKÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
