| Nazwa: | KALENBORN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KALENBORN POLSKA |
| Data rejestracji: | 21 sty 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000081569 |
| NIP: | 6641901042 |
| REGON: | 29120574200000 |
| Kod pocztowy: | 27-200 |
| Miasto: | Bronkowice |
| Województwo: | Świętokrzyskie |
| Adres: | M.J. PIŁSUDSKIEGO, 68, STARACHOWICE, 27-200, STARACHOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4336700,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6641901042 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 15109023430000000598003842 | SANPL 1 Oddział w Strzegomiu | ul. T.Kościuszki 14 58-150 świdnicki POLSKA |
| 49105019081000002411022342 | INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7 | ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 72105019081000002266192877 | INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7 | ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 78105019081000002301592628 | INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7 | ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 87105019081000009030128707 | INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7 | ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 70114020200000443999001002 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
| 97114020200000443999001001 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
| 15105014321000000500153242 | INGBSK Placówka bankowa w Starachowicach ul. Bankowa 5 | ul. Krzosa 4 27-200 starachowicki POLSKA |
| 68105014161000002296456219 | INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a | al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2420Z | PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| HEDI MAURITZ | Beneficjent | 1939-12-12 |
| CONRAD MAURITZ | Beneficjent | 1966-08-08 |
| PIOTR MIŚ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| AGNIESZKA CIEŚLIŃSKA | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| KALENBORN KALPROTECT GMBH & CO.KG Z SIEDZIBĄ W VETTELSCHOSS | Wspólnik | 2002-01-21 | 2008-09-03 | 25 735 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 573 500,00 ZŁ | Brak danych |
| SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA | Wspólnik | 2002-01-21 | 2004-03-15 | 12.462 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.246.200,00 ZŁ.(JEDEN MILION DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH). | 012149187 |
| KALENBORN INTERNATIONAL GMBH & CO.KG. | Wspólnik | 2008-09-03 | Brak danych | 42.330 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 233 000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KRYSTYNA DRÓŻDŻ | Prokurent | 2002-01-21 | 2016-07-01 | SAMOISTNA |
| ADAM MIKOŁAJ SZURMAK | Prokurent | 2016-07-01 | 2019-03-15 | PROKURA SAMOISTNA |
| MAREK PIASECKI | Prokurent | 2020-01-23 | 2022-05-12 | PROKURA ŁĄCZNA |
| PIOTR MIŚ | Prokurent | 2020-01-23 | 2020-06-08 | PROKURA ŁĄCZNA |
| AGNIESZKA CIEŚLIŃSKA | Prokurent | 2020-03-10 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DO ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA ZAWSZE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ GĘBURA | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-21 | 2008-09-03 |
| ELIGIUSZ MAKSYMILIAN STACHNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2003-06-05 | 2006-08-11 |
| ARTUR BUGAJ | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-11 | 2008-09-03 |
| MICHAEL ROKITTA | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-21 | 2008-09-03 |
| KRYSTYNA GĄSOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-21 | 2003-06-05 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| HEDI MAURITZ | Beneficjent | 29,192% UDZIAŁOWIEC W SPÓŁCE KALENBORN INTERNATIONAL GMBH & CO.KG KTÓRA POSIADA 97,5178 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KALENBORN POLSKA SP. Z O.O. |
| CONRAD MAURITZ | Beneficjent | 52,488% UDZIAŁOWIEC W SPÓŁCE KALENBORN INTERNATIONAL GMBH & CO.KG KTÓRA POSIADA 97,5178 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KALENBORN POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DIETMAR TREMMER | PREZES | 2002-01-21 | 2005-06-29 |
| DIETMAR TREMMER | WICEPREZES | 2005-06-29 | 2010-04-22 |
| JACEK GODZIEMSKI | PREZES | 2005-06-29 | 2020-06-08 |
| MAREK PIASECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-21 | 2020-01-31 |
| MICHAEL ROKITTA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-04-22 | 2012-01-17 |
| MARKUS BUSCHER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-01-17 | 2020-06-08 |
| TOMASZ PĘDOLSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-01-31 | 2022-05-12 |
| CHRISTIAN EHRENSTEIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-06-08 | 2022-01-03 |
| PIOTR MIŚ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-06-08 | Brak danych |
| KAROLINA MAGDA BARAŁKIEWICZ SOKAL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-05-12 | 2023-11-20 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-03 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 58339462.68 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 34006339.64 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 52909809.53 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1513276.92 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 19082.32 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3897293.91 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 54235136.46 |
| I. Amortyzacja | 1460818.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 25881701.32 |
| III. Usługi obce | 7139848.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 585152.67 |
| V. Wynagrodzenia | 12160666.54 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3060146.27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 507833.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3438969.51 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4104326.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 807525.39 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1627 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 805898.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3651106.45 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1798427.26 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1852679.19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1260745.16 |
| G. Przychody finansowe | 658008.79 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 600000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 600000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 600000 |
| II. Odsetki, w tym: | 58008.79 |
| – od jednostek powiązanych | 40387.03 |
| H. Koszty finansowe | 515421.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 403933.16 |
| – dla jednostek powiązanych | 210178.78 |
| IV. Inne | 111487.85 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1403332.94 |
| J. Podatek dochodowy | 226645 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1176687.94 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35621743.84 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23610367.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4336700 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17852532.72 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 244447.23 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1176687.94 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12011375.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1693910.02 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 299402 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1331435.02 |
| – długoterminowa | 179724.93 |
| – krótkoterminowa | 1151710.09 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 63073 |
| – krótkoterminowe | 63073 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 261189.08 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 261189.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 261189.08 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10056276.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3918827.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1537817.08 |
| – do 12 miesięcy | 1537817.08 |
| B. inne | 2381010.77 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6137449 |
| A. kredyty i pożyczki | 105367.13 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 291124.81 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3642559.21 |
| – do 12 miesięcy | 3642559.21 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3853.4 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1378839.23 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 706788.22 |
| I. inne | 8917 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 35621743.84 |
| A. Aktywa trwałe | 15700804.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 694790.67 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 679850.91 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 14939.76 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11155034.05 |
| 1. Środki trwałe | 10874518.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1121162.54 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5564268.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3657665.91 |
| D. środki transportu | 508876.54 |
| E. inne środki trwałe | 22545.25 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 280515.16 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2830228 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2830228 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2830228 |
| – udziały lub akcje | 2830228 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1020752 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1020752 |
| B. Aktywa obrotowe | 19920939.12 |
| I. Zapasy | 9994569.04 |
| 1. Materiały | 5013289.97 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 850809.87 |
| 3. Produkty gotowe | 4105715.47 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 24753.73 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8677585.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6118263.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6118263.93 |
| – do 12 miesięcy | 6118263.93 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2559321.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1989166.01 |
| – do 12 miesięcy | 1989166.01 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 500984.26 |
| C. inne | 69170.89 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1137522.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1137522.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1137522.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1042064.29 |
| – inne środki pieniężne | 95458.42 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 111262.28 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22433679.95 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22433679.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4336700 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4336700 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18889514.65 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1036981.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1036981.93 |
| – pokrycia straty | 1036981.93 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17852532.72 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 244447.23 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 244447.23 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1036981.93 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1036981.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1036981.93 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1176687.94 |
| A. zysk netto | 1176687.94 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23610367.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22433679.95 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1176687.94 |
| II. Korekty razem | -319197.48 |
| 1. Amortyzacja | 1460818.11 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -465034.44 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1627 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 62626.39 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1784704.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1918464.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1375096.71 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -134643.81 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 857490.46 |
| I. Wpływy | 692286.58 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 92286.58 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 600000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 600000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 447190.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 447190.84 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 245095.74 |
| I. Wpływy | 4116840.02 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4116840.02 |
| II. Wydatki | 4324012.46 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3800069.52 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 291376.16 |
| 8. Odsetki | 74516.1 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 158050.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -207172.44 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 895413.76 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 895413.76 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 242108.95 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1137522.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 110376.85 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45368145.51 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 29797821.04 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42003307.29 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2552.75 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 19811 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3347579.97 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 44526365.95 |
| I. Amortyzacja | 1476045.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 19304840.02 |
| III. Usługi obce | 4705664.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 630994.98 |
| V. Wynagrodzenia | 12294322.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3099164.18 |
| – emerytalne | 1185276 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 478234.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2537098.61 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 841779.56 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2740593.82 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1074750.96 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 542147 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1123695.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2361594.48 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10883.5 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 718287.51 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1632423.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1220778.9 |
| G. Przychody finansowe | 1237735.85 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1200000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1200000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1200000 |
| II. Odsetki, w tym: | 37735.85 |
| – od jednostek powiązanych | 37735.85 |
| H. Koszty finansowe | 704926.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 269339.31 |
| – dla jednostek powiązanych | 188840.8 |
| IV. Inne | 435587.14 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1753588.3 |
| J. Podatek dochodowy | 181303 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1572285.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30438886.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24006297.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4336700 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17852864.52 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 244447.23 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1572285.3 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6432589.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1767873.29 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 318284 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1397721.29 |
| – długoterminowa | 178336.28 |
| – krótkoterminowa | 1219385.01 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 51868 |
| – krótkoterminowe | 51868 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 82672.91 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 82672.91 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 82672.91 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4323082.2 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 625004.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 601107.67 |
| – do 12 miesięcy | 601107.67 |
| B. inne | 23896.61 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3697004.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 349372.45 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 190135.71 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1576195.79 |
| – do 12 miesięcy | 1576195.79 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 34453.4 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 823115.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 712489.95 |
| I. inne | 11241.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 1073.01 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 258961.27 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 258961.27 |
| – krótkoterminowe | 258961.27 |
| Aktywa razem | 30438886.72 |
| A. Aktywa trwałe | 14393356.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 488659.64 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 432966.45 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 55693.19 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10165868.52 |
| 1. Środki trwałe | 10017394.73 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1104394.46 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5479188.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2949668.84 |
| D. środki transportu | 471135.46 |
| E. inne środki trwałe | 13007.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 148473.79 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2830228 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2830228 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2830228 |
| – udziały lub akcje | 2830228 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 908600 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 908600 |
| B. Aktywa obrotowe | 16045530.56 |
| I. Zapasy | 9744651.45 |
| 1. Materiały | 4471086.04 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 989139.57 |
| 3. Produkty gotowe | 4258368.95 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 26056.89 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5614356.72 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3114823.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3114823.69 |
| – do 12 miesięcy | 3114823.69 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2499533.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2041859.02 |
| – do 12 miesięcy | 2041859.02 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 372939.35 |
| C. inne | 84734.66 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 563573.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 563573.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 563573.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 528578.22 |
| – inne środki pieniężne | 34995.52 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 122948.65 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23610367.89 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23610367.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4336700 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4336700 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17852532.72 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 331.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 331.8 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 331.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17852864.52 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 244447.23 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 244447.23 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1176687.94 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1176687.94 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1176687.94 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1176687.94 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1572285.3 |
| A. zysk netto | 1572285.3 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24006297.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22434011.75 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1572285.3 |
| II. Korekty razem | -914404.85 |
| 1. Amortyzacja | 1476045.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -8352 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1026454.83 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 10883.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 73963.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 249917.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3063228.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3519096.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 359426.9 |
| 10. Inne korekty | -1593966.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 657880.45 |
| I. Wpływy | 1200000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1200000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1200000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 291632.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 235939.69 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 55693.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 908367.12 |
| I. Wpływy | 1943339.41 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 349372.45 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1593966.96 |
| II. Wydatki | 4083535.95 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1176356.14 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2316840 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 279505.35 |
| 8. Odsetki | 205467.33 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 105367.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2140196.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -573948.97 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -573948.97 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1137522.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 563573.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 69976.58 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-21 | 2014-09-24 | PRZEDSIĘBIORSTWO TOPIENIA BAZALTU W STARACHOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2014-09-24 | 2020-03-10 | KALENBORN BAZALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-21 | 2008-09-03 | MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 68, STARACHOWICE, 27-210, STARACHOWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
