VESTDAVIT PRODUCTION

Dane

KRS 0000081387

NIP8392774372

REGON77150038100000

NazwaVESTDAVIT PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaVESTDAVIT PRODUCTION

Data rejestracji 15 sty 2002 (23 lata temu) 15 sty 2002

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres PRZEMYSŁOWA, 5, REDZIKOWO, 76-200, SŁUPSK, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 4293350,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 8392774372

data rejestracji 05 lip 2001

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

14114021180000242050002007

mBank Oddział Korporacyjny Koszalin

ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA

41114021180000242050002006

mBank Oddział Korporacyjny Koszalin

ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA

52114021180000242050002002

mBank Oddział Korporacyjny Koszalin

ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA

68114021180000242050002005

mBank Oddział Korporacyjny Koszalin

ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA

79114021180000242050002001

mBank Oddział Korporacyjny Koszalin

ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA

95114021180000242050002004

mBank Oddział Korporacyjny Koszalin

ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2841Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

JAN SVERRE RØSSTAD

Beneficjent

1963-08-15

ROLF ANDREAS WIGAND

reprezentant

1962-09-30

HELGE ANDREAS GRAVDAL

reprezentant

1969-06-26

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

ANDRZEJ MINCEWICZ

Wspólnik

2002-01-15

2006-04-11

ILOŚĆ SZEŚĆDZIESIĄT, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY

TRITEC AS

Wspólnik

2006-04-11

2015-12-17

65.867 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.293.350 ZŁ

TRITEC GROUP AS

Wspólnik

2015-12-17

2020-03-02

65.867 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.293.350,00 ZŁ

VESTDAVIT GRUPPEN AS

Wspólnik

2020-03-02

85.867 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.293.350,00 ZŁ

MAREK GIERSZEWSKI

Wspólnik

2002-01-15

2006-04-11

ILOŚĆ CZTERDZIEŚCI, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW DWADZIEŚCIA TYSIĘCY

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

KATARZYNA ANNA WOŁEJKO

Prokurent

2007-01-25

2018-08-20

SAMOISTNA

ARTUR STAWIKOWSKI

Prokurent

2018-08-20

2019-02-20

SAMOISTNA

KATARZYNA MARIA STAŃCZYK

Prokurent

2019-02-20

PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

JAN SVERRE RØSSTAD

Beneficjent

POSIADANIE 52% AKCJI W DAMSGÅRD INDUSTRIER AS, KTÓRA MA 53,02% AKCJI W VESTDAVIT GRUPPEN AS, KTÓRA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE VESTDAVIT PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU MOŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE, A DWÓCH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

ANDRZEJ JÓZEF GIERSZEWSKI

PREZES

2002-01-15

2007-01-25

BJORN KVERNELAND

PREZES ZARZĄDU

2007-01-25

2020-03-02

ROLF ANDREAS WIGAND

PREZES ZARZĄDU

2020-03-02

1962-09-30

HELGE ANDREAS GRAVDAL

CZŁONEK ZARZĄDU

2020-03-02

1969-06-26

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-03

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	19943579.83
J Należności od jednostek powiązanych	19751233.27
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19767805.11
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	152310.5
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	23464.22
B. Koszty działalności operacyjnej	19313936.99
I. Amortyzacja	613957.81
II. Zużycie materiałów i energii	8055469.96
III. Usługi obce	4353696.14
IV. Podatki i opłaty, w tym:	153244.25
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4764428.81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1189630.21
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	162479.31
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21030.5
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	629642.84
D. Pozostałe przychody operacyjne	49656.87
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	33098.4
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	16558.47
E. Pozostałe koszty operacyjne	168653.91
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	168653.91
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	510645.8
G. Przychody finansowe	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	372403.52
I. Odsetki, w tym:	360096.16
– dla jednostek powiązanych	49452.05
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	12307.36
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	138242.28
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	138242.28

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	17356685.06
A. Kapitał (fundusz) własny	5270817.45
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4293350
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	839225.17
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	138242.28
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12085867.61
I. Rezerwy na zobowiązania	41712.89
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	41712.89
– długoterminowa	41712.89
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	3783406
1. Wobec jednostek powiązanych	1000000
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	2783406
A. kredyty i pożyczki	2783406
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8027059.38
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3886655.69
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	3886655.69
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4140190.46
A. kredyty i pożyczki	1674722.24
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	5109.66
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1464424.29
– do 12 miesięcy	1464424.29
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	256657.5
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	437578.12
H. z tytułu wynagrodzeń	290886.11
I. inne	10812.54
4. Fundusze specjalne	213.23
IV. Rozliczenia międzyokresowe	233689.34
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	233689.34
– długoterminowe	21188.75
– krótkoterminowe	212500.59
Aktywa razem	17356685.06
A. Aktywa trwałe	9336011.99
I. Wartości niematerialne i prawne	3827.13
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3827.13
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9208877.16
1. Środki trwałe	7033331.77
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1834861.14
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4207503.32
C. urządzenia techniczne i maszyny	988575.99
D. środki transportu	2391.32
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	1931859.82
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	123307.7
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123307.7
B. Aktywa obrotowe	8020673.07
I. Zapasy	1136960.6
1. Materiały	1109737.4
2. Półprodukty i produkty w toku	27223.2
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	6489877.91
1. Należności od jednostek powiązanych	6190181.04
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	744850.15
– do 12 miesięcy	744850.15
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	5445330.89
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	299696.87
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	297387.87
C. inne	2309
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	174311.62
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	174311.62
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	174311.62
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	174311.62
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	219522.94
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5132575.17
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5132575.17
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4293350
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4293350
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	839225.17
A. zwiększenie (z tytułu)	839225.17
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	839225.17
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	839225.17
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	839225.17
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	918686.85
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	918686.85
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	918686.85
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	79461.68
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	79461.68
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	79461.68
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	138242.28
A. zysk netto	138242.28
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5270817.45
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5270817.45

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	138242.28
II. Korekty razem	3147984.87
1. Amortyzacja	613957.81
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	360096.16
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	84231.49
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	-112391.61
7. Zmiana stanu należności	467012.83
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1716993.8
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	18084.39
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3286227.15
I. Wpływy	10120
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10120
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	3493051.83
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3493051.83
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3482931.83
I. Wpływy	1833901.54
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	1833901.54
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1474561.48
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1114465.32
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	360096.16
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	359340.06
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	162635.38
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	162635.38
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	11676.24
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	174311.62
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-13

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	28599176.98
J Należności od jednostek powiązanych	28099108.99
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	28114881.99
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	468280.88
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16014.11
B. Koszty działalności operacyjnej	26714996.77
I. Amortyzacja	727509.61
II. Zużycie materiałów i energii	8303348.48
III. Usługi obce	10474230.83
IV. Podatki i opłaty, w tym:	176450.03
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	5450495.88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1385052.85
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	181894.98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16014.11
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1884180.21
D. Pozostałe przychody operacyjne	343319.91
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	15963.32
II. Dotacje	78638.65
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	248717.94
E. Pozostałe koszty operacyjne	112075.78
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	112075.78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2115424.34
G. Przychody finansowe	19237.52
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	19237.52
H. Koszty finansowe	428853.09
I. Odsetki, w tym:	428853.09
– dla jednostek powiązanych	50000
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1705808.77
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1705808.77

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	21836115.32
A. Kapitał (fundusz) własny	8976626.22
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4293350
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2977467.45
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	1705808.77
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12859489.1
I. Rezerwy na zobowiązania	41712.89
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	41712.89
– długoterminowa	41712.89
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	3257290
1. Wobec jednostek powiązanych	1000000
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	2257290
A. kredyty i pożyczki	2257290
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8718535.9
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	4068476.16
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	28226.86
– do 12 miesięcy	28226.86
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	4040249.3
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4648031.9
A. kredyty i pożyczki	1610233.19
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2071942
– do 12 miesięcy	2071942
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	589819.83
H. z tytułu wynagrodzeń	364435.82
I. inne	11601.06
4. Fundusze specjalne	2027.84
IV. Rozliczenia międzyokresowe	841950.31
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	841950.31
– długoterminowe	224204
– krótkoterminowe	617746.31
Aktywa razem	21836115.32
A. Aktywa trwałe	10404256.23
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10330552.39
1. Środki trwałe	10059800.83
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1834861.14
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6063901.68
C. urządzenia techniczne i maszyny	2026092.87
D. środki transportu	11429.62
E. inne środki trwałe	123515.52
2. Środki trwałe w budowie	127327
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	73703.84
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	73703.84
B. Aktywa obrotowe	11431859.09
I. Zapasy	1731625.17
1. Materiały	1540204.14
2. Półprodukty i produkty w toku	65037.35
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	126383.68
II. Należności krótkoterminowe	9306539.41
1. Należności od jednostek powiązanych	9292110.37
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3378664.76
– do 12 miesięcy	3378664.76
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	5913445.61
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	14429.04
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13220.04
– do 12 miesięcy	13220.04
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	1209
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	290572.48
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	290572.48
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	290572.48
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	290572.48
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	103122.03
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5270817.45
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5270817.45
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4293350
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4293350
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	839225.17
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2138242.28
A. zwiększenie (z tytułu)	2138242.28
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	138242.28
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2977467.45
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	138242.28
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	138242.28
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	138242.28
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	138242.28
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	1705808.77
A. zysk netto	1705808.77
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8976626.22
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8976626.22

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1705808.77
II. Korekty razem	-740695.38
1. Amortyzacja	727509.61
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	428853.09
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-15963.32
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	-594664.57
7. Zmiana stanu należności	-2816661.5
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	755965.57
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	774265.74
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	965113.39
I. Wpływy	45429.98
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	45429.98
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1874824.37
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1874824.37
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1829394.39
I. Wpływy	2626344
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2000000
2. Kredyty i pożyczki	626344
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1645802.14
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1216949.05
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	428853.09
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	980541.86
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	116260.86
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	116260.86
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	174311.62
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	290572.48
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2002-01-15

2006-04-11

ZAKŁAD PRODUKCJI MASZYN I PRZYRZĄDÓW PLASTFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2006-04-11

2014-11-05

"TRITEC POLSKA" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2014-11-05

2020-04-27

TRITEC PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2002-01-15

2006-04-11

SZCZECIŃSKA, 58A, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA

2006-04-11

2011-07-14

GŁOBINO, 76-200, SŁUPSK, POLSKA

2011-07-14

2014-11-05

GRUNWALDZKA, 10, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie