| Nazwa: | "ROLNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ROLNIK |
| Data rejestracji: | 21 sty 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000078427 |
| NIP: | 6351570743 |
| REGON: | 27617665300000 |
| Adres: | SPÓŁDZIELCZA, 1A, MIKOŁÓW, 43-196, MIKOŁÓW-BUJAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 300000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6351570743 |
| Data rejestracji: | 30 wrz 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 31890710632008700023810001 | BS8907 Filia w Chrząstowicach (Oddział w Ozimku) | ul. Ozimska 37A 46-053 opolski POLSKA |
| 61193011032001001554100001 | BPSSA Oddział w Sosnowcu | ul. Swobodna 10 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 78191010482501032722820002 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 77124042271111001046666548 | PEKAO Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 1 | ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA |
| 08191010482501032722820001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 56124042271111001046449646 | PEKAO Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 1 | ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1085Z | WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4632Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JÓZEF FABIAN ROLNIK | Beneficjent |
| KRZYSZTOF JACEK GOŁĘBNIAK | Beneficjent |
| JÓZEF FABIAN ROLNIK | reprezentant |
| KRZYSZTOF JACEK GOŁĘBNIAK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF JACEK GOŁĘBNIAK | Wspólnik | 2002-01-21 | 300 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 150.000ZŁ. |
| JÓZEF FABIAN ROLNIK | Wspólnik | 2002-01-21 | 300 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 150.000ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DOMINIKA MARIA GOŁĘBNIAK | Prokurent | 2016-07-14 | 2017-12-22 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JÓZEF FABIAN ROLNIK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| KRZYSZTOF JACEK GOŁĘBNIAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT. JEŻELI ROZPORZĄDZENIE MAJĄTKIEM SPÓŁKI NIE PRZEKRACZA KWOTY 300.000,00 ZŁ SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF JACEK GOŁĘBNIAK | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-21 |
| JÓZEF FABIAN ROLNIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-01-21 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 121647077.7 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29825539.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26066232.45 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -257245 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3716551.92 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 91821538.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 325748 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 325748 |
| – długoterminowa | 285026 |
| – krótkoterminowa | 40722 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 22600000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 22600000 |
| A. kredyty i pożyczki | 22600000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 67309911.34 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 67175485.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 51519245.79 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13627487.7 |
| – do 12 miesięcy | 13627487.7 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1331870.1 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 633976.69 |
| I. inne | 62904.83 |
| 4. Fundusze specjalne | 134426.23 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1585878.99 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1585878.99 |
| – długoterminowe | 1522018.09 |
| – krótkoterminowe | 63860.9 |
| Aktywa razem | 121647077.7 |
| A. Aktywa trwałe | 20565076.21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20349114.21 |
| 1. Środki trwałe | 20162921.36 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 979152.22 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14999031.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3684247.58 |
| D. środki transportu | 386556.76 |
| E. inne środki trwałe | 113932.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6541.66 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 179651.19 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 215962 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 215962 |
| B. Aktywa obrotowe | 101082001.49 |
| I. Zapasy | 32327295.73 |
| 1. Materiały | 18687597.59 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 22114.1 |
| 3. Produkty gotowe | 12911059.72 |
| 4. Towary | 454924.11 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 251600.21 |
| II. Należności krótkoterminowe | 68370386.34 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 68370386.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 62202873.94 |
| – do 12 miesięcy | 62202873.94 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6157408.37 |
| C. inne | 10104.03 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 152719.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 152719.28 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 152719.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 152719.28 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 231600.14 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26108987.45 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26108987.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22162969.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3903263.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3903263.18 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3903263.18 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26066232.45 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3646018.18 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3903263.18 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3903263.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3903263.18 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 257245 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 257245 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 257245 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -257245 |
| 6. Wynik netto | 3716551.92 |
| A. zysk netto | 3716551.92 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29825539.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29825539.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3716551.92 |
| II. Korekty razem | -13979419.31 |
| 1. Amortyzacja | 1609842.6 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4702387.02 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 8533.32 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 8161 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3665761.66 |
| 7. Zmiana stanu należności | -29655795.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5810177.71 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -183287.31 |
| 10. Inne korekty | 54800 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -10262867.39 |
| I. Wpływy | 8533.33 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8533.33 |
| II. Wydatki | 856786.99 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 856786.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -848253.66 |
| I. Wpływy | 16380488.52 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 16380488.52 |
| II. Wydatki | 5246565.95 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1000000 |
| 8. Odsetki | 4246565.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 11133922.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 22801.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 22801.52 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 129917.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 152719.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 134426.23 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 184188342.18 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 173495917.82 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10692424.36 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 162364299.84 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 152540180.55 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9824119.29 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 21824042.34 |
| D. Koszty sprzedaży | 9343000.12 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2191336.95 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 10289705.27 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 358594.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8533.32 |
| II. Dotacje | 73681.84 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 42488.11 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 233890.92 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1107599.43 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 54800 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1052799.43 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 9540700.03 |
| J. Przychody finansowe | 120470.83 |
| II. Odsetki, w tym: | 2.43 |
| V. Inne | 120468.4 |
| K. Koszty finansowe | 4851992.94 |
| I. Odsetki, w tym: | 4701490.78 |
| IV. Inne | 150502.16 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 4809177.92 |
| M. Podatek dochodowy | 1092626 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3716551.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 107814261.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34806602.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 29782784.37 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -257245 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4981062.98 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 73007659.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 374675 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 374675 |
| – długoterminowa | 324675 |
| – krótkoterminowa | 50000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 63673.58 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 63673.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 63673.58 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 71047292.62 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 70921645.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 54918395.18 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 28451.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13752807.76 |
| – do 12 miesięcy | 13752807.76 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1496393.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 698363.42 |
| I. inne | 27233.99 |
| 4. Fundusze specjalne | 125647.38 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1522018.09 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1522018.09 |
| – długoterminowe | 1458157.19 |
| – krótkoterminowe | 63860.9 |
| Aktywa razem | 107814261.64 |
| A. Aktywa trwałe | 20500182.91 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20346050.91 |
| 1. Środki trwałe | 19816883.76 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 979152.22 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14439131.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3810766.66 |
| D. środki transportu | 468153.54 |
| E. inne środki trwałe | 119679.77 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 172647.95 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 356519.2 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 154132 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 154132 |
| B. Aktywa obrotowe | 87314078.73 |
| I. Zapasy | 40932366.1 |
| 1. Materiały | 10777561.88 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5614.9 |
| 3. Produkty gotowe | 29729712.54 |
| 4. Towary | 415950.86 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3525.92 |
| II. Należności krótkoterminowe | 45933001.18 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 45933001.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 43299166.6 |
| – do 12 miesięcy | 43299166.6 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2606816.7 |
| C. inne | 27017.88 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 140647.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 140647.25 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 140647.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 140647.25 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 308064.2 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29825539.37 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29825539.37 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 26066232.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3716551.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3716551.92 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3716551.92 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 29782784.37 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3459306.92 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3716551.92 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3716551.92 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3716551.92 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 257245 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 257245 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 257245 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -257245 |
| 6. Wynik netto | 4981062.98 |
| A. zysk netto | 4981062.98 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34806602.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34806602.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4981062.98 |
| II. Korekty razem | 20700312.58 |
| 1. Amortyzacja | 1556441.51 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4991717.44 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2500 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 48927 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8605070.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | 22437385.16 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 346906.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -78494.96 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 25681375.56 |
| I. Wpływy | 2500 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2500 |
| II. Wydatki | 1456505.11 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1456505.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1454005.11 |
| I. Wpływy | 5350000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5350000 |
| II. Wydatki | 29589442.48 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 24903806.54 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 46875.02 |
| 8. Odsetki | 4638760.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -24239442.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -12072.03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -12072.03 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 152719.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 140647.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 125647.38 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 171304843.06 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 163345373.76 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7959469.3 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 148425239.39 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 141013399.95 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7411839.44 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 22879603.67 |
| D. Koszty sprzedaży | 8521227.85 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2538843.6 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 11819532.22 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 592700.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2500 |
| II. Dotacje | 146926.98 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 443273.5 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1272940.6 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1272940.6 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 11139292.1 |
| J. Przychody finansowe | 403247.96 |
| II. Odsetki, w tym: | 713.65 |
| V. Inne | 402534.31 |
| K. Koszty finansowe | 5135494.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 4995818.91 |
| IV. Inne | 139675.17 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 6407045.98 |
| M. Podatek dochodowy | 1425983 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 4981062.98 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-21 | 2003-09-04 | KS.FRANCISZKA GÓRKA, 144, MIKOŁÓW, 43-196, MIKOŁÓW-BUJAKÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 05 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
