| Nazwa: | FIRMA HANDLOWA "ROLNIK" SPÓŁKA JAWNA |
| Krótka nazwa: | FIRMA HANDLOWA "ROLNIK" |
| Data rejestracji: | 07 maj 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000009208 |
| NIP: | 6350001345 |
| REGON: | 00349118000000 |
| Adres: | PRZELOTOWA, 7, MIKOŁÓW, 43-190, MIKOŁÓW, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 6350001345 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 18109018090000000158477613 | SANPL 2 Oddział w Katowicach | al. Wojciecha Korfantego 5 40-005 Katowice POLSKA |
| 97109018090000000158477355 | SANPL 2 Oddział w Katowicach | al. Wojciecha Korfantego 5 40-005 Katowice POLSKA |
| 12191010482501032720800001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 28191010482501032720800004 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 35124042271111001046445853 | PEKAO Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 1 | ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA |
| 44191010482501032720800007 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 55191010482501032720800003 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 55193011032001000437750001 | BPSSA Oddział w Sosnowcu | ul. Swobodna 10 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 82191010482501032720800002 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 86124042271111001046666968 | PEKAO Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 1 | ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4632Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4634B | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH |
| #4636Z | HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JÓZEF FABIAN ROLNIK | Wspólnik | 2001-05-07 |
| KRZYSZTOF JACEK GOŁĘBNIAK | Wspólnik | 2001-05-07 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF JACEK GOŁĘBNIAK | Beneficjent |
| JÓZEF FABIAN ROLNIK | reprezentant |
| KRZYSZTOF JACEK GOŁĘBNIAK | reprezentant |
| JÓZEF FABIAN ROLNIK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DOMINIKA MARIA GOŁĘBNIAK | Prokurent | 2016-05-09 | 2018-01-04 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF JACEK GOŁĘBNIAK | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak | Brak danych |
| JÓZEF FABIAN ROLNIK | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki | UDZIAŁ W ZYSKACH I STRATACH SPÓŁKI WYNOSI 50% |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE, A W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZANIA MAJĄTKIEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 300.000,00 ZŁ OBAJ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JÓZEF FABIAN ROLNIK | Członek Organu Reprezentacji | 2001-05-07 |
| KRZYSZTOF JACEK GOŁĘBNIAK | Członek Organu Reprezentacji | 2001-05-07 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 394532793.88 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6212537.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2897592.94 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 505986.91 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 28.16 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 391129185.87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 375404847.99 |
| I. Amortyzacja | 1908076.74 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6924468.35 |
| III. Usługi obce | 20552050.5 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2931372.26 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12417631.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2781130.78 |
| – emerytalne | 1133824.54 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3285685.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 324604432.22 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 19127945.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 785042.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 75131.72 |
| II. Dotacje | 6999.96 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 22593.94 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 680316.94 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1047162.85 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 132937.56 |
| III. Inne koszty operacyjne | 914225.29 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18865825.6 |
| G. Przychody finansowe | 820836.71 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 537882.08 |
| – od jednostek powiązanych | 537061.08 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 122954.63 |
| V. Inne | 160000 |
| H. Koszty finansowe | 4829847.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 2845919.62 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 681285.03 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 553380.17 |
| IV. Inne | 749262.75 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14856814.74 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14856814.74 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 172625269.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27760338.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20984.15 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 16050163.14 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14856814.74 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -3167623.83 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 144864931.56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 166809 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 166809 |
| – długoterminowa | 149809 |
| – krótkoterminowa | 17000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 144639880.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 235827.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 235827.11 |
| – do 12 miesięcy | 235827.11 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 144353467.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 41721487.98 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1252466.42 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 99453238.15 |
| – do 12 miesięcy | 99453238.15 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1021329.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 809358.09 |
| I. inne | 95587.59 |
| 4. Fundusze specjalne | 50586.25 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 58241.57 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 58241.57 |
| – długoterminowe | 4500.26 |
| – krótkoterminowe | 53741.31 |
| Aktywa razem | 172625269.76 |
| A. Aktywa trwałe | 18141059.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 184727.83 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 184727.83 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8424888.94 |
| 1. Środki trwałe | 8087400.9 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 206936.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 314145.97 |
| D. środki transportu | 7525255.86 |
| E. inne środki trwałe | 41062.9 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 328108.24 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 9379.8 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9468663.5 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9468663.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9468663.5 |
| – udziały lub akcje | 23204.9 |
| – udzielone pożyczki | 9445458.6 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 62779.43 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 62779.43 |
| B. Aktywa obrotowe | 154484210.06 |
| I. Zapasy | 87571393.66 |
| 1. Materiały | 2182.94 |
| 4. Towary | 68440113.18 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 19129097.54 |
| II. Należności krótkoterminowe | 66238479.78 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4839437.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4839437.51 |
| – do 12 miesięcy | 4839437.51 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 61399042.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 60171653.52 |
| – do 12 miesięcy | 60171653.52 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1185001 |
| C. inne | 42387.75 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 193529.07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 193529.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 122954.63 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 122954.63 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 70574.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 70574.44 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 480807.55 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30071147.29 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30071147.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20984.15 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20984.15 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 30050163.14 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 30050163.14 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 30050163.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14000000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 16050163.14 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 16050163.14 |
| 6. Wynik netto | 11689190.91 |
| A. zysk netto | 14856814.74 |
| C. odpisy z zysku | 3167623.83 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27760338.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27760338.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14856814.74 |
| II. Korekty razem | -6585351.9 |
| 1. Amortyzacja | 1908076.74 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -400874.02 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2308313.59 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1036578.85 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -66435.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -25672242.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | -15218770.76 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 29505127.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 14874.33 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8271462.84 |
| I. Wpływy | 12660130.28 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 91642.28 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 12568488 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12071440.04 |
| B. w pozostałych jednostkach | 497047.96 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 497047.96 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3544916.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1596524.08 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1937502.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1937502.54 |
| – nabycie aktywów finansowych | 1937502.54 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 10890.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 9115213.3 |
| I. Wpływy | 9118793.88 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9118793.88 |
| II. Wydatki | 26525530.91 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 17167623.83 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5000000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1554508.63 |
| 8. Odsetki | 2803398.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -17406737.03 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -20060.89 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -21009.7 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -948.81 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 91084.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 71023.75 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 50586.25 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 443098478.28 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 13395321.35 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2715490.75 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -144721.91 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1307.48 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 440526401.96 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 419747960.28 |
| I. Amortyzacja | 2178704.57 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6327116.19 |
| III. Usługi obce | 20194410.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3250745.23 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13766035.06 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3040030.43 |
| – emerytalne | 1246578.4 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4293400.18 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 366697518.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 23350518 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 949357.11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 354965.09 |
| II. Dotacje | 31007.59 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2027.6 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 561356.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 733850.4 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 39032.34 |
| III. Inne koszty operacyjne | 694818.06 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 23566024.71 |
| G. Przychody finansowe | 1960419.1 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 376318.13 |
| – od jednostek powiązanych | 366535.9 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1309720.23 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 8831.45 |
| V. Inne | 265549.29 |
| H. Koszty finansowe | 5111913.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 3955249.03 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 113097.85 |
| IV. Inne | 1043566.38 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 20414530.55 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 20414530.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 175431761.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 39021151.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20984.15 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 27739354.05 |
| VI. Zysk (strata) netto | 20414530.55 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -9153717.68 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 136410610.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 267597 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 267597 |
| – długoterminowa | 266137 |
| – krótkoterminowa | 1460 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1351724.93 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1351724.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1351724.93 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 134782192.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 321726.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 321726.3 |
| – do 12 miesięcy | 321726.3 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 134418815.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 59013069.61 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 801070.49 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 72664744.63 |
| – do 12 miesięcy | 72664744.63 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1087951.26 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 816727.86 |
| I. inne | 35251.16 |
| 4. Fundusze specjalne | 41650.71 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9096.66 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9096.66 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 9096.66 |
| Aktywa razem | 175431761.68 |
| A. Aktywa trwałe | 20031803.68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 140086.32 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 140086.32 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10952679.84 |
| 1. Środki trwałe | 10624571.6 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 206936.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 291192.67 |
| D. środki transportu | 10096470.38 |
| E. inne środki trwałe | 29972.38 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 328108.24 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8867221.78 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8867221.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8867221.78 |
| – udziały lub akcje | 22513.83 |
| – udzielone pożyczki | 8844707.95 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 71815.74 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 71815.74 |
| B. Aktywa obrotowe | 155399958 |
| I. Zapasy | 77916112.81 |
| 1. Materiały | 1407.43 |
| 4. Towary | 60670677.95 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 17244027.43 |
| II. Należności krótkoterminowe | 76728059.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10974572.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10974572.05 |
| – do 12 miesięcy | 10974572.05 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 65753487.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 64379412.55 |
| – do 12 miesięcy | 64379412.55 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1262452 |
| C. inne | 111623.26 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 75272.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 75272.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 8831.45 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 8831.45 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 66440.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 66440.6 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 680513.28 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27760338.2 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27760338.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20984.15 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20984.15 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 27739354.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 27739354.05 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 27739354.05 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 27739354.05 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 27739354.05 |
| 6. Wynik netto | 11260812.87 |
| A. zysk netto | 20414530.55 |
| C. odpisy z zysku | 9153717.68 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39021151.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39021151.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 20414530.55 |
| II. Korekty razem | -22973934.89 |
| 1. Amortyzacja | 2178704.57 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 531640.69 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3588589.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1638923.7 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 100788 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 9655280.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10469580.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -26638540.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -281894.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2559404.34 |
| I. Wpływy | 2029709.18 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 452585.36 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1577123.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 366535.9 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1210587.92 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 1210587.92 |
| II. Wydatki | 2036543.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1696518.74 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 336216.09 |
| B. w pozostałych jednostkach | 336216.09 |
| – nabycie aktywów finansowych | 336216.09 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 3808.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6833.88 |
| I. Wpływy | 19353298.35 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 19329290.72 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 24007.63 |
| II. Wydatki | 16790135.76 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 9153717.68 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2000000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1801587.73 |
| 8. Odsetki | 3834830.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2563162.59 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3075.63 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4133.84 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1058.21 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 71023.75 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 67948.12 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 41650.71 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-05-07 | 2001-12-19 | PRZELOTOWA, 7, MIKOŁÓW, 43-197, MIKOŁÓW, POLSKA |
| 2001-12-19 | 2003-01-02 | MIKOŁÓW, 43-190, MIKOŁÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 05 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
