| Nazwa: | THERMOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | THERMOD |
| Data rejestracji: | 08 sty 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000075643 |
| NIP: | 9950050690 |
| REGON: | 63956184400000 |
| Adres: | FABRYCZNA, 2, GRODZISK WLKP., 62 - 065, GRODZISK WLKP., POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 160000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9950050690 |
| Data rejestracji: | 23 kwi 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 74236000050000004550101291 | Brak danych | Brak danych |
| 87236000050000004550101348 | Brak danych | Brak danych |
| 88236000050000004550101330 | Brak danych | Brak danych |
| 96236000050000004550101283 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2512Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2825Z | PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH |
| #2892Z | PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA |
| #4613Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| THERMOD AB | Wspólnik | 2004-12-15 | 2006-04-14 | 96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 96.000 ZŁ. |
| ACCONA INDUSTRIER AB | Wspólnik | 2006-04-14 | 2012-09-25 | 160 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 160.000 ZŁOTYCH |
| LAGERCRANTZ GROUP AB | Wspólnik | 2012-09-25 | Brak danych | 160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 160.000,00 ZŁ |
| ANDRZEJ BIEDERMANN | Wspólnik | 2002-01-08 | 2007-02-27 | 32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32000 ZŁ. |
| MACIEJ GAJDZIŃSKI | Wspólnik | 2002-01-08 | 2007-02-27 | 32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32000 ZŁ. |
| STEFAN FRIDLUND | Wspólnik | 2002-01-08 | 2004-12-15 | 32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32000 ZŁ. |
| GRAHAN KJELL | Wspólnik | 2002-01-08 | 2004-12-15 | 32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32000 ZŁ. |
| BJORN MARTIN | Wspólnik | 2002-01-08 | 2004-12-15 | 32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32000 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ROBERT GDULA | Prokurent | 2002-01-08 | 2003-09-15 | SAMODZIELNA |
| JADWIGA GAJDA | Prokurent | 2002-01-08 | 2009-01-21 | SAMODZIELNA |
| MAREK ADAMCZYK | Prokurent | 2007-12-06 | 2009-01-21 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ANDERS BÖRJESSON | Beneficjent | 1948-06-11 |
| ADAM WITOLD SZLOSER | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| DAN – ANDERS JOHANNES WIKSTRÖM LILLIEBJELKE | zgłaszający - członek zarządu | 1968-11-26 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ANDERS BÖRJESSON | Beneficjent | ANDERS BÖRJESSON POSIADA 55 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA SZWEDZKIEGO TISENHULT GRUPPEN AB, Z KTÓRĄ ŁĄCZNIE POSIADA 29,3 % OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM LAGERCRANTZ GROUP AB. LAGERCRANTZ GROUP AB POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W THERMOD SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| STEFAN FRIDLUND | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-08 | 2006-04-14 | Brak danych |
| MATS OVE HUGOSSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-01-13 | 2023-12-08 | Brak danych |
| DAN – ANDERS JOHANNES WIKSTRÖM LILLIEBJELKE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-12-08 | Brak danych | 1968-11-26 |
| CAROLINE ULRIKA REUTERSKIÖLD | PREZES ZARZĄDU | 2018-02-26 | 2022-10-26 | 1976-10-15 |
| ADAM WITOLD SZLOSER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-03-28 | Brak danych | Brak danych |
| JONAS TOMASSON AHLBERG | PREZES ZARZĄDU | 2012-09-25 | 2018-02-26 | Brak danych |
| MAGNUS SÖDERLIND | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-09-25 | 2022-03-18 | 1966-09-08 |
| STEFAN FRIDLUND | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-04-14 | 2007-08-29 | Brak danych |
| ANDRZEJ BIEDERMANN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-01-08 | 2007-12-06 | Brak danych |
| ULF TORBJORN JOHANSSON | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-02-27 | 2010-10-04 | 1970-10-02 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-09-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20785898.92 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 20736382.99 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19837191.3 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 38811.72 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 909895.9 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 21021354 |
| I. Amortyzacja | 730155.34 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11930358.26 |
| III. Usługi obce | 2472930.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 119526.02 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4260859.51 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 942077.67 |
| – emerytalne | 397034.78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 28427.03 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 537019.91 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -235455.08 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 509230.03 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14728.33 |
| II. Dotacje | 135704 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 358797.7 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 187177.27 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11045.98 |
| III. Inne koszty operacyjne | 176131.29 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 86597.68 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 172827.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 110775.86 |
| – dla jednostek powiązanych | 62666.09 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 62052.12 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -86230.3 |
| J. Podatek dochodowy | 33754 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -119984.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 15206635.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2425303.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 160000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2385288.09 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -119984.3 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12781331.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 496958.34 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 121565 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 288444.79 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 288444.79 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 86948.55 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 86948.55 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2371414.86 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2297952 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 73462.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 73462.86 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9519178.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3008147.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 27770.06 |
| – do 12 miesięcy | 27770.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2980377 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6415041.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 385120.41 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 171842.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5143692.63 |
| – do 12 miesięcy | 5143692.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 429230.95 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 267224.13 |
| I. inne | 17931.68 |
| 4. Fundusze specjalne | 95989.46 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 393780.45 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 393780.45 |
| – długoterminowe | 351205.98 |
| – krótkoterminowe | 42574.47 |
| Aktywa razem | 15206635.78 |
| A. Aktywa trwałe | 5567817.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 57820.77 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 57820.77 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5256843.99 |
| 1. Środki trwałe | 4899203.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 192000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1989309.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2269223.06 |
| D. środki transportu | 402497.46 |
| E. inne środki trwałe | 46173.52 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 352640 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 248152.79 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 244337 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3815.79 |
| B. Aktywa obrotowe | 9638818.23 |
| I. Zapasy | 6031721.04 |
| 1. Materiały | 5930217.86 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 76022.21 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 25480.97 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3177070.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1912376.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1912376.04 |
| – do 12 miesięcy | 1912376.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1264694.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27720.25 |
| – do 12 miesięcy | 27720.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1236829.29 |
| C. inne | 145 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 103527.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 103527.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 103527.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 103527.81 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 326498.8 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2545288.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2545288.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 160000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 160000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2839811.11 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -454523.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 454523.02 |
| – pokrycia straty | 454523.02 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2385288.09 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 454523.02 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 454523.02 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 454523.02 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -119984.3 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 119984.3 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2425303.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -119984.3 |
| II. Korekty razem | -390308.21 |
| 1. Amortyzacja | 730155.34 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 29589 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 104769.83 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -14728.33 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -63379.22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3384615 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1398684.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3662231.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -55647.07 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -510292.51 |
| I. Wpływy | 99149.47 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 99149.47 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -433458.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -433458.65 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -334309.18 |
| I. Wpływy | 1555355.49 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1555355.49 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -615037.16 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -223655 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -286612.33 |
| 8. Odsetki | -104769.83 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 940318.33 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 95716.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 95716.64 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7811.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 103527.81 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 26259857.76 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 26282057.58 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25697409.18 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -37608.11 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 600056.69 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 26033398.07 |
| I. Amortyzacja | 745238.98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 16289384.03 |
| III. Usługi obce | 2449359.55 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 112398.59 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5111796.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1073326.68 |
| – emerytalne | 451252.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 33967.82 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 217925.93 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 226459.69 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 594063.61 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 31152.2 |
| II. Dotacje | 134761.44 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 428149.97 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 303023.25 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 88385 |
| III. Inne koszty operacyjne | 214638.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 517500.05 |
| G. Przychody finansowe | 483195.91 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 483195.91 |
| H. Koszty finansowe | 205183.27 |
| I. Odsetki, w tym: | 205183.27 |
| – dla jednostek powiązanych | 74417.7 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 795512.69 |
| J. Podatek dochodowy | 99025 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 696487.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 12316135.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3121791.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 160000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2265303.79 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 696487.69 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9194344.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 409830.38 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 131022 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 250308.38 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 250308.38 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 28500 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 28500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1141800 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1141800 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7283679.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3674385 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3674385 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3506071.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 69291.85 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2576910.37 |
| – do 12 miesięcy | 2576910.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 507460.76 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 343611.13 |
| I. inne | 8797.34 |
| 4. Fundusze specjalne | 103223.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 359034.61 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 359034.61 |
| – długoterminowe | 341284.85 |
| – krótkoterminowe | 17749.76 |
| Aktywa razem | 12316135.95 |
| A. Aktywa trwałe | 5408615.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 49032.96 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 49032.96 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5032158.87 |
| 1. Środki trwałe | 4793907.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 192000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2072079.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2264687.11 |
| D. środki transportu | 170422.68 |
| E. inne środki trwałe | 94718.07 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 39075.14 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 199176.3 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 100000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 100000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 100000 |
| – udziały lub akcje | 100000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 227423.7 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 156335 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 71088.7 |
| B. Aktywa obrotowe | 6907520.42 |
| I. Zapasy | 3933579.28 |
| 1. Materiały | 3767460.93 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 166074.38 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 43.97 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1897226.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1469081.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1469081.6 |
| – do 12 miesięcy | 1469081.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 428145.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 52204.13 |
| – do 12 miesięcy | 52204.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 373474.93 |
| C. inne | 2466.25 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 820595.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 820595.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 820595.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 820595.38 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 256118.85 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2425303.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2425303.79 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 160000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 160000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2385288.09 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -119984.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 119984.3 |
| – pokrycia straty | 119984.3 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2265303.79 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 119984.3 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 119984.3 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 119984.3 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 696487.69 |
| A. zysk netto | 696487.69 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3121791.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3121791.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 696487.69 |
| II. Korekty razem | 1356182.04 |
| 1. Amortyzacja | 745238.98 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -462144 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 198854.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -31152.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -87127.96 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2098141.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1279843.67 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2441836.28 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 56363.2 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2052669.73 |
| I. Wpływy | 133889.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 133889.13 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -709502.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -614502.98 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -95000 |
| A. w jednostkach powiązanych | -95000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -575613.85 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -759988.31 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -385120.41 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -176013.03 |
| 8. Odsetki | -198854.87 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -759988.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 717067.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 717067.57 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 103527.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 820595.38 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-08 | 2023-01-17 | "AMPOL SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 18 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
