| Nazwa: | PAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PAW |
| Data rejestracji: | 19 gru 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000070218 |
| NIP: | 7772620769 |
| REGON: | 63025216500000 |
| Adres: | NEKTAROWA, 9, SUCHY LAS, 62 - 002, SUCHY LAS, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2840000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7772620769 |
| Data rejestracji: | 03 sty 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06114011240000367177001004 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 33114011240000367177001003 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 45103012470000000092341011 | BH Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA |
| 60114011240000367177001002 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 92103012470000000092341038 | BH Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA |
| 08102040270000160216046799 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 29103012470000000092341008 | BH Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA |
| 66102040270000140216033825 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 89102040270000150216046845 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 67103012470000000092341003 | BH Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1729Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1722Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH |
| #4615Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #5819Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
| #1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
| #1814Z | INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAROSŁAW MARIAN WYSOCZAŃSKI | Beneficjent |
| EMILIA MAJCHROWSKA | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ANNA AGATA WCZEŚNY | Wspólnik | 2001-12-19 | 2017-03-01 | 2.840 /DWA TYSIĄCE OSIEMSET CZTERDZIEŚCI/ UDZIAŁÓW PO 500 /PIĘĆSET/ ZŁOTYCH KAŻDY - ŁĄCZNIE 1.420.000 ZŁOTYCH /JEDEN MILION CZTERYSTA DWADZIEŚCIA TYSIĘCY/ |
| JAROSŁAW MARIAN WYSOCZAŃSKI | Wspólnik | 2001-12-19 | 2013-08-09 | 2.840 /DWA TYSIĄCE OSIEMSET CZTERDZIEŚCI/ UDZIAŁÓW PO 500 /PIĘĆSET/ ZŁOTYCH KAŻDY - ŁĄCZNIE 1.420.000 ZŁOTYCH /JEDEN MILION CZTERYSTA DWADZIEŚCIA TYSIĘCY/ |
| KAROLINA MARIA WYSOCZAŃSKA | Wspólnik | 2013-08-09 | 2014-01-09 | 2840 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.420.000,00 ZŁ |
| JAROSŁAW MARIAN WYSOCZAŃSKI | Wspólnik | 2014-01-09 | Brak danych | 2698 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.698.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JAROSŁAW MARIAN WYSOCZAŃSKI | Prokurent | 2017-03-01 | 2019-06-14 | PROKURA SAMOISTNA |
| EMILIA MAJCHROWSKA | Prokurent | 2014-03-28 | 2022-03-02 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW MARIAN WYSOCZAŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH, A WIĘC DO SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM WYWOŁUJĄCYCH SKUTKI PRAWNE UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN RAFAŁ GORZECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-02-10 | 2014-11-07 |
| PRZEMYSŁAW MARCIN PRACZYK | VICE PREZES ZARZĄDU | 2022-03-02 | Brak danych |
| GRZEGORZ TOMASZ HEINZE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-06-14 | 2019-11-21 |
| JAROSŁAW MARIAN WYSOCZAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-06-14 | Brak danych |
| EMILIA MAJCHROWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-02 | Brak danych |
| MONIKA URSZULA ALBRECHT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-03-02 | 2009-03-06 |
| MACIEJ JAKUB WCZEŚNY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-03-06 | 2013-08-09 |
| JAROSŁAW MARIAN WYSOCZAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-19 | 2017-03-01 |
| TOMASZ STYPEREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-04-20 | 2009-03-02 |
| PRZEMYSŁAW MARCIN PRACZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-03-01 | 2022-03-02 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 94429877.56 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 81029312.96 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 948688.54 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12451876.06 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 86213684.51 |
| I. Amortyzacja | 4744709.02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 43001696.86 |
| III. Usługi obce | 11997915.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 415312.33 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14041006.8 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3032162.9 |
| – emerytalne | 2485636.38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 480006.72 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8500874.81 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8216193.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1993394.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 112498.25 |
| II. Dotacje | 1119450.02 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 761446.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 751605.98 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 46842.14 |
| III. Inne koszty operacyjne | 704763.84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9457981.81 |
| G. Przychody finansowe | 104.52 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 104.52 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 768057.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 712916.49 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 55140.97 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8690028.87 |
| J. Podatek dochodowy | 1646220.76 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7043808.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 62567229.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 37864257.61 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2840000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 29980449.5 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7043808.11 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -2000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24702971.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 613089.23 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16284 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 580284.16 |
| – długoterminowa | 227442.92 |
| – krótkoterminowa | 352841.24 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 16521.07 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 16521.07 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6660238.78 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6660238.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 6145907.96 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 514330.82 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13113477.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13108884.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 4396012.13 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 319135.04 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6301097.31 |
| – do 12 miesięcy | 6301097.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1108008.08 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 954139.38 |
| I. inne | 30492.46 |
| 4. Fundusze specjalne | 4592.87 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4316166.26 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4316166.26 |
| – długoterminowe | 3060028.22 |
| – krótkoterminowe | 1256138.04 |
| Aktywa razem | 62567229.15 |
| A. Aktywa trwałe | 27698826.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 759744.31 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 759744.31 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26599663.5 |
| 1. Środki trwałe | 26467965.16 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5265730 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5948368.49 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14273801.13 |
| D. środki transportu | 588912.46 |
| E. inne środki trwałe | 391153.08 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 131698.34 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 339419.02 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 322522 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16897.02 |
| B. Aktywa obrotowe | 34868402.32 |
| I. Zapasy | 12295322.61 |
| 1. Materiały | 4452392.41 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 180041.5 |
| 3. Produkty gotowe | 4505267.38 |
| 4. Towary | 3148817.72 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8803.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15739974.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15739974.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15146360.76 |
| – do 12 miesięcy | 15146360.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 573809.21 |
| C. inne | 19804.42 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5502121.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5502121.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5502121.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5502121.35 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1330983.97 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34120449.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34120449.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2840000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2840000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 24530832.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5449616.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5449616.79 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5449616.79 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 29980449.5 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5043808.11 |
| A. zysk netto | 7043808.11 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37864257.61 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37864257.61 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7043808.11 |
| II. Korekty razem | -1207378.6 |
| 1. Amortyzacja | 4744709.02 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -69374.11 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 599732.67 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -112498.25 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 9627.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1760039.98 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2298773.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1574515.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -737001.34 |
| 10. Inne korekty | -9245.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5836429.51 |
| I. Wpływy | 39483.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 39378.6 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 104.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 104.52 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 104.52 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1030031.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 938332.8 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 91698.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -990548.02 |
| I. Wpływy | 2971429.92 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2971429.92 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9547817.37 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3306175 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4616390.23 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 5002 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 988628.26 |
| 8. Odsetki | 631621.88 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6576387.45 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1730505.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1685161.83 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 45344.13 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7224004.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5493498.54 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
