| Nazwa: | TRANS NG SANOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TRANS NG SANOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 12 gru 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000072115 |
| NIP: | 6871748294 |
| REGON: | 37103371000000 |
| Kod pocztowy: | 38-500 (Firmy w —, , 38-500) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | RYMANOWSKA, 45, SANOK, 38-500, SANOK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 400000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | POCZTA@TRANSNG.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6871748294 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04102029800000270201139005 | PKO Oddział 1 w Sanoku | ul. Kościuszki 25 38-500 sanocki POLSKA |
| 25175014130000000022297287 | BNP Oddział w Krośnie ul.Niepodległości 16B | ul. Rejtana 10 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 31124023401111000031979294 | PEKAO I Oddział w Sanoku | ul. Kościuszki 4 38-500 sanocki POLSKA |
| 41124023401111000031979308 | PEKAO I Oddział w Sanoku | ul. Kościuszki 4 38-500 sanocki POLSKA |
| 60102029800000210200853499 | PKO Oddział 1 w Sanoku | ul. Kościuszki 25 38-500 sanocki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MIECZYSŁAW JAKIEL | Beneficjent |
| MIECZYSŁAW JAKIEL | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| JERZY TORMA | Wspólnik | 2006-07-14 | 2008-04-09 | 84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 84 000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BRONISŁAW MAGUSIAK | Prokurent | 2003-03-19 | 2016-08-26 | SAMOISTNA |
| ANNA LEWIŃSKA | Prokurent | 2006-07-14 | Brak danych | SAMOISTNA |
| JANUSZ JÓZEF WALCISZEWSKI | Prokurent | 2016-08-26 | 2020-02-25 | SAMOISTNA |
| RENATA ELŻBIETA TREBENDA | Prokurent | 2020-02-24 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BENEDYKT OLEKSY | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-12 | 2016-10-21 |
| BARBARA BODZIOCH | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-12 | 2006-11-06 |
| ZENON STRYJAK | Członek Organu Nadzoru | 2016-10-21 | 2019-11-25 |
| WACŁAW KRAWCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2019-11-25 | Brak danych |
| JOLANTA ALICJA ERBEL | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-12 | 2006-11-06 |
| WIESŁAW STANISŁAW STASIAK | Członek Organu Nadzoru | 2006-11-06 | 2013-04-09 |
| ANDRZEJ MAREK LIPUT | Członek Organu Nadzoru | 2011-10-03 | 2011-12-19 |
| MARCIN ZENGEL | Członek Organu Nadzoru | 2011-12-19 | 2016-10-21 |
| PAWEŁ IGNACY MIĄSIK | Członek Organu Nadzoru | 2013-04-09 | 2022-12-16 |
| EDWARD TOTOŃ | Członek Organu Nadzoru | 2016-10-21 | 2022-11-23 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MIECZYSŁAW JAKIEL | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIENI SĄ: A) PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU LUB DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, B) PRZY ZARZĄDZIE DWUOSOBOWYM - DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, PODPISYWANIA ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE , C) W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁĄJACY ŁACZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁĄJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BRONISŁAW MAGUSIAK | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-12 | 2003-03-19 |
| FRANCISZEK DEMBICZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-12-12 | 2003-03-19 |
| JERZY TORMA | PREZES ZARZĄDU | 2003-03-19 | 2016-03-25 |
| MIECZYSŁAW JAKIEL | PREZES ZARZĄDU | 2016-03-25 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-25 | SprFinJednostkaMala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 18651231.89 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18518123.31 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 63133.68 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 69974.9 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19350455.77 |
| I. Amortyzacja | 1210423.05 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7226508.67 |
| III. Usługi obce | 1679162.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 675722.69 |
| V. Wynagrodzenia | 6137980.04 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1353709.01 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 996974.96 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 69974.9 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -699223.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 520977.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 195310.47 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 325667.12 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 275817.59 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 275817.59 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -454063.88 |
| G. Przychody finansowe | 5401.91 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4047.86 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1354.05 |
| H. Koszty finansowe | 122377.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 122377.28 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -571039.25 |
| J. Podatek dochodowy | 10433.79 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -581473.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16434142.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12476212.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12450746.31 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 180000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 26939 |
| VI. Zysk (strata) netto | -581473.04 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3957930.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1185393.42 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 497018.38 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 655744.04 |
| – długoterminowa | 438896.3 |
| – krótkoterminowa | 216847.74 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 32631 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 32631 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 711188.69 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 711188.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 711188.69 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2059432.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2037772.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 139420 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 670216.44 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 747471.21 |
| – do 12 miesięcy | 747471.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 404006.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 72396.1 |
| I. inne | 4262.61 |
| 4. Fundusze specjalne | 21660.02 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1915.05 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1915.05 |
| – długoterminowe | 914.85 |
| – krótkoterminowe | 1000.2 |
| Aktywa razem | 16434142.4 |
| A. Aktywa trwałe | 9427211.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12690 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 12690 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9022342.8 |
| 1. Środki trwałe | 8961212.14 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 415428.02 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5058863.6 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 103897.04 |
| D. środki transportu | 3383023.48 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 29319.66 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 31811 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 392178.65 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 392178.65 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 7006930.95 |
| I. Zapasy | 196242.06 |
| 1. Materiały | 196242.06 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5363810.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5363810.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5184259.84 |
| – do 12 miesięcy | 5184259.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 179550.35 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 977115.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 977115.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 977115.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 660557.71 |
| – inne środki pieniężne | 316000 |
| – inne aktywa pieniężne | 558 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 469762.99 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13062885.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13062885.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 400000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13065473.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -614726.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 614726.91 |
| – pokrycia straty | 614726.91 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12450746.31 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 180000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 180000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 32139 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 26939 |
| 6. Wynik netto | -581473.04 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -581473.04 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12476212.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12476212.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -581473.04 |
| II. Korekty razem | -562908.78 |
| 1. Amortyzacja | 1210423.05 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 122377.28 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -195310.47 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -55994.02 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -17262.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1893497.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 235249.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 31105.19 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1144381.82 |
| I. Wpływy | 254785.35 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 254785.35 |
| II. Wydatki | 367209.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 367209.3 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -112423.95 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1063047.81 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5200 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 185880 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 749590.53 |
| 8. Odsetki | 122377.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1063047.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2319853.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2319853.58 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3296969.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 977115.71 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
