Search icon

ŚWIDNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŚWIDNICY

Dane

Nazwa: "ŚWIDNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŚWIDNICY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: ŚWIDNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŚWIDNICY
Data rejestracji: 15 gru 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000071126
NIP: 8840010370
REGON: 89062173800000
Adres: WROCŁAWSKA, 10, ŚWIDNICA, 58-100, ŚWIDNICA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 58427622,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 8840010370
Data rejestracji: 01 lis 2010
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
84109023690000000602000201 SANPL 1 Oddział w Świdnicy ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 1 58-100 świdnicki POLSKA
57109023690000000602000202 SANPL 1 Oddział w Świdnicy ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 1 58-100 świdnicki POLSKA
71109000040000001054680001 SANPL Centrala Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
97109023690000000136762844 SANPL 1 Oddział w Świdnicy ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 1 58-100 świdnicki POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
#3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
#4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
#9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
MARCIN RAFAŁ SIKORA Prokurent 2022-10-12 Brak danych SAMOISTNA
KATARZYNA ANNA PARTYKA Prokurent 2023-06-15 Brak danych PROKURA SAMOISTNA
HELENA FOSS Prokurent 2003-10-09 2013-09-17 SAMOISTNA
LECH JANKIEWICZ Prokurent 2007-02-02 2019-11-22 SAMOISTNA
RYSZARD KURKIEWICZ Prokurent 2012-02-14 2022-10-12 SAMOISTNA
AGNIESZKA WANDA PRĄTKIELEWICZ Prokurent 2019-11-22 2023-06-15 PROKURA SAMOISTNA
ALINA BARBARA ŁUKASIK Prokurent 2013-09-17 2017-05-10 SAMOISTNA
MAŁGORZATA ALDONA FOSS Prokurent 2017-05-10 Brak danych PROKURA SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
WIESŁAW STAŃDO Członek Organu Nadzoru 2004-11-08 2007-06-12
ARTUR NAZIMEK Członek Organu Nadzoru 2005-04-22 2015-06-08
KATARZYNA KWIATKOWSKA Członek Organu Nadzoru 2005-04-22 2005-09-27
GRZEGORZ SULIMA Członek Organu Nadzoru 2024-07-24 Brak danych
JAN HENRYK MAKAREWICZ Członek Organu Nadzoru 2001-12-15 2003-08-11
SŁAWOMIR KUPCZYK Członek Organu Nadzoru 2002-08-12 2003-08-11
TOMASZ KAZIMIERZ CZAJA Członek Organu Nadzoru 2003-08-11 2005-04-22
JACEK SŁAWOMIR WOLSZCZAK Członek Organu Nadzoru 2003-08-11 2007-06-12
BOLESŁAW WŁADYSŁAW MARCINISZYN Członek Organu Nadzoru 2015-06-08 2019-11-21
JACEK DYMARSKI Członek Organu Nadzoru 2015-06-08 2019-11-21

Beneficjenci

Imię Funkcja
BEATA MAŁGORZATA MOSKAL- SŁANIEWSKA Beneficjent
TOMASZ JAWORSKI reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
GMINA MIEJSKA ŚWIDNICA Wspólnik 2001-12-15 2010-04-23 17.227 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.602.658,ZŁ (DWADZIEŚCIA JEDEN MILIONÓW SZEŚĆSET DWA TYSIĄCE SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT OSIEM ZŁOTYCH) 890718314
GMINA ŚWIDNICA Wspólnik 2003-02-24 2009-02-16 6.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.524.000 ZŁ. 000544674
GMINA MIEJSKA ŚWIDNICA Wspólnik 2010-04-23 Brak danych 46.593 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 58.427.622,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT OSIEM MILIONÓW CZTERYSTA DWADZIEŚCIA SIEDEM TYSIĘCY SZEŚĆSET DWADZIEŚCIA DWA ZŁOTE) 890718314
SPÓŁKA WODNA "BYSTRZYCA" W LIKWIDACJI Wspólnik 2011-07-22 2013-06-19 24.655 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.917.370,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI MILIONÓW DZIEWIĘĆSET SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY TRZYSTA SIEDEMDZIESIĄT ZŁOTYCH) 001252985

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
BEATA MAŁGORZATA MOSKAL- SŁANIEWSKA Beneficjent POSIADA PONAD 25% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1. DO KWOTY 6.000 EURO (SZEŚĆ TYSIĘCY) A) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB KAŻDY Z PROKURENTÓW SAMODZIELNIE. 2. POWYŻEJ KWOTY 6.000 EURO (SZEŚĆ TYSIĘCY) A) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
STANISŁAW JARZYNA PREZES ZARZĄDU 2001-12-15 2003-09-18
STANISŁAW JARZYNA WICEPREZES ZARZĄDU 2003-09-18 2007-02-02
LECH JANKIEWICZ WICEPREZES ZARZĄDU 2001-12-15 2007-02-02
HELENA FOSS CZŁONEK ZARZĄDU 2001-12-15 2003-09-18
JACEK BERNARD SOCHACKI PREZES ZARZĄDU 2003-09-18 2020-09-24
TOMASZ JAWORSKI PREZES ZARZĄDU 2020-09-24 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-30 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 79703217.33
        A. Kapitał (fundusz) własny 66757560.56
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 58427622
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 9087504.32
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2617957
                VI. Zysk (strata) netto 1860391.24
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12945656.77
                I. Rezerwy na zobowiązania 2730610
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2730610
                                – długoterminowa 2410845
                                – krótkoterminowa 319765
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 4792482.36
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 4792482.36
                                A. kredyty i pożyczki 4792482.36
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4882943.39
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4765895.53
                                A. kredyty i pożyczki 1345120.56
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 860750.33
                                        – do 12 miesięcy 860750.33
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1535723.7
                                H. z tytułu wynagrodzeń 797677.64
                                I. inne 226623.3
                        4. Fundusze specjalne 117047.86
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 539621.02
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 539621.02
                                – długoterminowe 539621.02
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 79703217.33
        A. Aktywa trwałe 71714334.9
                I. Wartości niematerialne i prawne 480828.95
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 480828.95
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 71156484.95
                        1. Środki trwałe 69200231.58
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 591111.75
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 62818225.95
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 3970166.71
                                D. środki transportu 1314742.76
                                E. inne środki trwałe 505984.41
                        2. Środki trwałe w budowie 1956253.37
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 77021
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 77021
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 7988882.43
                I. Zapasy 1047849.82
                        1. Materiały 1047849.82
                II. Należności krótkoterminowe 3335590.48
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3335590.48
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2916231.04
                                        – do 12 miesięcy 2916231.04
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 313737.39
                                C. inne 104828.05
                                D. dochodzone na drodze sądowej 794
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3557127.06
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3557127.06
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3557127.06
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3526057.45
                                        – inne środki pieniężne 31069.61
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 48315.07
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 73515126.32
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 73515126.32
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 58427622
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 58427622
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 13959638.91
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -4872134.59
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4872134.59
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 9087504.32
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1127865.41
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1127865.41
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1127865.41
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -2617957
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -2617957
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2617957
        6. Wynik netto 1860391.24
                A. zysk netto 1860391.24
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 66757560.56
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 66757560.56

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1860391.24
        II. Korekty razem 3689070.63
                1. Amortyzacja 3421531.94
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -97623.13
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 101879.33
                5. Zmiana stanu rezerw 64017
                6. Zmiana stanu zapasów -192609.19
                7. Zmiana stanu należności 204955.08
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 227837.57
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -28213.97
                10. Inne korekty -12704
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5549461.87
        I. Wpływy 124498.06
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 124498.06
                        B. w pozostałych jednostkach 124498.06
                                – odsetki 124498.06
        II. Wydatki 6486916.66
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6486916.66
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -6362418.6
        I. Wpływy 1388005.32
                2. Kredyty i pożyczki 1375301.32
                4. Inne wpływy finansowe 12704
        II. Wydatki 6804103.92
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 6000000
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 770560.51
                8. Odsetki 33543.41
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -5416098.6
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -6229055.33
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -6229055.33
F. Środki pieniężne na początek okresu 9786182.39
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3557127.06

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 31872541.31
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 31871266.92
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1274.39
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 23431395.41
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23431395.41
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 8441145.9
D. Koszty sprzedaży 0
E. Koszty ogólnego zarządu 6053069.98
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 2388075.92
G. Pozostałe przychody operacyjne 92664.04
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 92664.04
H. Pozostałe koszty operacyjne 217769.32
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4767.76
        III. Inne koszty operacyjne 213001.56
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 2262970.64
J. Przychody finansowe 127105.07
        II. Odsetki, w tym: 127105.07
K. Koszty finansowe 33545.47
        I. Odsetki, w tym: 33545.47
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 2356530.24
M. Podatek dochodowy 496139
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 1860391.24
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-15 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 80497233.43
        A. Kapitał (fundusz) własny 68020440.77
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 58427622
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 8329938.56
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1262880.21
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12476792.66
                I. Rezerwy na zobowiązania 3346749
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3346749
                                – długoterminowa 2760793
                                – krótkoterminowa 585956
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 3948801.8
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 3948801.8
                                A. kredyty i pożyczki 3948801.8
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4648374.61
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4551027.65
                                A. kredyty i pożyczki 1350893.44
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 748034.36
                                        – do 12 miesięcy 748034.36
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1353282.21
                                H. z tytułu wynagrodzeń 824606.63
                                I. inne 274211.01
                        4. Fundusze specjalne 97346.96
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 532867.25
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 532867.25
                                – długoterminowe 532867.25
Aktywa razem 80497233.43
        A. Aktywa trwałe 73113301
                I. Wartości niematerialne i prawne 365513.75
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 365513.75
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 72618767.25
                        1. Środki trwałe 69822459.23
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 582735.25
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 63035708.75
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 4626822.73
                                D. środki transportu 1092793.61
                                E. inne środki trwałe 484398.89
                        2. Środki trwałe w budowie 2796308.02
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 129020
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 129020
        B. Aktywa obrotowe 7383932.43
                I. Zapasy 859051.34
                        1. Materiały 859051.34
                II. Należności krótkoterminowe 3206723.29
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3206723.29
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2869612.44
                                        – do 12 miesięcy 2869612.44
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 264832.82
                                C. inne 69206
                                D. dochodzone na drodze sądowej 3072.03
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3267165.55
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3267165.55
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3267165.55
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3266731.76
                                        – inne środki pieniężne 433.79
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 50992.25
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 66757560.56
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 66757560.56
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 58427622
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 58427622
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 9087504.32
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -757565.76
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1860391.24
                                – podziału zysku (ustawowo) 1860391.24
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2617957
                                – pokrycia straty 2617957
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 8329938.56
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -757565.76
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1860391.24
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1860391.24
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2617957
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -2617957
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2617957
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1262880.21
                A. zysk netto 1262880.21
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 68020440.77
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 68020440.77

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1262880.21
        II. Korekty razem 4247958.8
                1. Amortyzacja 3588253.29
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 88132.42
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 616139
                6. Zmiana stanu zapasów 188798.48
                7. Zmiana stanu należności 128867.19
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -282809.63
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -61429.95
                10. Inne korekty -17992
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5510839.01
        I. Wpływy 61894.74
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 61894.74
                        B. w pozostałych jednostkach 61894.74
                                – odsetki 61894.74
        II. Wydatki 4892752.42
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4892752.42
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4830857.68
        I. Wpływy 519432
                2. Kredyty i pożyczki 501440
                4. Inne wpływy finansowe 17992
        II. Wydatki 1489374.84
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1345120.56
                8. Odsetki 144254.28
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -969942.84
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -289961.51
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -289961.51
F. Środki pieniężne na początek okresu 3557127.06
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3267165.55

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 33010781.21
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 33010781.21
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 24887511.96
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 24887511.96
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 8123269.25
D. Koszty sprzedaży 0
E. Koszty ogólnego zarządu 6472803.68
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 1650465.57
G. Pozostałe przychody operacyjne 137553.72
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2260.17
        II. Dotacje 17992
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 117301.55
H. Pozostałe koszty operacyjne 117200.2
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 117200.2
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 1670819.09
J. Przychody finansowe 79513.65
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
        II. Odsetki, w tym: 79513.65
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 150638.53
        I. Odsetki, w tym: 150546.97
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 91.56
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 1599694.21
M. Podatek dochodowy 336814
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 1262880.21

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc