| Nazwa: | "ŚWIDNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŚWIDNICY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ŚWIDNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŚWIDNICY |
| Data rejestracji: | 15 gru 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000071126 |
| NIP: | 8840010370 |
| REGON: | 89062173800000 |
| Kod pocztowy: | 58-100 (Firmy w Lower Silesian, Bojanice, Lower Silesian Voivodeship, 58-100) |
| Miasto: | Bojanice, Lower Silesian Voivodeship |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | WROCŁAWSKA, 10, ŚWIDNICA, 58-100, ŚWIDNICA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 58427622,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8840010370 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 84109023690000000602000201 | SANPL 1 Oddział w Świdnicy | ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 1 58-100 świdnicki POLSKA |
| 57109023690000000602000202 | SANPL 1 Oddział w Świdnicy | ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 1 58-100 świdnicki POLSKA |
| 71109000040000001054680001 | SANPL Centrala | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 97109023690000000136762844 | SANPL 1 Oddział w Świdnicy | ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 1 58-100 świdnicki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4291Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #9311Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARCIN RAFAŁ SIKORA | Prokurent | 2022-10-12 | Brak danych | SAMOISTNA |
| KATARZYNA ANNA PARTYKA | Prokurent | 2023-06-15 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| HELENA FOSS | Prokurent | 2003-10-09 | 2013-09-17 | SAMOISTNA |
| LECH JANKIEWICZ | Prokurent | 2007-02-02 | 2019-11-22 | SAMOISTNA |
| RYSZARD KURKIEWICZ | Prokurent | 2012-02-14 | 2022-10-12 | SAMOISTNA |
| AGNIESZKA WANDA PRĄTKIELEWICZ | Prokurent | 2019-11-22 | 2023-06-15 | PROKURA SAMOISTNA |
| ALINA BARBARA ŁUKASIK | Prokurent | 2013-09-17 | 2017-05-10 | SAMOISTNA |
| MAŁGORZATA ALDONA FOSS | Prokurent | 2017-05-10 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WIESŁAW STAŃDO | Członek Organu Nadzoru | 2004-11-08 | 2007-06-12 |
| ARTUR NAZIMEK | Członek Organu Nadzoru | 2005-04-22 | 2015-06-08 |
| KATARZYNA KWIATKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2005-04-22 | 2005-09-27 |
| GRZEGORZ SULIMA | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-24 | Brak danych |
| JAN HENRYK MAKAREWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-15 | 2003-08-11 |
| SŁAWOMIR KUPCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-12 | 2003-08-11 |
| TOMASZ KAZIMIERZ CZAJA | Członek Organu Nadzoru | 2003-08-11 | 2005-04-22 |
| JACEK SŁAWOMIR WOLSZCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2003-08-11 | 2007-06-12 |
| BOLESŁAW WŁADYSŁAW MARCINISZYN | Członek Organu Nadzoru | 2015-06-08 | 2019-11-21 |
| JACEK DYMARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-06-08 | 2019-11-21 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BEATA MAŁGORZATA MOSKAL- SŁANIEWSKA | Beneficjent |
| TOMASZ JAWORSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GMINA MIEJSKA ŚWIDNICA | Wspólnik | 2001-12-15 | 2010-04-23 | 17.227 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.602.658,ZŁ (DWADZIEŚCIA JEDEN MILIONÓW SZEŚĆSET DWA TYSIĄCE SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT OSIEM ZŁOTYCH) | 890718314 |
| GMINA ŚWIDNICA | Wspólnik | 2003-02-24 | 2009-02-16 | 6.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.524.000 ZŁ. | 000544674 |
| GMINA MIEJSKA ŚWIDNICA | Wspólnik | 2010-04-23 | Brak danych | 46.593 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 58.427.622,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT OSIEM MILIONÓW CZTERYSTA DWADZIEŚCIA SIEDEM TYSIĘCY SZEŚĆSET DWADZIEŚCIA DWA ZŁOTE) | 890718314 |
| SPÓŁKA WODNA "BYSTRZYCA" W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2011-07-22 | 2013-06-19 | 24.655 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.917.370,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI MILIONÓW DZIEWIĘĆSET SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY TRZYSTA SIEDEMDZIESIĄT ZŁOTYCH) | 001252985 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| BEATA MAŁGORZATA MOSKAL- SŁANIEWSKA | Beneficjent | POSIADA PONAD 25% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1. DO KWOTY 6.000 EURO (SZEŚĆ TYSIĘCY) A) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB KAŻDY Z PROKURENTÓW SAMODZIELNIE. 2. POWYŻEJ KWOTY 6.000 EURO (SZEŚĆ TYSIĘCY) A) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW JARZYNA | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-15 | 2003-09-18 |
| STANISŁAW JARZYNA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-09-18 | 2007-02-02 |
| LECH JANKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-12-15 | 2007-02-02 |
| HELENA FOSS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-15 | 2003-09-18 |
| JACEK BERNARD SOCHACKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-09-18 | 2020-09-24 |
| TOMASZ JAWORSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-09-24 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 79703217.33 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 66757560.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 58427622 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9087504.32 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2617957 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1860391.24 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12945656.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2730610 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2730610 |
| – długoterminowa | 2410845 |
| – krótkoterminowa | 319765 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4792482.36 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4792482.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 4792482.36 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4882943.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4765895.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 1345120.56 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 860750.33 |
| – do 12 miesięcy | 860750.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1535723.7 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 797677.64 |
| I. inne | 226623.3 |
| 4. Fundusze specjalne | 117047.86 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 539621.02 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 539621.02 |
| – długoterminowe | 539621.02 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 79703217.33 |
| A. Aktywa trwałe | 71714334.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 480828.95 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 480828.95 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 71156484.95 |
| 1. Środki trwałe | 69200231.58 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 591111.75 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 62818225.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3970166.71 |
| D. środki transportu | 1314742.76 |
| E. inne środki trwałe | 505984.41 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1956253.37 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 77021 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 77021 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 7988882.43 |
| I. Zapasy | 1047849.82 |
| 1. Materiały | 1047849.82 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3335590.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3335590.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2916231.04 |
| – do 12 miesięcy | 2916231.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 313737.39 |
| C. inne | 104828.05 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 794 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3557127.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3557127.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3557127.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3526057.45 |
| – inne środki pieniężne | 31069.61 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 48315.07 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 73515126.32 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 73515126.32 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 58427622 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 58427622 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13959638.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -4872134.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4872134.59 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9087504.32 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1127865.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1127865.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1127865.41 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2617957 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2617957 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2617957 |
| 6. Wynik netto | 1860391.24 |
| A. zysk netto | 1860391.24 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 66757560.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 66757560.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1860391.24 |
| II. Korekty razem | 3689070.63 |
| 1. Amortyzacja | 3421531.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -97623.13 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 101879.33 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 64017 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -192609.19 |
| 7. Zmiana stanu należności | 204955.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 227837.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -28213.97 |
| 10. Inne korekty | -12704 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5549461.87 |
| I. Wpływy | 124498.06 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 124498.06 |
| B. w pozostałych jednostkach | 124498.06 |
| – odsetki | 124498.06 |
| II. Wydatki | 6486916.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6486916.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6362418.6 |
| I. Wpływy | 1388005.32 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1375301.32 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 12704 |
| II. Wydatki | 6804103.92 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 770560.51 |
| 8. Odsetki | 33543.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5416098.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6229055.33 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6229055.33 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9786182.39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3557127.06 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31872541.31 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31871266.92 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1274.39 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23431395.41 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23431395.41 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 8441145.9 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6053069.98 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2388075.92 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 92664.04 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 92664.04 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 217769.32 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4767.76 |
| III. Inne koszty operacyjne | 213001.56 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2262970.64 |
| J. Przychody finansowe | 127105.07 |
| II. Odsetki, w tym: | 127105.07 |
| K. Koszty finansowe | 33545.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 33545.47 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2356530.24 |
| M. Podatek dochodowy | 496139 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1860391.24 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 80497233.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 68020440.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 58427622 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8329938.56 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1262880.21 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12476792.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3346749 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3346749 |
| – długoterminowa | 2760793 |
| – krótkoterminowa | 585956 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3948801.8 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3948801.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 3948801.8 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4648374.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4551027.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 1350893.44 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 748034.36 |
| – do 12 miesięcy | 748034.36 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1353282.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 824606.63 |
| I. inne | 274211.01 |
| 4. Fundusze specjalne | 97346.96 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 532867.25 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 532867.25 |
| – długoterminowe | 532867.25 |
| Aktywa razem | 80497233.43 |
| A. Aktywa trwałe | 73113301 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 365513.75 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 365513.75 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 72618767.25 |
| 1. Środki trwałe | 69822459.23 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 582735.25 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 63035708.75 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4626822.73 |
| D. środki transportu | 1092793.61 |
| E. inne środki trwałe | 484398.89 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2796308.02 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 129020 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 129020 |
| B. Aktywa obrotowe | 7383932.43 |
| I. Zapasy | 859051.34 |
| 1. Materiały | 859051.34 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3206723.29 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3206723.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2869612.44 |
| – do 12 miesięcy | 2869612.44 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 264832.82 |
| C. inne | 69206 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 3072.03 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3267165.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3267165.55 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3267165.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3266731.76 |
| – inne środki pieniężne | 433.79 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 50992.25 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 66757560.56 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 66757560.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 58427622 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 58427622 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9087504.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -757565.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1860391.24 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1860391.24 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2617957 |
| – pokrycia straty | 2617957 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8329938.56 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -757565.76 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1860391.24 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1860391.24 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2617957 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2617957 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2617957 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1262880.21 |
| A. zysk netto | 1262880.21 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 68020440.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 68020440.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1262880.21 |
| II. Korekty razem | 4247958.8 |
| 1. Amortyzacja | 3588253.29 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 88132.42 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 616139 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 188798.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | 128867.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -282809.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -61429.95 |
| 10. Inne korekty | -17992 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5510839.01 |
| I. Wpływy | 61894.74 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 61894.74 |
| B. w pozostałych jednostkach | 61894.74 |
| – odsetki | 61894.74 |
| II. Wydatki | 4892752.42 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4892752.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4830857.68 |
| I. Wpływy | 519432 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 501440 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 17992 |
| II. Wydatki | 1489374.84 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1345120.56 |
| 8. Odsetki | 144254.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -969942.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -289961.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -289961.51 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3557127.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3267165.55 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33010781.21 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33010781.21 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24887511.96 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24887511.96 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 8123269.25 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6472803.68 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1650465.57 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 137553.72 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2260.17 |
| II. Dotacje | 17992 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 117301.55 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 117200.2 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 117200.2 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1670819.09 |
| J. Przychody finansowe | 79513.65 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 79513.65 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 150638.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 150546.97 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 91.56 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1599694.21 |
| M. Podatek dochodowy | 336814 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1262880.21 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
