ALCAR POLSKA

Drukuj

Dane

KRS 0000069497

NIP1230819543

REGON01326842200000

Nazwa"ALCAR POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaALCAR POLSKA

Data rejestracji 06 gru 2001 (23 lata temu) 06 gru 2001

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres ŻWIROWA, 18, WILCZA GÓRA, 05-506, LESZNOWOLA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 1500000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 1230819543

data rejestracji 07 gru 1998

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

64114019770000598885001002

mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA

91114019770000598885001001

mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA

29175000090000000000905844

BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78

ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#293 PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA #310 PRODUKCJA MEBLI #4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4665Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

ALEXANDER PHILIPP RIKLIN

Beneficjent

1957-07-03

MATTIAS HAREMZA

zgłaszający - członek zarządu

TAMMO NIKOLAS SCHLOTTKE

Beneficjent

1980-10-18

MARTIN HANS LORENZ ADOLF BÖHLER

Beneficjent

1953-09-03

PIOTR ZBIGNIEW WŁODARCZAK

zgłaszający - członek zarządu

HUBERT SIMON

Beneficjent

1960-06-26

PETER BÖHLER

Beneficjent

1957-06-29

MARKUS HACKSTEIN

Beneficjent

1975-01-06

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

ALCAR HERINGRAD GMBH

Wspólnik

2001-12-06

15.000 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) UDZIAŁÓW, PO 100 (STO) ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500.000(JEDEN MILION PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

GRZEGORZ WŁADYSŁAW KRZYŻANOWSKI

Prokurent

2001-12-06

2018-09-21

PROKURA SAMOISTNA

MATTIAS HAREMZA

Prokurent

2001-12-06

2018-09-21

PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia Inne uprawnienia

ALEXANDER PHILIPP RIKLIN

Beneficjent

100% UDZIAŁOW W SR BETEILIGUNGSGES. M.B.H., KTÓRA POSIADA 50% UDZIAŁÓW W ALCAR HOLDING GMBH, KTÓREJ UDZIAŁOWCY ZGODZILI SIĘ DZIAŁAĆ JEDNOMYSLNIE. ALCAR HOLDING GMBH POSIADA 100% UDZIAŁOW W ALCAR HERINGRAD GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ALCAR POLSKA SP. Z O. O.

TAMMO NIKOLAS SCHLOTTKE

Beneficjent

BENEFICIENT MARTIN BÖHLER PRIVATSTIFTUNG, KTÓRA POSIADA 50% UDZIAŁÓW W ALCAR HOLDING GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁOW W ALCAR HERINGRAD GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ALCAR POLSKA SP. Z O. O.

MARTIN HANS LORENZ ADOLF BÖHLER

Beneficjent

ZAŁOŻYCIEL, BENEFICIENT ORAZ CZŁONEK RADY DORADCZEJ MARTIN BÖHLER PRIVATSTIFTUNG, KTÓRA POSIADA 50% UDZIAŁÓW W ALCAR HOLDING GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁOW W ALCAR HERINGRAD GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ALCAR POLSKA SP. Z O. O.

HUBERT SIMON

Beneficjent

CZŁONEK ZARZADU W FUNDACJI MARTIN BÖHLER PRIVATSTIFTUNG KTÓRA POSIADA 50% W ALCAR HOLDING GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁOW W ALCAR HERINGRAD GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ALCAR POLSKA SP. Z O. O.

PETER BÖHLER

Beneficjent

MARKUS HACKSTEIN

Beneficjent

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

ALEXANDER RIKLIN

CZŁONEK ZARZĄDU

2001-12-06

2018-09-21

GRZEGORZ WŁADYSŁAW KRZYŻANOWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-09-21

2023-03-13

MATTIAS HAREMZA

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-09-21

PIOTR ZBIGNIEW WŁODARCZAK

CZŁONEK ZARZĄDU

2023-03-13

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2021-02-01

2022-01-31

2022-05-06

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	34544633.84
J Należności od jednostek powiązanych	67736.97
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	34544633.84
B. Koszty działalności operacyjnej	-33260511.45
I. Amortyzacja	-149835.12
II. Zużycie materiałów i energii	-328602.68
III. Usługi obce	-3109008.61
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-67190.53
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	-2288210.91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-414340.46
– emerytalne	-173978.1
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-253387.04
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-26649936.1
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1284122.39
D. Pozostałe przychody operacyjne	796832.77
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	796832.77
E. Pozostałe koszty operacyjne	-245989.01
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	-245989.01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1834966.15
G. Przychody finansowe	288.1
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	288.1
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	-40203.86
I. Odsetki, w tym:	-32803.03
– dla jednostek powiązanych	-21098.81
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	-7400.83
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1795050.39
J. Podatek dochodowy	-253373.25
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1541677.14

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	13504966.86
A. Kapitał (fundusz) własny	5408670.47
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1500000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	666993.33
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1700000
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	1541677.14
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8096296.39
I. Rezerwy na zobowiązania	28205.3
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28205.3
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	119758.12
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	119758.12
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	119758.12
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7001225.54
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5819353.76
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4710436.81
– do 12 miesięcy	4710436.81
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	1108916.95
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1181871.78
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	210851.34
– do 12 miesięcy	210851.34
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	647252.98
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	323767.46
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	947107.43
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	947107.43
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	947107.43
Aktywa razem	13504966.86
A. Aktywa trwałe	652764.83
I. Wartości niematerialne i prawne	14158.38
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	14158.38
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	246509.07
1. Środki trwałe	246509.07
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	63886.42
D. środki transportu	173439.2
E. inne środki trwałe	9183.45
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	392097.38
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	392097.38
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	12852202.03
I. Zapasy	5784777.31
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	5784777.31
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	5628453.85
1. Należności od jednostek powiązanych	13005.66
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13005.66
– do 12 miesięcy	13005.66
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	5615448.19
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5221425.76
– do 12 miesięcy	5221425.76
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	269055.3
C. inne	124967.13
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1423711.64
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1423711.64
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1423711.64
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1423711.64
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15259.23
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3866993.33
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3866993.33
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1500000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1500000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	977373.91
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-310380.58
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-310380.58
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	666993.33
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1700000
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1700000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-310380.58
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-310380.58
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-310380.58
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	310380.58
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	1541677.14
A. zysk netto	1541677.14
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5408670.47
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4608670.47

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1541677.14
II. Korekty razem	-1272419.62
1. Amortyzacja	149835.12
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	32803.03
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-18926.28
6. Zmiana stanu zapasów	-119573.32
7. Zmiana stanu należności	-3394895.39
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2237422.37
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	351772.07
10. Inne korekty	-510857.22
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	269257.52
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0
I. Wpływy	3000000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	3000000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-3251254.73
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-3000000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-54401.87
8. Odsetki	-29191.59
9. Inne wydatki finansowe	-167661.27
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-251254.73
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	18002.79
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	18002.79
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1405708.85
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1423711.64
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2022-02-01

2023-01-31

2023-06-15

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	31495405.14
J Należności od jednostek powiązanych	61269.18
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	31495405.14
B. Koszty działalności operacyjnej	-31149547.75
I. Amortyzacja	-170249.7
II. Zużycie materiałów i energii	-433653.66
III. Usługi obce	-3139154.63
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-81491.84
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	-2399264.19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-383062.97
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-361045.27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-24181625.49
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	345857.39
D. Pozostałe przychody operacyjne	185191.73
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	56910.57
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	128281.16
E. Pozostałe koszty operacyjne	-155220.36
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	-155220.36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	375828.76
G. Przychody finansowe	588.5
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	588.5
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	-300390.34
I. Odsetki, w tym:	-226482.31
– dla jednostek powiązanych	-86606.19
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	-73908.03
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	76026.92
J. Podatek dochodowy	-36773.01
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	39253.91

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	14795819.8
A. Kapitał (fundusz) własny	4647924.38
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1500000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1408670.47
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1700000
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	39253.91
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10147895.42
I. Rezerwy na zobowiązania	66828.17
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	66828.17
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	141086.45
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	141086.45
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	141086.45
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9279879.15
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5628110.19
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4493836.43
– do 12 miesięcy	4493836.43
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	1134273.76
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3651768.96
A. kredyty i pożyczki	1250000
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1677902.25
– do 12 miesięcy	1677902.25
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	500282.22
H. z tytułu wynagrodzeń	890.5
I. inne	222693.99
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	660101.65
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	660101.65
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	660101.65
Aktywa razem	14795819.8
A. Aktywa trwałe	813854.98
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	419907.74
1. Środki trwałe	419907.74
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	49389.18
D. środki transportu	367135.07
E. inne środki trwałe	3383.49
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	393947.24
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	393947.24
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	13981964.82
I. Zapasy	8295684.82
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	8205900.53
5. Zaliczki na dostawy i usługi	89784.29
II. Należności krótkoterminowe	4466675.42
1. Należności od jednostek powiązanych	15791.4
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15791.4
– do 12 miesięcy	15791.4
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	4450884.02
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3960097.84
– do 12 miesięcy	3960097.84
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	366969.66
C. inne	123816.52
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1202214.11
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1202214.11
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1202214.11
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1202214.11
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17390.47
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5408670.47
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5408670.47
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1500000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1500000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	666993.33
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	741677.14
A. zwiększenie (z tytułu)	741677.14
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	741677.14
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1408670.47
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1700000
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1700000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1541677.14
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1541677.14
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1541677.14
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-1541677.14
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	39253.91
A. zysk netto	39253.91
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4647924.38
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4647924.38

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	39253.91
II. Korekty razem	-131300.54
1. Amortyzacja	170249.7
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	226482.31
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-56910.57
5. Zmiana stanu rezerw	38622.87
6. Zmiana stanu zapasów	-2510907.51
7. Zmiana stanu należności	1161778.43
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1028653.61
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-290986.88
10. Inne korekty	101717.5
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-92046.63
I. Wpływy	56910.57
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	56910.57
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	56910.57
I. Wpływy	3500000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	3500000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-3686361.47
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-800000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-2250000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-121815.81
8. Odsetki	-227126.34
9. Inne wydatki finansowe	-287419.32
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-186361.47
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-221497.53
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-221497.53
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1423711.64
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1202214.11
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2001-12-06

2011-01-28

RASZYŃSKA, 13, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

ALCAR POLSKA

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres