| Nazwa: | CTDI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CTDI POLAND |
| Data rejestracji: | 07 gru 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000068851 |
| NIP: | 5252172306 |
| REGON: | 01630585600000 |
| Kod pocztowy: | 05-090 |
| Miasto: | Janki, Pruszków County |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. LOGISTYCZNA, 7, SĘKOCIN STARY, 05-090, RASZYN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1054000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252172306 |
| Data rejestracji: | 08 maj 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03128000030000003171162021 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 08128000030000003171162028 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 08160014621821860160000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 24128000030000003171162031 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 31128000030000003171162002 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 35128000030000003171162027 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 35160014621821860160000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 46128000030000003171162023 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 51160014621821860160000004 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 58128000030000003171162001 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #9512Z | NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #9511Z | NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| #9521Z | NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU |
| #9529Z | NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYPOSAŻENIA KEMPINGOWEGO |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| GRZEGORZ STOSZKO | Beneficjent |
| GRZEGORZ STOSZKO | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| CTDI (DEPOT) SERVICES LIMITED | Wspólnik | 2001-12-07 | 2108 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ. KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1054000 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PAULINA LIDIA KIEREBIŃSKA | Prokurent | 2010-06-17 | 2015-03-20 | SAMOISTNA |
| PAWEŁ SŁAWOMIR PIEKUT | Prokurent | 2012-10-30 | 2014-04-01 | SAMOISTNA |
| BOGDAN GARBIEC | Prokurent | 2014-09-12 | 2019-04-19 | SAMOISTNA |
| IRENEUSZ KRZEMIŃSKI | Prokurent | 2019-08-13 | 2020-06-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| GRZEGORZ STOSZKO | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CHRISTOPHER JOHN MATTHEWS | CZŁONEK | 2001-12-07 | 2006-04-27 |
| PAUL MARK O`NEILL | CZŁONEK | 2001-12-07 | 2002-12-30 |
| DAWID RYAN | CZŁONEK | 2001-12-07 | 2002-12-30 |
| WITOLD MAREK SAFARZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-12-30 | 2014-04-01 |
| ALAN DAVID MCLAUGHLIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-12-30 | 2005-12-28 |
| GARY MARTIN STOKES | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-04-27 | 2011-06-07 |
| JEREMY MICHAEL WILSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-06-07 | 2012-04-19 |
| JOG DHODY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-04-19 | 2016-05-13 |
| PABLO SACRISTAN PORTELA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-04-19 | 2024-01-09 |
| CHRISTOPHER HOWE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-05-13 | 2019-04-19 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 330654259.1 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 18743379.7 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 305459856.99 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25194402.11 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 312313084 |
| I. Amortyzacja | 1832524.69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 170020169.07 |
| III. Usługi obce | 60078028.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 345974.42 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 44279496.62 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11186819.65 |
| – emerytalne | 3999257.86 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 959620.77 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23610450.25 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 18341175.1 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3445173.39 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11377.89 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3433795.5 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4136625.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 49866.29 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4086759.09 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17649723.11 |
| G. Przychody finansowe | 136561.81 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 136561.81 |
| – od jednostek powiązanych | 136561.81 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1488783.87 |
| I. Odsetki, w tym: | 903993.87 |
| – dla jednostek powiązanych | 576385.3 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 316367 |
| IV. Inne | 268423 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16297501.05 |
| J. Podatek dochodowy | 2743008.73 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13554492.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 98650492.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 46090083.75 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1054000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6738863.85 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 24742727.58 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13554492.32 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52560408.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9641116.93 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1221176.09 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8419940.84 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 8419940.84 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7700000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 7700000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 35071581.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1560421.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1209371.38 |
| – do 12 miesięcy | 1209371.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 351050.57 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 31984349.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 511375.85 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 27283898.44 |
| – do 12 miesięcy | 27283898.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2500758.87 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1617967.84 |
| I. inne | 70348.5 |
| 4. Fundusze specjalne | 1526809.71 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 147710.52 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 147710.52 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 147710.52 |
| Aktywa razem | 98650492.36 |
| A. Aktywa trwałe | 12011708.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 28826.23 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 28826.23 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9143344.37 |
| 1. Środki trwałe | 6704820.42 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2968408.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2556626.74 |
| D. środki transportu | 3467.56 |
| E. inne środki trwałe | 1176317.23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1609705.26 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 828818.69 |
| III. Należności długoterminowe | 4689.9 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 4689.9 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2834847.54 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2686908.49 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 147939.05 |
| B. Aktywa obrotowe | 86638784.32 |
| I. Zapasy | 11856896.64 |
| 1. Materiały | 8739014.48 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 921676.64 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 2196205.52 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 61348936.69 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 13983296.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1596732.9 |
| – do 12 miesięcy | 1596732.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 12386563.59 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 47365640.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 39270462.44 |
| – do 12 miesięcy | 39270462.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8060055.18 |
| C. inne | 35122.58 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13087107.62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13087107.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13087107.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13087107.62 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 345843.37 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32535591.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32535591.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1054000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1054000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6738863.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6738863.85 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 24742727.58 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 24742727.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 24742727.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 24742727.58 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 24742727.58 |
| 6. Wynik netto | 13554492.32 |
| A. zysk netto | 13554492.32 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 46090083.75 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46090083.75 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13554492.32 |
| II. Korekty razem | -5263261.36 |
| 1. Amortyzacja | 1832524.69 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 19324.26 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 767432.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -11377.89 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2585829.18 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2298030.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | -12907658.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5597482.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -803958.36 |
| 10. Inne korekty | -44828.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8291230.96 |
| I. Wpływy | 201691.27 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 201691.27 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3460139.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3460139.89 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3258448.62 |
| I. Wpływy | 98444.7 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 98444.7 |
| II. Wydatki | 800608.78 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 800608.78 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -702164.08 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4330618.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4311294 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -19324.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8756582.56 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13087200.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1374104.57 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 386120754.34 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 20776931.36 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 363058780.15 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 23061974.19 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 373585636.59 |
| I. Amortyzacja | 1709304.8 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 231039025.96 |
| III. Usługi obce | 62836751.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 57767.23 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 45727717.24 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10507972.55 |
| – emerytalne | 4127164.85 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 947760.91 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20759336.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12535117.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6240044.94 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4465.47 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6235579.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5192545.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5192545.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13582617.59 |
| G. Przychody finansowe | 4770374.03 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1567846.56 |
| – od jednostek powiązanych | 1567846.56 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 2965123.1 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 237404.37 |
| H. Koszty finansowe | 1393008.72 |
| I. Odsetki, w tym: | 1393008.72 |
| – dla jednostek powiązanych | 477598.37 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16959982.9 |
| J. Podatek dochodowy | 1365327.22 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15594655.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 109112099.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 61684739.43 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1054000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6738863.85 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 38297219.9 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15594655.68 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47427360.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8850914.51 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1148132.15 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7702782.36 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7702782.36 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7700000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 7700000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30866200.43 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2454241.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2411597.12 |
| – do 12 miesięcy | 2411597.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 42644.69 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27056688.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 250413.38 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21846775.57 |
| – do 12 miesięcy | 21846775.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2657849.53 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1995789.66 |
| I. inne | 305860.33 |
| 4. Fundusze specjalne | 1355270.15 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10245.17 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10245.17 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 10245.17 |
| Aktywa razem | 109112099.54 |
| A. Aktywa trwałe | 12413623.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 24288.28 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 24288.28 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9360781.49 |
| 1. Środki trwałe | 9360781.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2576692.11 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2246483.47 |
| D. środki transportu | 9465.13 |
| E. inne środki trwałe | 4528140.78 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 48687.2 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 48687.2 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2979867.01 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2827875.92 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 151991.09 |
| B. Aktywa obrotowe | 96698475.56 |
| I. Zapasy | 14940400.6 |
| 1. Materiały | 14235628.43 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 699153.27 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 5618.9 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 50392130.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1692225.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1692225.83 |
| – do 12 miesięcy | 1692225.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 48699904.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 42983938.27 |
| – do 12 miesięcy | 42983938.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5679966.58 |
| C. inne | 35999.83 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 31215758.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 31215758.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 27386432.03 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 27386432.03 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3829326.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3829326.76 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 150185.66 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 46090083.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 46090083.75 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1054000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1054000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6738863.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6738863.85 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 38297219.9 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 24742727.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 24742727.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13554492.32 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 13554492.32 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 38297219.9 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 38297219.9 |
| 6. Wynik netto | 15594655.68 |
| A. zysk netto | 15594655.68 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 61684739.43 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 61684739.43 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15594655.68 |
| II. Korekty razem | -6152910.72 |
| 1. Amortyzacja | 1709304.8 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1376473.49 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -163010.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4465 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -790202.42 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3083503.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1473754.71 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3887715.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -86827.11 |
| 10. Inne korekty | 250790.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9441744.96 |
| I. Wpływy | 1229474.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33506.02 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 866797.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 866797.84 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 329170.18 |
| II. Wydatki | 18111029.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1804355.13 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 16306674.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 16306674.75 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -16881555.84 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1833505.49 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 91457.77 |
| 8. Odsetki | 1742047.72 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1833505.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -9273316.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9257780.86 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 15535.21 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13106431.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3833115.81 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2953895.4 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-07 | 2008-07-08 | "CRC COMMUNICAID" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2008-07-08 | 2019-04-19 | REGENERSIS (WARSAW) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-07 | 2019-04-19 | FALENCKA, 1 B, JANKI, 05-090, RASZYN, POLSKA |
| 2019-04-19 | 2019-08-13 | UL. LOGISTYCZNA, 7, SĘKOCIN STARY, 05-090, JANKI, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
