| Nazwa: | ATUT RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ATUT RENTAL |
| Data rejestracji: | 15 gru 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000067754 |
| NIP: | 5270050855 |
| REGON: | 00621296700000 |
| Adres: | UL. LUCERNY, 1, WARSZAWA, 04-687, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 59375,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5270050855 |
| Data rejestracji: | 20 maj 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 22109016940000000116658174 | SANPL 5 Oddział w Warszawie | ul. Rzymowskiego 34 02-697 Warszawa POLSKA |
| 17109016940000000109161328 | SANPL 5 Oddział w Warszawie | ul. Rzymowskiego 34 02-697 Warszawa POLSKA |
| 34102010260000140203959566 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 37109016940000000109435575 | SANPL 5 Oddział w Warszawie | ul. Rzymowskiego 34 02-697 Warszawa POLSKA |
| 53109016940000000109435481 | SANPL 5 Oddział w Warszawie | ul. Rzymowskiego 34 02-697 Warszawa POLSKA |
| 86102010260000160203962024 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 02105010251000009032942790 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 24105010251000009032942782 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 46105010251000009032942774 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 98105010251000009032942808 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAŁGORZATA MARTA FELICKA | Beneficjent |
| JANUSZ MACIEJEWSKI | reprezentant |
| KAZIMIERZ JAROSŁAW MACIEJEWSKI | reprezentant |
| JOHN MACDONALD MONAGHAN | Beneficjent |
| MONIKA KINGA KOŁACZ | reprezentant |
| MACIEJ JAN WAKSMUNDZKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN WAKSMUNDZKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-15 | 2008-06-12 |
| IWONA KARPOWICZ DAJCZER | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-23 | 2008-11-14 |
| KAZIMIERZ JAROSŁAW MACIEJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-15 | 2003-07-21 |
| ZOFIA FELICKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-15 | 2014-07-29 |
| JAN KAZIMIERZ FELICKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-15 | 2014-07-29 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA MARTA FELICKA | Wspólnik | 2001-12-15 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.687,50 ZŁ |
| JOHN MACDONALD MONAGHAN | Wspólnik | 2001-12-15 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.687,50 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JOHN MACDONALD MONAGHAN | Prokurent | 2016-12-16 | Brak danych | SAMOISTNA |
| MAŁGORZATA MARTA FELICKA | Prokurent | 2002-01-24 | Brak danych | SAMODZIELNA |
| MACIEJ JAN WAKSMUNDZKI | Prokurent | 2008-05-15 | 2016-11-07 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA MARTA FELICKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | NA KAŻDY UDZIAŁ PRZYPADAJĄ 2 GŁOSY. GŁOSY TRACĄ UPRZYWILEJOWANIE Z CHWILĄ ICH ZBYCIA LUB DZIEDZICZENIA |
| JOHN MACDONALD MONAGHAN | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | NA KAŻDY UDZIAŁ PRZYPADAJĄ 2 GŁOSY. GŁOSY TRACĄ UPRZYWILEJOWANIE Z CHWILĄ ICH ZBYCIA LUB DZIEDZICZENIA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA MARTA FELICKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-15 | 2002-01-24 |
| JOHN MACDONALD MONAGHAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-15 | 2016-11-07 |
| MACIEJ JAN WAKSMUNDZKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-11-07 | Brak danych |
| MONIKA KINGA KOŁACZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-11-07 | Brak danych |
| JANUSZ MACIEJEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-11-07 | Brak danych |
| KAZIMIERZ JAROSŁAW MACIEJEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-11-07 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 218069653.3 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 178883448.09 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 39186205.21 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 180094437.13 |
| I. Amortyzacja | 44123698.97 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21186312.63 |
| III. Usługi obce | 19042442.09 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1060032.03 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 49753466.62 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9605357.44 |
| – emerytalne | 3995647.48 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3576338.38 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 31746788.97 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 37975216.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9448455.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4699570.65 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1532741.14 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3216143.75 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5354382.95 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3470440.49 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1883942.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 42069288.76 |
| G. Przychody finansowe | 153026.43 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 153021.43 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 5 |
| H. Koszty finansowe | 770288.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 532926.7 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 237361.46 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 41452027.03 |
| J. Podatek dochodowy | 8238291 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 33213736.03 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 203290146.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 157252701.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 59375 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 123979590.29 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 33213736.03 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46037444.79 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 14251960.38 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2958955 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 11293005.38 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 11293005.38 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3675537.8 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3675537.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3675537.8 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27144406.29 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26635732.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 490625 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3362956.73 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11228300.15 |
| – do 12 miesięcy | 11228300.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5783390.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 108.11 |
| I. inne | 5770351.94 |
| 4. Fundusze specjalne | 508674.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 965540.32 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 965540.32 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 965540.32 |
| Aktywa razem | 203290146.11 |
| A. Aktywa trwałe | 123343783.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 258121.53 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 258121.53 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 116982843.88 |
| 1. Środki trwałe | 113561344.33 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 11251617.34 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11665962.47 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 74240692.75 |
| D. środki transportu | 16008253.66 |
| E. inne środki trwałe | 394818.11 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3421499.55 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 568488.28 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 568488.28 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5534330 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5534330 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 79946362.42 |
| I. Zapasy | 15984393.17 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 15785857.55 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 198535.62 |
| II. Należności krótkoterminowe | 38856073.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 38856073.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 38083993.46 |
| – do 12 miesięcy | 38083993.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 124806.02 |
| C. inne | 647273.83 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 23860792.43 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23860792.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 23860792.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 23827992.43 |
| – inne środki pieniężne | 32800 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1245103.51 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 132038965.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 132038965.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 59375 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 59375 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 106547839.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 17431750.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17431750.5 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 17431750.5 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 123979590.29 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 25431750.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 25431750.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 25431750.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 25431750.5 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 33213736.03 |
| A. zysk netto | 33213736.03 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 157252701.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 145252701.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 33213736.03 |
| II. Korekty razem | 27644155.8 |
| 1. Amortyzacja | 44123698.97 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -19775.58 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 476119.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4261389.11 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2321167.84 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7909069.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4990171.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1609792.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -486631.95 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 60857891.83 |
| I. Wpływy | 5264629.89 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4996459.95 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 232519.1 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 35650.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 35650.84 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 35650.84 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 50929419.56 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 50929419.56 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -45664789.67 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 13958456.28 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1177500 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4269185.96 |
| 8. Odsetki | 511770.32 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13958456.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1234645.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1254421.46 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -19775.58 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 22606370.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 23841016.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2451666.37 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 239243106.73 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 198107498.27 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 41135608.46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 200010677.51 |
| I. Amortyzacja | 47512544.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 22775368.74 |
| III. Usługi obce | 21924960.27 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1246099.09 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 56216390.77 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9043620.96 |
| – emerytalne | 4677040.22 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6944875.63 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 34346817.21 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 39232429.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8862684.69 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3895044.73 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1175020.83 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3792619.13 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6115007.66 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4201721.94 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1913285.72 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 41980106.25 |
| G. Przychody finansowe | 1338577.65 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 762132.57 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 576445.08 |
| H. Koszty finansowe | 934370.91 |
| I. Odsetki, w tym: | 868205.7 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 66165.21 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 42384312.99 |
| J. Podatek dochodowy | 8580334 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 33803978.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 234342649.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 179056680.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 59375 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 145193326.32 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 33803978.99 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55285969.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 15883335.21 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4069970 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 11813365.21 |
| – długoterminowa | 250224 |
| – krótkoterminowa | 11563141.21 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5271866.63 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5271866.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5271866.63 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32477137.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 31856429.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5066319.97 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11900756.79 |
| – do 12 miesięcy | 11900756.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5289482.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 9599869.88 |
| 4. Fundusze specjalne | 620707.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1653630.18 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1653630.18 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1653630.18 |
| Aktywa razem | 234342649.5 |
| A. Aktywa trwałe | 136631739.14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 139292.78 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 139292.78 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 129312149.08 |
| 1. Środki trwałe | 126591093.82 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 11251617.34 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14677176.11 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 80691389.07 |
| D. środki transportu | 19668240.23 |
| E. inne środki trwałe | 302671.07 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2721055.26 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 699188.28 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 699188.28 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6481109 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6481109 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 97710910.36 |
| I. Zapasy | 12941334.3 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 12821032.54 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 120301.76 |
| II. Należności krótkoterminowe | 43574532.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 43574532.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 42981435.1 |
| – do 12 miesięcy | 42981435.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12000 |
| C. inne | 581097.11 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 39817764.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 39817764.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 39817764.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 39793263.33 |
| – inne środki pieniężne | 24501 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1377279.52 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 157252701.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 157252701.32 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 59375 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 59375 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 123979590.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 21213736.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 21213736.03 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 21213736.03 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 145193326.32 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 33213736.03 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 33213736.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 33213736.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 33213736.03 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 33803978.99 |
| A. zysk netto | 33803978.99 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 179056680.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 153056680.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 33803978.99 |
| II. Korekty razem | 41815348.16 |
| 1. Amortyzacja | 47512544.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 24512 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 261831.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3558802.39 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1631374.83 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 641247.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4773120.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 466625.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -390865.15 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 75619327.15 |
| I. Wpływy | 4883038.68 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4361211.38 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -76038.5 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 597865.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 597865.8 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 597865.8 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 45620154.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 45620154.95 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -40737116.27 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 18900726.98 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 12000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 490625 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5550404.62 |
| 8. Odsetki | 859697.36 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -18900726.98 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 15981483.9 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 15956971.9 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 24512 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 23860792.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 39842276.33 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1533143.09 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-15 | 2010-01-29 | "ATUT-RENTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-15 | 2003-03-20 | DOMANIEWSKA, 50A, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA |
| 2003-03-20 | 2011-12-07 | KŁOBUCKA, 8, WARSZAWA, 02-699, WARSZAWA, POLSKA |
| 2011-12-07 | 2015-09-25 | BOKSERSKA, 66, WARSZAWA, 02-690, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
