| Nazwa: | SPÓŁDZIELNIA DOSTAWCÓW MLEKA W WIELUNIU |
| Krótka nazwa: | DOSTAWCÓW MLEKA W WIELUNIU |
| Data rejestracji: | 04 gru 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000067670 |
| NIP: | 8320003346 |
| REGON: | 00043928500000 |
| Kod pocztowy: | 98-300 (Firmy w Łódź, Jodłowiec, 98-300) |
| Miasto: | Jodłowiec |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | KOLEJOWA, 63, WIELUŃ, 98-300, WIELUŃ, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 8320003346 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 75925600040070672620000020 | BS9256 Centrala | ul. Klonowska 2 98-360 wieruszowski POLSKA |
| 20124032911111000029202784 | PEKAO I Oddział w Wieluniu | pl. Kazimierza Wielkiego 3 98-300 wieluński POLSKA |
| 96105014611000002247931294 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #1101Z | DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI |
| #4634A | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH |
| #4725Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAREK KAPICA | Beneficjent |
| IWONA MARIA SANDAK | Beneficjent |
| MAREK KAPICA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ STANISŁAW BORYCZKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-04 | 2004-08-06 |
| RYSZARD BOBIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-04 | 2007-06-11 |
| LUCJAN WRZOSEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-04 | 2002-08-07 |
| JANUSZ ZIELIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-04 | 2016-06-13 |
| JOLANTA MITKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-07 | Brak danych |
| ADAM NAPIERAJ | Członek Organu Nadzoru | 2007-06-11 | 2011-05-18 |
| ZENON KRZAK | Członek Organu Nadzoru | 2007-06-11 | 2020-11-12 |
| JACEK RADACZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-06-11 | Brak danych |
| DOMINIK CHWALIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-05-27 | 2022-06-02 |
| STANISŁAW POGONOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2011-05-18 | 2023-09-01 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MAREK KAPICA | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| IWONA MARIA SANDAK | Beneficjent | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK/.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STEFAN ANTONI BARTELA | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-04 | 2018-11-28 |
| ANDRZEJ MIECZYŁAW POLAK | ZASTĘPCA PREZESA | 2001-12-04 | 2018-11-28 |
| BOGDAN WOŹNIAK | ZASTĘPCA PREZESA | 2001-12-04 | 2018-11-28 |
| MAREK KAPICA | PREZES ZARZĄDU | 2018-11-28 | Brak danych |
| IWONA MARIA SANDAK | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2018-11-28 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 165267547.23 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 154931588.98 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2828307.34 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3333517.8 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4174133.11 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 162824172.88 |
| I. Amortyzacja | 2659939.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 132243949.97 |
| III. Usługi obce | 4051285.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 956132.25 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14363520.51 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4380805.96 |
| – emerytalne | 1362965.7 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 878496.08 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3290043.23 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2443374.35 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2121921.36 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 398056.68 |
| II. Dotacje | 23664 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 212819.13 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1487381.55 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1398082.96 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 431451.3 |
| III. Inne koszty operacyjne | 966631.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3167212.75 |
| G. Przychody finansowe | 54805.96 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 405 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 405 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 51616.63 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2784.33 |
| H. Koszty finansowe | 640960.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 638619.44 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2341.03 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2581058.24 |
| J. Podatek dochodowy | 747350 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -192858.58 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2026566.82 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 53089282.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26854118.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3289000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12472426.75 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 7549374 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1516751.09 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1516751.09 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2026566.82 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26235163.44 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3625701.05 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3625701.05 |
| – długoterminowa | 2977925.78 |
| – krótkoterminowa | 647775.27 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4740695.42 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4740695.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4359196.4 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 381499.02 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17242290.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16630945.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 877656.85 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1283063.27 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11433483.37 |
| – do 12 miesięcy | 11433483.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1430539.65 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 952349.56 |
| I. inne | 653852.39 |
| 4. Fundusze specjalne | 611345.12 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 626476.76 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 626476.76 |
| – długoterminowe | 293245.77 |
| – krótkoterminowe | 333230.99 |
| Aktywa razem | 53089282.1 |
| A. Aktywa trwałe | 26497499.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 16034.44 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 16034.44 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 25466370.45 |
| 1. Środki trwałe | 24772509.62 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 520526 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6174398.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14915745.06 |
| D. środki transportu | 2767720.53 |
| E. inne środki trwałe | 394119.26 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 683310.83 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 10550 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 158623.64 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 158623.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 158623.64 |
| – udziały lub akcje | 158623.64 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 856470.65 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 856470.65 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 26466146.58 |
| I. Zapasy | 12557373.93 |
| 1. Materiały | 5030136.13 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1487274.62 |
| 3. Produkty gotowe | 5873111.52 |
| 4. Towary | 41829.18 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 125022.48 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12515637.73 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12515637.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10050128.8 |
| – do 12 miesięcy | 10050128.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2171104 |
| C. inne | 294404.93 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 822185.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 527892.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 527892.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 527892.08 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 294293.91 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 570948.93 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 125636.34 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25150674.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25150674.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3412500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -123500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 188539.91 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 312039.91 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3289000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8310317.68 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4162109.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4162109.07 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4118931.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12472426.75 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 7592174.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -42800.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 42800.35 |
| – zbycia środków trwałych | 42800.35 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7549374 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1516751.09 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1516751.09 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4318931.72 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4318931.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4318931.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4318931.72 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2026566.82 |
| A. zysk netto | 2026566.82 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26854118.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26854118.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2026566.82 |
| II. Korekty razem | -4622567.27 |
| 1. Amortyzacja | 2659939.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 588944.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -398056.68 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 541673.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6211638.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3994080.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3353490.08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -951063.92 |
| 10. Inne korekty | -211775.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2596000.45 |
| I. Wpływy | 498781.63 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 446760 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 52021.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 52021.63 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 405 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 51616.63 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2931671.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2905407.13 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 15714.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 15714.53 |
| – nabycie aktywów finansowych | 15714.53 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 10550 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2432890.03 |
| I. Wpływy | 940937.42 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 62903.57 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 877656.85 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 377 |
| II. Wydatki | 2063182.73 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 328666.33 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1091206.23 |
| 8. Odsetki | 640965.81 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 2344.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1122245.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6151135.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6151135.79 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6679027.87 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 527892.08 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 144429385.64 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 138641104.64 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 775039.28 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2200385.38 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2812856.34 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 148971874.77 |
| I. Amortyzacja | 3401105.81 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 118521155.86 |
| III. Usługi obce | 4264727.09 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 971544.14 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14054604.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4284511.07 |
| – emerytalne | 1349066.42 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1020282.86 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2453943.26 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4542489.13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1351869.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 332145.45 |
| II. Dotacje | 39221.88 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 658696.63 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 321805.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 262998.66 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11220.43 |
| III. Inne koszty operacyjne | 251778.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3453618.31 |
| G. Przychody finansowe | 19641.24 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 506 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 506 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 16850.81 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2284.43 |
| H. Koszty finansowe | 962052.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 961550.14 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 501.9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -4396029.11 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 555757.85 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4951786.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44193541.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21642396.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3029000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14561937.89 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 7486494.68 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1516751.09 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1516751.09 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4951786.96 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22551145.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1571372.18 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1571372.18 |
| – długoterminowa | 987343.68 |
| – krótkoterminowa | 584028.5 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6077156.15 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6077156.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 2541552 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3117333.67 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 418270.48 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14315361.86 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13752912.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 195504 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1240249.8 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9934904.6 |
| – do 12 miesięcy | 9934904.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1059619.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 942157.71 |
| I. inne | 380477 |
| 4. Fundusze specjalne | 562448.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 587254.88 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 587254.88 |
| – długoterminowe | 261449.89 |
| – krótkoterminowe | 325804.99 |
| Aktywa razem | 44193541.77 |
| A. Aktywa trwałe | 23048259.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19046.99 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 19046.99 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22555244.05 |
| 1. Środki trwałe | 21776498.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 494142 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5841053.42 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13233611.65 |
| D. środki transportu | 1926630.38 |
| E. inne środki trwałe | 281061.35 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 406462.5 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 372282.75 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 173255.64 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 173255.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 173255.64 |
| – udziały lub akcje | 173255.64 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 300712.8 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 300712.8 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 21045687.63 |
| I. Zapasy | 8502177.73 |
| 1. Materiały | 2246456.08 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1490801.66 |
| 3. Produkty gotowe | 4590294.89 |
| 4. Towary | 39082.59 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 135542.51 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9916982.69 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9916982.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8063709.35 |
| – do 12 miesięcy | 8063709.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1452593 |
| C. inne | 400680.34 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1993463.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1690401.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1690401.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1690401.21 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 303062.5 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 633063.5 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 99594.66 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26854118.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26854118.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3289000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -260000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 143394.19 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 403394.19 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3029000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12472426.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2089511.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2089511.14 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2026566.82 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14561937.89 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 7549374 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -62879.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 62879.32 |
| – zbycia środków trwałych | 62879.32 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7486494.68 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1516751.09 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1516751.09 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2026566.82 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2026566.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2026566.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2026566.82 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -4951786.96 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 4951786.96 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21642396.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21642396.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4951786.96 |
| II. Korekty razem | 7717888.57 |
| 1. Amortyzacja | 3401105.81 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 944193.33 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -332145.45 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2054328.87 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4055026.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2598671.69 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1487685.58 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 454421.4 |
| 10. Inne korekty | 138630.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2766101.61 |
| I. Wpływy | 493586.52 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 476229.71 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 17356.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 17356.81 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 506 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 16850.81 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 720804.78 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 333890.03 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 14632 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 14632 |
| – nabycie aktywów finansowych | 14632 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 372282.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -227218.26 |
| I. Wpływy | 2066207.68 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 43799.53 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2022343.15 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 65 |
| II. Wydatki | 3442581.9 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 155757.71 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1040600.85 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1284676.2 |
| 8. Odsetki | 961547.14 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1376374.22 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1162509.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1162509.13 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 527892.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1690401.21 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 288711.81 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
