SOFTSYSTEM

Dane

KRS 0000065507

NIP5210091158

REGON00141797200000

NazwaSOFTSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaSOFTSYSTEM

Data rejestracji 27 lis 2001 (23 lata temu) 27 lis 2001

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres LESZKA CZARNEGO, 6 A, RZESZÓW, 35-615, RZESZÓW, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 640794,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5210091158

data rejestracji 01 kwi 2004

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

34124047511111001101991473

PEKAO Oddział w Rzeszowie ul. Juliusza Słowackiego 5

ul. Juliusza Słowackiego 5 35-060 Rzeszów POLSKA

69124017921787001015530850

PEKAO I Oddział w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA

18124017921111001063495208

PEKAO I Oddział w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA

94124017921111001062263880

PEKAO I Oddział w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA

86124017921111001074240226

PEKAO I Oddział w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA

47124017921111001015530805

PEKAO I Oddział w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA

90124047511111001110347306

PEKAO Oddział w Rzeszowie ul. Juliusza Słowackiego 5

ul. Juliusza Słowackiego 5 35-060 Rzeszów POLSKA

47124047511111001118244850

PEKAO Oddział w Rzeszowie ul. Juliusza Słowackiego 5

ul. Juliusza Słowackiego 5 35-060 Rzeszów POLSKA

42124047511111001082339808

PEKAO Oddział w Rzeszowie ul. Juliusza Słowackiego 5

ul. Juliusza Słowackiego 5 35-060 Rzeszów POLSKA

74124047511787001083263016

PEKAO Oddział w Rzeszowie ul. Juliusza Słowackiego 5

ul. Juliusza Słowackiego 5 35-060 Rzeszów POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI

Beneficjenci

Imię Funkcja

VALERIY SHAROV

Beneficjent

VALERIY SHAROV

ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

LILIANE SABERIN

Wspólnik

2001-11-27

2022-07-20

810 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 273.180,60 ZŁOTYCH

WALDEMAR WALIGÓRA

Wspólnik

2001-11-27

2016-11-09

190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 64.079,40 ZŁ

OÜ "NUCAP SYSTEMS" TALLINN

Wspólnik

2015-04-09

1900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 640.794,00 ZŁ

MARCIN WIKTOR WALIGÓRA

Wspólnik

2016-11-09

2020-03-25

95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.039,70 ZŁ

JOANNA WALIGÓRA

Wspólnik

2016-11-09

2020-03-25

95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.039,70 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

DARIUSZ PAWEŁ SKROBACZ

Prokurent

2015-04-09

2019-03-12

PROKURA SAMOISTNA

DARIUSZ SKROBACZ

Prokurent

2023-02-16

PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA PROKURENTA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

VALERIY SHAROV

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

LILIANE SABERIN

PREZES ZARZĄDU

2001-11-27

2015-04-09

WALDEMAR WALIGÓRA

WICEPREZES ZARZĄDU

2001-11-27

2015-04-09

WALDEMAR WALIGÓRA

PREZES ZARZĄDU

2015-04-09

2016-11-09

KONRAD MAREK SŁONIEWSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2001-11-27

2015-04-09

DMYTRO MYKHIEIEV

CZŁONEK ZARZĄDU

2015-04-09

2016-11-10

1980-04-28

DMYTRO MYKHIEIEV

WICEPREZES ZARZĄDU

2016-11-10

2020-04-22

1980-04-28

JOLANTA KRYSTYNA WALIGÓRA

CZŁONEK ZARZĄDU

2016-11-09

2016-11-10

JOLANTA KRYSTYNA WALIGÓRA

WICEPREZES ZARZĄDU

2016-11-10

2023-02-16

KIMJA JOSEF ENAYATI KACHANI

PREZES ZARZĄDU

2016-11-09

GRZEGORZ SOWA

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-12-04

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-30

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	44002531
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	44456038
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-453507
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	43136432.29
I. Amortyzacja	3942330.08
II. Zużycie materiałów i energii	2070198.71
III. Usługi obce	2023769.11
IV. Podatki i opłaty, w tym:	457811.1
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	27806579.48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6440237
– emerytalne	2648921.54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	395506.81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	866098.71
D. Pozostałe przychody operacyjne	1136256.62
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	965.04
II. Dotacje	926796.33
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	208495.25
E. Pozostałe koszty operacyjne	209611.42
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	209611.42
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1792743.91
G. Przychody finansowe	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	683095.89
I. Odsetki, w tym:	627546.62
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	55549.27
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1109648.02
J. Podatek dochodowy	135970
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	973678.02

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	43481202.62
A. Kapitał (fundusz) własny	10385835.87
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	640794
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8771363.85
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	973678.02
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33095366.75
I. Rezerwy na zobowiązania	2745496
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	667717
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2077779
– długoterminowa	562157
– krótkoterminowa	1515622
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	19420662.85
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	19420662.85
A. kredyty i pożyczki	19420662.85
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1713692.77
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1713692.77
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	265603.71
– do 12 miesięcy	265603.71
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1448089.06
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	9215515.13
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9215515.13
– długoterminowe	8337286.48
– krótkoterminowe	878228.65
Aktywa razem	43481202.62
A. Aktywa trwałe	32505241.31
I. Wartości niematerialne i prawne	2054773.48
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	1657091.67
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	397681.81
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29741730.23
1. Środki trwałe	29741730.23
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26135402.8
C. urządzenia techniczne i maszyny	3437604.04
D. środki transportu	14723.1
E. inne środki trwałe	154000.29
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	17470.6
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	17470.6
IV. Inwestycje długoterminowe	45325
1. Nieruchomości	45325
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	645942
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	645942
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	10975961.31
I. Zapasy	29746.67
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	29746.67
II. Należności krótkoterminowe	1143900.22
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1143900.22
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	29030.42
– do 12 miesięcy	29030.42
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1114869.8
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	7308121.43
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7308121.43
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7308121.43
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7308121.43
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2494192.99
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9412157.85
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9412157.85
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	640794
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	640794
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7821727.19
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	949636.66
A. zwiększenie (z tytułu)	949636.66
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	949636.66
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	8771363.85
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	949636.66
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	949636.66
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	949636.66
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	949636.66
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	973678.02
A. zysk netto	973678.02
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10385835.87
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10385835.87

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	973678.02
II. Korekty razem	4660142.19
1. Amortyzacja	3942330.08
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-22407.86
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	627385.62
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-965.04
5. Zmiana stanu rezerw	790590
6. Zmiana stanu zapasów	1551.67
7. Zmiana stanu należności	-346590.13
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	407776.12
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-689117.8
10. Inne korekty	-50410.47
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5633820.21
I. Wpływy	965.04
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	965.04
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	4036778.82
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4036778.82
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-4035813.78
I. Wpływy	287165.67
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	287165.67
II. Wydatki	0
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	287165.67
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1885172.1
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1907579.96
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	22407.86
F. Środki pieniężne na początek okresu	5422949.33
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	7308121.43
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	51912380
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	52856767
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-944387
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	51388079.46
I. Amortyzacja	5133076.06
II. Zużycie materiałów i energii	1970052.53
III. Usługi obce	2771778.21
IV. Podatki i opłaty, w tym:	545176.5
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	33017664.72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7448288.34
– emerytalne	3540415.22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	502043.1
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	524300.54
D. Pozostałe przychody operacyjne	950099.65
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	113.82
II. Dotacje	878228.65
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	71757.18
E. Pozostałe koszty operacyjne	25162.74
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	25162.74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1449237.45
G. Przychody finansowe	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	633992.3
I. Odsetki, w tym:	627390.65
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	6601.65
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	815245.15
J. Podatek dochodowy	271465
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	543780.15

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	45969440.95
A. Kapitał (fundusz) własny	10929616.02
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	640794
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9745041.87
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	543780.15
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35039824.93
I. Rezerwy na zobowiązania	4334511
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1312345
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3022166
– długoterminowa	857604
– krótkoterminowa	2164562
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	20048048.48
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	20048048.48
A. kredyty i pożyczki	20048048.48
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2319978.97
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2319978.97
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	623609.25
– do 12 miesięcy	623609.25
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1695742.72
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	627
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	8337286.48
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8337286.48
– długoterminowe	7775908.37
– krótkoterminowe	561378.11
Aktywa razem	45969440.95
A. Aktywa trwałe	34183552.28
I. Wartości niematerialne i prawne	4201951.05
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3924974.3
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	276976.75
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28861937.83
1. Środki trwałe	28805868.17
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25433510.09
C. urządzenia techniczne i maszyny	3261920.4
D. środki transportu	4330.32
E. inne środki trwałe	106107.36
2. Środki trwałe w budowie	56069.66
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	14470.6
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	14470.6
IV. Inwestycje długoterminowe	45325
1. Nieruchomości	45325
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1059867.8
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1019105
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	40762.8
B. Aktywa obrotowe	11785888.67
I. Zapasy	111136.12
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	111136.12
II. Należności krótkoterminowe	810773.08
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	810773.08
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	29790.08
– do 12 miesięcy	29790.08
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	742425.68
C. inne	38557.32
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	7118936.99
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7118936.99
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7118936.99
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7118936.99
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3745042.48
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10385835.87
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10385835.87
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	640794
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	640794
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8771363.85
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	973678.02
A. zwiększenie (z tytułu)	973678.02
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	973678.02
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9745041.87
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	973678.02
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	973678.02
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	973678.02
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	973678.02
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	543780.15
A. zysk netto	543780.15
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10929616.02
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10929616.02

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	543780.15
II. Korekty razem	6577774.73
1. Amortyzacja	5133076.06
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	627385.63
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-113.82
5. Zmiana stanu rezerw	1589015
6. Zmiana stanu zapasów	-81389.45
7. Zmiana stanu należności	336127.14
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	550216.54
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1576542.37
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	7121554.88
I. Wpływy	113.82
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	113.82
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	7310853.14
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7310853.14
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-7310739.32
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-189184.44
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-189184.44
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	7308121.43
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	7118936.99
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2001-11-27

2004-02-24

PIONIERÓW, 63, ZALESIE GÓRNE, 05-540, ZALESIE GÓRNE, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie