Search icon

EGIS POLSKA

Dane

Nazwa: "EGIS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: EGIS POLSKA
Data rejestracji: 20 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000063826
NIP: 1180064159
REGON: 01075208600000
Kod pocztowy: 02-146 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-146)
Miasto: Warsaw
Voivodeship: Masovian
Adres: UL. KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW, 45D, WARSZAWA, 02-146, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 17860000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 1180064159
Data rejestracji: 01 cze 2002
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
93124010371111001134833243 PEKAO I Oddział w Warszawie pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
35124010371111001122280644 PEKAO I Oddział w Warszawie pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
54124062921111001127897876 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
71124062921111001129603121 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
80105010251000009082472011 INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
21105010251000009032756596 INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#5146Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
#7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
#5231Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
#7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#7440Z REKLAMA
#804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA
#8514F DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
OLIVIER JACQUES GÉRARD LAUREAU Beneficjent 1957-08-20
ROMAN CZESŁAW URBAŃSKI reprezentant Brak danych

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ERIC AUBERT Członek Organu Nadzoru 2001-11-20 2002-05-24
KAROLY GYORFI Członek Organu Nadzoru 2001-11-20 2011-04-06
JAROSŁAW CHABIN Członek Organu Nadzoru 2001-11-20 2003-09-23
BALAZS VANDOR Członek Organu Nadzoru 2001-11-20 2011-04-06
MIHALY KURUCZ Członek Organu Nadzoru 2001-11-20 2011-04-06
ISTVAN HODASZ Członek Organu Nadzoru 2006-01-26 2011-04-06
ARTUR ĆWIOK Członek Organu Nadzoru 2002-05-24 2006-01-26

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
EGIS GYOGYSZERGYAR ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG Wspólnik 2001-11-20 35.720 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.860.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
JANUSZ STRÓŻYK Prokurent 2001-11-20 2002-05-24 SAMOISTNA
PRZEMYSŁAW MENCEL Prokurent 2001-11-20 2007-11-08 SAMOISTNA
IWONA WIESŁAWA GRADOWSKA OLSZEWSKA Prokurent 2001-11-20 Brak danych SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
OLIVIER JACQUES GÉRARD LAUREAU Beneficjent ŻADNA OSOBA FIZYCZNA NIE JEST UDZIAŁOWCEM GRUPY SERVIER W SKŁAD KTÓREJ WCHODZI EGIS POLSKA SP. Z O.O. W ZWIĄZKU Z TYM, JAKO BENEFICJENTA OSTATECZNEGO WSKAZANO PREZESA FUNDACJI NON-PROFIT STICHTING FIRS, KTÓRA TO FUNDACJA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD ZARZĄDZANIEM SPÓŁKAMI Z GRUPY SERVIER

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE -LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ADAM FRAŃCZAK PREZES ZARZĄDU 2001-11-20 2004-01-20
ANDRZEJ PIOTR GERYK PREZES ZARZĄDU 2004-01-20 2007-05-25
KRZYSZTOF MIECZYSŁAW SKUP CZŁONEK ZARZĄDU 2007-05-25 2015-05-19
KRZYSZTOF MIECZYSŁAW SKUP PREZES ZARZĄDU 2015-05-19 2019-02-22
RENATA KOWALSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2015-05-19 2019-02-22
RENATA KOWALSKA PREZES ZARZĄDU 2019-02-22 2019-05-22
RENATA KOWALSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2019-05-22 Brak danych
RAFAŁ HEBEL CZŁONEK ZARZĄDU 2015-05-19 Brak danych
ROMAN CZESŁAW URBAŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2019-02-22 2019-05-22
ROMAN CZESŁAW URBAŃSKI PREZES ZARZĄDU 2019-05-22 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-10-01 2022-09-30 2022-12-20 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 92133739.45
        J Należności od jednostek powiązanych 92133739.45
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 92133739.45
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 89398267.46
        I. Amortyzacja 4038535.19
        II. Zużycie materiałów i energii 8664733.25
        III. Usługi obce 24834268.79
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 747594
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 39222261.46
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 10478976.38
                – emerytalne 2943348
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1411898.39
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2735471.99
D. Pozostałe przychody operacyjne 1475467.64
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 802904.77
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 672562.87
E. Pozostałe koszty operacyjne 513758.32
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 513758.32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3697181.31
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 98902.42
        I. Odsetki, w tym: 458.39
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 98444.03
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3598278.89
J. Podatek dochodowy 1728562
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -725670.95
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2595387.84

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 43727976.63
        A. Kapitał (fundusz) własny 23824145.19
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 17860000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2051988.31
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1316769.04
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2595387.84
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19903831.44
                I. Rezerwy na zobowiązania 13431618.52
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 270956.99
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1475111
                                – długoterminowa 375395
                                – krótkoterminowa 1099716
                        3. Pozostałe rezerwy 11685550.53
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 11685550.53
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 6472212.92
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 572884.6
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3075
                                        – do 12 miesięcy 3075
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 569809.6
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5673381.16
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3346155.07
                                        – do 12 miesięcy 3346155.07
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2248435.13
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 78790.96
                        4. Fundusze specjalne 225947.16
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 43727976.63
        A. Aktywa trwałe 16761294.42
                I. Wartości niematerialne i prawne 1303136.71
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 1303136.71
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 12731978.11
                        1. Środki trwałe 12708287.22
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 180823.45
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1791961.68
                                D. środki transportu 10344883.72
                                E. inne środki trwałe 390618.37
                        2. Środki trwałe w budowie 23690.89
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2726179.6
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2338842.55
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 387337.05
        B. Aktywa obrotowe 26966682.21
                I. Zapasy 601549.39
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 601549.39
                II. Należności krótkoterminowe 22971758.01
                        1. Należności od jednostek powiązanych 20818226.35
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 20818226.35
                                        – do 12 miesięcy 20818226.35
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2153531.66
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 12.19
                                        – do 12 miesięcy 12.19
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1895144.64
                                C. inne 258374.83
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2356869.68
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2356869.68
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2356869.68
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2356869.68
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1036505.13
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 23798566.95
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 23798566.95
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 17860000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 17860000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2051988.31
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2051988.31
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1316769.04
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1316769.04
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2569809.6
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2569809.6
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2569809.6
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2569809.6
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2595387.84
                A. zysk netto 2595387.84
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 23824145.19
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 23824145.19

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2595387.84
        II. Korekty razem 1120726.61
                1. Amortyzacja 4038535.19
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -802904.77
                5. Zmiana stanu rezerw 4940825.08
                6. Zmiana stanu zapasów -357869.1
                7. Zmiana stanu należności -6971052.99
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1501279.94
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1230892.53
                10. Inne korekty 2805.79
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3716114.45
        I. Wpływy 1140179.92
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1140179.92
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 7927566.09
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7927566.09
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -6787386.17
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2000000
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2000000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2000000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -5071271.72
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -5071271.72
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 7428141.4
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2356869.68
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 219647.16
2023 2022-10-01 2023-09-30 2023-12-20 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 106035670.54
        J Należności od jednostek powiązanych 106035670.54
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 106035670.54
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 102905059.99
        I. Amortyzacja 4781983.96
        II. Zużycie materiałów i energii 11417300.36
        III. Usługi obce 30519507.32
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 775070.25
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 41068535.35
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 12379722.94
                – emerytalne 3239487.57
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1962939.81
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3130610.55
D. Pozostałe przychody operacyjne 2678467.34
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1358672.26
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1319795.08
E. Pozostałe koszty operacyjne 1375748.87
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 1375748.87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4433329.02
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 37868.73
        I. Odsetki, w tym: 472.69
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 37396.04
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4395460.29
J. Podatek dochodowy 1463395
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -178370.37
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3110435.66

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 46644659.3
        A. Kapitał (fundusz) własny 24339193.01
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 17860000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2051988.31
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1316769.04
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 3110435.66
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22305466.29
                I. Rezerwy na zobowiązania 13953476.45
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 299976.7
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1400538
                                – długoterminowa 463119
                                – krótkoterminowa 937419
                        3. Pozostałe rezerwy 12252961.75
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 12252961.75
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 8351989.84
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 6550
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6550
                                        – do 12 miesięcy 6550
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8077943.72
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5994829.79
                                        – do 12 miesięcy 5994829.79
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1998192.17
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 84921.76
                        4. Fundusze specjalne 267496.12
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 46644659.3
        A. Aktywa trwałe 19867856.86
                I. Wartości niematerialne i prawne 781513.51
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 781513.51
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 16390908.92
                        1. Środki trwałe 15873138.22
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 144854.61
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1978909.28
                                D. środki transportu 13316559.57
                                E. inne środki trwałe 432814.76
                        2. Środki trwałe w budowie 517770.7
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2695434.43
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2546232.63
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 149201.8
        B. Aktywa obrotowe 26776802.44
                I. Zapasy 472319.61
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 472319.61
                II. Należności krótkoterminowe 19930524.81
                        1. Należności od jednostek powiązanych 17270315.3
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 17270315.3
                                        – do 12 miesięcy 17270315.3
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2660209.51
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 328.15
                                        – do 12 miesięcy 328.15
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2437159.87
                                C. inne 222721.49
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5446705.84
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5446705.84
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5446705.84
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5446705.84
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 927252.18
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 23824145.19
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 23824145.19
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 17860000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 17860000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2051988.31
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2051988.31
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1316769.04
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1316769.04
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2595387.84
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2595387.84
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2595387.84
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2595387.84
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 3110435.66
                A. zysk netto 3110435.66
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 24339193.01
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 24339193.01

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3110435.66
        II. Korekty razem 9550018.86
                1. Amortyzacja 4781983.96
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1358672.26
                5. Zmiana stanu rezerw 521857.93
                6. Zmiana stanu zapasów 129229.78
                7. Zmiana stanu należności 3041233.2
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2294388.13
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 139998.12
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 12660454.52
        I. Wpływy 1990259.72
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1990259.72
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 8395680.64
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8395680.64
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -6405420.92
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3165197.44
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3165197.44
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3165197.44
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3089836.16
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3089836.16
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2356869.68
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5446705.84
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 274917.95

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-11-20 2002-05-24 M.C. SKŁODOWSKIEJ, 91, LUBLINIEC, 42-700, LUBLINIEC, POLSKA
2002-05-24 2012-01-13 POWĄZKOWSKA, 44C, WARSZAWA, 01-797, WARSZAWA, POLSKA
2012-01-13 2018-07-04 17 STYCZNIA, 45D, WARSZAWA, 02-146, WARSZAWA, POLSKA
2018-07-04 2019-02-22 UL. KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW, 45D, WARSZAWA, 02-146, WARSZAWA, POLSKA
2019-02-22 2019-11-13 UL. 17 STYCZNIA, 45D, WARSZAWA, 02-146, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc