| Nazwa: | FROSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FROSTA |
| Data rejestracji: | 10 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000060990 |
| NIP: | 1132055642 |
| REGON: | 01321546600000 |
| Kod pocztowy: | 85-778 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Bydgoszcz, 85-778) |
| Miasto: | Bydgoszcz |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | WITEBSKA, 63, BYDGOSZCZ, 85-778, BYDGOSZCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 35000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1132055642 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11114010520000285165001021 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 12114010520000285165001003 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 21188000090000001100535058 | Brak danych | Brak danych |
| 26103011170000000093475001 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 30150013601213600725610000 | SANPL 13 Oddział w Bydgoszczy | ul. Gdańska 128 85-022 Bydgoszcz POLSKA |
| 38114010520000285165001020 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 39114010520000285165001002 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 40188000090000001100535007 | Brak danych | Brak danych |
| 43114010520000285165001027 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 53103011170000000093475000 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1020Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
| #4632Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| FELIX JOHANN FRIEDRICH AHLERS | Beneficjent | Brak danych |
| FRIEDERIKE AHLERS | Beneficjent | 1967-12-22 |
| PAWEŁ WOJCIECHOWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MIROSŁAW RANOSZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MIROSŁAW RANOSZ | Prokurent | 2003-03-28 | 2012-10-31 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ANNA JANIK | Prokurent | 2019-07-24 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA (MIESZANA) - REPREZENTACJA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| ALEKSANDRA WYSOCKA | Prokurent | 2019-07-24 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA (MIESZANA) - REPREZENTACJA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| KAMILA MAZUREK | Prokurent | 2019-07-24 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA (MIESZANA) - REPREZENTACJA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| FROSTA AKTIENGESELLSCHAFT | Wspólnik | 2001-11-10 | TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI TRZYDZIEŚCI PIĘĆ MILIONÓW |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| FELIX JOHANN FRIEDRICH AHLERS | Beneficjent | POSIADA 33,7% AKCJI W SPÓŁCE FROSTA AG, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FROSTA SP.Z O.O. |
| FRIEDERIKE AHLERS | Beneficjent | POSIADA PONAD 25% AKCJI W SPÓŁCE FROSTA AG, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FROSTA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ TYLKO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU, GDY POWOŁANYCH JEST WIĘCEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW JERZY CIAŚ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-10 | 2003-03-28 |
| ADAM BASAŁAJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-10 | 2012-10-31 |
| THOMAS OTTO BRAUMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-10 | 2004-05-10 |
| MIROSŁAW RANOSZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-10-31 | Brak danych |
| PAWEŁ WOJCIECHOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-10-31 | Brak danych |
| ROLAND PAC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-12-13 | 2018-02-26 |
| STEPHAN HINRICHS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-10 | 2004-05-10 |
| FELIX JOHANN AHLERS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-05-10 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 929008423.95 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 512962410.3 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 767320113.9 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5848900.77 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 155839409.28 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 886863270.25 |
| I. Amortyzacja | 18906876.92 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 591344609.56 |
| III. Usługi obce | 93962619.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3749929.32 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 47386115.73 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10846568.01 |
| – emerytalne | 4259291.15 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 18903464.82 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 101763085.96 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 42145153.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 20726766.2 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 213828.52 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 20512937.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4798424.03 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4798424.03 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 58073495.87 |
| G. Przychody finansowe | 227428.41 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 189781.21 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 37647.2 |
| H. Koszty finansowe | 1183470.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 282975.11 |
| – dla jednostek powiązanych | 219157.88 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 900495.15 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 57117454.02 |
| J. Podatek dochodowy | 10627666.48 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 46489787.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 399140347.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 212752286.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 35000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 104000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 131158499.04 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 131158499.04 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 46489787.54 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 186388060.72 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6958292.86 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6958292.86 |
| – długoterminowa | 4929894 |
| – krótkoterminowa | 2028398.86 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7165111.98 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 7165111.98 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 151720944.13 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 86283223.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 63743013.94 |
| – do 12 miesięcy | 63743013.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 22540209.7 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 65316053.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 10379477.37 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 45590479.28 |
| – do 12 miesięcy | 45590479.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5154975.52 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4187561.6 |
| I. inne | 3559.52 |
| 4. Fundusze specjalne | 121667.2 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 20543711.75 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20543711.75 |
| – długoterminowe | 4389423.59 |
| – krótkoterminowe | 16154288.16 |
| Aktywa razem | 399140347.3 |
| A. Aktywa trwałe | 133561106.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 664689.15 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 664689.15 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 125894675.85 |
| 1. Środki trwałe | 121982490.65 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4036998.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 45207500.03 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 63030539.03 |
| D. środki transportu | 1793638.78 |
| E. inne środki trwałe | 7913813.89 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3912185.2 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7001741.52 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7001741.52 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 265579240.78 |
| I. Zapasy | 127449859.99 |
| 1. Materiały | 71666394.78 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5882100.27 |
| 3. Produkty gotowe | 34689036.74 |
| 4. Towary | 15197219.31 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 15108.89 |
| II. Należności krótkoterminowe | 134323621.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 72029171.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 72029171.8 |
| – do 12 miesięcy | 72029171.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 62294449.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 51841272.95 |
| – do 12 miesięcy | 51841272.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10453176.38 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3677696.54 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3677696.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3677696.54 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3677696.54 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 128063.12 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 166262499.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 166262499.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 35000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 35000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 104000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 104000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 80713804.72 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 50444694.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 50444694.26 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 131158499.04 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 50444694.26 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 50444694.26 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 50444694.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 50444694.26 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 46489787.54 |
| A. zysk netto | 46489787.54 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 212752286.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 212752286.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 46489787.54 |
| II. Korekty razem | -42505478.96 |
| 1. Amortyzacja | 18906876.92 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -436716.76 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 219157.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -168359.37 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -48865415.66 |
| 7. Zmiana stanu należności | -19141916.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5533661.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1447233.41 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3984308.58 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 25918265.23 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25918265.23 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -25918265.23 |
| I. Wpływy | 21144293.72 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 21144293.72 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2447495.51 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2303733.79 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 143761.72 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 18696798.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3237158.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3237158.44 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6914854.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3677696.54 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 920277560.94 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 521970034.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 765813955.33 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -9028281.49 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 163491887.1 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 891420224.52 |
| I. Amortyzacja | 20492270.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 555810144.35 |
| III. Usługi obce | 116999111.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3893494.79 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 57905461.83 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 12714549.64 |
| – emerytalne | 5004477.36 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 21974370.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 101630821.93 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 28857336.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8505056.32 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 210807.52 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8294248.8 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7454334.62 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7454334.62 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 29908058.12 |
| G. Przychody finansowe | 1277588.99 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 626818.81 |
| – od jednostek powiązanych | 273591.36 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 650770.18 |
| H. Koszty finansowe | 384116.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 275048.52 |
| – dla jednostek powiązanych | 168409.64 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 109068 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 30801530.59 |
| J. Podatek dochodowy | 6145907 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 24655623.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 397845698.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 237407910.17 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 35000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 104000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 177648286.58 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 177648286.58 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 24655623.59 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 160437787.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8117213.29 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 109307 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8007906.29 |
| – długoterminowa | 5835548 |
| – krótkoterminowa | 2172358.29 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4227208.21 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 4227208.21 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 118942656.81 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 49953365.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 47537808.26 |
| – do 12 miesięcy | 47537808.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2415557.49 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 68867151.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 59836301.33 |
| – do 12 miesięcy | 59836301.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3662584.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5368265.79 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 122139.19 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 29150709.65 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 29150709.65 |
| – długoterminowe | 4183111.07 |
| – krótkoterminowe | 24967598.58 |
| Aktywa razem | 397845698.13 |
| A. Aktywa trwałe | 120718891.96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 438826.77 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 438826.77 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 111460982.67 |
| 1. Środki trwałe | 108393623.62 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4036998.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 43433429.16 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 52177649.78 |
| D. środki transportu | 1576230.18 |
| E. inne środki trwałe | 7169315.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3067359.05 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8819082.52 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8819082.52 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 277126806.17 |
| I. Zapasy | 114602511.06 |
| 1. Materiały | 69160752.56 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4013628.68 |
| 3. Produkty gotowe | 31488599.21 |
| 4. Towary | 9939530.61 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 136225715.6 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 70418036.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 70418036.73 |
| – do 12 miesięcy | 70418036.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 65807678.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 46384310.4 |
| – do 12 miesięcy | 46384310.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17415252.91 |
| C. inne | 2008115.56 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 26270847.96 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26270847.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13330189.18 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 13330189.18 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12940658.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12940658.78 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27731.55 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 212752286.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 212752286.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 35000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 35000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 104000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 104000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 131158499.04 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 46489787.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 46489787.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 177648286.58 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 46489787.54 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 46489787.54 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 46489787.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 46489787.54 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 24655623.59 |
| A. zysk netto | 24655623.59 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 237407910.17 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 237407910.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 24655623.59 |
| II. Korekty razem | 37570630.02 |
| 1. Amortyzacja | 20492270.17 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 189944.59 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 168409.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1158920.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 12847348.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1902094.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2274157.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6889988.47 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 62226253.61 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 19162903.79 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5832714.61 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 13330189.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13330189.18 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -19162903.79 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 33800387.58 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 33631977.94 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 168409.64 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -33800387.58 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9262962.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9262962.24 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3677696.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12940658.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-10 | 2003-07-11 | WITEBSKA, 63, BYDGOSZCZ, 85-788, BYDGOSZCZ, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAKUP LINI TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI WYROBÓW LAMINOWANYCH, DRUKARKI BEZSTYKOWEJ DOMINO Z PRZEZNACZENIEM DO ZNAKOWANIA OPAKOWAŃ W TRAKCIE TRWANIA PROCESU PRODUKCYJNEGO ORAZ DRUKARKI SATO DO PRZYGOTOWANIA ETYKIET PRODUKCYJNYCH | 856 247,96 zł | 287 129,33 zł | Rybołówstwo i przetwórstwo ryb | 3.4. Przetwórstwo i rynek rybny | Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/582164/ |
| Redukcja oddziaływania na środowisko- zakup zespołu flotacyjno- filtrującego | 1 501 820,00 zł | 408 750,30 zł | Rybołówstwo i przetwórstwo ryb | 3.4. Przetwórstwo i rynek rybny | Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/585423/ |
| Promocja spożycia ryb poprzez udział w międzynarodowych targach morskiej żywności InterCool Dusseldorf 2008 | 236 520,83 zł | 122 500,00 zł | Rybołówstwo i przetwórstwo ryb | 4.3. Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne | Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/580360/ |
| Zakup maszyny pakującej, wagi kontrolnej | 409 310,00 zł | 117 425,00 zł | Rybołówstwo i przetwórstwo ryb | 3.4. Przetwórstwo i rynek rybny | Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/585422/ |
| "KAMPANIA PROMUJĄCA PRODUKTY RYBNE WYSOKIEJ JAKOŚCI: „RYBY - SAMO ZDROWIE!”" | 48 633,47 zł | 13 824,65 zł | Rybołówstwo i przetwórstwo ryb | 4.3. Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne | Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/580364/ |
| Zakup systemu automatycznego cięcia bloków mrożonych, przebudow hali, zakup wanny do kriogenicznego mrożenia wraz z pracami adaptacyjnymi lini zakup urzadzeń | 2 963 874,00 zł | 850 291,75 zł | Rybołówstwo i przetwórstwo ryb | 3.4. Przetwórstwo i rynek rybny | Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/585420/ |
| Zakup linii produkcyjnych: formowania i krojenia, pakującej, panierowania i mrożenia; Przebudowa hali, Zakup: regałów magazynowych, specjalistycznych środków transportu zewnętrznego i wewnętrznego | 66 978 925,00 zł | 19 215 265,30 zł | Rybołówstwo i przetwórstwo ryb | 3.4. Przetwórstwo i rynek rybny | Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/585427/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
