| Nazwa: | "PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE" W PISZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | "PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE" W PISZU |
| Data rejestracji: | 05 lis 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000058395 |
| NIP: | 8491432812 |
| REGON: | 51087002500000 |
| Kod pocztowy: | 12-200 |
| Województwo: | Warmian-Masurian |
| Adres: | CZERNIEWSKIEGO, 2, PISZ, 12-200, PISZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 444900,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8491432812 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 75124055981111000050316601 | PEKAO Oddział w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 11 | ul. Dąbrowszczaków 11 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 47102047530000090200036004 | PKO Oddział 1 w Piszu | ul. Grunwaldzka 4 12-200 piski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0811Z | WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW |
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #2363Z | PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ |
| #2364Z | PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ |
| #2369Z | WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| EDWARD MACIEJEWSKI | Beneficjent |
| KATARZYNA ANNA TARGOŃSKA | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| STEFAN ZAJK | Wspólnik | 2025-01-30 | Brak danych | 511 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51 100,00 ZŁ |
| JAN DĄBROWSKI | Wspólnik | 2001-11-05 | Brak danych | 512 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.200 ZŁ |
| ZDZISŁAW KIJORA | Wspólnik | 2001-11-05 | 2022-01-26 | 511 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.100 ZŁ |
| EDWARD MACIEJEWSKI | Wspólnik | 2019-11-28 | Brak danych | 630 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 63.000.00 ZŁ |
| LUCYNA TERESA KIJORA | Wspólnik | 2022-01-26 | 2025-01-30 | 511 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51 100,00 ZŁ |
| KATARZYNA ANNA TARGOŃSKA | Wspólnik | 2023-07-13 | Brak danych | 874 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 87.400,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| KATARZYNA ANNA TARGOŃSKA | Prokurent | 2022-01-21 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN DĄBROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-05 | Brak danych |
| GRAŻYNA HELENA SPUDZIS | Członek Organu Nadzoru | 2022-07-19 | Brak danych |
| MIECZYSŁAW DROZDEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-05 | 2017-06-12 |
| EDWARD MACIEJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-05 | 2023-06-16 |
| JAROSŁAW JAN ŁOSIAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-05 | Brak danych |
| JANUSZ MAŁSZYCKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-05 | 2017-03-27 |
| JAN DUDA | Członek Organu Nadzoru | 2017-06-12 | 2020-05-08 |
| WIESŁAW JAROSŁAW BAGIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-05 | Brak danych |
| KATARZYNA ANNA TARGOŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2020-05-08 | 2022-01-21 |
| EDWARD KOWALEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-06-16 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF TARGOŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-05 | 2023-06-16 |
| EDWARD MACIEJEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-06-16 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 30234462.09 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29888287.01 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 326399.06 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 17793.52 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1982.5 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 29061152.42 |
| I. Amortyzacja | 1808774.95 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14140047.75 |
| III. Usługi obce | 5658926.78 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 381840.41 |
| V. Wynagrodzenia | 5762459.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1298479.57 |
| – emerytalne | 1076040.42 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 10087.26 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 536.05 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1173309.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 52397.94 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 52397.94 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 164309.77 |
| III. Inne koszty operacyjne | 164309.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1061397.84 |
| G. Przychody finansowe | 1384.32 |
| II. Odsetki, w tym: | 1384.32 |
| H. Koszty finansowe | 5057.79 |
| I. Odsetki, w tym: | 5057.79 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1057724.37 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1057724.37 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21909755.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17002773 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 444900 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2406726.35 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 13093422.28 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 13093422.28 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1057724.37 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4906982.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4906982.87 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4877368.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 785000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2120142.28 |
| – do 12 miesięcy | 2120142.28 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1600787.15 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 339227.2 |
| I. inne | 32211.87 |
| 4. Fundusze specjalne | 29614.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 21909755.87 |
| A. Aktywa trwałe | 5061391.3 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5041391.3 |
| 1. Środki trwałe | 2568541.9 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 553598 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 157660.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1321036.96 |
| D. środki transportu | 529260.68 |
| E. inne środki trwałe | 6986.16 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2472849.4 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 20000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 20000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 20000 |
| – udziały lub akcje | 20000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 16848364.57 |
| I. Zapasy | 5173315.79 |
| 1. Materiały | 3979767.99 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 717086.2 |
| 3. Produkty gotowe | 476461.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7693778.69 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7693778.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7409146.16 |
| – do 12 miesięcy | 7409146.16 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 230874.32 |
| C. inne | 53758.21 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3758717.51 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3758717.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3758717.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3758717.51 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 222552.58 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15945048.63 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15945048.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 444900 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 444900 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2406726.35 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2406726.35 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 15150656.88 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -2057234.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3276 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2060510.6 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 13093422.28 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1057724.37 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2060210.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2060210.6 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2060210.6 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2060210.6 |
| 6. Wynik netto | 1057724.37 |
| A. zysk netto | 1057724.37 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14942562.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17002773 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1057724.37 |
| II. Korekty razem | -1032831.83 |
| 1. Amortyzacja | 1808774.95 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -198953.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6149294.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3631488.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -124846.93 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 24892.54 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2472849.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2472849.4 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2472849.4 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2447956.86 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6206674.37 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3758717.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 503424.5 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 51982030.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 51114442.2 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 627456.61 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 101763.38 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 138368.13 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 40656678.47 |
| I. Amortyzacja | 2519798.43 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 19667492.54 |
| III. Usługi obce | 8371945.89 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 463736.15 |
| V. Wynagrodzenia | 7799793.73 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1680580.69 |
| – emerytalne | 1393394.22 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 23142.79 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 130188.25 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11325351.85 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 57309.84 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 57309.84 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 181142.02 |
| III. Inne koszty operacyjne | 181142.02 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11201519.67 |
| G. Przychody finansowe | 113900.65 |
| II. Odsetki, w tym: | 113900.65 |
| H. Koszty finansowe | 133454.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 133454.51 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11181965.81 |
| J. Podatek dochodowy | 2057943 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9124022.81 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 27988432.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25626795.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 444900 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2406726.35 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 13651146.65 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 13651146.65 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9124022.81 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2361636.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 285996.41 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 285996.41 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 285996.41 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2074772.12 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2044527.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 712659.75 |
| – do 12 miesięcy | 712659.75 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 651020.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 361165.61 |
| I. inne | 319681.61 |
| 4. Fundusze specjalne | 30244.78 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 867.7 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 867.7 |
| – krótkoterminowe | 867.7 |
| Aktywa razem | 27988432.04 |
| A. Aktywa trwałe | 8758972.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8738972.97 |
| 1. Środki trwałe | 8109014.12 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 553598 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 91029.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4961892.9 |
| D. środki transportu | 2478488.82 |
| E. inne środki trwałe | 24004.9 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 629958.85 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 20000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 20000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 20000 |
| – udziały lub akcje | 20000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 19229459.07 |
| I. Zapasy | 6356617.51 |
| 1. Materiały | 4644548.5 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 552277.65 |
| 3. Produkty gotowe | 1159791.36 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1678400.37 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1678400.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1105451.34 |
| – do 12 miesięcy | 1105451.34 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 545340.82 |
| C. inne | 27608.21 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10982979.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10982979.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10982979.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10982979.3 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 211461.89 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17002773 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17002773 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 444900 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 444900 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2406726.35 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2406726.35 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 13093422.28 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 557724.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 557724.37 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 13651146.65 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1057724.37 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1057724.37 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1057724.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1057724.37 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9124022.81 |
| A. zysk netto | 9124022.81 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25626795.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21626795.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9124022.81 |
| II. Korekty razem | 4245626.26 |
| 1. Amortyzacja | 2519798.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1183301.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6015378.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3117339.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 11090.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13369649.07 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 5364238.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5364238.43 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5364238.43 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 781148.85 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 500000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 281148.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -781148.85 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7224261.79 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3758717.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10982979.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 106094.27 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
