| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "CENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "CENTRUM" |
| Data rejestracji: | 05 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000057569 |
| NIP: | 7341009661 |
| REGON: | 49053684400000 |
| Kod pocztowy: | 33-300 (Firmy w Lesser Poland, , 33-300) |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | BATOREGO, 81, NOWY SĄCZ, 33-300, NOWY SĄCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 300000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7341009661 |
| Data rejestracji: | 25 maj 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 53880500090000581620050002 | BS8805 Centrala | Łącko 814 33-390 nowosądecki POLSKA |
| 46881100060002020042550250 | BS8811 Centrala | al. Stefana Batorego 78 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 67193018262006006019460002 | BPSSA Oddział w Nowym Sączu | ul. Tadeusza Kościuszki 53 30-114 Kraków POLSKA |
| 08881100060002020042550255 | BS8811 Centrala | al. Stefana Batorego 78 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 15193018262640060448080005 | BPSSA Oddział w Nowym Sączu | ul. Tadeusza Kościuszki 53 30-114 Kraków POLSKA |
| 42193018262640060448080004 | BPSSA Oddział w Nowym Sączu | ul. Tadeusza Kościuszki 53 30-114 Kraków POLSKA |
| 69193018262640060448080003 | BPSSA Oddział w Nowym Sączu | ul. Tadeusza Kościuszki 53 30-114 Kraków POLSKA |
| 13881100060000020042550265 | BS8811 Centrala | al. Stefana Batorego 78 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 06880500090000581620000020 | BS8805 Centrala | Łącko 814 33-390 nowosądecki POLSKA |
| 75124019101111001102489014 | PEKAO I Oddział w Tarnowie | pl. Kazimierza Wielkiego 3A 33-100 Tarnów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5030Z | TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5610B | RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5621Z | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DARIUSZ BOGUSŁAW POPIELA | Beneficjent |
| HENRYK POPIELA | zgłaszający - inny |
| HENRYK POPIELA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| HENRYK POPIELA | Wspólnik | 2001-11-05 | 2015-08-07 | 135 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 135 000,00 ZŁ | Brak danych |
| BOGUSŁAW JÓZEF POPIELA | Wspólnik | 2001-11-05 | 2003-09-24 | 150 W KWOCIE 150.000ZŁ (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY PLN) | Brak danych |
| DARIUSZ BOGUSŁAW POPIELA | Wspólnik | 2003-09-24 | 2015-08-07 | 135 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 135 000,00 ZŁ | Brak danych |
| RAFAŁ POPIELA | Wspólnik | 2011-02-17 | 2015-08-07 | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30 000,00 ZŁ | Brak danych |
| POPIELA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-08-07 | 2015-09-15 | 280 (SŁOWNIE: DWIEŚCIE OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 280.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: DWIEŚCIE OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY 00/100 ZŁOTYCH) | 36195911900000 |
| HENRYK POPIELA | Wspólnik | 2015-09-15 | Brak danych | 9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 135.000,00 ZŁ | Brak danych |
| DARIUSZ BOGUSŁAW POPIELA | Wspólnik | 2015-09-15 | Brak danych | 9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 135.000,00 ZŁ | Brak danych |
| RAFAŁ POPIELA | Wspólnik | 2015-09-15 | Brak danych | 2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BOGUSŁAW JÓZEF POPIELA | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-24 | 2015-05-25 |
| WŁADYSŁAW MROŻEK | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-24 | 2015-05-25 |
| RAFAŁ CZESŁAW POPIELA | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-24 | 2015-05-25 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ BOGUSŁAW POPIELA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| HENRYK POPIELA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB KAŻDY Z PROKURENTÓW SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HENRYK POPIELA | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI ZOO | 2001-11-05 | Brak danych |
| BOGUSŁAW JÓZEF POPIELA | WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI ZOO | 2001-11-05 | 2003-09-24 |
| JADWIGA ALEKSANDRA POPIELA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-09-23 | Brak danych |
| BOGUSŁAW JÓZEF POPIELA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-05-25 | Brak danych |
| RAFAŁ CZESŁAW POPIELA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-05-25 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 227164960.08 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 182112903.1 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2454988.33 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1347866.49 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 41249202.16 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 214805132.29 |
| I. Amortyzacja | 6408562.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 101507995.61 |
| III. Usługi obce | 21790973.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1299108.37 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 40073946.95 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10086904.05 |
| – emerytalne | 3625562.26 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2358573.96 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 31279067.35 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12359827.79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1798261.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 431322.37 |
| II. Dotacje | 31132.67 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1335806.7 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1736424.48 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1736424.48 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12421665.05 |
| G. Przychody finansowe | 473721.93 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1792.58 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 471929.35 |
| H. Koszty finansowe | 21490.87 |
| I. Odsetki, w tym: | 2912.64 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 18578.23 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12873896.11 |
| J. Podatek dochodowy | 2632706 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10241190.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 144880886.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 117690249.12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 55315285.01 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 52380200 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -546426 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10241190.11 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27190637.01 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3381896.58 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 278692 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2037161.48 |
| – długoterminowa | 451788 |
| – krótkoterminowa | 1585373.48 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1066043.1 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1066043.1 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23658577.86 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21933367.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19001942.7 |
| – do 12 miesięcy | 18969092.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 32850 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20755.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2514596.02 |
| I. inne | 396073.55 |
| 4. Fundusze specjalne | 1725210.19 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 150162.57 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 150162.57 |
| – długoterminowe | 25522.99 |
| – krótkoterminowe | 124639.58 |
| Aktywa razem | 144880886.13 |
| A. Aktywa trwałe | 49306521.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10750 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10750 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 48858154.26 |
| 1. Środki trwałe | 44464002.78 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7965775.41 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22625282.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7454430.64 |
| D. środki transportu | 5892085.91 |
| E. inne środki trwałe | 526428.72 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4377656.48 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 16495 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1900 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1900 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1900 |
| – udziały lub akcje | 1900 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 435717 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 435717 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 95574364.87 |
| I. Zapasy | 36124228.7 |
| 1. Materiały | 22521518.69 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 841770.5 |
| 3. Produkty gotowe | 10717106.13 |
| 4. Towary | 1998106.72 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 45726.66 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21605606.41 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21605606.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16990242.36 |
| – do 12 miesięcy | 16978577.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 11664.45 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2758760.82 |
| C. inne | 1856603.23 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 37216749.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 37216749.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 37216749.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 37082385.33 |
| – inne środki pieniężne | 134364 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 627780.43 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 114995485.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -546426 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 114449059.01 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 53141334.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2173950.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2173950.22 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2173950.22 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 55315285.01 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 52380200 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 52380200 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9173950.22 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9173950.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9173950.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9173950.22 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 546426 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 546426 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -546426 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -546426 |
| 6. Wynik netto | 10241190.11 |
| A. zysk netto | 10241190.11 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 117690249.12 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 117690249.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10241190.11 |
| II. Korekty razem | -6598365.69 |
| 1. Amortyzacja | 6477158.52 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -499918.7 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 442934.33 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7361382.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1081667.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6091467.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -100930.99 |
| 10. Inne korekty | -546426 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3642824.42 |
| I. Wpływy | 499918.7 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 499918.7 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 10639130.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10639130.4 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10139211.7 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7000000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7000000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -13496387.28 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -13496387.28 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -196160.81 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 50713136.61 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 37216749.33 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1701625.86 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 208207100.47 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 165362828.91 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -443415.41 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1077618.53 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 42210068.44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 198300065.52 |
| I. Amortyzacja | 6170045.06 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 83711504.03 |
| III. Usługi obce | 20540142.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1349864.86 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 41924595.99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11088707.2 |
| – emerytalne | 3781624.98 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2208344.19 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 31306861.91 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9907034.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1202998.14 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 17339.12 |
| II. Dotacje | 16684.73 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1168974.29 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1707858.67 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1707858.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9402174.42 |
| G. Przychody finansowe | 12623.85 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 188.02 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 12435.83 |
| H. Koszty finansowe | 3215565.29 |
| I. Odsetki, w tym: | 135052 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3080513.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6199232.98 |
| J. Podatek dochodowy | 1777500 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4421732.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 138590010.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 114111982.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 57010049.12 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 52380200 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4421732.98 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24478028.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4682495.62 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2309270.6 |
| – długoterminowa | 568881 |
| – krótkoterminowa | 1740389.6 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2373225.02 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2373225.02 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19634203.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18013351.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14964424.81 |
| – do 12 miesięcy | 14926574.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 37850 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 21551.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2614661.07 |
| I. inne | 412713.62 |
| 4. Fundusze specjalne | 1620852.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 161329.39 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 161329.39 |
| – długoterminowe | 7453.93 |
| – krótkoterminowe | 153875.46 |
| Aktywa razem | 138590010.28 |
| A. Aktywa trwałe | 53543506.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 53543506.67 |
| 1. Środki trwałe | 44346875.23 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8159833.41 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23299714.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8262757.66 |
| D. środki transportu | 4213728.1 |
| E. inne środki trwałe | 410841.1 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9187566.4 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 9065.04 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 85046503.61 |
| I. Zapasy | 28277455.83 |
| 1. Materiały | 15016292.57 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 758832.26 |
| 3. Produkty gotowe | 10418510.23 |
| 4. Towary | 2065711.74 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 18109.03 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15782308.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15782308.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14148790.75 |
| – do 12 miesięcy | 14137126.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 11664.45 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1056762.35 |
| C. inne | 576755.87 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 40299415.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 40299415.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 40299415.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 40163001.93 |
| – inne środki pieniężne | 136413.6 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 687323.28 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 117690249.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 117690249.12 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 55315285.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1694764.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2241190.11 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2241190.11 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 546426 |
| – pokrycia straty | 546426 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 57010049.12 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 52380200 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 52380200 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9694764.11 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10241190.11 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10241190.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10241190.11 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 546426 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 546426 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 546426 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4421732.98 |
| A. zysk netto | 4421732.98 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 114111982.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 114111982.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4421732.98 |
| II. Korekty razem | 17486341.57 |
| 1. Amortyzacja | 6497840.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -345134.96 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1300599.04 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7846772.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5823297.44 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4024374.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 387340.97 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21908074.55 |
| I. Wpływy | 347034.96 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 345134.96 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1900 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1900 |
| – zbycie aktywów finansowych | 1900 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 11172443.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11172443.31 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10825408.35 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8000000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8000000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3082666.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3082666.2 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1234826.59 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 37216749.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 40299415.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 582659.17 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-05 | 2015-05-25 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "CENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-05 | 2002-03-01 | ZYNDRAMA, 23, NOWY SĄCZ, 33-300, NOWY SĄCZ, POLSKA |
| 2002-03-01 | 2005-08-19 | BRONIEWSKIEGO, 14, NOWY SĄCZ, 33-300, NOWY SĄCZ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
