| Nazwa: | TASTA ARMATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TASTA ARMATURA |
| Data rejestracji: | 25 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000056442 |
| NIP: | 8650013543 |
| REGON: | 83018834300000 |
| Kod pocztowy: | 37-450 (Firmy w —, , 37-450) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO, 38, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1080000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8650013543 |
| Data rejestracji: | 04 sty 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 10124027991978000038674196 | PEKAO I Oddział w Stalowej Woli | ul. Wolności 17 37-450 stalowowolski POLSKA |
| 16160013320002120188575001 | BNP Oddział w Rzeszowie al. Piłsudskiego 32 | al. Józefa Piłsudskiego 32 35-001 Rzeszów POLSKA |
| 22124027991111001002671029 | PEKAO I Oddział w Stalowej Woli | ul. Wolności 17 37-450 stalowowolski POLSKA |
| 23175011100000000001116371 | BNP Oddział w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 47 | ul. Henryka Sienkiewicza 47 25-005 Kielce POLSKA |
| 47124027991111000038674200 | PEKAO I Oddział w Stalowej Woli | ul. Wolności 17 37-450 stalowowolski POLSKA |
| 59109027500000000146992806 | SANPL 1 Oddział w Przemyślu | ul. Aleksandra Dworskiego 8 37-700 Przemyśl POLSKA |
| 70109027500000000146992802 | SANPL 1 Oddział w Przemyślu | ul. Aleksandra Dworskiego 8 37-700 Przemyśl POLSKA |
| 70175011100000000001116398 | BNP Oddział w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 47 | ul. Henryka Sienkiewicza 47 25-005 Kielce POLSKA |
| 75109027500000000146992809 | SANPL 1 Oddział w Przemyślu | ul. Aleksandra Dworskiego 8 37-700 Przemyśl POLSKA |
| 76175011100000000001116387 | BNP Oddział w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 47 | ul. Henryka Sienkiewicza 47 25-005 Kielce POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JERZY LUCJUSZ JANIK | Beneficjent |
| ZBIGNIEW JANIK | Beneficjent |
| JERZY LUCJUSZ JANIK | reprezentant |
| LESZEK JÓZEF GRUBA | reprezentant |
| ZBIGNIEW JANIK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY LUCJUSZ JANIK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-25 | 2011-06-14 |
| EDWARD PIOTR JANIK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-25 | 2009-07-10 |
| EWA STANISŁAWA EBERLE | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-25 | 2007-07-24 |
| ANNA MARIA JANIK | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-24 | 2011-06-14 |
| ADRIAN JAKUB KOŁPA | Członek Organu Nadzoru | 2009-07-10 | 2011-06-14 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| JERZY LUCJUSZ JANIK | Wspólnik | 2001-10-25 | 1404 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 561.600,00 ZŁ |
| ZBIGNIEW JANIK | Wspólnik | 2001-10-25 | 1146 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 458.400,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| JOANNA JADWIGA MIŁKOWSKA | Prokurent | 2020-08-24 | PROKURA ŁĄCZNA |
| JERZY LUCJUSZ JANIK | Prokurent | 2017-10-05 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JERZY LUCJUSZ JANIK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ZBIGNIEW JANIK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. ZARZĄD SPÓŁKI MOŻE BYĆ JEDNOOSOBOWY LUB WIELOOSOBOWY. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ: A) PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW B) PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU PRZY CZYM JEDEN Z NICH MUSI BYĆ PREZESEM LUB WICEPREZESEM, LUB WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU. 2. ZARZĄD SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ KWOTY 2.700.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: DWA MILIONY SIEDEMSET TYSIĘCY ZŁOTYCH). 3. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE JEST UPRAWNIONY DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA PRZEZ SPÓŁKĘ O WARTOŚCI NIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ KWOTY 200000,00 ZŁ(DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW JANIK | PREZES | 2001-10-25 | Brak danych |
| LESZEK JÓZEF GRUBA | WICEPREZES | 2001-10-25 | 2020-08-24 |
| ROMAN WYDRA | WICEPREZES | 2001-10-25 | 2017-07-06 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-11 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 251772743.99 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6481337.38 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 44923953.41 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2444823.96 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 12748015.06 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 191655951.56 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 204351830.39 |
| I. Amortyzacja | 4421569.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 42062564.25 |
| III. Usługi obce | 13239933.78 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1068207.09 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15110137.93 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3522876.37 |
| – emerytalne | 1366793.73 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 891402.28 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 124035139.15 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 47420913.6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1957233.36 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 42146.99 |
| II. Dotacje | 905169.96 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 155900.75 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 854015.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2908002.76 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2195504.11 |
| III. Inne koszty operacyjne | 712498.65 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 46470144.2 |
| G. Przychody finansowe | 826023.76 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 823401.73 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2622.03 |
| H. Koszty finansowe | 554248.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 3116.88 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 551131.38 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 46741919.7 |
| J. Podatek dochodowy | 9087699.7 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 37654220 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 175090700.94 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 155160082.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1080000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 116424869.85 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 992.36 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 992.36 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 37654220 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19930618.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1091631.23 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28210.94 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 893491.83 |
| – długoterminowa | 390590 |
| – krótkoterminowa | 502901.83 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 169928.46 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 169928.46 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16023472.96 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1859891.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1859891.58 |
| – do 12 miesięcy | 1859891.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14112640.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9323541.03 |
| – do 12 miesięcy | 9323541.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1834485.1 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2856741.1 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 717.68 |
| I. inne | 97155.17 |
| 4. Fundusze specjalne | 50941.3 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2815514.54 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2815514.54 |
| – długoterminowe | 2815514.54 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 175090700.94 |
| A. Aktywa trwałe | 25505579.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 119979.23 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 119979.23 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22913727.61 |
| 1. Środki trwałe | 17392584.6 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2078527.33 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6268237.34 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8402564.84 |
| D. środki transportu | 166007.29 |
| E. inne środki trwałe | 477247.8 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3355185.11 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2165957.9 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1989347.49 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1989347.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1982848.95 |
| – udziały lub akcje | 1982848.95 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 6498.54 |
| – udziały lub akcje | 6498.54 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 482525.45 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 482525.45 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 149585121.16 |
| I. Zapasy | 79109165.07 |
| 1. Materiały | 70928.4 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1904351.11 |
| 3. Produkty gotowe | 9175210.35 |
| 4. Towary | 59175907.68 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8782767.53 |
| II. Należności krótkoterminowe | 28964764.73 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 636703.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 636703.49 |
| – do 12 miesięcy | 636703.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 28328061.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27794000.6 |
| – do 12 miesięcy | 27794000.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 396892.69 |
| C. inne | 137167.95 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 41426052.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 41426052.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 60000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 60000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 41366052.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 41366052.13 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 85139.23 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 119545862.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 119545862.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1080000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1080000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 97990857.44 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 18434012.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 18434012.41 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 18434012.41 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 116424869.85 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 992.36 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 992.36 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20474012.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20474012.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20474012.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20474012.41 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 37654220 |
| A. zysk netto | 37654220 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 155160082.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 152310370.26 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 37654220 |
| II. Korekty razem | -3174658.23 |
| 1. Amortyzacja | 4421569.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 8899.13 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -42146.99 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 141706.2 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -12586045.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2804529.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8724189.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1162245.81 |
| 10. Inne korekty | 123945.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 34479561.77 |
| I. Wpływy | 120105.78 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 120105.78 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5362088.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3196130.15 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2165957.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5241982.27 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2100000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 40000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 60000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2100000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 27137579.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 27128680.37 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -8899.13 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14237371.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 41366052.13 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 293620.16 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-25 | 2007-07-24 | HANDLOWA, 8, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych elementów armatury stalowej | 15 128 228,41 zł | 5 425 125,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/720603/ |
| Udział firmy TASTA Armatura Sp. z o.o. w Międzynarodowych Targach Aqua-Therm Kijów,Ukraina w dniach 13.05.-16.05.2009 jako wystawca | 26 040,00 zł | 13 039,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego | 1.4. Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/646973/ |
| Rozwój przedsiębiorstwa TASTA Armatura Sp. z o.o. poprzez eksport | 12 500,00 zł | 8 500,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 6.1. Paszport do eksportu | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/640301/ |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
