| Nazwa: | APART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | APART |
| Data rejestracji: | 30 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000056437 |
| NIP: | 7772611871 |
| REGON: | 63424731000000 |
| Kod pocztowy: | 62-002 (Firmy w Greater Poland, Suchy Las, 62-002) |
| Miasto: | Suchy Las |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | STARA DROGA, 3, SUCHY LAS, 62-002, SUCHY LAS, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 20040000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7772611871 |
| Data rejestracji: | 31 paź 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 88109014470000000147262705 | SANPL 5 Oddział w Poznaniu | ul. Św.Marcin 66/72 60-967 Poznań POLSKA |
| 31114011240000546632001001 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 49194012100103740700100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 83109014470000000149530267 | SANPL 5 Oddział w Poznaniu | ul. Św.Marcin 66/72 60-967 Poznań POLSKA |
| 03114011240000546632001020 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 04102040270000180213450277 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 09102040270000160213450285 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 13124017471797000018498987 | PEKAO I Oddział w Poznaniu | ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA |
| 14109014470000000136033183 | SANPL 5 Oddział w Poznaniu | ul. Św.Marcin 66/72 60-967 Poznań POLSKA |
| 18114011240000546632001041 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4777Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2441Z | PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2652Z | PRODUKCJA WAPNA |
| #3212Z | PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #9525Z | NAPRAWA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR RĄCZYNSKI | Beneficjent |
| SEBASTIAN MICHAŁ BELLITZAY | zgłaszający - prokurent |
| KRZYSZTOF KAMIL LIPKOWSKI | zgłaszający - prokurent |
| PIOTR RĄCZYŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| ADAM TOMASZ RĄCZYŃSKI | Beneficjent |
| ADAM TOMASZ RĄCZYŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAM TOMASZ RĄCZYŃSKI | Wspólnik | 2001-10-30 | 2015-01-30 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000000,00 ZŁ | Brak danych |
| PIOTR RĄCZYŃSKI | Wspólnik | 2001-10-30 | 2015-01-12 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000000,00 ZŁ | Brak danych |
| POLISH LUXURY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-01-12 | Brak danych | 1002 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.040.000,00 ZŁ | 30222782700000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ALEKSANDRA MARIA RĄCZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-30 | 2018-05-08 |
| MONIKA MILENA RĄCZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-30 | 2018-05-08 |
| BOGUMIŁA ZOFIA RĄCZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-30 | 2018-05-08 |
| MARIAN RĄCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-30 | 2018-01-29 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF KAMIL LIPKOWSKI | Prokurent | 2021-08-23 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM |
| SEBASTIAN MICHAŁ BELLITZAY | Prokurent | 2021-08-23 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PIOTR RĄCZYNSKI | Beneficjent | POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW W POLISH LUXURY GROUP SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W SUCHYM LESIE, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W APART SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W SUCHYM LESIE |
| ADAM TOMASZ RĄCZYŃSKI | Beneficjent | POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW W POLISH LUXURY GROUP SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W SUCHYM LESIE, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W APART SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W SUCHYM LESIE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| PIOTR RĄCZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-30 |
| ADAM TOMASZ RĄCZYŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-10-30 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 860316853.17 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 81136825.43 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16129782.03 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1173662.9 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -330704 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 845691438.04 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 732067215.22 |
| I. Amortyzacja | 18282951.86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 37394471.6 |
| III. Usługi obce | 98882958.16 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4577651.18 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 137251353.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 31350011.12 |
| – emerytalne | 13346617.8 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 48932386.95 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 355395430.41 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 128249637.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1277557.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 33904.68 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1243652.78 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 15285869.28 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 15285869.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 114241326.13 |
| G. Przychody finansowe | 1563190.7 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1209176.36 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 354014.34 |
| H. Koszty finansowe | 21902719.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 21595399.13 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 307320.18 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 93901797.52 |
| J. Podatek dochodowy | 16819609.52 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 77082188 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 798176934.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 243634362.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20040000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 150455911.46 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 106263.01 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4050000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 77082188 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 554542571.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 26150700.93 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1300640.56 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5897989.86 |
| – długoterminowa | 2544380.18 |
| – krótkoterminowa | 3353609.68 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 18952070.51 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 18952070.51 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 330275939.64 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 330275939.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 330000000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 275939.64 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 159144504.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 60116306.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 60116306.78 |
| – do 12 miesięcy | 60116306.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 94052971.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 24963.7 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 9015600 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 192316.69 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23059156.47 |
| – do 12 miesięcy | 23059156.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1148000.44 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 45298183.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 15306667.65 |
| I. inne | 8083.19 |
| 4. Fundusze specjalne | 4975226.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 38971426.17 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 38971426.17 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 38971426.17 |
| Aktywa razem | 798176934.1 |
| A. Aktywa trwałe | 132264959.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 130900.02 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 130900.02 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 85451135.34 |
| 1. Środki trwałe | 82129968.42 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 599834.84 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 33759539.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 18505158.39 |
| D. środki transportu | 16704929.09 |
| E. inne środki trwałe | 12560506.19 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3321166.92 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 41894135.73 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 41894135.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 41894135.73 |
| – udziały lub akcje | 41894135.73 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4788788.19 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4371564.06 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 417224.13 |
| B. Aktywa obrotowe | 665911974.82 |
| I. Zapasy | 562107471.51 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 710178.67 |
| 4. Towary | 561240625.04 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 156667.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 34016078.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 25018406.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25018406.72 |
| – do 12 miesięcy | 25018406.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8997672.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7159061.26 |
| – do 12 miesięcy | 7159061.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1223388.91 |
| C. inne | 615221.95 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 66612374.14 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 66612374.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 66612374.14 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 58689977.97 |
| – inne środki pieniężne | 7922396.17 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3176050.33 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 170594830.86 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -4050000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 166544830.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20040000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20040000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 67541568.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 82914343.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 82914343.27 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 82914343.27 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 150455911.46 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 98919.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 7343.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 131188.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 123845.29 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 106263.01 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 82914343.27 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 82914343.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 82914343.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 82914343.27 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -4050000 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -4050000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4050000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 77082188 |
| A. zysk netto | 77082188 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 243634362.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 239584362.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 77082188 |
| II. Korekty razem | -79385744.4 |
| 1. Amortyzacja | 18282951.86 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -25865.38 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 13575022.77 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 15307789.42 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -92718246.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9925122.21 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -27652931.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 7813313.68 |
| 10. Inne korekty | -4042656.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2303556.4 |
| I. Wpływy | 1389852.44 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 180676.08 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1209176.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1209176.36 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 1209176.36 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 27871257.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27871257.39 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -26481404.95 |
| I. Wpływy | 7797.45 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7797.45 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 23881013.25 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8983772.93 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 113041.19 |
| 8. Odsetki | 14784199.13 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -23873215.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -52658177.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -52664581.27 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 6404.12 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 119276955.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 66618778.26 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 908235563.52 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 90098403.54 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18086981.81 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -762574.65 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 890911156.36 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 786065135.31 |
| I. Amortyzacja | 19600198.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 41492760.16 |
| III. Usługi obce | 113062220.88 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4957230.95 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 157119416.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 32578846.45 |
| – emerytalne | 14894670.17 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 53271540.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 363982921.76 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 122170428.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1949318.94 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 407618.45 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1541700.49 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7618546.3 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4261037.05 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3357509.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 116501200.85 |
| G. Przychody finansowe | 778456.32 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 675549.17 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 102907.15 |
| H. Koszty finansowe | 29135188.2 |
| I. Odsetki, w tym: | 28822181.91 |
| – dla jednostek powiązanych | 75598.77 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 313006.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 88144468.97 |
| J. Podatek dochodowy | 15782077.11 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 72362391.86 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 891681127.01 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 295989792.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20040000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 207538099.46 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 99300.98 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4050000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 72362391.86 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 595691334.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8456285.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 250453.68 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7442388.35 |
| – długoterminowa | 3461204.4 |
| – krótkoterminowa | 3981183.95 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 763443.63 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 763443.63 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 335137196.34 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 5100000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 330037196.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 330000000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 37196.34 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 200632016.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 87124708.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 87110833.89 |
| – do 12 miesięcy | 87110833.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 13874.77 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 110246299.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 109708.77 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 7451400 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 238704.98 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 29079283.85 |
| – do 12 miesięcy | 29079283.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1047764.05 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 53866832.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 17365271.51 |
| I. inne | 1087333.45 |
| 4. Fundusze specjalne | 3261008.96 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 51465835.92 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 51465835.92 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 51465835.92 |
| Aktywa razem | 891681127.01 |
| A. Aktywa trwałe | 138400562.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1371100.8 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1371100.8 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 91024842.05 |
| 1. Środki trwałe | 88830644.26 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 599834.84 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 37535948.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 20647421.45 |
| D. środki transportu | 14800227.97 |
| E. inne środki trwałe | 15247211.62 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2194197.79 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 41885540.63 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 41885540.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 41885540.63 |
| – udziały lub akcje | 41885540.63 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4119079.5 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3920636.14 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 198443.36 |
| B. Aktywa obrotowe | 753280564.03 |
| I. Zapasy | 650509379.87 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 167318.02 |
| 4. Towary | 649655043.53 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 687018.32 |
| II. Należności krótkoterminowe | 34043991.65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 23066245.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23066245.57 |
| – do 12 miesięcy | 23066245.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10977746.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1364417.51 |
| – do 12 miesięcy | 1364417.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3171839.83 |
| C. inne | 6441488.74 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 65004006.31 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 65004006.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 65004006.31 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 32183188.29 |
| – inne środki pieniężne | 32820818.02 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3723186.2 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 243634362.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 243634362.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20040000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20040000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 150455911.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 57082188 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 77082188 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 77082188 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20000000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 207538099.46 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 106263.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -6962.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 147519.69 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 154481.72 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 99300.98 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 73032188 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 77082188 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 77082188 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 77082188 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4050000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4050000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4050000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4050000 |
| 6. Wynik netto | 72362391.86 |
| A. zysk netto | 72362391.86 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 295989792.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 295989792.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 72362391.86 |
| II. Korekty razem | 3795677.43 |
| 1. Amortyzacja | 19600198.19 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 8328.58 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 29711800.36 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -17694415.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -88401908.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | -27912.81 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 47989566.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 12616982.57 |
| 10. Inne korekty | -6962.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 76158069.29 |
| I. Wpływy | 1082200 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 407618.45 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 674581.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 674581.55 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 674581.55 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 28116168.49 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28116168.49 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -27033968.49 |
| I. Wpływy | 84745.07 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 84745.07 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 50817480.22 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 20000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 431098.31 |
| 8. Odsetki | 30386381.91 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -50732735.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1608634.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1608367.83 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 6137.6 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 66618778.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 65010143.91 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2818479.37 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-30 | 2005-11-18 | POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, 91, SUCHY LAS, 62-001, SUCHY LAS, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
