| Nazwa: | "PROCAM POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PROCAM POLSKA |
| Data rejestracji: | 25 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000054401 |
| NIP: | 5821477792 |
| REGON: | 17076021300000 |
| Kod pocztowy: | 80-299 (Firmy w Pomeranian, Osowa, 80-299) |
| Miasto: | Osowa |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | UL. NOWY ŚWIAT, 42/44, GDAŃSK, 80-299, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3060000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5821477792 |
| Data rejestracji: | 09 mar 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11175013250000000029621063 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4 | ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA |
| 17128000030000003080413031 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 24128000030000003080413002 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 39128000030000003080413023 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 51128000030000003080413001 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 60128000030000003080413033 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 62114011530000397815001001 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 66128000030000003080413022 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 87128000030000003080413032 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 88175013250000000029620938 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4 | ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| #0163Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH |
| #0164Z | OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #79 | DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KAZIMIERZ KURLAPSKI | Prokurent | 2001-10-25 | 2003-06-05 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MICHAŁ CISZAK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| STEPHEN DERBYSHIRE | Beneficjent | 1956-04-27 |
| RICHARD CHARLES THOMPSON | Beneficjent | 1970-09-17 |
| ANNA MARIE WHITE | Beneficjent | 1956-01-12 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| JAROSŁAW PECZKA | Wspólnik | 2024-03-18 | Brak danych | 1.020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 612.000 ZŁ | Brak danych |
| KAZIMIERZ KURLAPSKI | Wspólnik | 2001-10-25 | 2003-06-05 | 450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 54.000ZŁ. | Brak danych |
| SYLWESTER JERZY NADZIEJKO | Wspólnik | 2001-10-25 | 2003-02-18 | 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.000 ZŁ | Brak danych |
| MAREK STANISŁAW PRYŚKO | Wspólnik | 2001-10-25 | 2002-01-14 | 350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 42.000 ZŁ | Brak danych |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "BADEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2002-01-14 | 2003-02-18 | 350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 42.000ZŁ. | 001418693 |
| ZBIGNIEW TOMASIK | Wspólnik | 2003-02-18 | 2007-07-23 | 240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 144.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| JAROSŁAW KRZYSZTOF PAWŁOWSKI | Wspólnik | 2003-02-18 | 2004-08-19 | 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 42.000 ZŁ | Brak danych |
| PRO CAM GROUP LIMITED | Wspólnik | 2004-08-19 | 2008-10-28 | 594 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 356.400,00 ZŁ. | Brak danych |
| WBB CAPITA LIMITED SPÓŁKA PRAWA BRYTYJSKIEGO | Wspólnik | 2008-10-28 | 2009-08-05 | 594 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 356.400,00 ZŁ. | Brak danych |
| "PRO CAM POLSKA (HOLDINGS)" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2009-08-05 | 2019-06-17 | 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 360.000 ZŁOTYCH | 22052086400000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| STEPHEN DERBYSHIRE | Beneficjent | PROTEKOR FUNDACJI RODZINNEJ |
| RICHARD CHARLES THOMPSON | Beneficjent | MANAGER FUNDACJI RODZINNEJ |
| ANNA MARIE WHITE | Beneficjent | BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPRAWNIENI SĄ: 1. PREZES I WICEPREZESI ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. 2. CZŁONEK ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY RAZEM Z PREZESEM ZARZĄDU LUB JEDNYM Z WICEPREZESÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| DAVID JOHN PARISH | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-03-18 | Brak danych | Brak danych |
| MICHAŁ PAWEŁ CISZAK | PREZES ZARZĄDU | 2015-03-16 | Brak danych | Brak danych |
| ANTHONY JOHN WHITE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-09-28 | 2020-10-12 | Brak danych |
| JAROSŁAW PECZKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-03-21 | Brak danych | Brak danych |
| SYLWESTER NADZIEJKO | DYREKTOR | 2001-10-25 | 2003-06-05 | Brak danych |
| SYLWESTER NADZIEJKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-06-05 | 2004-08-19 | Brak danych |
| ZBIGNIEW TOMASIK | ZASTĘPCA DYREKTORA | 2001-10-25 | 2003-06-05 | Brak danych |
| ZBIGNIEW TOMASIK | DYREKTOR ZARZĄDU | 2003-06-05 | 2006-07-17 | Brak danych |
| ZBIGNIEW TOMASIK | PREZES ZARZĄDU | 2006-07-17 | 2009-08-05 | Brak danych |
| ZBIGNIEW TOMASIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-08-05 | 2024-03-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1922853972.28 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1410733.9 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1921443238.38 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1806855894.37 |
| I. Amortyzacja | 6002841.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7758774.27 |
| III. Usługi obce | 14162536.79 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5201541.65 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 76749620.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 12385379.85 |
| – emerytalne | 8438697.24 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 20024879.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1664570321.22 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 115998077.91 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2904301.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 374214.62 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1549935.66 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 980151.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 14545852.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13440846.39 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1105005.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 104356527.28 |
| G. Przychody finansowe | 1686908.11 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1513265.77 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 173642.34 |
| H. Koszty finansowe | 11518603.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 6627282.72 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 4891321.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 94524831.63 |
| J. Podatek dochodowy | 19403398 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 75121433.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 628817961.41 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 195744465.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3060000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 117563031.41 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 75121433.63 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 433073496.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 15345123.74 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 633124 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 288795.74 |
| – długoterminowa | 267178.33 |
| – krótkoterminowa | 21617.41 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 14423204 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 14423204 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5671691.2 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5671691.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5671691.2 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 379319527.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2657776.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2657776.36 |
| – do 12 miesięcy | 2657776.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 376406116.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 39632808.66 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 84752278.53 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 223487057.43 |
| – do 12 miesięcy | 223487057.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 28248372.28 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 285599.67 |
| 4. Fundusze specjalne | 255634.63 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 32737153.87 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 32737153.87 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 32737153.87 |
| Aktywa razem | 628817961.41 |
| A. Aktywa trwałe | 33647232.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 564449.47 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 564449.47 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19630392.71 |
| 1. Środki trwałe | 19373631.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 293439.33 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2597729.72 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2314661.84 |
| D. środki transportu | 13475490.61 |
| E. inne środki trwałe | 692310.05 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 14350 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 242411.16 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13452390 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13452390 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 595170729.23 |
| I. Zapasy | 417981549.51 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 417664190.38 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 317359.13 |
| II. Należności krótkoterminowe | 154994397.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 154994397.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 145865206.53 |
| – do 12 miesięcy | 145865206.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9120391.26 |
| C. inne | 7800.06 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 1000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 20874686.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20874686.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 64360 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 64360 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20810326.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 20801026.63 |
| – inne środki pieniężne | 9300 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1320095.24 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 148373031.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 148373031.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3060000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3060000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 96464358.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 21098672.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 21098672.79 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 21098672.79 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 117563031.41 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 48848672.79 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 50200100.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 50200100.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 50200100.06 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1351427.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1351427.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1351427.27 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 75121433.63 |
| A. zysk netto | 75121433.63 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 195744465.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 160744465.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 75121433.63 |
| II. Korekty razem | -67215192.09 |
| 1. Amortyzacja | 6002841.21 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 401419.78 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6623399.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -374214.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2876130 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -192429797.53 |
| 7. Zmiana stanu należności | -31356112.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 131502978.66 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 9358586.78 |
| 10. Inne korekty | 179577.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7906241.54 |
| I. Wpływy | 1259693.52 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1259693.52 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1897433.97 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1851405.97 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 46028 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -637740.45 |
| I. Wpływy | 15763501.72 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 15763501.72 |
| II. Wydatki | 40261898.43 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 27750000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5888499.11 |
| 8. Odsetki | 6623399.32 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -24498396.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -17229895.62 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -17631315.4 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -401419.78 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 38441642.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21211746.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 196377.1 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1637731579.34 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 71093 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1701322.5 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1636030256.84 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1589460887.06 |
| I. Amortyzacja | 4480269.29 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7434798.54 |
| III. Usługi obce | 15643619.91 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4549034.2 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 62721661.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13454461.88 |
| – emerytalne | 9677409.32 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 19571087.86 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1461605954.16 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 48270692.28 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 17078259.69 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 361666.08 |
| II. Dotacje | 4600 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 15646790.79 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1065202.82 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 13742279.89 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11470724.21 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2271555.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 51606672.08 |
| G. Przychody finansowe | 2308761.24 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2099357.83 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 209403.41 |
| H. Koszty finansowe | 12254245.87 |
| I. Odsetki, w tym: | 10135507.3 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2118738.57 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 41661187.45 |
| J. Podatek dochodowy | 8476936 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 33184251.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 503496855.51 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 193928716.49 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3060000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 157684465.04 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 33184251.45 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 309568139.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 29263044 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1228726 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 509181 |
| – długoterminowa | 479904 |
| – krótkoterminowa | 29277 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 27525137 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 27525137 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7161424.65 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7161424.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7161424.65 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 271194864.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 491883.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 491883.63 |
| – do 12 miesięcy | 491883.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 270423243.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 121513249.74 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 139809729.74 |
| – do 12 miesięcy | 139809729.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8797145.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1.67 |
| I. inne | 303116.25 |
| 4. Fundusze specjalne | 279737.72 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1948805.81 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1948805.81 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1948805.81 |
| Aktywa razem | 503496855.51 |
| A. Aktywa trwałe | 36280339.6 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 553226.16 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 553226.16 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24755318.44 |
| 1. Środki trwałe | 24009593.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 293439.33 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2551988.93 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3589022.8 |
| D. środki transportu | 17252261.06 |
| E. inne środki trwałe | 322881.52 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 202113.93 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 543610.87 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10971795 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10971795 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 467216515.91 |
| I. Zapasy | 284142319.52 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 281875848.35 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2266471.17 |
| II. Należności krótkoterminowe | 142448971.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 71093 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 71093 |
| – do 12 miesięcy | 71093 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 142377878.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 133737742.65 |
| – do 12 miesięcy | 133737742.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8630071.21 |
| C. inne | 9064.37 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 1000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 39213401.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 39213401.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 98726.66 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 98726.66 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 39114674.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 39105374.55 |
| – inne środki pieniężne | 9300 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1411823.95 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 195744465.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 195744465.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3060000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3060000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 117563031.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 40121433.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 40121433.63 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 40121433.63 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 157684465.04 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 75121433.63 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 75121433.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 75121433.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 75121433.63 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 33184251.45 |
| A. zysk netto | 33184251.45 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 193928716.49 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 177328716.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 33184251.45 |
| II. Korekty razem | -996776.85 |
| 1. Amortyzacja | 4480269.29 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1063224 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8034159.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -361666.08 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 13917920.26 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 133839229.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | 12545426.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -144909737.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -28399481.77 |
| 10. Inne korekty | 920326.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 32187474.6 |
| I. Wpływy | 1039304.88 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1039304.88 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1856049.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1856049.2 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -816744.32 |
| I. Wpływy | 38250704.66 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 38250704.66 |
| II. Wydatki | 51317087.02 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 35000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6183569.29 |
| 8. Odsetki | 10133517.73 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13066382.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 18304347.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 18304347.92 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20810326.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 39114674.55 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 515802.5 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-25 | 2003-06-05 | "BOTUS-BADEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2003-06-05 | 2005-11-24 | BOTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-25 | 2004-11-30 | KRÓLEWIECKA, 64, BRANIEWO, 14-500, BRANIEWO, POLSKA |
| 2004-11-30 | 2015-02-26 | 30 STYCZNIA, 37, TCZEW, 83-100, TCZEW, POLSKA |
| 2015-02-26 | 2016-12-12 | UL. 30 STYCZNIA, 37, TCZEW, 83-110, TCZEW, POLSKA |
| 2016-12-12 | 2018-01-16 | UL. NOWY ŚWIAT, 42, GDAŃSK, 80-299, GDAŃSK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
