| Nazwa: | "ALLCOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ALLCOM |
| Data rejestracji: | 12 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000052320 |
| NIP: | 5861045219 |
| REGON: | 19090021300000 |
| Kod pocztowy: | 81-364 (Firmy w Pomeranian, Gdynia, 81-364) |
| Miasto: | Gdynia |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | UL. 10 LUTEGO, 16, GDYNIA, 81-364, GDYNIA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 210000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5861045219 |
| Data rejestracji: | 02 paź 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 33109011020000000142420438 | SANPL 1 Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA |
| 98109011020000000142420141 | SANPL 1 Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA |
| 28109011020000000142420140 | SANPL 1 Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA |
| 88109011020000000142420418 | SANPL 1 Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5229B | DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #5224A | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH |
| #5224B | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH |
| #5222A | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI |
| #5222B | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5121Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #5020Z | TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| TOMASZ KRZYSZTOF NAWROCKI | Beneficjent | Brak danych |
| MARK HILI | Beneficjent | 2004-12-15 |
| BRANISLAV KOLLAR | Beneficjent | 1974-02-14 |
| BEATA SOKOŁOWSKA-WĘGLARZ | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| KAROLINA ANNA BIL | Beneficjent | Brak danych |
| CARMELO HILI | Beneficjent | 1965-08-07 |
| PETER HILI | Beneficjent | 1993-04-09 |
| ANNABEL HILI | Beneficjent | 1991-10-20 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| HALINA TERESA SKRIABIN | Wspólnik | 2001-10-12 | 2016-10-19 | 360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 180.000 PLN | Brak danych |
| PAWEŁ FILIP SKRIABIN | Wspólnik | 2001-10-12 | 2016-10-19 | 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 PLN | Brak danych |
| HILI LOGISTICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-10-19 | 2017-06-30 | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000 ZŁ | 36027026100000 |
| "ALLCOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-06-30 | 2017-12-21 | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ | 19090021300000 |
| HILI COMPANY B.V. | Wspólnik | 2017-12-21 | 2018-12-19 | 420 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 210.000,00 ZŁ | Brak danych |
| BREAKWATER INVESTMENTS LIMITED | Wspólnik | 2018-12-19 | Brak danych | 420 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 210.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PAWEŁ SKRIABIN | Prokurent | 2016-08-01 | 2018-10-30 | SAMOISTNA |
| BEATA SOKOŁOWSKA WĘGLARZ | Prokurent | 2018-10-30 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARK HILI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ NAD ALLCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POPRZEZ POSIADANIE POŚREDNIO WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH DOMINUJĄCYCH WOBEC SPÓŁKI ALLCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| CARMELO HILI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ NAD ALLCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POPRZEZ DYSPONOWANIE POŚREDNIO WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANACH STANOWIĄCYCH SPÓŁEK DOMINUJĄCYCH WOBEC SPÓŁKI ALLCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| PETER HILI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ NAD ALLCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POPRZEZ POSIADANIE POŚREDNIO WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH DOMINUJĄCYCH WOBEC SPÓŁKI ALLCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| ANNABEL HILI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ NAD ALLCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POPRZEZ POSIADANIE POŚREDNIO WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH DOMINUJĄCYCH WOBEC SPÓŁKI ALLCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HALINA TERESA SKRIABIN | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-12 | 2016-10-19 |
| DAVIDE BIRON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-10-19 | 2017-05-09 |
| GEOFFREY CAMILLERI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-10-19 | 2021-01-28 |
| TOMASZ KRZYSZTOF NAWROCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-10-20 | 2024-03-29 |
| TOMASZ KRZYSZTOF NAWROCKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-03-29 | Brak danych |
| AUSTIN GATT | PREZES ZARZĄDU | 2016-10-20 | 2020-09-09 |
| OSAMA MOHAMED SHARARA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-05-09 | 2020-09-15 |
| RICHARD ABDILLA CASTILLO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-02-05 | 2019-08-06 |
| KEITH BUSUTTIL | PREZES ZARZĄDU | 2020-09-15 | 2024-02-07 |
| RUDOLPH MIFSUD SAYDON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-09-15 | 2024-02-07 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 70104351.86 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 71253591.91 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1150160.55 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 920.5 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 66960456.11 |
| I. Amortyzacja | 189114.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 208796.27 |
| III. Usługi obce | 58872211.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 257091.69 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5962749.5 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1154893.67 |
| – emerytalne | 982258.42 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 315599.27 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3143895.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 213788.64 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 213788.64 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 444578.93 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 219000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 225578.93 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2913105.46 |
| G. Przychody finansowe | 1660.65 |
| V. Inne | 1660.65 |
| H. Koszty finansowe | 14856.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 14856.95 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2899909.16 |
| J. Podatek dochodowy | 596156 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2303753.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 11949513.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5067854.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 210000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1894132.75 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1600000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1600000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2303753.16 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -940031 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6881659.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 746472 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2554 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 743918 |
| – krótkoterminowa | 743918 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6135187.07 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 281777.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 281777.25 |
| – do 12 miesięcy | 281777.25 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5848403.11 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3740534.04 |
| – do 12 miesięcy | 3740534.04 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 267414.48 |
| I. inne | 1840454.59 |
| 4. Fundusze specjalne | 5006.71 |
| Aktywa razem | 11949513.98 |
| A. Aktywa trwałe | 960961.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 333190.14 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 333190.14 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 272487.82 |
| 1. Środki trwałe | 272487.82 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 25753.48 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29659.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 54461.91 |
| D. środki transportu | 161971.86 |
| E. inne środki trwałe | 641.46 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 25650.42 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 25650.42 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 359633 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 359633 |
| B. Aktywa obrotowe | 10958552.6 |
| I. Zapasy | 404159.15 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 404159.15 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7314705.69 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7314705.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5069659.84 |
| – do 12 miesięcy | 5069659.84 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 932761.33 |
| C. inne | 1312284.52 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2828204.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2828204.23 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2828204.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2828204.23 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 411483.53 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3704132.75 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3704132.75 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 210000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 210000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1743707.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 150425.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 150425.74 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 150425.74 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1894132.75 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1600000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1600000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1204293.24 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1204293.24 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1204293.24 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1204293.24 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1363722.16 |
| A. zysk netto | 2303753.16 |
| C. odpisy z zysku | -940031 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5067854.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5067854.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2303753.16 |
| II. Korekty razem | -183414.03 |
| 1. Amortyzacja | 189114.1 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 14301.74 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 317088 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1232239.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | 959720.44 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2408248.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -487629.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2120339.13 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Wydatki | 355348.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 355348.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -355348.3 |
| II. Wydatki | 954332.74 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 940031 |
| 8. Odsetki | 14301.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -954332.74 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 810658.09 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 810658.09 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2017546.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2828204.23 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5006.71 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47401107.2 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 33917.58 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47810859.91 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -409921.41 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 168.7 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 45741673 |
| I. Amortyzacja | 167925.98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 225951.58 |
| III. Usługi obce | 37689927.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 256666.84 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5672347.42 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1231535.27 |
| – emerytalne | 1121204.5 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 497318.84 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1659434.2 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 58338.1 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2032.52 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 56305.58 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 147181.26 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 147181.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1570591.04 |
| G. Przychody finansowe | 88278.91 |
| II. Odsetki, w tym: | 88278.91 |
| – od jednostek powiązanych | 88278.91 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 157415.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 13416.53 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 143998.83 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1501454.59 |
| J. Podatek dochodowy | 305213.63 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1196240.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 10356241.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3853675.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 210000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1402854.91 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1600000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1600000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1196240.96 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -555420 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6502565.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 186276.71 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4063.71 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 101213 |
| – krótkoterminowa | 101213 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 81000 |
| – krótkoterminowe | 81000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6316288.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 698299.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 698299.65 |
| – do 12 miesięcy | 698299.65 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5617901.56 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3047389.04 |
| – do 12 miesięcy | 3047389.04 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 255235.37 |
| I. inne | 2315277.15 |
| 4. Fundusze specjalne | 87.31 |
| Aktywa razem | 10356241.1 |
| A. Aktywa trwałe | 824788.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 515275.14 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 515275.14 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 111157.99 |
| 1. Środki trwałe | 111157.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1981.07 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23303.54 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16887.47 |
| D. środki transportu | 68985.91 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 25650.42 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 25650.42 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 172705.08 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 172705.08 |
| B. Aktywa obrotowe | 9531452.47 |
| I. Zapasy | 447891.57 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 447891.57 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4703315.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9284.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9284.52 |
| – do 12 miesięcy | 9284.52 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4694031.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2861385.76 |
| – do 12 miesięcy | 2861385.76 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 708644.72 |
| C. inne | 1124000.67 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4219933.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4219933.81 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4219933.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4219933.81 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 160311.42 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5067854.91 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5067854.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 210000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 210000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1894132.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -491277.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 491277.84 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1402854.91 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1600000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1600000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2303753.16 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2303753.16 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2303753.16 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2303753.16 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 640820.96 |
| A. zysk netto | 1196240.96 |
| C. odpisy z zysku | -555420 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3853675.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3853675.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1196240.96 |
| II. Korekty razem | 2717694.87 |
| 1. Amortyzacja | 167925.98 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -74862.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2032.52 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -560195.29 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -43732.42 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2611390.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 181101.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 438100.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3913935.83 |
| I. Wpływy | 90311.43 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2032.52 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 88278.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 88278.91 |
| II. Wydatki | 188681.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 188681.15 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -98369.72 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 2423836.53 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2410420 |
| 8. Odsetki | 13416.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2423836.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1391729.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1391729.58 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2828204.23 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4219933.81 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 87.61 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-12 | 2018-07-27 | MARIACKA, 9, GDYNIA, 81-383, GDYNIA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
