PATELEC-ELPENA

Dane

KRS 0000050465

NIP6910204079

REGON39005869000000

Nazwa"PATELEC-ELPENA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaPATELEC-ELPENA

Data rejestracji 05 paź 2001 (23 lata temu) 05 paź 2001

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres ŚW. WOJCIECHA, 24, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 36581900,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 6910204079

data rejestracji 05 lip 1993

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

35160014621080202180000004

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

43175010640000000039089513

BNP Oddział we Wrocławiu

ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA

06102052260000670206036034

PKO Oddział 1 we Wrocławiu

ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA

43102052260000610206037214

PKO Oddział 1 we Wrocławiu

ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA

48175010640000000010256658

BNP Oddział we Wrocławiu

ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA

53102052260000600206037180

PKO Oddział 1 we Wrocławiu

ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA

66102052260000610206102760

PKO Oddział 1 we Wrocławiu

ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA

70102052260000610205735446

PKO Oddział 1 we Wrocławiu

ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA

98175010640000000010256631

BNP Oddział we Wrocławiu

ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA

13102052260000630205735404

PKO Oddział 1 we Wrocławiu

ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2732Z PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2444Z PRODUKCJA MIEDZI #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

ANNA LUIZA MICHALIK

zgłaszający - członek zarządu

SARA NIATO

Beneficjent

1972-01-07

SILVIA BIEMMI

Beneficjent

1981-12-13

VANESSA ZILETTI

Beneficjent

1990-05-22

ALESSANDRO OLIVIERI

Beneficjent

1968-07-04

ROBERTO ZILETTI

Beneficjent

1961-04-10

MARIO ZILETTI

Beneficjent

1995-09-13

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

"SAIAG" S.P.A. Z SIEDZIBĄ W TURYNIE

Wspólnik

2001-10-05

2005-12-21

365.819 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.581.900 ZŁ (TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ MILIONÓW PIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH)

"COMITAL SAIAG" S.P.A. (SPÓŁKA PRAWA WŁOSKIEGO)

Wspólnik

2005-12-21

2007-02-13

365.819 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.581.900 ZŁ (TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ MILIONÓW PIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH)

"CORDONI E CAVI S.R.L." (SPÓŁKA PRAWA WŁOSKIEGO)

Wspólnik

2007-02-13

2018-09-28

365 819 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.581.900,00 (TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ MILIONÓW PIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET) ZŁOTYCH

"PATELEC CORDS AND CABLES S.R.L." ( SPÓŁKA PRAWA WŁOSKIEGO)

Wspólnik

2018-09-28

365 819 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.581.900,00 (TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ MILIONÓW PIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET) ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia Inne uprawnienia

SARA NIATO

Beneficjent

NA PODSTAWIE ART. 2 UST. 2 PKT. 1 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU - SPRAWUJE POŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ „PATELEC-ELPENA” SP. Z O.O. POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI FAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ „PATELEC-ELPENA” SP. Z O.O.

SILVIA BIEMMI

Beneficjent

NA PODSTAWIE ART. 2 UST. 2 PKT. 1 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU - SPRAWUJE POŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ „PATELEC-ELPENA” SP. Z O.O. POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI FAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ „PATELEC-ELPENA” SP. Z O.O.

VANESSA ZILETTI

Beneficjent

NA PODSTAWIE ART. 2 UST. 2 PKT. 1 LIT. A TIRET 3 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU – JAKO OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ LUB OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI KLIENTA, LUB ŁĄCZNIE DYSPONUJĄCĄ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE KLIENTA, TAKŻE JAKO ZASTAWNIK ALBO UŻYTKOWNIK, LUB NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI UPRAWNIONYMI DO GŁOSU. WSKAZANA WYŻEJ OSOBA SPRAWUJE KONTROLĘ POŚREDNIĄ NAD SPÓŁKĄ PATELEC CORDS AND CABLES S.R.L. BĘDĄCĄ WŁAŚCICIELEM 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE „PATELEC-ELPENA” SP. Z O.O.

ALESSANDRO OLIVIERI

Beneficjent

NA PODSTAWIE ART. 2 UST. 2 PKT. 1 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU - SPRAWUJE POŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ „PATELEC-ELPENA” SP. Z O.O. POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI FAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ „PATELEC-ELPENA” SP. Z O.O.

ROBERTO ZILETTI

Beneficjent

NA PODSTAWIE ART. 2 UST. 2 PKT. 1 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU - SPRAWUJE POŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ „PATELEC-ELPENA” SP. Z O.O. POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI FAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ „PATELEC-ELPENA” SP. Z O.O.

MARIO ZILETTI

Beneficjent

NA PODSTAWIE ART. 2 UST. 2 PKT. 1 LIT. A TIRET 3 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU – JAKO OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ LUB OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI KLIENTA, LUB ŁĄCZNIE DYSPONUJĄCĄ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE KLIENTA, TAKŻE JAKO ZASTAWNIK ALBO UŻYTKOWNIK, LUB NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI UPRAWNIONYMI DO GŁOSU. WSKAZANA WYŻEJ OSOBA SPRAWUJE KONTROLĘ POŚREDNIĄ NAD SPÓŁKĄ PATELEC CORDS AND CABLES S.R.L. BĘDĄCĄ WŁAŚCICIELEM 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE „PATELEC-ELPENA” SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

ROBERTO PEIRETTI

CZŁONEK ZARZĄDU

2001-10-05

2006-04-06

MIECZYSŁAW RASIEJ

CZŁONEK ZARZĄDU

2001-10-05

2007-02-13

SILVIO POLLO

PREZES ZARZĄDU

2001-10-05

2007-02-13

SILVIO POLLO

CZŁONEK ZARZĄDU

2007-02-13

2007-05-28

GIORGIO REORDA

CZŁONEK ZARZĄDU

2001-10-05

2003-08-12

GIOVANNI FALETTO

WICEPREZES ZARZĄDU

2001-10-05

2003-03-25

GIAN LUIGI SIMONETTI

CZŁONEK ZARZĄDU

2006-04-06

2007-02-13

ANDRZEJ JAN PROKOP

CZŁONEK

2006-08-01

2007-05-28

ALESSANDRO FEDERICO MALACART

CZŁONEK ZARZĄDU

2007-05-28

2007-11-21

MARCO MARINI

CZŁONEK ZARZĄDU

2007-05-28

2009-11-03

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-30

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	315400702.23
J Należności od jednostek powiązanych	66265916.96
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	291614587.5
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-3305229.7
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	27091344.43
B. Koszty działalności operacyjnej	296366321.48
I. Amortyzacja	1962824.59
II. Zużycie materiałów i energii	214809035.8
III. Usługi obce	25626700.6
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3063463.82
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	24683301.77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6363826.62
– emerytalne	2306459.26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	625263.98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19231904.3
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	19034380.75
D. Pozostałe przychody operacyjne	1300092.03
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	450032.69
IV. Inne przychody operacyjne	850059.34
E. Pozostałe koszty operacyjne	1539360.47
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	747089.43
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	366294.08
III. Inne koszty operacyjne	425976.96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	18795112.31
G. Przychody finansowe	100364.63
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	100364.63
– od jednostek powiązanych	94655.79
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	2257354.59
I. Odsetki, w tym:	1221012.01
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1036342.58
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	16638122.35
J. Podatek dochodowy	3341893.22
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	13296229.13

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	93356592.78
A. Kapitał (fundusz) własny	45094353.71
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	36581900
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	597309.74
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1621183.97
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	22980774.38
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-29983043.51
VI. Zysk (strata) netto	13296229.13
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48262239.07
I. Rezerwy na zobowiązania	3051617.23
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	295742.81
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1425850.62
– długoterminowa	1287828.11
– krótkoterminowa	138022.51
3. Pozostałe rezerwy	1330023.8
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1330023.8
II. Zobowiązania długoterminowe	804539.56
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	804539.56
A. kredyty i pożyczki	169109.93
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	635429.63
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	44361702.28
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2664767.6
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2664767.6
– do 12 miesięcy	2664767.6
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	41550399.31
A. kredyty i pożyczki	18309763.4
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	10193477.18
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9891001.51
– do 12 miesięcy	9891001.51
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1803258.37
H. z tytułu wynagrodzeń	1352898.85
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	146535.37
IV. Rozliczenia międzyokresowe	44380
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	44380
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	44380
Aktywa razem	93356592.78
A. Aktywa trwałe	28894724.52
I. Wartości niematerialne i prawne	673213.09
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	128726.73
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	544486.36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23890479.73
1. Środki trwałe	22005287.78
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	602189.2
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8450058.63
C. urządzenia techniczne i maszyny	12797028.27
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	156011.68
2. Środki trwałe w budowie	1837476.4
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	47715.55
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	3256151.44
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3256151.44
A. w jednostkach powiązanych	3255111.44
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	3255111.44
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	1040
– udziały lub akcje	1040
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1074880.26
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1074880.26
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	64461868.26
I. Zapasy	35262199.69
1. Materiały	16449430.74
2. Półprodukty i produkty w toku	5055251.56
3. Produkty gotowe	7058038.2
4. Towary	5443828.21
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1255650.98
II. Należności krótkoterminowe	26781786.55
1. Należności od jednostek powiązanych	16796940.29
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16796940.29
– do 12 miesięcy	16796940.29
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	9984846.26
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6005590.24
– do 12 miesięcy	6005590.24
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3435711.01
C. inne	543545.01
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1924404.64
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1924404.64
A. w jednostkach powiązanych	510730.06
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	510730.06
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	321861.68
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	321861.68
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1091812.9
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1091812.9
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	493477.38
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	31798124.58
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	31798124.58
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	36581900
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	36581900
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	553514.15
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	43795.59
A. zwiększenie (z tytułu)	43795.59
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	597309.74
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	1664979.56
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-43795.59
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	43795.59
– zbycia środków trwałych	43795.59
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1621183.97
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	22980774.38
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	22980774.38
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-40523876.34
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	40523876.34
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	40523876.34
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	10540832.83
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	29983043.51
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-29983043.51
6. Wynik netto	13296229.13
A. zysk netto	13296229.13
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	45094353.71
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	13296229.13
II. Korekty razem	-6950938.45
1. Amortyzacja	1962824.59
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	255811.62
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1120647.38
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	551299.31
5. Zmiana stanu rezerw	-1334192.56
6. Zmiana stanu zapasów	7569508.53
7. Zmiana stanu należności	-1479734.85
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-16941235.09
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	959976.89
10. Inne korekty	384155.73
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	6345290.68
I. Wpływy	77657.64
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9769
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	67888.64
A. w jednostkach powiązanych	67888.64
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	10980832.7
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7167275.65
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	3765841.5
A. w jednostkach powiązanych	3765841.5
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	47715.55
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-10903175.06
I. Wpływy	6478826.84
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	6478826.84
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1471488.07
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	223155.4
8. Odsetki	884045
9. Inne wydatki finansowe	364287.67
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	5007338.77
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	449454.39
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	451289.56
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1835.17
F. Środki pieniężne na początek okresu	640523.34
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1089977.73
– o ograniczonej możliwości dysponowania	228187.92

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie