| Nazwa: | "PATELEC-ELPENA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PATELEC-ELPENA |
| Data rejestracji: | 05 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000050465 |
| NIP: | 6910204079 |
| REGON: | 39005869000000 |
| Kod pocztowy: | 59-220 (Firmy w Lower Silesian, Legnica, 59-220) |
| Miasto: | Legnica |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | ŚW. WOJCIECHA, 24, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 36581900,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6910204079 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 35160014621080202180000004 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 43175010640000000039089513 | BNP Oddział we Wrocławiu | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 06102052260000670206036034 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 43102052260000610206037214 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 48175010640000000010256658 | BNP Oddział we Wrocławiu | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 53102052260000600206037180 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 66102052260000610206102760 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 70102052260000610205735446 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 98175010640000000010256631 | BNP Oddział we Wrocławiu | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 13102052260000630205735404 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2732Z | PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2444Z | PRODUKCJA MIEDZI |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| SILVIA BIEMMI | Beneficjent | 1981-12-13 |
| ANNA LUIZA MICHALIK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| SARA NIATO | Beneficjent | 1972-01-07 |
| VANESSA ZILETTI | Beneficjent | 1990-05-22 |
| ALESSANDRO OLIVIERI | Beneficjent | 1968-07-04 |
| ROBERTO ZILETTI | Beneficjent | 1961-04-10 |
| MARIO ZILETTI | Beneficjent | 1995-09-13 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| "SAIAG" S.P.A. Z SIEDZIBĄ W TURYNIE | Wspólnik | 2001-10-05 | 2005-12-21 | 365.819 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.581.900 ZŁ (TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ MILIONÓW PIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| "COMITAL SAIAG" S.P.A. (SPÓŁKA PRAWA WŁOSKIEGO) | Wspólnik | 2005-12-21 | 2007-02-13 | 365.819 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.581.900 ZŁ (TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ MILIONÓW PIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| "CORDONI E CAVI S.R.L." (SPÓŁKA PRAWA WŁOSKIEGO) | Wspólnik | 2007-02-13 | 2018-09-28 | 365 819 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.581.900,00 (TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ MILIONÓW PIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET) ZŁOTYCH |
| "PATELEC CORDS AND CABLES S.R.L." ( SPÓŁKA PRAWA WŁOSKIEGO) | Wspólnik | 2018-09-28 | Brak danych | 365 819 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.581.900,00 (TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ MILIONÓW PIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET) ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| SILVIA BIEMMI | Beneficjent | Brak danych | NA PODSTAWIE ART. 2 UST. 2 PKT. 1 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU - SPRAWUJE POŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ „PATELEC-ELPENA” SP. Z O.O. POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI FAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ „PATELEC-ELPENA” SP. Z O.O. |
| SARA NIATO | Beneficjent | Brak danych | NA PODSTAWIE ART. 2 UST. 2 PKT. 1 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU - SPRAWUJE POŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ „PATELEC-ELPENA” SP. Z O.O. POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI FAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ „PATELEC-ELPENA” SP. Z O.O. |
| VANESSA ZILETTI | Beneficjent | NA PODSTAWIE ART. 2 UST. 2 PKT. 1 LIT. A TIRET 3 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU – JAKO OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ LUB OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI KLIENTA, LUB ŁĄCZNIE DYSPONUJĄCĄ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE KLIENTA, TAKŻE JAKO ZASTAWNIK ALBO UŻYTKOWNIK, LUB NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI UPRAWNIONYMI DO GŁOSU. WSKAZANA WYŻEJ OSOBA SPRAWUJE KONTROLĘ POŚREDNIĄ NAD SPÓŁKĄ PATELEC CORDS AND CABLES S.R.L. BĘDĄCĄ WŁAŚCICIELEM 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE „PATELEC-ELPENA” SP. Z O.O. | Brak danych |
| ALESSANDRO OLIVIERI | Beneficjent | Brak danych | NA PODSTAWIE ART. 2 UST. 2 PKT. 1 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU - SPRAWUJE POŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ „PATELEC-ELPENA” SP. Z O.O. POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI FAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ „PATELEC-ELPENA” SP. Z O.O. |
| ROBERTO ZILETTI | Beneficjent | Brak danych | NA PODSTAWIE ART. 2 UST. 2 PKT. 1 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU - SPRAWUJE POŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ „PATELEC-ELPENA” SP. Z O.O. POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI FAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ „PATELEC-ELPENA” SP. Z O.O. |
| MARIO ZILETTI | Beneficjent | NA PODSTAWIE ART. 2 UST. 2 PKT. 1 LIT. A TIRET 3 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU – JAKO OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ LUB OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI KLIENTA, LUB ŁĄCZNIE DYSPONUJĄCĄ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE KLIENTA, TAKŻE JAKO ZASTAWNIK ALBO UŻYTKOWNIK, LUB NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI UPRAWNIONYMI DO GŁOSU. WSKAZANA WYŻEJ OSOBA SPRAWUJE KONTROLĘ POŚREDNIĄ NAD SPÓŁKĄ PATELEC CORDS AND CABLES S.R.L. BĘDĄCĄ WŁAŚCICIELEM 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE „PATELEC-ELPENA” SP. Z O.O. | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| GIOVANNI VOLPATO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-05-28 | 2007-06-25 | Brak danych |
| ROBERTO PEIRETTI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-05 | 2006-04-06 | Brak danych |
| MIECZYSŁAW RASIEJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-05 | 2007-02-13 | Brak danych |
| SILVIO POLLO | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-05 | 2007-02-13 | Brak danych |
| SILVIO POLLO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-02-13 | 2007-05-28 | Brak danych |
| GIORGIO REORDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-05 | 2003-08-12 | Brak danych |
| GIOVANNI FALETTO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-10-05 | 2003-03-25 | Brak danych |
| GIAN LUIGI SIMONETTI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-04-06 | 2007-02-13 | Brak danych |
| ANDRZEJ JAN PROKOP | CZŁONEK | 2006-08-01 | 2007-05-28 | Brak danych |
| ALESSANDRO FEDERICO MALACART | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-05-28 | 2007-11-21 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 315400702.23 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 66265916.96 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 291614587.5 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3305229.7 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 27091344.43 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 296366321.48 |
| I. Amortyzacja | 1962824.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 214809035.8 |
| III. Usługi obce | 25626700.6 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3063463.82 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 24683301.77 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6363826.62 |
| – emerytalne | 2306459.26 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 625263.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19231904.3 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 19034380.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1300092.03 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 450032.69 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 850059.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1539360.47 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 747089.43 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 366294.08 |
| III. Inne koszty operacyjne | 425976.96 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18795112.31 |
| G. Przychody finansowe | 100364.63 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 100364.63 |
| – od jednostek powiązanych | 94655.79 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2257354.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 1221012.01 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1036342.58 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16638122.35 |
| J. Podatek dochodowy | 3341893.22 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13296229.13 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 93356592.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 45094353.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 36581900 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 597309.74 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1621183.97 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 22980774.38 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -29983043.51 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13296229.13 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48262239.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3051617.23 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 295742.81 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1425850.62 |
| – długoterminowa | 1287828.11 |
| – krótkoterminowa | 138022.51 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1330023.8 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1330023.8 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 804539.56 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 804539.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 169109.93 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 635429.63 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 44361702.28 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2664767.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2664767.6 |
| – do 12 miesięcy | 2664767.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 41550399.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 18309763.4 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 10193477.18 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9891001.51 |
| – do 12 miesięcy | 9891001.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1803258.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1352898.85 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 146535.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 44380 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 44380 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 44380 |
| Aktywa razem | 93356592.78 |
| A. Aktywa trwałe | 28894724.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 673213.09 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 128726.73 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 544486.36 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23890479.73 |
| 1. Środki trwałe | 22005287.78 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 602189.2 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8450058.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12797028.27 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 156011.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1837476.4 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 47715.55 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3256151.44 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3256151.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3255111.44 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3255111.44 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1040 |
| – udziały lub akcje | 1040 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1074880.26 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1074880.26 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 64461868.26 |
| I. Zapasy | 35262199.69 |
| 1. Materiały | 16449430.74 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5055251.56 |
| 3. Produkty gotowe | 7058038.2 |
| 4. Towary | 5443828.21 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1255650.98 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26781786.55 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 16796940.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16796940.29 |
| – do 12 miesięcy | 16796940.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9984846.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6005590.24 |
| – do 12 miesięcy | 6005590.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3435711.01 |
| C. inne | 543545.01 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1924404.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1924404.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 510730.06 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 510730.06 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 321861.68 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 321861.68 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1091812.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1091812.9 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 493477.38 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31798124.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31798124.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 36581900 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 36581900 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 553514.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 43795.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 43795.59 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 597309.74 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1664979.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -43795.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 43795.59 |
| – zbycia środków trwałych | 43795.59 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1621183.97 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 22980774.38 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 22980774.38 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -40523876.34 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 40523876.34 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 40523876.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10540832.83 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 29983043.51 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -29983043.51 |
| 6. Wynik netto | 13296229.13 |
| A. zysk netto | 13296229.13 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 45094353.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13296229.13 |
| II. Korekty razem | -6950938.45 |
| 1. Amortyzacja | 1962824.59 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 255811.62 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1120647.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 551299.31 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1334192.56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7569508.53 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1479734.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -16941235.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 959976.89 |
| 10. Inne korekty | 384155.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6345290.68 |
| I. Wpływy | 77657.64 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9769 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 67888.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 67888.64 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 10980832.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7167275.65 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3765841.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3765841.5 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 47715.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10903175.06 |
| I. Wpływy | 6478826.84 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6478826.84 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1471488.07 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 223155.4 |
| 8. Odsetki | 884045 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 364287.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5007338.77 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 449454.39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 451289.56 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1835.17 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 640523.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1089977.73 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 228187.92 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
