| Nazwa: | MERCEDES - BENZ UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MERCEDES - BENZ UBEZPIECZENIA |
| Data rejestracji: | 05 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000050113 |
| NIP: | 5222422230 |
| REGON: | 01327580100000 |
| Kod pocztowy: | 02-460 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-460) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | GOTTLIEBA DAIMLERA, 1, WARSZAWA, 02-460, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2500400,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5222422230 |
| Data rejestracji: | 30 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 63124062471111000049797011 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Emilii Plater 53 | ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ZBIGNIEW JERZY KOZIKOWSKI | Beneficjent |
| KAROLINA IRENA BARTOS | Beneficjent |
| WOJCIECH BERNACKI | zgłaszający - prokurent |
| KAROLINA IRENA BARTOS | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| INVESTERINGSSELSKABET BILER I POLEN A/S | Wspólnik | 2001-10-05 | 2003-03-03 | 50.008 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500.400 ZŁ |
| DAIMLER AKTIENGESELLSCHAFT | Wspólnik | 2003-03-03 | 2019-03-25 | 50.008 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500.400 ZŁOTYCH |
| MERCEDES-BENZ MOBILITY AG | Wspólnik | 2022-03-31 | Brak danych | 50.008 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500.400 ZŁ |
| LEONIE FS DVB GMBH | Wspólnik | 2019-03-25 | 2020-10-15 | 50.008 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500.400 ZŁOTYCH |
| DAIMLER MOBILITY AG | Wspólnik | 2020-10-15 | 2022-03-31 | 50.008 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500.400 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DARIUSZ GAFKA | Prokurent | 2005-04-13 | 2005-12-23 | ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTACJI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB Z KTÓRYMKOLWIEK CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| GRZEGORZ TOMASZ FIJAŁKOWSKI | Prokurent | 2010-07-19 | 2018-04-04 | PROKURA ŁĄCZNA |
| TOMASZ GRZEGORZ WYKROTA | Prokurent | 2010-07-19 | 2014-11-26 | PROKURA ŁĄCZNA |
| WITOLD ANDRZEJ KULCZYCKI | Prokurent | 2014-11-26 | 2018-07-26 | PROKURA ŁĄCZNA |
| BRIAN JOHN EVON | Prokurent | 2014-11-26 | 2015-10-23 | PROKURA ŁĄCZNA |
| WOJCIECH BERNACKI | Prokurent | 2014-11-26 | 2023-05-08 | PROKURA ŁĄCZNA |
| JACEK WNUK | Prokurent | 2014-11-26 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| TOMASZ WOŹNIAK | Prokurent | 2023-05-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA DOKONYWANIE CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM |
| BEATA KATARZYNA MAJERKIEWICZ | Prokurent | 2023-05-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA DOKONYWANIE CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM |
| ARKADIUSZ MARIUSZ KORNEMAN | Prokurent | 2019-05-31 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JOCHEN DIMTER | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-03 | 2006-09-22 |
| PETER GRESS | Członek Organu Nadzoru | 2004-02-03 | 2006-09-22 |
| MATTHIAS JUNG | Członek Organu Nadzoru | 2004-02-03 | 2007-10-30 |
| MARTIN LEITE | Członek Organu Nadzoru | 2006-09-22 | 2007-10-30 |
| BENEDIKT SCHELL | Członek Organu Nadzoru | 2006-09-22 | 2013-11-21 |
| PAWEŁ MISZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-30 | 2018-09-17 |
| SCOTT BLYTH | Członek Organu Nadzoru | 2016-11-07 | 2020-01-22 |
| THOMAS WELTROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-11-24 | 2020-01-22 |
| TOMASZ WOŹNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-17 | 2020-01-22 |
| HENRIK ISAKSEN | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-05 | 2003-03-03 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ZBIGNIEW JERZY KOZIKOWSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA |
| KAROLINA IRENA BARTOS | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA W SPÓŁCE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, OSOBA POWOŁANA DO ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA W SPÓŁCE KILKU PROKURENTÓW, SPÓŁKA MOŻE BYĆ PONADTO REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PATRICK DEVENY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-05 | 2004-02-03 |
| ANDRZEJ KURAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-05 | 2004-02-03 |
| PAUL RAMSAY GOGOLINSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-02-03 | 2010-01-13 |
| DARIUSZ GAFKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-12-23 | 2007-10-30 |
| DAVID DYSON | PREZES ZARZĄDU | 2010-01-13 | 2013-03-20 |
| KAROLINA IRENA BARTOS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-05-31 | Brak danych |
| JÖRG MICHAEL ESSIG | PREZES ZARZĄDU | 2013-03-20 | 2013-11-21 |
| JÖRG MICHAEL ESSIG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-11-21 | 2016-11-07 |
| ZBIGNIEW JERZY KOZIKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2013-11-21 | Brak danych |
| CARMEN HERBERGER SCHEBIELLA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-11-07 | 2019-05-31 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 49017821.44 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1148453.72 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49017821.44 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19246302.13 |
| I. Amortyzacja | 463721.72 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 90288 |
| III. Usługi obce | 13765910.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 630248.16 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3683493.15 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 566365.96 |
| – emerytalne | 493442.85 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 46274.46 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 29771519.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1678725.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1678725.51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 850 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 850 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 31449394.82 |
| G. Przychody finansowe | 10386576.08 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 10386576.08 |
| – od jednostek powiązanych | 10169931.88 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 606.72 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 606.72 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 41835364.18 |
| J. Podatek dochodowy | 7971125 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 33864239.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 244844113.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 165475713.01 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2500400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 129111073.83 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 129111073.83 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 33864239.18 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 79368400.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1321956.9 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 634082 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 115047 |
| – długoterminowa | 115047 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 572827.9 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 572827.9 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10871068.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2922.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2922.55 |
| – do 12 miesięcy | 2922.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10848041.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8002091.71 |
| – do 12 miesięcy | 8002091.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2519785.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 326164.12 |
| 4. Fundusze specjalne | 20104.22 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 67175375.98 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 67175375.98 |
| – długoterminowe | 31772561.07 |
| – krótkoterminowe | 35402814.91 |
| Aktywa razem | 244844113.95 |
| A. Aktywa trwałe | 15451698.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1059658.94 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1059658.94 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14392039.6 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12785180 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1606859.6 |
| B. Aktywa obrotowe | 229392415.41 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2417643.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 76974.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 76974.4 |
| – do 12 miesięcy | 76974.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2340669.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2340669.24 |
| – do 12 miesięcy | 2340669.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 221575687.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 221575687.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 200000000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 200000000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21575687.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 21575687.63 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5399084.14 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 131611473.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2500400 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2500400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 100669196.34 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 28441877.49 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 129111073.83 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 33864239.18 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 165475713.01 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 165475713.01 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 33864239.18 |
| II. Korekty razem | -6002254.5 |
| 1. Amortyzacja | 463721.72 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 279680.04 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2030034.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -361466.08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5667814.07 |
| 10. Inne korekty | -10021970.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 27861984.68 |
| I. Wpływy | 10169931.88 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10169931.88 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -40374449.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -374449.14 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -40000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | -40000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -30204517.26 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2342532.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2342532.58 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 23918220.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21575687.63 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-05 | 2005-12-23 | "DEBIS CAR FLEET MANAGEMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2005-12-23 | 2007-12-11 | DAIMLERCHRYSLER FLEET MANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2007-12-11 | 2013-11-21 | DAIMLER FLEET MANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-05 | 2003-03-03 | ŚWIATOWA, 24, WARSZAWA, 02-229, WARSZAWA, POLSKA |
| 2003-03-03 | 2003-09-09 | ALEJE JEROZOLIMSKIE, 212A, WARSZAWA, 02-486, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
