| Nazwa: | JANVEST - SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | JANVEST - |
| Data rejestracji: | 27 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000048416 |
| NIP: | 8792289806 |
| REGON: | 87156395800000 |
| Kod pocztowy: | 87-100 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Toruń, 87-100) |
| Miasto: | Toruń |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | KOSYNIERÓW KOŚCIUSZKOWSKICH, 13, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3800000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 3800000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10000,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 380 |
Dane podatkowe
| NIP: | 8792289806 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 37249000050000460052701024 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 40249000050000453081391480 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 61249000050000460094385372 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 35116022020000000494682035 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4761Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #7721Z | WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3512Z | PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR JÓZEF SCHMUDE | Beneficjent |
| PIOTR JÓZEF SCHMUDE | reprezentant |
| BARBARA SCHMUDE | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| RENATA DOROTA SKARBEK | Prokurent | 2003-11-03 | 2007-10-08 | ŁĄCZNA |
| BARBARA SCHMUDE | Prokurent | 2006-10-05 | Brak danych | SAMOISTNA |
| AGNIESZKA DOROTA NOWICKA | Prokurent | 2007-10-08 | 2010-06-09 | PROKURA ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU |
| MONIKA KATARZYNA MALINOWSKA | Prokurent | 2010-06-09 | 2014-07-07 | PROKURA ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU |
| PATRYCJA ANNA GOWIN | Prokurent | 2022-09-08 | 2023-10-16 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| KRZYSZTOF MAŚLANKOWSKI | Prokurent | 2022-09-08 | 2023-05-29 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ANNA WIECZOREK | Prokurent | 2024-04-17 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI | Prokurent | 2021-01-15 | 2023-10-16 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| PATRYCJA MARIA SOBIERAJ | Prokurent | 2021-01-15 | 2024-04-17 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| KATARZYNA CICHOCKA | Prokurent | 2001-09-27 | 2003-11-03 | NIESAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF JANUSZ SZCZEPKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-16 | 2004-03-24 |
| BARBARA SCHMUDE | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-16 | 2007-07-23 |
| WOJCIECH STANISŁAW WYCINKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-11-29 | 2005-08-11 |
| WOJCIECH KRAJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-10-14 | 2009-07-02 |
| KRZYSZTOF TKACZYK | Członek Organu Nadzoru | 2005-10-14 | 2014-07-07 |
| PIOTR JÓZEF SCHMUDE | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-23 | 2019-08-19 |
| MAREK MICHALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-07-02 | Brak danych |
| BARTOSZ MACIEJ ALABORSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-07-07 | 2016-01-05 |
| PAWEŁ JÓZEF CIECIURA | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-28 | 2022-07-13 |
| JAN HINZ | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-19 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR JÓZEF SCHMUDE | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | inne | 1 AKCJA JEST UPRZYWILEJOWANA CO DO WYBORU RADY NADZORCZEJ I USTALENIA WYNAGRODZENIA JEJ CZŁONKÓW |
| BARBARA SCHMUDE | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | 130 AKCJI DAJE PRAWO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM (BEZ WZGLĘDU NA RODZAJ PROKURY), DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (BEZ WZGLĘDU NA RODZAJ PROKURY) LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE (BEZ WZGLĘDU NA RODZAJ PROKURY). JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIENIE, CHYBA ŻE CZYNNOŚĆ POWODUJE LUB MOŻE POWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00 ZŁ, TO WÓWCZAS PREZES ZARZĄDU MUSI DZIAŁAĆ ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z PROKURENTÓW (BEZ WZGLĘDU NA RODZAJ PROKURY).
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN KRZYSZTOF WAŃKOWICZ | PREZES | 2001-09-27 | 2012-05-14 |
| JEROME PRESCOTT KNIGHT | PREZES ZARZĄDU | 2012-05-14 | 2017-01-13 |
| JAN HINZ | PREZES ZARZĄDU | 2017-01-13 | 2019-08-19 |
| PIOTR JÓZEF SCHMUDE | PREZES ZARZĄDU | 2019-08-19 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6823122.97 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6083738.57 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6823122.97 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5372936.77 |
| I. Amortyzacja | 292776.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 332723.86 |
| III. Usługi obce | 2811697.18 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 189226.61 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1425920.46 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 237729.07 |
| – emerytalne | 114541.62 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 82863.07 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1450186.2 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 377661.78 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 377661.78 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 579759.49 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 16521.35 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 34491.21 |
| III. Inne koszty operacyjne | 528746.93 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1248088.49 |
| G. Przychody finansowe | 2.01 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2.01 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 826098.88 |
| I. Odsetki, w tym: | 585456.47 |
| – dla jednostek powiązanych | 6066.72 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 234495.64 |
| – w jednostkach powiązanych | 495.64 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 6146.77 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 421991.62 |
| J. Podatek dochodowy | 126064 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 295927.62 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21061940.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14393574.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3800000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10037647.25 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 260000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 260000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 295927.62 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6668365.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5001636.46 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5001636.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 4500000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 501636.46 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1666728.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1666728.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 522500 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 70975.51 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 78019.4 |
| – do 12 miesięcy | 78019.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 147123.88 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 709.65 |
| I. inne | 847400.38 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 21061940.15 |
| A. Aktywa trwałe | 5284158.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1227659.87 |
| 1. Środki trwałe | 1168030.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 509865.38 |
| E. inne środki trwałe | 658165.53 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 49628.96 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 10000 |
| III. Należności długoterminowe | 3635314.4 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 3635314.4 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 421184.49 |
| 1. Nieruchomości | 106784.02 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 314400.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 314400.47 |
| – udziały lub akcje | 249400.47 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 65000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 15777781.39 |
| I. Zapasy | 61788.01 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 61788.01 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8978104.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6622939.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6622939.4 |
| – do 12 miesięcy | 6622939.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2355165.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 996503.36 |
| – do 12 miesięcy | 996503.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3724.4 |
| C. inne | 1354937.58 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6267429.5 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6267429.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 200000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 200000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4391280.78 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 4391280.78 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1676148.72 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1676148.72 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 470459.14 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14841689.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14841689.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3800000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3800000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10637647.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -600000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 600000 |
| – pokrycia straty | 600000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10037647.25 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 260000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 260000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 144042.68 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 144042.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 144042.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 144042.68 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 295927.62 |
| A. zysk netto | 295927.62 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14393574.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14393574.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 295927.62 |
| II. Korekty razem | -5584146.29 |
| 1. Amortyzacja | 292776.52 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 16524.99 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11613.81 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5972770.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 37812.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 495.12 |
| 10. Inne korekty | 52628.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5288218.67 |
| I. Wpływy | 6667636.15 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32520.32 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 6635115.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1050000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5585115.83 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 5585115.83 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2689866.08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 327624.59 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2362241.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1328679.27 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1033562.22 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1033562.22 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3977770.07 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2174363.19 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1112604.09 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 650000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 200000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 211759.1 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2174363.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3484811.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3484811.79 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5160960.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1676148.72 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-27 | 2006-12-20 | HEBANOWA, 18 B, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
| 2006-12-20 | 2011-06-14 | WSCHODNIA, 41 A, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
