Search icon

KIELECKA FABRYKA POMP "BIAŁOGON"

Dane

Nazwa: KIELECKA FABRYKA POMP "BIAŁOGON" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: KIELECKA FABRYKA POMP "BIAŁOGON"
Data rejestracji: 21 wrz 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000046197
NIP: 9590913478
REGON: 29066539300000
Adres: DRUCKIEGO-LUBECKIEGO, 1, KIELCE, 25-818, KIELCE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1300000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 1300000,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 15,14 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 85847

Dane kontaktowe

Email: BIALOGON@KFP-BIALOGON.COM.PL

Dane podatkowe

NIP: 9590913478
Data rejestracji: 01 sty 2010
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
68124044161111000049573077 PEKAO Oddział w Kielcach al.1000-lecia Państwa Polskiego 4 al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4 25-519 Kielce POLSKA
70124013721978001023359023 PEKAO I Oddział w Kielcach ul. Sienkiewicza 18 25-301 Kielce POLSKA
76175011100000000003001873 BNP Oddział w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 47 ul. Henryka Sienkiewicza 47 25-005 Kielce POLSKA
91124044161111001063658775 PEKAO Oddział w Kielcach al.1000-lecia Państwa Polskiego 4 al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4 25-519 Kielce POLSKA
98175011100000000003001865 BNP Oddział w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 47 ul. Henryka Sienkiewicza 47 25-005 Kielce POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2813Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2451Z ODLEWNICTWO ŻELIWA
#2814Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja
ZDZISŁAW ANDRZEJ BRODECKI Beneficjent
ZDZISŁAW ANDRZEJ BRODECKI ZGŁASZAJĄCY - INNY

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
MAŁGORZATA JOLANTA GRYCHOWSKA Prokurent 2014-08-25 PROKURA SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
EDWARD ROGALSKI Członek Organu Nadzoru 2001-09-21 2018-10-31
PIOTR MARIAN BIEŃKA Członek Organu Nadzoru 2001-09-21 2016-07-05
KAZIMIERZ JAN WAWRZAK Członek Organu Nadzoru 2001-09-21 2016-07-05
STANISŁAW MIZERA Członek Organu Nadzoru 2001-09-21 2015-08-11
CZESŁAW SKOWROŃSKI Członek Organu Nadzoru 2001-09-21 2003-11-15
MAREK JERZY MLAZGA Członek Organu Nadzoru 2003-11-15 2016-07-05
TADEUSZ JÓZEF KONIECZNY Członek Organu Nadzoru 2016-07-05 2019-11-22
AGNIESZKA BŁOŃSKA Członek Organu Nadzoru 2018-10-31 Brak danych
ANDRZEJ PRZYGODZKI Członek Organu Nadzoru 2016-07-05 Brak danych
MONIKA ANNA ŚWIETLIK GLISTA Członek Organu Nadzoru 2019-11-22 Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
ZDZISŁAW ANDRZEJ BRODECKI Beneficjent akcjonariusz spółki akcyjnej uprzywilejowanie prawa głosu

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST W W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
ZDZISŁAW ANDRZEJ BRODECKI PREZES ZARZĄDU 2001-09-21

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 25860667.58
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24321135.85
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1004650.74
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 500429.39
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 34451.6
B. Koszty działalności operacyjnej 25728092.73
        I. Amortyzacja 766713.84
        II. Zużycie materiałów i energii 12527616.05
        III. Usługi obce 1129808.22
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 593290.1
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 8362318.94
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2092504.33
                – emerytalne 749061.54
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 220329.4
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 35511.85
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 132574.85
D. Pozostałe przychody operacyjne 1077069.83
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 354463.9
        II. Dotacje 204631.37
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 49246.15
        IV. Inne przychody operacyjne 468728.41
E. Pozostałe koszty operacyjne 312159.7
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 33803.04
        III. Inne koszty operacyjne 278356.66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 897484.98
G. Przychody finansowe 224.55
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0.07
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 224.48
H. Koszty finansowe 254888.49
        I. Odsetki, w tym: 248068.56
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 6819.93
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 642821.04
J. Podatek dochodowy 40740
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 602081.04

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 14949254.25
        A. Kapitał (fundusz) własny 7586420.38
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1300000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 5458249.38
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 226089.96
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 69898
                        – na udziały (akcje) własne 156191.96
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 602081.04
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7362833.87
                I. Rezerwy na zobowiązania 725432.18
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 725432.18
                                – długoterminowa 596098.7
                                – krótkoterminowa 129333.48
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 230695.3
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 230695.3
                                A. kredyty i pożyczki 198517.37
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 32177.93
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5333346.47
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5324744.15
                                A. kredyty i pożyczki 2414104.04
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 15974.93
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1401019.19
                                        – do 12 miesięcy 1401019.19
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 511469.28
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 641432.98
                                H. z tytułu wynagrodzeń 273801.64
                                I. inne 66942.09
                        4. Fundusze specjalne 8602.32
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1073359.92
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1073359.92
                                – długoterminowe 873019.4
                                – krótkoterminowe 200340.52
Aktywa razem 14949254.25
        A. Aktywa trwałe 7114005.35
                I. Wartości niematerialne i prawne 320690.56
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 319191.74
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 1498.82
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 5893314.79
                        1. Środki trwałe 5893314.79
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 146677.98
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3063856.1
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2435269.59
                                D. środki transportu 143853.71
                                E. inne środki trwałe 103657.41
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 900000
                        1. Nieruchomości 900000
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 7835248.9
                I. Zapasy 5248114.86
                        1. Materiały 1242140.26
                        2. Półprodukty i produkty w toku 3314588.87
                        3. Produkty gotowe 691385.73
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 2138537.01
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2138537.01
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1973649.38
                                        – do 12 miesięcy 1973649.38
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 164887.63
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 398316.78
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 398316.78
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 398316.78
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 398316.78
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 50280.25
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 7131948.74
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 7131948.74
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1300000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1300000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4988192.92
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 470056.46
                        A. zwiększenie (z tytułu) 470056.46
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 174954.46
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5458249.38
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 167954.36
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 58135.6
                        A. zwiększenie (z tytułu) 365000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 306864.4
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 226089.96
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 675801.46
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 675801.46
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 675801.46
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 675801.46
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 602081.04
                A. zysk netto 602081.04
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 7586420.38
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 602081.04
        II. Korekty razem 806450.82
                1. Amortyzacja 766713.84
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 248065.82
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -354463.9
                5. Zmiana stanu rezerw -93946.96
                6. Zmiana stanu zapasów -610473.9
                7. Zmiana stanu należności 444124.15
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 53295.17
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 493356.6
                10. Inne korekty -140220
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1408531.86
        I. Wpływy 403800
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 403800
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1211343.13
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1211343.13
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -807543.13
        I. Wpływy 146020
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 5800
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 140220
        II. Wydatki 566976.48
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 17562.4
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 85528
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 134381.47
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 81438.79
                8. Odsetki 248065.82
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -420956.48
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 180032.25
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 218284.53
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 398316.78
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 144652.65
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-08 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 28157785.05
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 27903953.73
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -192785.97
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 424979.36
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 21637.93
B. Koszty działalności operacyjnej 27402049.69
        I. Amortyzacja 829337.56
        II. Zużycie materiałów i energii 13239619.7
        III. Usługi obce 1094779.38
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 647979.95
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9112482.74
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2229996.45
                – emerytalne 814156.06
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 227028.51
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 20825.4
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 755735.36
D. Pozostałe przychody operacyjne 781019.99
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2675
        II. Dotacje 205517.02
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 31716.33
        IV. Inne przychody operacyjne 541111.64
E. Pozostałe koszty operacyjne 366825.6
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 34023.89
        III. Inne koszty operacyjne 332801.71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1169929.75
G. Przychody finansowe 139.71
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0.24
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 139.47
H. Koszty finansowe 316831.39
        I. Odsetki, w tym: 289562.23
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 27269.16
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 853238.07
J. Podatek dochodowy 148133
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 705105.07

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 16064321.08
        A. Kapitał (fundusz) własny 8155869.89
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1300000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 6001457.92
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 149306.9
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 149306.9
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 705105.07
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7908451.19
                I. Rezerwy na zobowiązania 725432.18
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 725432.18
                                – długoterminowa 573575.71
                                – krótkoterminowa 151856.47
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 2088089.92
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2088089.92
                                A. kredyty i pożyczki 2023137.82
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 64952.1
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4157786.19
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4144610.28
                                A. kredyty i pożyczki 339174.37
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 30064.46
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1871601.85
                                        – do 12 miesięcy 1871601.85
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 709185.56
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 852885.8
                                H. z tytułu wynagrodzeń 296522.48
                                I. inne 45175.76
                        4. Fundusze specjalne 13175.91
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 937142.9
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 937142.9
                                – długoterminowe 727100.38
                                – krótkoterminowe 210042.52
Aktywa razem 16064321.08
        A. Aktywa trwałe 6760376.69
                I. Wartości niematerialne i prawne 240260.3
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 240260.3
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 5620116.39
                        1. Środki trwałe 5534238.82
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 140650.26
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3026658.27
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2117696.18
                                D. środki transportu 181304.38
                                E. inne środki trwałe 67929.73
                        2. Środki trwałe w budowie 85877.57
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 900000
                        1. Nieruchomości 900000
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 9303944.39
                I. Zapasy 5232229.12
                        1. Materiały 1419337.49
                        2. Półprodukty i produkty w toku 3379159.17
                        3. Produkty gotowe 433732.46
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 2753652.03
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2753652.03
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2716222.03
                                        – do 12 miesięcy 2716222.03
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 37430
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1216044.44
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1216044.44
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1216044.44
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1216044.44
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 102018.8
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 7586420.38
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 7586420.38
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1300000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1300000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5458249.38
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 543208.54
                        A. zwiększenie (z tytułu) 543208.54
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 473310.54
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 6001457.92
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 226089.96
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -76783.06
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 76783.06
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 149306.9
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 602081.04
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 602081.04
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 602081.04
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 705105.07
                A. zysk netto 705105.07
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 8155869.89
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 705105.07
        II. Korekty razem 1192859.08
                1. Amortyzacja 829337.56
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 268579.01
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -2675
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 15885.74
                7. Zmiana stanu należności -615115.02
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 884802.36
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -187955.57
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1897964.15
        I. Wpływy 6000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 399033.9
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 399033.9
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -393033.9
        I. Wpływy 3395
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 3395
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 690597.59
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 10280.06
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 128293
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 250309.22
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 33136.3
                8. Odsetki 268579.01
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -687202.59
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 817727.66
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 817727.66
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 398316.78
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1216044.44
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 85371.15

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji z zastosowaniem obrabiarek CNC 1 599 000,00 zł 470 000,00 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 2.5. Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/784848/
Dotacja na kapitał obrotowy dla Kieleckiej Fabryki Pomp "Białogon" S.A. 336 538,92 zł 336 538,92 zł Program Operacyjny Polska Wschodnia 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1227087/
Doposażenie Działu Badań i Rozwoju KFP „BIAŁOGON” S.A. w maszyny i urządzania niezbędne do realizacji prac badawczo-rozwojowych 1 214 802,61 zł 444 439,98 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 1.2. Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/790049/
Opracowanie oraz badania innowacyjnego typoszeregu pomp zatapialnych z integralnym systemem chłodzenia 2 843 387,80 zł 1 673 503,25 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 1.2. Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/780778/

Data ostatniej aktualizacji: 10 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc