Nazwa: | CORAL TRAVEL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | CORAL TRAVEL POLAND |
Data rejestracji: | 12 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000042618 |
NIP: | 5252140453 |
REGON: | 01612293700000 |
Kod pocztowy: | 02-676 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-676) |
Miasto: | Warsaw |
Voivodeship: | Masovian |
Adres: | POSTĘPU, 17B, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 20000000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 5252140453 |
Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
13124020341978001002990133 | PEKAO XIII Oddział w Warszawie | ul. Górczewska 137 01-459 Warszawa POLSKA |
14124020341111000003067934 | PEKAO XIII Oddział w Warszawie | ul. Górczewska 137 01-459 Warszawa POLSKA |
22114019770000320523001002 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
27124020341787000003067947 | PEKAO XIII Oddział w Warszawie | ul. Górczewska 137 01-459 Warszawa POLSKA |
49114019770000320523001001 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
66175000090000000020991453 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
88175000090000000020991348 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
91175000090000000020991488 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
92114019770000320523001003 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
69109010560000000148357393 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7912Z | DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7911B | DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH |
#7911A | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH |
#799 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE |
#4751Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4771Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4772Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
COSKUN YURT | Beneficjent | 1969-12-06 |
AYHAN AKAN BEKTAS | zgłaszający - inny | 1968-04-20 |
AYHAN AKAN BEKTAS | Beneficjent | 1968-04-20 |
AHMET BEKTAS | Beneficjent | Brak danych |
AHMET BEKTAS | zgłaszający - inny | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|---|
AYHAN AKAN BEKTAS | Wspólnik | 2001-09-12 | 2009-02-02 | 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 PLN | 1968-04-20 |
COSKUN YURT | Wspólnik | 2001-09-12 | 2009-02-02 | 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 PLN | 1969-12-06 |
OTI HOLDING S.A. | Wspólnik | 2009-02-02 | 2023-01-12 | 200.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
CORAL HOLDING AS | Wspólnik | 2023-01-12 | Brak danych | 200.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
CAHITEFE KESEN | Prokurent | 2001-09-12 | 2003-03-19 | SAMOISTNA |
ADIL KAAN ERGUN | Prokurent | 2003-12-18 | Brak danych | SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
COSKUN YURT | Beneficjent | POSIADA 33,40 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CORAL HOLDING AS KTÓRA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM CORAL TRAVEL POLAND |
AYHAN AKAN BEKTAS | Beneficjent | POSIADA 34,4 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CORAL HOLDING AS KTÓRA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM CORAL TRAVEL POLAND |
AHMET BEKTAS | Beneficjent | AHMET BEKTAS POSIADA 32,20 % UDZIAŁÓW W CORAL HOLDING AS BĘDĄCYM JEDYNYM UDZIAŁOWCEM CORAL TRAVEL POLAND |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
AYHAN AKAN BEKTAS | PREZES | 2001-09-12 | Brak danych | 1968-04-20 |
COSKUN YURT | WICEPREZES | 2001-09-12 | 2019-06-24 | 1969-12-06 |
AHMET BEKTAŞ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-12-01 | Brak danych | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 525415425.62 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 57444244 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1104644.68 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5294012.41 |
VI. Zysk (strata) netto | 31045586.91 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 467971181.62 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2821114.63 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 37857.38 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2016742.24 |
– długoterminowa | 599493 |
– krótkoterminowa | 1417249.24 |
3. Pozostałe rezerwy | 766515.01 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 766515.01 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 106095962.41 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 98584333.3 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 7511629.11 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 150000 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 7361629.11 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 44537954.65 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3561359.95 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3561359.95 |
– do 12 miesięcy | 3561359.95 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 40976594.7 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26796693.49 |
– do 12 miesięcy | 26796693.49 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9630308.42 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1661562.38 |
I. inne | 2888030.41 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 314516149.93 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 314516149.93 |
– długoterminowe | 21000 |
– krótkoterminowe | 314495149.93 |
Aktywa razem | 525415425.62 |
A. Aktywa trwałe | 11151269.37 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 180294.37 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 180294.37 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2809775.14 |
1. Środki trwałe | 2809775.14 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2676304.02 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 122471.13 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 10999.99 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 6000085.96 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 6000085.96 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2161113.9 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2161113.9 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 514264156.25 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 458932089.34 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 124526951.26 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 124526951.26 |
– do 12 miesięcy | 124526951.26 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 334405138.08 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 225792050.37 |
– do 12 miesięcy | 225792050.37 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3254867.95 |
C. inne | 105358219.76 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 10307869.11 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10307869.11 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10307869.11 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6099272.8 |
– inne środki pieniężne | 4208596.31 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 45024197.8 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26398657.09 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26398657.09 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1104644.68 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1104644.68 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5294012.41 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9805326.3 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9805326.3 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 9805326.3 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4511313.89 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4511313.89 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4511313.89 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5294012.41 |
6. Wynik netto | 31045586.91 |
A. zysk netto | 31045586.91 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 57444244 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 57444244 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 31045586.91 |
II. Korekty razem | -119395230.08 |
1. Amortyzacja | 991142.56 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 707.93 |
5. Zmiana stanu rezerw | -885069.69 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | -267140976.88 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 18273602.02 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 135459432.77 |
10. Inne korekty | -6094068.79 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -88349643.17 |
I. Wpływy | 12601.63 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12601.63 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 991119.87 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 991119.87 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -978518.24 |
I. Wpływy | 98017700 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 98017700 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 1158493.22 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1158493.22 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 96859206.78 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7531045.37 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7531045.37 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2776823.74 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10307869.11 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 222942 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1862633547.88 |
– od jednostek powiązanych | 9932530.47 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1862633547.88 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1766363242.53 |
– jednostkom powiązanym | 8751512.66 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1766363242.53 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 96270305.35 |
D. Koszty sprzedaży | 0 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 74938164.36 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 21332140.99 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 23029698.14 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 23029698.14 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 35956774.05 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 35956774.05 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 8405065.08 |
J. Przychody finansowe | 28779479.39 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 88652.05 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 28690827.34 |
K. Koszty finansowe | 434990.58 |
I. Odsetki, w tym: | 434990.58 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 36749553.89 |
M. Podatek dochodowy | 7971801 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -2267834.02 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 31045586.91 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-09-12 | 2017-04-19 | WEZYR HOLIDAY SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-09-12 | 2002-02-14 | KONDUKTORSKA, 4, WARSZAWA, 00-775, WARSZAWA, POLSKA |
2002-02-14 | 2002-05-13 | JASNA, 24, WARSZAWA, 00-054, WARSZAWA, POLSKA |
2002-05-13 | 2012-12-18 | TAMKA, 38, WARSZAWA, 00-355, WARSZAWA, POLSKA |
2012-12-18 | 2018-02-08 | POSTĘPU, 17B, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc