MLECZARSKA "MAZOWSZE"

Drukuj

Dane

KRS 0000042417

NIP7610002395

REGON00044086800000

NazwaSPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "MAZOWSZE"

Krótka nazwaMLECZARSKA "MAZOWSZE"

Data rejestracji 13 wrz 2001 (23 lata temu) 13 wrz 2001

Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA

Adres GRUNWALDZKA, 97, CHORZELE, 06-330, CHORZELE, POLSKA

Status CZYNNY

Dane podatkowe

NIP 7610002395

data rejestracji 05 lip 1993

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

61124052821978000048889311

PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8

pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA

63203000451110000000185890

BNP Departament Operacji Płatniczych

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

65892400070000021520010001

BS8924 Centrala

ul. Słowackiego 1 06-300 przasnyski POLSKA

86124052821111000048912035

PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8

pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA

96891300050000019820000010

BS8913 Centrala

ul. Żabia 1 06-330 przasnyski POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)

#1086Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja

KONRAD SMOLIŃSKI

Beneficjent

ZBIGNIEW REJS

Beneficjent

PIOTR KIERSIKOWSKI

Beneficjent

KONRAD SMOLIŃSKI

zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

JAN ROMAN

Członek Organu Nadzoru

2014-05-14

2019-01-30

JERZY OLBER

Członek Organu Nadzoru

2019-01-30

2022-06-24

ANDRZEJ SKORUPSKI

Członek Organu Nadzoru

2001-09-13

2002-08-01

STANISŁAW BRYSIEWSKI

Członek Organu Nadzoru

2001-09-13

2002-08-01

JÓZEF SYLWESTRZAK

Członek Organu Nadzoru

2001-09-13

2002-08-01

LECH SZAFRAŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2001-09-13

2002-08-01

JAN DETMAN

Członek Organu Nadzoru

2001-09-13

2002-08-01

MARIAN DUDEK

Członek Organu Nadzoru

2001-09-13

2002-08-01

AGNIESZKA MATŁOCH

Członek Organu Nadzoru

2001-09-13

2002-08-01

BOGDAN MŁYŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2001-09-13

2002-08-01

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia

KONRAD SMOLIŃSKI

Beneficjent

PREZES ZARZĄDU

ZBIGNIEW REJS

Beneficjent

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

PIOTR KIERSIKOWSKI

Beneficjent

CZŁONEK ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK ŁĄCZNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu

KONRAD SMOLIŃSKI

PREZES ZARZĄDU

2001-09-13

ZBIGNIEW REJS

ZASTĘPCA PREZESA

2001-09-13

PIOTR KIERSIKOWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2001-09-13

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-01

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	411287091.86
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	417215758.2
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-6363863.87
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	295969.08
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	139228.45
B. Koszty działalności operacyjnej	404839633.86
I. Amortyzacja	7126109.23
II. Zużycie materiałów i energii	371941734.9
III. Usługi obce	8017890.25
IV. Podatki i opłaty, w tym:	893167.87
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	13445746.28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2944166.7
– emerytalne	1190202.83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	331347.96
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	139470.67
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	6447458
D. Pozostałe przychody operacyjne	1722016.81
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26531.42
II. Dotacje	1602447.55
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	93037.84
E. Pozostałe koszty operacyjne	330239.99
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	330239.99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	7839234.82
G. Przychody finansowe	1977648.8
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1660641.62
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	317007.18
H. Koszty finansowe	6253.91
I. Odsetki, w tym:	6253.91
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	9810629.71
J. Podatek dochodowy	1730914
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	180576
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	7899139.71

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	149419710.99
A. Kapitał (fundusz) własny	90169837.55
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	44135000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	36690763.57
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	919359.61
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	525574.66
VI. Zysk (strata) netto	7899139.71
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59249873.44
I. Rezerwy na zobowiązania	3994531.16
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3708273
– długoterminowa	2468830
– krótkoterminowa	1239443
3. Pozostałe rezerwy	286258.16
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	286258.16
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	49389443.61
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	40934881.38
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33952245.1
– do 12 miesięcy	33952245.1
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	515958.34
H. z tytułu wynagrodzeń	1218207.08
I. inne	5248470.86
4. Fundusze specjalne	8454562.23
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5865898.67
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5865898.67
– długoterminowe	4462155.11
– krótkoterminowe	1403743.56
Aktywa razem	149419710.99
A. Aktywa trwałe	48240073.55
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	47440328.55
1. Środki trwałe	37080729.85
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	500004.8
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4578005.28
C. urządzenia techniczne i maszyny	30545979.73
D. środki transportu	1441356.04
E. inne środki trwałe	15384
2. Środki trwałe w budowie	8478888
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	1880710.7
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	500
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	500
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	500
– udziały lub akcje	500
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	799245
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	799245
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	95155918.85
I. Zapasy	2809065.86
1. Materiały	262101.05
2. Półprodukty i produkty w toku	674071.3
3. Produkty gotowe	1872893.51
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	49112158.29
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	49112158.29
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	36944353.48
– do 12 miesięcy	36944353.48
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6415333
C. inne	5752471.81
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	41771350.98
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	41771350.98
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	41771350.98
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	41771350.98
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1463343.72
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	6023718.59
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	70125857.93
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	525574.66
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	70651432.59
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	38005000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	6130000
A. zwiększenie (z tytułu)	7328000
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1198000
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	44135000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	30143793.48
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	6546970.09
A. zwiększenie (z tytułu)	6546970.09
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	6500000
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	36690763.57
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	959229.7
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-39870.09
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	39870.09
– zbycia środków trwałych	39870.09
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	919359.61
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7332789.33
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7332789.33
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7332789.33
A. zwiększenie (z tytułu)	525574.66
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	7332789.33
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	525574.66
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	525574.66
6. Wynik netto	7899139.71
A. zysk netto	7899139.71
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	84146118.96
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	76246979.25

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	7899139.71
II. Korekty razem	542127.98
1. Amortyzacja	7126109.23
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1660641.62
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-26531.42
5. Zmiana stanu rezerw	-975932.19
6. Zmiana stanu zapasów	8025530.57
7. Zmiana stanu należności	-21040971.76
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10474141.77
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1379576.6
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	8441267.69
I. Wpływy	1690170.07
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29528.45
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1660641.62
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	1660641.62
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	1660641.62
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	13325870.58
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11445159.88
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	1880710.7
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-11635700.51
I. Wpływy	6121121.32
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	6121121.32
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	6121121.32
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2926688.5
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	38844662.48
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	41771350.98
– o ograniczonej możliwości dysponowania	4768.02

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-05

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	314429370.87
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	304054488.6
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	9655380.65
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	336502.67
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	382998.95
B. Koszty działalności operacyjnej	326407582.5
I. Amortyzacja	7443091.2
II. Zużycie materiałów i energii	297300419.59
III. Usługi obce	4098193.87
IV. Podatki i opłaty, w tym:	781454.34
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	13208147.17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2882887.57
– emerytalne	1186074.46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	316616.58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	376772.18
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-11978211.63
D. Pozostałe przychody operacyjne	1607790.04
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	77248.78
II. Dotacje	1403744
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	126797.26
E. Pozostałe koszty operacyjne	351594.58
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	351594.58
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-10722016.17
G. Przychody finansowe	1578905.08
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1578905.08
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	401730.11
I. Odsetki, w tym:	0.07
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	401730.04
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-9544841.2
J. Podatek dochodowy	-1750351
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-7794490.2

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	130849007.04
A. Kapitał (fundusz) własny	81680632.98
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	44018000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	44553100.1
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	904023.08
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-7794490.2
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49168374.06
I. Rezerwy na zobowiązania	4272080.94
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3981003
– długoterminowa	2760952
– krótkoterminowa	1220051
3. Pozostałe rezerwy	291077.94
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	291077.94
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	40434138.45
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	31178179.22
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	24349355.84
– do 12 miesięcy	24349355.84
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	518244.09
H. z tytułu wynagrodzeń	1177291.11
I. inne	5133288.18
4. Fundusze specjalne	9255959.23
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4462154.67
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4462154.67
– długoterminowe	3243410.67
– krótkoterminowe	1218744
Aktywa razem	130849007.04
A. Aktywa trwałe	52857208.83
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	50307112.83
1. Środki trwałe	40667840.41
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	499204.8
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9112257.02
C. urządzenia techniczne i maszyny	29108664.44
D. środki transportu	1919695.48
E. inne środki trwałe	28018.67
2. Środki trwałe w budowie	2445700
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	7193572.42
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	500
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	500
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	500
– udziały lub akcje	500
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2549596
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2549596
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	70048304.6
I. Zapasy	13540031.23
1. Materiały	1058661.29
2. Półprodukty i produkty w toku	1093846.58
3. Produkty gotowe	11387523.36
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	27213440.92
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	27213440.92
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16508176.14
– do 12 miesięcy	16508176.14
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5488239
C. inne	5217025.78
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	28255060.69
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28255060.69
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	28255060.69
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	28255060.69
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1039771.76
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	7943493.61
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	84146118.96
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	84146118.96
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	44135000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-117000
A. zwiększenie (z tytułu)	2021500
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2138500
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	44018000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	36690763.57
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	7862336.53
A. zwiększenie (z tytułu)	7862336.53
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	7800000
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	44553100.1
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	919359.61
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-15336.53
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	15336.53
– zbycia środków trwałych	15336.53
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	904023.08
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	8424714.37
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	8424714.37
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	8424714.37
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	8424714.37
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-7794490.2
A. zysk netto	-7794490.2
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	73737139.37
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	81531629.57

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-7794490.2
II. Korekty razem	5546410.92
1. Amortyzacja	7443091.2
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1578905.08
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-77248.78
5. Zmiana stanu rezerw	277549.78
6. Zmiana stanu zapasów	-10730965.37
7. Zmiana stanu należności	21844827.37
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-8901415.16
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2730523.04
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-2248079.28
I. Wpływy	1656953.86
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	78048.78
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1578905.08
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	1578905.08
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	1578905.08
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	10310675.48
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4806127.34
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	5504548.14
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-8653721.62
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2614489.39
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2614489.39
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2614489.39
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-13516290.29
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	41771350.98
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	28255060.69
– o ograniczonej możliwości dysponowania	56634.78

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

zakup linii do porcjowania i pakowania sera oraz zakup samochodów specjalistycznych

5 803 540,00 zł

1 664 950,00 zł

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych

Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

2004 - 2006

Więcej informacji

Budowa kotłowni oraz zakup automatycznej linii do pakowania serów typu holenderskiego

3 227 229,16 zł

917 100,45 zł

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych

Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

2004 - 2006

Więcej informacji

Modernizacja procesu produkcji serów obejmująca: magazynowanie i obróbkę surowca, poprawę jakości produkcji, pakowanie i magazynowanie gotowego wyrobu

3 753 940,00 zł

1 076 950,00 zł

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych

Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

2004 - 2006

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

MLECZARSKA "MAZOWSZE"

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres