| Nazwa: | TERMET SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | TERMET |
| Data rejestracji: | 07 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000041459 |
| NIP: | 8841631476 |
| REGON: | 89034698200000 |
| Kod pocztowy: | 58-160 (Firmy w Lower Silesian, Cieszów, Lower Silesian Voivodeship, 58-160) |
| Miasto: | Cieszów, Lower Silesian Voivodeship |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | DŁUGA, 13, ŚWIEBODZICE, 58-160, ŚWIEBODZICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4998300,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 4998300,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 499830 |
Dane podatkowe
| NIP: | 8841631476 |
| Data rejestracji: | 01 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 65124014731111001094844558 | PEKAO I Oddział w Legnicy | ul. Wrocławska 26/28 59-220 Legnica POLSKA |
| 34109023560000000135240332 | SANPL 2 Oddział w Świebodzicach | Al. Lipowe 5 58-160 świdnicki POLSKA |
| 69102023130000390211230226 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 69109028510000000133485419 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 93102023130000390211230473 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 17124019781111001035229631 | PEKAO I Oddział w Świdnicy | Rynek 30 58-100 świdnicki POLSKA |
| 54124019781978001035229556 | PEKAO I Oddział w Świdnicy | Rynek 30 58-100 świdnicki POLSKA |
| 08109023560000000600006309 | SANPL 2 Oddział w Świebodzicach | Al. Lipowe 5 58-160 świdnicki POLSKA |
| 78109023560000000600006310 | SANPL 2 Oddział w Świebodzicach | Al. Lipowe 5 58-160 świdnicki POLSKA |
| 05114010810000334257001001 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2521Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2752Z | ODLEWNICTWO STALIWA |
| #2821Z | PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #9522Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #2825Z | PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH |
| #2651Z | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| WOJCIECH GĄTKIEWICZ | Beneficjent | Brak danych |
| OLGA PANEK | Beneficjent | Brak danych |
| ANETA RACZEK | Beneficjent | Brak danych |
| DAN IONUTAS | Beneficjent | 1975-08-04 |
| JERZY ANDRZEJ HUMEŃCZUK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| RYSZARD SATYŁA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DAMIAN ARKADIUSZ MAJER | Prokurent | 2021-11-16 | 2022-03-17 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KATARZYNA MISZTAL | Prokurent | 2023-12-28 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KRZYSZTOF BUTRYMOWICZ | Prokurent | 2023-12-28 | 2024-05-16 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CZESŁAW BUTRYMOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-07 | 2003-02-25 |
| STEFAN MARIAN KRZYSZTOFIK | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-07 | 2021-06-17 |
| ANTONI MIŚTA | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-07 | 2021-06-17 |
| CZESŁAW SZWARC | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-25 | 2021-06-17 |
| OLGA PANEK | Członek Organu Nadzoru | 2021-06-17 | Brak danych |
| ANETA RACZEK | Członek Organu Nadzoru | 2021-06-17 | Brak danych |
| WOJCIECH GĄTKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2021-06-17 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD SATYŁA | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-07 | 2024-04-04 |
| JERZY ANDRZEJ HUMEŃCZUK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-09-07 | 2024-01-17 |
| CZESŁAW SZWARC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-07 | 2003-02-25 |
| WANDA MARIA KUBIS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-07 | 2023-01-30 |
| CZESŁAW BUTRYMOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-02-25 | 2022-03-17 |
| DAMIAN ARKADIUSZ MAJER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-03-17 | 2024-04-04 |
| DAMIAN ARKADIUSZ MAJER | PREZES ZARZĄDU | 2024-04-04 | Brak danych |
| KRZYSZTOF BUTRYMOWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-04-04 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 203277089.6 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 157913334.28 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 13739030.4 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 31624724.92 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 183226984.14 |
| I. Amortyzacja | 2954151.56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 109112355.01 |
| III. Usługi obce | 20653249.18 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 721825.4 |
| V. Wynagrodzenia | 20987075.8 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4062766.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1659180.39 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23076380.49 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 20050105.46 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2561012.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 241280.17 |
| II. Dotacje | 80896.33 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 292470.05 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1946365.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1177242.76 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 52848.44 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1124394.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 21433874.99 |
| G. Przychody finansowe | 1375398.96 |
| II. Odsetki, w tym: | 1375398.96 |
| – od jednostek powiązanych | 1371482.42 |
| H. Koszty finansowe | 1639810.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 1015205.55 |
| IV. Inne | 624604.93 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 21169463.47 |
| J. Podatek dochodowy | 3474428 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 17695035.47 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 123701835.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 75106403.75 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3900000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2306311.84 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 51205056.44 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 17695035.47 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48595431.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 15507394.92 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 120695.36 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1631858.1 |
| – długoterminowa | 283017 |
| – krótkoterminowa | 1348841.1 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 13754841.46 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 13754841.46 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 66664.28 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 66664.28 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 66664.28 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 33021372.71 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3212113.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3212113.5 |
| – do 12 miesięcy | 3212113.5 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29102664.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 11418370.74 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 49364.29 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16155500.37 |
| – do 12 miesięcy | 16155500.37 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 468990 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 909916.71 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 44177.67 |
| I. inne | 56344.45 |
| 4. Fundusze specjalne | 706594.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 123701835.66 |
| A. Aktywa trwałe | 18480852.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 329054.12 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 329054.12 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14942759.52 |
| 1. Środki trwałe | 13265622.98 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 339227 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6583219.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4648127.2 |
| D. środki transportu | 823868.88 |
| E. inne środki trwałe | 871179.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1677136.54 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3209039.15 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3209039.15 |
| B. Aktywa obrotowe | 105220982.87 |
| I. Zapasy | 60186298.34 |
| 1. Materiały | 30996533.83 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1745009.02 |
| 3. Produkty gotowe | 20655411.23 |
| 4. Towary | 6773751.19 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 15593.07 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22873454.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1260586.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1260586.76 |
| – do 12 miesięcy | 1260586.76 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21612867.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21006092.88 |
| – do 12 miesięcy | 21006092.88 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 556885 |
| C. inne | 49889.5 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 22038413.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22038413.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 19500000 |
| – udzielone pożyczki | 19500000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2538413.89 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2538413.89 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 122816.5 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 57411368.28 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 57411368.28 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3900000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3900000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3517494.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1211182.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1211182.8 |
| – pokrycia straty | 1211182.8 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2306311.84 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 33224900.89 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 17980155.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17980155.55 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 51205056.44 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16768972.75 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17980155.55 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17980155.55 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17980155.55 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1211182.8 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1211182.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1211182.8 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 17695035.47 |
| A. zysk netto | 17695035.47 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 75106403.75 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 75106403.75 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 17695035.47 |
| II. Korekty razem | -31151824.68 |
| 1. Amortyzacja | 2954151.56 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 360193.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -241280.17 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4045041.38 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -31409495.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3400173.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9801000.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -727118.18 |
| 10. Inne korekty | 267509.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -13456789.21 |
| I. Wpływy | 1160560.77 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 241280.17 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 919280.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 915364.06 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3916.54 |
| – odsetki | 3916.54 |
| II. Wydatki | 17180920.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7180920.69 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 10000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -16020359.92 |
| I. Wpływy | 11418370.74 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11418370.74 |
| II. Wydatki | 1015205.55 |
| 8. Odsetki | 1015205.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 10403165.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -19073983.94 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -19073983.94 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21612397.83 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2538413.89 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 128026097.91 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2912602.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 127715993.2 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -8836305.66 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9146410.37 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 120125699.68 |
| I. Amortyzacja | 3165248.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 62091473.55 |
| III. Usługi obce | 18479528.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 962713.33 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 22809518.42 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4844536.04 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1651198.79 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6121482.16 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7900398.23 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1629911.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 140650.41 |
| II. Dotacje | 282788.69 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 661878.47 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 544593.71 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1984900.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 934481.41 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1050419.41 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7545408.69 |
| G. Przychody finansowe | 1571165.79 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1162947.94 |
| – od jednostek powiązanych | 1162947.94 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 408217.85 |
| H. Koszty finansowe | 992343.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 992343.63 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8124230.85 |
| J. Podatek dochodowy | 825903.89 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7298326.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 97842591.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 67379323.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4998300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6730616.24 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 48352080.61 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7298326.96 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30463268 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 14201311.54 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 46266.47 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1818104.87 |
| – długoterminowa | 326635 |
| – krótkoterminowa | 1491469.87 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 12336940.2 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 12336940.2 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 19341.01 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 19341.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 19341.01 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16004739.96 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 377324.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 377324.76 |
| – do 12 miesięcy | 377324.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15201759.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 34354.75 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12770413.33 |
| – do 12 miesięcy | 12770413.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 625164.35 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1492452.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 196759.29 |
| I. inne | 82615.5 |
| 4. Fundusze specjalne | 425655.59 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 237875.49 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 237875.49 |
| – długoterminowe | 124843.33 |
| – krótkoterminowe | 113032.16 |
| Aktywa razem | 97842591.81 |
| A. Aktywa trwałe | 17157361 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 493748.78 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 493748.78 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13620380.85 |
| 1. Środki trwałe | 12499720.37 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 341653.96 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6554884.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4216541.79 |
| D. środki transportu | 652223.45 |
| E. inne środki trwałe | 734416.38 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1120660.48 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3043231.37 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3043231.37 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 80685230.81 |
| I. Zapasy | 45790416.97 |
| 1. Materiały | 18922904.07 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4394016.32 |
| 3. Produkty gotowe | 10257389.4 |
| 4. Towary | 12193200.83 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 22906.35 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21821454.55 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 752741.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 752741.11 |
| – do 12 miesięcy | 752741.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21068713.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20242658.21 |
| – do 12 miesięcy | 20242658.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 790054 |
| C. inne | 36001.23 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12970954.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12970954.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12970954.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12970954.7 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 102404.59 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 79520220.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 79520220.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3956000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1042300 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1098300 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 56000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4998300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6345327.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 385288.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11312288.78 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1427588.78 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10927000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6730616.24 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 51205056.44 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -2852975.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17695035.47 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20548011.3 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 48352080.61 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19122624.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19122624.25 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19122624.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 19122624.25 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7298326.96 |
| A. zysk netto | 7298326.96 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 67379323.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 67379323.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7298326.96 |
| II. Korekty razem | 17126903.92 |
| 1. Amortyzacja | 3165248.58 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -516764.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -140650.41 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1994739.16 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 17337230.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | 885252.9 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2971421.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 253959.52 |
| 10. Inne korekty | 1108787.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 24425230.88 |
| I. Wpływy | 20899262.82 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 236314.88 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 20662947.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 20662947.94 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 1195718.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1195718.77 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 19703544.05 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 33814718.28 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 20372491.78 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12733710.22 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 62332.81 |
| 8. Odsetki | 646183.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -33814718.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10314056.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10314056.65 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2656898.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12970954.7 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-07 | 2023-06-15 | "TERMET" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-07 | 2010-02-22 | WAŁBRZYSKA, 33, ŚWIDNICA, 58-160, ŚWIEBODZICE, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie konstrukcji innowacyjnych kotłów kondensacyjnych z szerokim zakresem modulacji, jego elementów składowych oraz prace rozwojowe nad systemem zdalnej komunikacji kotła z użytkownikiem. | 2 032 031,46 zł | 1 216 376,37 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/791208/ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
