Podimoty.plKRS 0000041418
NIP6351612884
REGON27673282900000
Nazwa"PREWENTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa"PREWENTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 07 wrz 2001 (23 lata temu) 07 wrz 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GLIWICKA, 136, MIKOŁÓW, 43-190, MIKOŁÓW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 120000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6351612884
data rejestracji 01 mar 2005
status Czynny
40105013991000002294458316
INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106
al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA
85102025280000020202515096
PKO Oddział 1 w Tychach
ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA
94105016341000002281660114
INGBSK Placówka bankowa w Mikołowie, ul. Młyńska 9
ul. Młyńska 9 43-190 mikołowski POLSKA
67105016341000002282131826
INGBSK Placówka bankowa w Mikołowie, ul. Młyńska 9
ul. Młyńska 9 43-190 mikołowski POLSKA
80102025280000010202515138
PKO Oddział 1 w Tychach
ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA
35124042721111000048378150
PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA
83124042721978000048338301
PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA
42124043571787001042047112
PEKAO Oddział w Rybniku ul.3 Maja 10
ul. 3 Maja 10 44-200 Rybnik POLSKA
64105016341000002231720786
INGBSK Placówka bankowa w Mikołowie, ul. Młyńska 9
ul. Młyńska 9 43-190 mikołowski POLSKA
71105016341000002228567869
INGBSK Placówka bankowa w Mikołowie, ul. Młyńska 9
ul. Młyńska 9 43-190 mikołowski POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4690 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #1399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1412Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2219Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4781Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACHNATANIEL PASTERNAK
Beneficjent
PATRYCJA KATARZYNA KLUKA
Beneficjent
PETER JOHN VENTRESS
Beneficjent
1960-12-03
VANDA MURRAY
Beneficjent
1960-12-31
PAMELA JOSEPHINE KIRBY
Beneficjent
1953-09-23
BOGUSŁAW SEBASTIAN PASTERNAK
zgłaszający - członek zarządu
BOGUSŁAW SEBASTIAN PASTERNAK
Beneficjent
VINODKA MURRIA
Beneficjent
1962-10-06
LLOYD MARK PITCHFORD
Beneficjent
1971-08-07
STEPHAN RONALD NANNINGA
Beneficjent
1957-04-13
ANDRZEJ PIECZYRAK
Wspólnik
2001-09-07
2022-12-22
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.800,00 ZŁ
JERZY ŻOGAŁA
Wspólnik
2001-09-07
2022-12-22
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.200,00 ZŁ
TADEUSZ TOMCZYK
Wspólnik
2001-09-07
2019-10-03
25 UDZIAŁÓW - 25.000 PLN
URSZULA MAKOWSKA
Wspólnik
2001-09-07
2014-05-27
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ
BOGUSŁAW PASTERNAK
Wspólnik
2019-10-03
2023-08-31
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000,00 ZŁ
Wspólnik
2023-08-31
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 120.000,00 ZŁ
36326733100000
TADEUSZ JAN TOMCZYK
Prokurent
2010-12-23
2020-07-31
PROKURA SAMOISTNA
ANDRZEJ WACŁAW PIECZYRAK
Prokurent
2014-05-27
2021-02-15
PROKURA SAMOISTNA
SONIA ŻOGAŁA
Prokurent
2021-02-15
2022-03-29
PROKURA SAMOISTNA
BOGUSŁAW PASTERNAK
Prokurent
2022-01-12
2023-08-10
SAMOISTNA
ANNA ELŻBIETA CHRAPEK
Prokurent
2023-08-10
2024-01-17
SAMOISTNA
EWA SZYPUŁA
Prokurent
2022-03-29
2024-01-17
PROKURA SAMOISTNA
NATANIEL PASTERNAK
Beneficjent
BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ BOGUSŁAWA PASTERNAK UPRAWNIONY DO 19% ŚWIADCZEŃ Z FUNDACJI POSIADAJĄCEJ 35% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SAFETY FIRST PPE GROUP SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM "PREWENTA" SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
PATRYCJA KATARZYNA KLUKA
Beneficjent
BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ BOGUSŁAWA PASTERNAK UPRAWNIONY DO 1% ŚWIADCZEŃ Z FUNDACJI POSIADAJĄCEJ 35% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SAFETY FIRST PPE GROUP SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM "PREWENTA" SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
PETER JOHN VENTRESS
Beneficjent
CZŁONEK RADY DYREKTORÓW BUNZL PUBLIC LIMITED COMPANY BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI SELECTUSER LIMITED POSIADAJĄCEJ 65% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SAFETY FIRST PPE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM "PREWENTA" SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
VANDA MURRAY
Beneficjent
CZŁONEK RADY DYREKTORÓW BUNZL PUBLIC LIMITED COMPANY BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI SELECTUSER LIMITED POSIADAJĄCEJ 65% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SAFETY FIRST PPE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM "PREWENTA" SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
PAMELA JOSEPHINE KIRBY
Beneficjent
CZŁONEK RADY DYREKTORÓW BUNZL PUBLIC LIMITED COMPANY BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI SELECTUSER LIMITED POSIADAJĄCEJ 65% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SAFETY FIRST PPE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM "PREWENTA" SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
BOGUSŁAW SEBASTIAN PASTERNAK
Beneficjent
FUNDATOR, PREZES ZARZĄDU I BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ BOGUSŁAWA PASTERNAK UPRAWNIONY DO 80% ŚWIADCZEŃ Z FUNDACJI POSIADAJĄCEJ 35% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SAFETY FIRST PPE GROUP SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM "PREWENTA" SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
VINODKA MURRIA
Beneficjent
CZŁONEK RADY DYREKTORÓW BUNZL PUBLIC LIMITED COMPANY BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI SELECTUSER LIMITED POSIADAJĄCEJ 65% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SAFETY FIRST PPE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM "PREWENTA" SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
LLOYD MARK PITCHFORD
Beneficjent
CZŁONEK RADY DYREKTORÓW BUNZL PUBLIC LIMITED COMPANY BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI SELECTUSER LIMITED POSIADAJĄCEJ 65% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SAFETY FIRST PPE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM "PREWENTA" SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
STEPHAN RONALD NANNINGA
Beneficjent
CZŁONEK RADY DYREKTORÓW BUNZL PUBLIC LIMITED COMPANY BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI SELECTUSER LIMITED POSIADAJĄCEJ 65% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SAFETY FIRST PPE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM "PREWENTA" SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
FRANK ANDRE VAN ZANTEN
Beneficjent
CZŁONEK RADY DYREKTORÓW BUNZL PUBLIC LIMITED COMPANY BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI SELECTUSER LIMITED POSIADAJĄCEJ 65% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SAFETY FIRST PPE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM "PREWENTA" SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
JERZY ŻOGAŁA
PREZES ZARZĄDU
2001-09-07
2023-08-10
TADEUSZ TOMCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-09-07
2010-12-23
KRZYSZTOF JERZY SPOLJAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-27
2019-02-14
MIRELA BARBARA PASKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-27
2019-02-14
TOMASZ ŚWIERCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-27
2019-02-14
BOGUSŁAW PASTERNAK
PREZES ZARZĄDU
2023-08-10
GUY NICOLAS INGRAM
CZŁONEK ZARZĄDU
2024-01-17
NANDOR MELEGHY
CZŁONEK ZARZĄDU
2024-01-17
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-19
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 81902896.02 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 675222.96 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 81227673.06 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 74856972.31 |
| I. Amortyzacja | 995270.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 486413.63 |
| III. Usługi obce | 1340803.67 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 117696.95 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3222910.42 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 646756.89 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 159549.65 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 67887570.99 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7045923.71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 256840.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 72413.9 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 184426.84 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 148584.17 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 148584.17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7154180.28 |
| G. Przychody finansowe | 23525.47 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4268.33 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 19257.14 |
| H. Koszty finansowe | 117791.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 116492.13 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1299.85 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7059913.77 |
| J. Podatek dochodowy | 1312827.72 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5747086.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 31875258.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22167630.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 108000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16312544.02 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5747086.05 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9707628.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 190934.9 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 72234.9 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 118700 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 118700 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 162435.42 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 162435.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 162435.42 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8797140.87 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 132401.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 132401.54 |
| – do 12 miesięcy | 132401.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8658863.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 317684.7 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6953982.88 |
| – do 12 miesięcy | 6953982.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 613125.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 209491.11 |
| I. inne | 564578.76 |
| 4. Fundusze specjalne | 5876.22 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 557117.12 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 557117.12 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 557117.12 |
| Aktywa razem | 31875258.38 |
| A. Aktywa trwałe | 2654118.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 226388.38 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 157807.12 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 68581.26 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2301167.02 |
| 1. Środki trwałe | 2151051.98 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 215207.92 |
| D. środki transportu | 858617.13 |
| E. inne środki trwałe | 1077226.93 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 150115.04 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 126562.84 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 126562.84 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 29221140.14 |
| I. Zapasy | 11982281.24 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 11750631.04 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 231650.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16315978.6 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 891857.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 891857.69 |
| – do 12 miesięcy | 891857.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15424120.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14868367.65 |
| – do 12 miesięcy | 14868367.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 22.68 |
| C. inne | 555730.58 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 849768.96 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 849768.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 849768.96 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 779489.77 |
| – inne środki pieniężne | 70279.19 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 73111.34 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19420544.02 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19420544.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 108000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 108000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13901344.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2411199.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4011199.83 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4011199.83 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1600000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16312544.02 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1400000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -1400000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1600000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5747086.05 |
| A. zysk netto | 5747086.05 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22167630.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22209750.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5747086.05 |
| II. Korekty razem | -491716.3 |
| 1. Amortyzacja | 995270.11 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 115801.93 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 72413.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3820 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2685450.28 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2311678.27 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2894028.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 429607.91 |
| 10. Inne korekty | -5530.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5255369.75 |
| I. Wpływy | 72413.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 72413.9 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 815173.93 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 728443.2 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 86730.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -742760.03 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4129905.03 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 1400000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1281331.06 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 635369.4 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 697402.64 |
| 8. Odsetki | 115801.93 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4129905.03 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 382704.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 382704.69 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 467064.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 849768.96 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 70279.19 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie