| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO "EKOBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO "EKOBUD" |
| Data rejestracji: | 24 sie 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000037360 |
| NIP: | 7410003668 |
| REGON: | 51021049300000 |
| Adres: | PRZEMYSŁOWA, 8, OSTRÓDA, 14-100, OSTRÓDA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1200000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7410003668 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 90102036130000640201502343 | PKO Oddział 1 w Ostródzie | ul. Jana III Sobieskiego 11 14-100 ostródzki POLSKA |
| 19105017641000009032586654 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 21114011110000415388001001 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #711 | WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #81 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #236 | PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #4941 | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| RYSZARD KLONOWSKI | Wspólnik | 2001-08-24 | Brak danych | 1020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 612.000,00 ZŁ |
| JAN KUPRYJANIUK | Wspólnik | 2001-08-24 | 2016-03-16 | 285 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 171.000,00 ZŁ |
| KAMIL KRZYSZTOF KLONOWSKI | Wspólnik | 2003-05-21 | Brak danych | 677 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 406 200,00 ZŁ |
| JAN KUPRYJANIUK | Wspólnik | 2019-01-21 | Brak danych | 285 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 171.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TERESA HENRYKA RUPACZ | Prokurent | 2001-08-24 | 2022-09-19 | ŁĄCZNA |
| PIOTR KAROL BOJARCZUK | Prokurent | 2004-10-28 | 2015-08-03 | ŁĄCZNA |
| TOMASZ MEREDYK | Prokurent | 2022-11-15 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT ŁĄCZNIE Z ZASTĘPCĄ PREZESA |
| DAWID ŁUKASZ PAWLISZYN | Prokurent | 2023-03-29 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT ŁĄCZNIE Z ZASTĘPCĄ PREZESA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAMIL KRZYSZTOF KLONOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-24 | 2020-06-24 |
| ANDRZEJ ROMAN KONOPKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-24 | 2014-09-10 |
| JERZY ANDRZEJ NIEDZIELSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-24 | 2004-10-28 |
| ANITA MAGDALENA MACIEJEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-10-28 | 2010-03-09 |
| JAROSŁAW DOBKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-05-12 | 2012-07-10 |
| JAN ANTOCHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-07-10 | 2017-01-17 |
| RENATA LEWARTOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2014-12-12 | Brak danych |
| KATARZYNA ŁACIAK | Członek Organu Nadzoru | 2017-01-17 | Brak danych |
| JAN JÓZEF ANTOCHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-06-24 | 2024-07-31 |
| TOMASZ SZCZEPAN MIESZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-31 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RYSZARD KLONOWSKI | Beneficjent |
| KAMIL KRZYSZTOF KLONOWSKI | Beneficjent |
| GRZEGORZ PIETRUCHA | zgłaszający - członek zarządu |
| KAMIL KRZYSZTOF KLONOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| KRZYSZTOF GRZYMOWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| RYSZARD KLONOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | NIE DOTYCZY |
| KAMIL KRZYSZTOF KLONOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | NIE DOTYCZY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU-SAMODZIELNIE, DWAJ ZASTĘPCY PREZESA DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN ZASTĘPCA PREZESA DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD KLONOWSKI | DYREKTOR | 2001-08-24 | 2004-01-06 |
| RYSZARD KLONOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-01-06 | 2020-06-25 |
| JAN KUPRYJANIUK | ZASTĘPCA DYREKTORA | 2001-08-24 | 2004-01-06 |
| JAN KUPRYJANIUK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-01-06 | 2004-10-28 |
| JAN KUPRYJANIUK | ZASTĘPCA PREZESA | 2004-10-28 | 2015-08-03 |
| GRZEGORZ PIETRUCHA | ZASTĘPCA DYREKTORA | 2001-08-24 | 2004-01-06 |
| GRZEGORZ PIETRUCHA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-01-06 | 2004-10-28 |
| GRZEGORZ PIETRUCHA | ZASTĘPCA PREZESA | 2004-10-28 | Brak danych |
| PIOTR KAROL BOJARCZUK | ZASTĘPCA PREZESA | 2015-08-03 | 2023-08-30 |
| KAMIL KRZYSZTOF KLONOWSKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2023-02-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 230746796.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 182705173.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 147239979.93 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 326353.99 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 33938839.43 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48041623.14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7065622.78 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5981404 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 79053.03 |
| – długoterminowa | 30153.03 |
| – krótkoterminowa | 48900 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1005165.75 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1005165.75 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 314707.42 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 314707.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 314707.42 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 40661292.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 40650023.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 348148.58 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 353979.75 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14824330.45 |
| – do 12 miesięcy | 10526655.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 4297675.34 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 19791023.12 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1925724.71 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 942278.51 |
| I. inne | 2464538.63 |
| 4. Fundusze specjalne | 11269.19 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 230746796.49 |
| A. Aktywa trwałe | 55309120.82 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6089905.78 |
| 1. Środki trwałe | 6046815.14 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 304696.54 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3183705.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1303064.32 |
| D. środki transportu | 1249908.91 |
| E. inne środki trwałe | 5440 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 43090.64 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 43310193.04 |
| 1. Nieruchomości | 40862399.48 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2447793.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2447793.56 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 2447793.56 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5909022 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5909022 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 175437675.67 |
| I. Zapasy | 103814580.95 |
| 1. Materiały | 2427935.08 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 78174830.41 |
| 3. Produkty gotowe | 18572177.94 |
| 4. Towary | 2983570.15 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1656067.37 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22611166.6 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22611166.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15141639.72 |
| – do 12 miesięcy | 15141639.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 457372.38 |
| C. inne | 7012154.5 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10533368.12 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10533368.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 5000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10528368.12 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2583874.18 |
| – inne środki pieniężne | 7944493.94 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 38478560 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 149057286.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 149057286.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 139364932.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7875047.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7875047.92 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7832806.97 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 147239979.93 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 641664.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -315310.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 315310.46 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 326353.99 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7850689.97 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7850689.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7850689.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7850689.97 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 33938839.43 |
| A. zysk netto | 33938839.43 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 182705173.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 182675368.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 33938839.43 |
| II. Korekty razem | -26686928.44 |
| 1. Amortyzacja | 1077230.29 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -85.82 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 55167.89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5694023.53 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 747801.88 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 28287250.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | -179744.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -50123372.41 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -614755.41 |
| 10. Inne korekty | -242397.29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7251910.99 |
| I. Wpływy | 9691075.75 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1393642.03 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 4196512.2 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3697520.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3697520.34 |
| – zbycie aktywów finansowych | 3697520.34 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 403401.18 |
| II. Wydatki | 18941344.23 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 324744.69 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 13831599.54 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4780000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4780000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 4780000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 5000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9250268.48 |
| I. Wpływy | 268936.88 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 268936.88 |
| II. Wydatki | 1321273.51 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 14457 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 696297 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 547551.62 |
| 8. Odsetki | 62967.89 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1052336.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3050694.12 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3050694.12 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13579062.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10528368.12 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2514084.74 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 166258506.2 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 166153821.2 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 104685 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 122182415.39 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 122060936.21 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 121479.18 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 44076090.81 |
| D. Koszty sprzedaży | 794691.31 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6856718.2 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 36424681.3 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 8063716.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6515520.01 |
| II. Dotacje | 268936.88 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1279259.39 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1717830.17 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1717830.17 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 42770567.41 |
| J. Przychody finansowe | 172456.29 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 7800 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 7800 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 152434.9 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 12221.39 |
| K. Koszty finansowe | 820177.27 |
| I. Odsetki, w tym: | 45641.11 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 331918.15 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 420206.44 |
| IV. Inne | 22411.57 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 42122846.43 |
| M. Podatek dochodowy | 8184007 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 33938839.43 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 266061497.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 197949057.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 181149014.36 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 326353.99 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15273688.97 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 68112440.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12229869.85 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10846472 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 95377.89 |
| – długoterminowa | 44473.89 |
| – krótkoterminowa | 50904 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1288019.96 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1288019.96 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 390150.1 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 390150.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 390150.1 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 55492420.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 55480197.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 0.08 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 511954.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16455346.82 |
| – do 12 miesięcy | 11477265.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 4978081.62 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 33510926.41 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1494682.54 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1015102.13 |
| I. inne | 2492185.29 |
| 4. Fundusze specjalne | 12222.18 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 266061497.36 |
| A. Aktywa trwałe | 57360856.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6888235.85 |
| 1. Środki trwałe | 6381876.1 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 304696.54 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3077001.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1953839.88 |
| D. środki transportu | 932731.85 |
| E. inne środki trwałe | 113606.66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 43090.64 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 463269.11 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 40286750.14 |
| 1. Nieruchomości | 40286750.14 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10185871 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10185871 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 208700640.37 |
| I. Zapasy | 133623582.88 |
| 1. Materiały | 2209347.39 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 108668626.28 |
| 3. Produkty gotowe | 19859805.42 |
| 4. Towary | 1772754.15 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1113049.64 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8851770.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8851770.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7530599.81 |
| – do 12 miesięcy | 7530599.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1320153.57 |
| C. inne | 1017.38 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10832570.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10832570.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3500 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3500 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10829070.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4566659 |
| – inne środki pieniężne | 6262411.98 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 55392715.75 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 182705173.35 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 182705173.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 147239979.93 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 33909034.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 33909034.43 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 33909034.43 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 181149014.36 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 326353.99 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 326353.99 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 33938839.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 33938839.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 33938839.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 33938839.43 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15273688.97 |
| A. zysk netto | 15273688.97 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 197949057.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 197931174.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15273688.97 |
| II. Korekty razem | -11251912.39 |
| 1. Amortyzacja | 827618.61 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 69108.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1135573.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5164247.07 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -23413432.13 |
| 7. Zmiana stanu należności | 13759395.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15021300.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -21191004.75 |
| 10. Inne korekty | -353572.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4021776.58 |
| I. Wpływy | 5106546.88 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 494154.47 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1324851.09 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2882640.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2882640.14 |
| – zbycie aktywów finansowych | 2881140.14 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1500 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 404901.18 |
| II. Wydatki | 7914195.85 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 734431.71 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 7179764.14 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2807648.97 |
| I. Wpływy | 348627.44 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 348627.44 |
| II. Wydatki | 1262052.19 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 29805 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 348148.5 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 814990.63 |
| 8. Odsetki | 69108.06 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -913424.75 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 300702.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 300702.86 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10528368.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10829070.98 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3176218.84 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 94601486.75 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 94417267.75 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 184219 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 69841223.95 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 69620078.95 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 221145 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 24760262.8 |
| D. Koszty sprzedaży | 645177.34 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6419062.78 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 17696022.68 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 2077647.22 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 348627.44 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1729019.78 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1213043.27 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 498476.63 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 714566.64 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 18560626.63 |
| J. Przychody finansowe | 617131.59 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 178894.94 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 13140.14 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 420206.44 |
| V. Inne | 4890.07 |
| K. Koszty finansowe | 74506.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 49881 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 24625.25 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 19103251.97 |
| M. Podatek dochodowy | 3829563 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 15273688.97 |
Data ostatniej aktualizacji: 10 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
