| Nazwa: | SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA UDZIAŁOWCÓW |
| Krótka nazwa: | MLECZARSKA UDZIAŁOWCÓW |
| Data rejestracji: | 14 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000035625 |
| NIP: | 6670003995 |
| REGON: | 00043981300000 |
| Kod pocztowy: | 62-420 (Firmy w Greater Poland, Janowo, Słupca County, 62-420) |
| Miasto: | Janowo, Słupca County |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | GEN. SIKORSKIEGO, 28, STRZAŁKOWO, 62-420, STRZAŁKOWO, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 6670003995 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 60150014611214600493280000 | SANPL 3 Oddział w Koninie | ul. Energetyka 6A 62-510 Konin POLSKA |
| 33854300002001100009250003 | BS8543 Centrala | ul. Kolejowa 2A 62-420 słupecki POLSKA |
| 60854300002001100009250002 | BS8543 Centrala | ul. Kolejowa 2A 62-420 słupecki POLSKA |
| 46109012160000000136519125 | SANPL 1 Oddział w Słupcy | ul. Poznańska 14 62-400 słupecki POLSKA |
| 17203000451110000000595670 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 87854300002001100009250001 | BS8543 Centrala | ul. Kolejowa 2A 62-420 słupecki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| LESZEK GRACZYK | Beneficjent |
| ANDRZEJ RUMINKIEWICZ | Beneficjent |
| LESZEK GRACZYK | zgłaszający - członek zarządu |
| ANDRZEJ RUMINKIEWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| PIOTR MIROSŁAW BOROWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| PIOTR MIROSŁAW BOROWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW RUMINKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2020-06-30 | 2021-03-02 |
| ALICJA SZYMKOWIAK | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-15 | Brak danych |
| ZENON GRZEŚKOWIAK | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-15 | 2018-07-02 |
| MIROSŁAW ZYWERT | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-15 | 2018-07-02 |
| STANISŁAW RUMINKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-15 | 2018-07-02 |
| MIECZYSŁAW PODLEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-15 | 2022-06-09 |
| ŁUKASZ MAJDECKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-15 | 2018-07-02 |
| LESZEK GRACZYK | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-15 | 2020-01-23 |
| LIDIA JANOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-15 | Brak danych |
| JACEK ADAMCZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-15 | 2018-07-02 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| LESZEK GRACZYK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| ANDRZEJ RUMINKIEWICZ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| PIOTR MIROSŁAW BOROWSKI | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. OŚWIADCZENIA TE SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, IŻ POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIROSŁAW ZYGMUNY NOWACKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-14 | 2005-11-17 |
| LEON JAN FILIPIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-14 | 2005-11-17 |
| JÓZEF KIERZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-14 | 2004-08-19 |
| JAN WALENTY KOPACZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-08-19 | 2020-01-23 |
| ANDRZEJ RUMINKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-11-17 | Brak danych |
| LESZEK GRACZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-01-23 | Brak danych |
| PIOTR BOROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2005-11-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 46321137.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31304212.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3588366.87 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24339012.49 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 81966.63 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 81966.63 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3294866.03 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15016925.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1340069.1 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 106687 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1233382.1 |
| – długoterminowa | 1121718.89 |
| – krótkoterminowa | 111663.21 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10410167.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9710658.1 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8146662.07 |
| – do 12 miesięcy | 8146662.07 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 740905.53 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 523441.62 |
| I. inne | 299648.88 |
| 4. Fundusze specjalne | 699508.93 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3266689.1 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3266689.1 |
| – długoterminowe | 2642657.42 |
| – krótkoterminowe | 624031.68 |
| Aktywa razem | 46321137.25 |
| A. Aktywa trwałe | 11940616.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11509063.65 |
| 1. Środki trwałe | 11275372.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 382503.9 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2668563.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7778873.23 |
| D. środki transportu | 410222.48 |
| E. inne środki trwałe | 35210.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 152390 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 81300.81 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 93125 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 93125 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 93125 |
| – udziały lub akcje | 93125 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 338428 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 338428 |
| B. Aktywa obrotowe | 34380520.6 |
| I. Zapasy | 2546947.81 |
| 1. Materiały | 755119.49 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 404328.24 |
| 3. Produkty gotowe | 1355725.38 |
| 4. Towary | 31774.7 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7679598.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7679598.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5584471.82 |
| – do 12 miesięcy | 5584471.82 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1575789.83 |
| C. inne | 519336.94 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24110663.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24110663.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24110663.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6442656.07 |
| – inne środki pieniężne | 7.6 |
| – inne aktywa pieniężne | 17668000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 43310.53 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27690159.33 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27690159.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3269580.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 318786.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 376082.42 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 57295.76 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3588366.87 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20330011.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4009001.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4009001.41 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4008601.41 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24339012.49 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 81966.63 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 81966.63 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4008601.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4008601.41 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4008601.41 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4008601.41 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3294866.03 |
| A. zysk netto | 3294866.03 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31304212.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31304212.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3294866.03 |
| II. Korekty razem | -541241.91 |
| 1. Amortyzacja | 1705438.82 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -320353.85 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -17000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 540489.63 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1329819.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2908311.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2658948.28 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -232798.7 |
| 10. Inne korekty | -637835.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2753624.12 |
| I. Wpływy | 346347.94 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 329347.94 |
| B. w pozostałych jednostkach | 329347.94 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – odsetki | 329347.94 |
| II. Wydatki | 961498.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 951165.07 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 10333 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10333 |
| – nabycie aktywów finansowych | 10333 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -615150.13 |
| I. Wpływy | 957022.06 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 319186.66 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 637835.4 |
| II. Wydatki | 8994.09 |
| 8. Odsetki | 8994.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 948027.97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3086501.96 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21024161.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 24110663.67 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 222380.77 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 101404390.2 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 100095039.15 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1309351.05 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 87761128.27 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 86444727.74 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1316400.53 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 13643261.93 |
| D. Koszty sprzedaży | 4811923.11 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6260661.66 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2570677.16 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1561516.36 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 17000 |
| II. Dotacje | 1284394.45 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 260121.91 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 394097.32 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 394097.32 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 3738096.2 |
| J. Przychody finansowe | 372654.04 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 372654.04 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 9515.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 9443.24 |
| IV. Inne | 71.97 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 4101235.03 |
| M. Podatek dochodowy | 806369 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3294866.03 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47750053.9 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34029833.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3813963.99 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 27634378.52 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 81966.63 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 81966.63 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2499523.9 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13720220.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1965615.48 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 177126 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1768489.48 |
| – długoterminowa | 1493629.73 |
| – krótkoterminowa | 274859.75 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 20000 |
| – krótkoterminowe | 20000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 74127.37 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 74127.37 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 74127.37 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9037820.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8289024.97 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 80449.96 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6880704.12 |
| – do 12 miesięcy | 6880704.12 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 722566.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 537617.5 |
| I. inne | 67686.82 |
| 4. Fundusze specjalne | 748795.33 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2642657.71 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2642657.71 |
| – długoterminowe | 2046702.28 |
| – krótkoterminowe | 595955.43 |
| Aktywa razem | 47750053.9 |
| A. Aktywa trwałe | 10461965.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9988444.24 |
| 1. Środki trwałe | 9880444.24 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 379938.94 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2539535.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6409744.54 |
| D. środki transportu | 532492.03 |
| E. inne środki trwałe | 18732.82 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 108000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 101943 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 101943 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 101943 |
| – udziały lub akcje | 101943 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 371578 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 371578 |
| B. Aktywa obrotowe | 37288088.66 |
| I. Zapasy | 1516967.43 |
| 1. Materiały | 631532.87 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 198822.59 |
| 3. Produkty gotowe | 616352.11 |
| 4. Towary | 70259.86 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7168616.73 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7168616.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5643422.5 |
| – do 12 miesięcy | 5643422.5 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 952565.93 |
| C. inne | 572628.3 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 28118357.84 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28118357.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28118357.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9118011.89 |
| – inne środki pieniężne | 19000345.95 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 484146.66 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31301212.02 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31301212.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3588366.87 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 225597.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 305509.67 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 79912.55 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3813963.99 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 24339012.49 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3295366.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3295366.03 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3294866.03 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 27634378.52 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 81966.63 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 81966.63 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3294866.03 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3294866.03 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3294866.03 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3294866.03 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2499523.9 |
| A. zysk netto | 2499523.9 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34029833.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33729833.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2499523.9 |
| II. Korekty razem | 543512.2 |
| 1. Amortyzacja | 1791341.81 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -833689.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -33000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 625546.38 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1029980.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | 510981.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1065223.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1098017.52 |
| 10. Inne korekty | -384407.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3043036.1 |
| I. Wpływy | 876851.74 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 843851.74 |
| B. w pozostałych jednostkach | 843851.74 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 1230 |
| – odsetki | 842621.74 |
| II. Wydatki | 475004.85 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 463432.85 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 11572 |
| B. w pozostałych jednostkach | 11572 |
| – nabycie aktywów finansowych | 11572 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 401846.89 |
| I. Wpływy | 610505.07 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 226097.12 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 384407.95 |
| II. Wydatki | 47693.89 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 37531.85 |
| 8. Odsetki | 10162.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 562811.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4007694.17 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 24110663.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 28118357.84 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 126222.76 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 102438928.77 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 100930223.53 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1508705.24 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 90230821.47 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 88814385.3 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1416436.17 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 12208107.3 |
| D. Koszty sprzedaży | 4736213.32 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6736852.14 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 735041.84 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1299504.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 33000 |
| II. Dotacje | 1005874.38 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 260630.05 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 264137.74 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 264137.74 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1770408.53 |
| J. Przychody finansowe | 1301357.41 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1230 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 1230 |
| II. Odsetki, w tym: | 1300127.41 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 10163.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 10163.04 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 3061602.9 |
| M. Podatek dochodowy | 562079 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 2499523.9 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
