| Nazwa: | "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW |
| Krótka nazwa: | "SPOŁEM" POWSZECHNA SPOŻYWCÓW |
| Data rejestracji: | 14 sie 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000035565 |
| NIP: | 8510000575 |
| REGON: | 00098173600000 |
| Adres: | KRASIŃSKIEGO, 79/80, SZCZECIN, 71-446, SZCZECIN, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 8510000575 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 10114011370000308262001001 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #1085Z | WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #731 | PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DANUTA MARIA TYBURCZY | Beneficjent |
| PAWEŁ SIEMIŃSKI | Beneficjent |
| MARIUSZ GADOMSKI | Beneficjent |
| DANUTA MARIA TYBURCZY | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ADELA MAŁGORZATA KULIGOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2014-10-10 | Brak danych |
| LUCYNA BĘBEN | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-14 | 2002-07-04 |
| FELIKSA KUSZYK | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-14 | 2010-07-22 |
| JAN PIĄTEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-14 | 2002-07-04 |
| STANISŁAW ZAJDEL | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-14 | 2010-07-22 |
| ZDZISŁAW JAN JABŁOŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-14 | 2014-10-10 |
| HALINA KRYSTYNA KEIM | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-14 | 2006-06-12 |
| BARBARA HENRYKA KRÓLAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-14 | 2006-06-12 |
| BOLESŁAW WACŁAW LEWANDOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-14 | 2006-06-12 |
| GRAŻYNA BABACZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-14 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JOLANTA MARIA JENCZEWSKA | Prokurent | 2007-06-26 | 2007-08-01 | PEŁNOMOCNICTWO Z DNIA 08.06.1995 R. |
| JERZY ZBIGNIEW STARCZEWSKI | Prokurent | 2007-06-26 | 2007-08-01 | PEŁNOMOCNICTWO Z DNIA 01.06.2001 R. ORAZ Z DNIA 04.01.2002 R. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JOLANTA MARIA JENCZEWSKA | Pełnomocnik | 2007-08-01 | 2009-06-17 | PEŁNOMOCNICTWO Z DNIA 08.06.1995 R. |
| JERZY ZBIGNIEW STARCZEWSKI | Pełnomocnik | 2007-08-01 | 2019-05-17 | PEŁNOMOCNICTWO Z DNIA 01.06.2001 R. ORAZ Z DNIA 04.01.2002 R. |
| DANUTA MARIA TYBURCZY | Pełnomocnik | 2007-10-08 | 2019-03-12 | 1. WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI SPÓŁDZIELNI I PONOSZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TEGO TYTUŁU. 2. PODPISYWANIE UMÓW O DOSTAWY, ROBÓT I USŁUG RÓWNIEŻ BANKOWE. 3. PODPISYWANIE UMÓW NAJMU I DZIERŻAWY. 4. AKCEPTOWANIE WNIOSKÓW I SPISYWANIE W CIĘŻAR STRAT SPÓŁDZIELNI NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD MATRIAŁOWO-TOWAROWYCH, INNYCH SZKÓD I STRAT SPÓŁDZIELNI. 5. AKCEPTOWANIE POD WZGLĘDEM FORMALNO-RACHUNKOWYM DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH SPÓŁDZIELNI. 6. PODPISYWANIE WEKSLI I DEKLARACJI PODATKOWYCH. |
| MAREK BOLESŁAW KŁOSZEWSKI | Pełnomocnik | 2019-05-17 | 2022-07-22 | PEŁNOMOCNICTWO Z DNIA 17.04.2019 R. OBEJMUJĄCE UMOCOWANIE DO NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI: 1. AKCEPTOWANIE (PODPISYWANIE) ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAKUPY INWESTYCYJNE, REMONTOWE, DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU (WŁĄCZAJĄC CZĘŚCI ZAMIENNE, NARZĘDZIA, PALIWA, OLEJE, SMARY ITP.), REKLAMOWO- DEKORACYJNE, ZAOPATRZENIA TECHNICZNO-MATERIAŁOWEGO I BIUROWEGO -Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ DYSCYPLINY FINANSOWEJ. 2. ZATWIERDZANIE DO WYPŁATY FAKTUR ZA DOKONANE ZAKUPY, WYKONANE PRACE REMONTOWO-INWESTYCYJNE ORAZ TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI DOKONANIA ZAKUPÓW PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 12.000,- ZŁ KONIECZNE JEST UZYSKANIE ZGODY ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI. 3. AKCEPTOWANIE WIELKOŚCI POBIERANYCH I ROZLICZANYCH ZALICZEK NA WW. ZAKUPY ORAZ ZATWIERDZANIE POTRZEB W ZAKRESIE WYPOSAŻANIA PLACÓWEK W MEBLE, URZĄDZENIA I SPRZĘT POMOCNICZY. 4. PODPISYWANIE FAKTUR WYSTAWIANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW PODLEGŁYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH. 5. ZAWIERANIE (PODPISYWANIE) UMÓW O DOSTAWY, ROBOTY, USŁUGI, NAJEM, DZIERŻAWĘ - WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. 6. REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI W SPRAWACH REMONTOWYCH, INWESTYCYJNYCH, LOKALI HANDLOWYCH, CZYNSZÓW ITP. |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| DANUTA MARIA TYBURCZY | Beneficjent | I ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU - WICEPREZES DS. EKONOMICZNYCH - GŁÓWNY KSIĘGOWY |
| PAWEŁ SIEMIŃSKI | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| MARIUSZ GADOMSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES DS. HANDLU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BOGDAN KAZIMIERZ NOWACZYK | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-14 | 2010-01-15 |
| ZBIGNIEW REWKOWSKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2001-08-14 | 2010-01-15 |
| ZBIGNIEW REWKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2010-01-15 | 2022-01-21 |
| JANUSZ MARIAN BEDNAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-14 | 2002-03-14 |
| JERZY FRANCISZEK MALESA | CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES DS. HANDLU | 2002-07-04 | 2010-01-15 |
| JERZY FRANCISZEK MALESA | I ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU - WICEPREZES DS. HANDLU | 2010-01-15 | 2017-01-02 |
| JAROSŁAW GRABOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES DS. EKONOMICZNYCH I PRACOWNICZYCH | 2010-01-15 | 2019-03-12 |
| PAWEŁ SIEMIŃSKI | I ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU - WICEPREZES DS. HANDLU | 2017-01-02 | 2022-01-21 |
| PAWEŁ SIEMIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-01-21 | Brak danych |
| DANUTA MARIA TYBURCZY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-01-24 | 2019-05-17 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 69837332.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24387318.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5714226.41 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15573803.68 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3258044.34 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2390061.8 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2231305.58 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45450014.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3740941.57 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2911572.2 |
| – długoterminowa | 2473196.79 |
| – krótkoterminowa | 438375.41 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 829369.37 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 829369.37 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5465566.15 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5465566.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 4722000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 564837.32 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 178728.83 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 34495150.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30251751.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25393250.77 |
| – do 12 miesięcy | 25393250.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3045026.53 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1472743.56 |
| I. inne | 340730.15 |
| 4. Fundusze specjalne | 4243399.87 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1748356.15 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1748356.15 |
| – długoterminowe | 1741073.73 |
| – krótkoterminowe | 7282.42 |
| Aktywa razem | 69837332.96 |
| A. Aktywa trwałe | 50244954.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 97582.59 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 97582.59 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 47856671.33 |
| 1. Środki trwałe | 45405454.81 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1679161.46 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 40089910.42 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3164916.47 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 471466.46 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2451216.52 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1737502.15 |
| 1. Nieruchomości | 1616553.05 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 120949.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 120949.1 |
| – udziały lub akcje | 120949.1 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 553198 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 553198 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 19454617.59 |
| I. Zapasy | 11079271.99 |
| 1. Materiały | 179153.65 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 10900118.34 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6057865.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6057865.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5400790.81 |
| – do 12 miesięcy | 1800790.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 3600000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7028.98 |
| C. inne | 650045.74 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2317480.07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2317480.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2317480.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 906512.44 |
| – inne środki pieniężne | 1403685.21 |
| – inne aktywa pieniężne | 7282.42 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 137761.3 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26492001.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26492001.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5897756.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -183529.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 305587.84 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 223515.59 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 489117.58 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5714226.41 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15473618.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 100185.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 100185.6 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 100000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15573803.68 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3258089.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -45.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 205.6 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 251.2 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3258044.34 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1862537.61 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1862537.61 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1862537.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1862537.61 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2390061.8 |
| 6. Wynik netto | 2231305.58 |
| A. zysk netto | 2231305.58 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24387318.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25318623.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2231305.58 |
| II. Korekty razem | 6066960.16 |
| 1. Amortyzacja | 3048760.99 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 67361.59 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 6752.59 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 797681.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2179849.43 |
| 7. Zmiana stanu należności | -352553.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4892812.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -197615.61 |
| 10. Inne korekty | -16391 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8298265.74 |
| I. Wpływy | 11317.03 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2439.03 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8878 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 8878 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 8878 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3409894.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3409894.59 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3398577.56 |
| I. Wpływy | 4185348.59 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 310348.59 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3875000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8194832.59 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 664117.58 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 1588902.61 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5745045.84 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 138282.97 |
| 8. Odsetki | 58483.59 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4009484 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 890204.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 890204.18 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1427275.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2317480.07 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 203183011.31 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9399122.45 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 193783888.86 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 139989990.85 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 139989990.85 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 63193020.46 |
| D. Koszty sprzedaży | 55083241.62 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 5032062.61 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 3077716.23 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 629666.24 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2439.03 |
| II. Dotacje | 56705.1 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 570522.11 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 205752.66 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9191.62 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 196561.04 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 3501629.81 |
| J. Przychody finansowe | 137866.43 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 8878 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 8878 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 8878 |
| II. Odsetki, w tym: | 122557.43 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 6431 |
| K. Koszty finansowe | 681542.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 681542.66 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2957953.58 |
| M. Podatek dochodowy | 726648 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 2231305.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 67050903.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21641717.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3826239.49 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16325230.06 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3175573.54 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2390061.8 |
| VI. Zysk (strata) netto | 704736.16 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45409185.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3306835.44 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3215580.44 |
| – długoterminowa | 2793896.85 |
| – krótkoterminowa | 421683.59 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 91255 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 91255 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3785730.05 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3785730.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 3054000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 506738.41 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 224991.64 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 36674794.05 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 31489728.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 3413633.22 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23400057.98 |
| – do 12 miesięcy | 23400057.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2654876.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1647493.95 |
| I. inne | 373666.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 5185065.47 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1641826.37 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1641826.37 |
| – długoterminowe | 1641799.59 |
| – krótkoterminowe | 26.78 |
| Aktywa razem | 67050903.36 |
| A. Aktywa trwałe | 52025902.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 142179.45 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 142179.45 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 46774575.91 |
| 1. Środki trwałe | 46719264.61 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1821356.55 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 40545992.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3811790.11 |
| D. środki transportu | 117698 |
| E. inne środki trwałe | 422427.78 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 55311.3 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4562364.9 |
| 1. Nieruchomości | 4441415.8 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 120949.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 120949.1 |
| – udziały lub akcje | 120949.1 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 546782 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 546782 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 14898919.48 |
| I. Zapasy | 10604292.25 |
| 1. Materiały | 139060.79 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 10465231.46 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2765549.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2765549.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1759091.68 |
| – do 12 miesięcy | 1759091.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 319999.72 |
| C. inne | 686457.92 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1529077.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1529077.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1529077.91 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 224092.52 |
| – inne środki pieniężne | 1304958.61 |
| – inne aktywa pieniężne | 26.78 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 126081.62 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24387318.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24387318.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5714226.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -1887986.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 163977.31 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 46158.99 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2051964.23 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3826239.49 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15573803.68 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 751426.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 751426.38 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 668905.58 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16325230.06 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3258044.34 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -82470.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 56332.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 138803.6 |
| – zbycia środków trwałych | 138803.6 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3175573.54 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2231305.58 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2231305.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2231305.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2231305.58 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2390061.8 |
| 6. Wynik netto | 704736.16 |
| A. zysk netto | 704736.16 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21641717.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21967108.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 704736.16 |
| II. Korekty razem | 5447718.29 |
| 1. Amortyzacja | 3276049.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 741957.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -615636.8 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -434106.13 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 474979.74 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3292316.21 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1187727.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -100113.78 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6152454.45 |
| I. Wpływy | 715106.97 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 637032.11 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 78074.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 78074.86 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 14580 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 63494.86 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5084808.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5084808.65 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4369701.68 |
| I. Wpływy | 3589340.21 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 175706.99 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3413633.22 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6160495.14 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2314364.23 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 1300000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1668000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 58098.91 |
| 8. Odsetki | 820032 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2571154.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -788402.16 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -788402.16 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2317480.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1529077.91 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 210057359.37 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10717571.68 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 199339787.69 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 143215805.84 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 143215805.84 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 66841553.53 |
| D. Koszty sprzedaży | 59802569.95 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6153691.12 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 885292.46 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1144307.72 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 637032.11 |
| II. Dotacje | 103427.56 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 403848.05 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 466502.88 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21395.31 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 445107.57 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1563097.3 |
| J. Przychody finansowe | 87851.86 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 14580 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 14580 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 14580 |
| II. Odsetki, w tym: | 63494.86 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 9777 |
| K. Koszty finansowe | 820032 |
| I. Odsetki, w tym: | 820032 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 830917.16 |
| M. Podatek dochodowy | 126181 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 704736.16 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
