Podimoty.plKRS 0000035544
NIP8461381642
REGON79032817700000
NazwaPRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY W AUGUSTOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY W AUGUSTOWIE
Data rejestracji 13 sie 2001 (23 lata temu) 13 sie 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TYTONIOWA, 4, AUGUSTÓW, 16-300, AUGUSTÓW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 532800,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8461381642
data rejestracji 01 gru 1997
status Czynny
19124062921111001123605480
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
07249000050000453031962717
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
87124052111111000049208777
PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7
pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA
93124052111111000049288694
PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7
pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA
69124052111111000049258280
PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7
pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA
82124052111978000049303645
PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7
pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2830Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEMICHAŁ SZCZEPAŃSKI
Beneficjent
ZBIGNIEW BOGUSŁAW SIERGIEJ
zgłaszający - członek zarządu
MICHAŁ SZCZEPAŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
ZBIGNIEW BOGUSŁAW SIERGIEJ
Beneficjent
CZESŁAW WIESŁAW OSTASZEWSKI
Wspólnik
2002-01-29
2022-09-07
608 (SZEŚĆSET OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.800 (SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY OSIEMSET) ZŁOTYCH
ZBIGNIEW BOGUSŁAW SIERGIEJ
Wspólnik
2002-01-29
918 (DZIEWIĘĆSET OSIEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 91.800 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY OSIEMSET) ZŁOTYCH
MAŁGORZATA ROSZKOWSKA
Wspólnik
2006-01-20
2008-01-23
620 (SZEŚĆSET DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 62.000 (SZEŚĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH
HALINA SZCZEPAŃSKA
Wspólnik
2008-01-23
731 (SIEDEMSET TRZYDZIEŚCI JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 73.100 (SIEDEMDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE STO) ZŁOTYCH
EMIL OSTASZEWSKI
Wspólnik
2022-09-07
608 (SZEŚĆSET OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.800 (SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY OSIEMSET) ZŁOTYCH
MAREK ROSZKOWSKI
Wspólnik
2002-01-29
2006-01-20
610(SZEŚĆSET DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW W WYSOKOŚCI 61.000(SZEŚĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY)ZŁOTYCH
CZESŁAW BOBRAN
Członek Organu Nadzoru
2001-08-13
2011-12-28
TADEUSZ KRUCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-13
2002-01-29
HALINA SZCZEPAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-13
CEZARY NIEDŹWIECKI
Członek Organu Nadzoru
2006-01-20
JERZY BARTOSZEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-12-28
2013-12-31
ANNA BARBARA DARASZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2013-12-31
MICHAŁ SZCZEPAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2024-02-23
2024-04-12
KAMIL BORTKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2024-02-23
EMIL OSTASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2024-04-12
JÓZEF IWASZKO
Członek Organu Nadzoru
2001-08-13
2006-01-20
MARZENA ZUJKO
Prokurent
2022-01-14
PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MICHAŁ SZCZEPAŃSKI
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ZBIGNIEW BOGUSŁAW SIERGIEJ
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MAREK ROSZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-08-13
2005-07-21
CZESŁAW WIESŁAW OSTASZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-08-13
2005-07-21
CZESŁAW WIESŁAW OSTASZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-07-21
2008-01-23
TADEUSZ KRUCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-01-23
2019-08-23
ROMUALD MARIUSZ REĆKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2022-01-14
2023-08-02
ROMUALD MARIUSZ REĆKO
PREZES ZARZĄDU
2023-08-02
2024-04-12
MICHAŁ SZCZEPAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2024-04-12
CZESŁAW WIESŁAW OSTASZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-01-23
2022-01-14
ZBIGNIEW BOGUSŁAW SIERGIEJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-13
2005-07-21
ZBIGNIEW BOGUSŁAW SIERGIEJ
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-07-21
2008-01-23
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-07
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 81404262.59 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34280273.14 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1154597.84 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 21261698.36 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 24707693.25 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 78587818.57 |
| I. Amortyzacja | 905540.18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 37137580.2 |
| III. Usługi obce | 1212707.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 604030.17 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14442653.93 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2754702.64 |
| – emerytalne | 2358597.71 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 554269.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20976334.7 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2816444.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 218815.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 36993.41 |
| II. Dotacje | 24658.08 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 56843.31 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 100321 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 571568.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 442176.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 129392.64 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2463690.98 |
| G. Przychody finansowe | 13274.15 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 13274.15 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 275579.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 230807.08 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 44772.01 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2201386.04 |
| J. Podatek dochodowy | 406182 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 3243.62 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1791960.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39450773.26 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28108367.01 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 532800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25783606.59 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1791960.42 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11342406.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 770895.29 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 38355.09 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 732540.2 |
| – długoterminowa | 575141.26 |
| – krótkoterminowa | 157398.94 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 762299.03 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 762299.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 762299.03 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8935942.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8935942.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 2788355.84 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 234755.41 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3211210.04 |
| – do 12 miesięcy | 3211210.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 68447.59 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1666474.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 873560.13 |
| I. inne | 93138.62 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 873269.75 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 873269.75 |
| – długoterminowe | 848611.67 |
| – krótkoterminowe | 24658.08 |
| Aktywa razem | 39450773.26 |
| A. Aktywa trwałe | 10301229.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10069127.43 |
| 1. Środki trwałe | 10069127.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 36148.81 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7921818.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1719027.47 |
| D. środki transportu | 377326.98 |
| E. inne środki trwałe | 14805.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 232101.93 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 161160.66 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 70941.27 |
| B. Aktywa obrotowe | 29149543.9 |
| I. Zapasy | 21960096.33 |
| 1. Materiały | 5019693.99 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3072836.56 |
| 3. Produkty gotowe | 3624880.38 |
| 4. Towary | 10224449.24 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 18236.16 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2636154.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2636154.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2633089.84 |
| – do 12 miesięcy | 2633089.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2943.41 |
| C. inne | 120.8 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4444006.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4444006.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4444006.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4444006.06 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 109287.46 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26616406.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26616406.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 532800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 532800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 24242505.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1541100.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1541100.76 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1541100.76 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25783606.59 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1841100.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1841100.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1841100.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1841100.76 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1791960.42 |
| A. zysk netto | 1791960.42 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28108367.01 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27858367.01 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1791960.42 |
| II. Korekty razem | -560905.93 |
| 1. Amortyzacja | 905540.18 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 223370.86 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -36993.41 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -70000.14 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2044478.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1063529.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -620157.26 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 18269.6 |
| 10. Inne korekty | 13.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1231054.49 |
| I. Wpływy | 36993.41 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36993.41 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 337890.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 337890.15 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -300896.74 |
| I. Wpływy | 72865.8 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 72865.8 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 938963.92 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 300000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 415593.06 |
| 8. Odsetki | 223370.86 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -866098.12 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 64059.63 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 64059.63 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4379946.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4444006.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 90.57 |
2001-08-13
2006-01-20
PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie