Search icon

TM TOYS

Dane

Nazwa: "TM TOYS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: TM TOYS
Data rejestracji: 07 wrz 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000035010
NIP: 8511021941
REGON: 81081933900000
Adres: ZBOŻOWA, 4, SZCZECIN, 70-653, SZCZECIN, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 4000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 8511021941
Data rejestracji: 12 lip 2002
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
64109025900000000125978565 SANPL Oddział Centralny ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
34109025900000000129829229 SANPL Oddział Centralny ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
84150011131211100732200000 SANPL 19 Oddział w Szczecinie al. Wojska Polskiego 5 70-470 Szczecin POLSKA
12109014920000000144126340 SANPL 3 Oddział w Szczecinie ul. Piłsudskiego 7 70-422 Szczecin POLSKA
84150011131211100711830000 SANPL 19 Oddział w Szczecinie al. Wojska Polskiego 5 70-470 Szczecin POLSKA
29150011131211100711960000 SANPL 19 Oddział w Szczecinie al. Wojska Polskiego 5 70-470 Szczecin POLSKA
49150011131211100637840000 SANPL 19 Oddział w Szczecinie al. Wojska Polskiego 5 70-470 Szczecin POLSKA
94105015591000002409611353 INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA
89150011131211100638010000 SANPL 19 Oddział w Szczecinie al. Wojska Polskiego 5 70-470 Szczecin POLSKA
14150011131211100690920000 SANPL 19 Oddział w Szczecinie al. Wojska Polskiego 5 70-470 Szczecin POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#1723Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH
#1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY
#3240Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK
#3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
#7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
HANS TOMAS PERSSON Beneficjent 1954-10-01
MAGDALENA ŁUKASZEWSKA Beneficjent Brak danych
HANS TOMAS PERSSON reprezentant 1954-10-01
MAGDALENA ŁUKASZEWSKA reprezentant Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
"TM INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2007-01-08 Brak danych 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000.000,00 ZŁ 32011446300000
BRIO AB Wspólnik 2001-09-07 2007-01-08 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000.000 ZŁ Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
DANIEL WOJSŁAW Prokurent 2019-06-14 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA
MAGDALENA DUHANIK Prokurent 2001-09-07 2002-03-11 PROKURA SAMOISTNA
PAWEŁ BUREŚ Prokurent 2004-11-15 2009-09-08 PROKURA ŁĄCZNA
MAŁGORZATA AGNIESZKA ADAMSKA Prokurent 2014-03-04 2020-09-11 ŁĄCZNA
EWA TUROWSKA PAJĄK Prokurent 2014-03-04 2022-08-29 ŁĄCZNA
RADOSŁAW EUGENIUSZ HEC Prokurent 2018-07-13 2019-03-19 PROKURA ŁĄCZNA, UDZIELONA ŁĄCZNIE MAŁGORZACIE ADAMSKIEJ, EWIE TUROWSKIEJ-PAJĄK I RADOSŁAWOWI HEC.
RADOSŁAW EUGENIUSZ HEC Prokurent 2019-03-19 Brak danych WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
EWA BOGACKA Prokurent 2004-11-15 2005-05-13 PROKURA ŁĄCZNA
IWONA MANTIUK Prokurent 2005-05-13 2009-09-08 ŁĄCZNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
STAFFAN LUTTERDAL Członek Organu Nadzoru 2001-09-07 2003-05-06
TOMAS PERSSON Członek Organu Nadzoru 2001-09-07 2005-05-13
HARALD ENNEN Członek Organu Nadzoru 2001-09-07 2005-05-13
BENGT IVARSSON Członek Organu Nadzoru 2001-09-07 2007-03-08
THOMAS BRAUTIGAM Członek Organu Nadzoru 2005-05-13 2007-03-08
TORE OYSTEIN STROMSODD Członek Organu Nadzoru 2005-05-13 2007-03-08

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
HANS TOMAS PERSSON Beneficjent UDZIAŁOWIEC JEDYNEGO UDZIAŁOWCA
MAGDALENA ŁUKASZEWSKA Beneficjent UDZIAŁOWIEC JEDYNEGO UDZIAŁOWCA

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
CORNELIS STEPHANUS VAN DRIMMELEN CZŁONEK ZARZĄDU 2001-09-07 2002-03-11 Brak danych
MAGDALENA DUHANIK PERSSON PREZES ZARZĄDU 2002-03-11 2007-01-08 Brak danych
MAGDALENA DUHANIK PERSSON PREZES ZARZĄDU 2007-01-08 2013-02-12 Brak danych
HANS TOMAS PERSSON CZŁONEK ZARZĄDU 2007-03-08 2014-03-04 1954-10-01
HANS TOMAS PERSSON PREZES ZARZĄDU 2014-03-04 Brak danych 1954-10-01
MAGDALENA ŁUKASZEWSKA PREZES ZARZĄDU 2014-03-04 Brak danych Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-04-01 2022-03-31 2022-06-07 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 75572469.51
        A. Kapitał (fundusz) własny 40623456.75
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 4000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 27587375
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 9036081.75
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 34949012.76
                I. Rezerwy na zobowiązania 515493
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 123772
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 391721
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 391721
                II. Zobowiązania długoterminowe 311725.52
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 311725.52
                                A. kredyty i pożyczki 218743
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 92982.52
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 34121794.24
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 698291.97
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 698291.97
                                        – do 12 miesięcy 698291.97
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 33249657.81
                                A. kredyty i pożyczki 13767820.22
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 276150.85
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 16283701.59
                                        – do 12 miesięcy 16283701.59
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2509631.5
                                H. z tytułu wynagrodzeń 355520.02
                                I. inne 56833.63
                        4. Fundusze specjalne 173844.46
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 75572469.51
        A. Aktywa trwałe 2780253.26
                I. Wartości niematerialne i prawne 425550.95
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 425550.95
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1477773.31
                        1. Środki trwałe 1464973.31
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 207368.46
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 194490.77
                                D. środki transportu 739614.62
                                E. inne środki trwałe 323499.46
                        2. Środki trwałe w budowie 12800
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 876929
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 876929
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 72792216.25
                I. Zapasy 37915367.9
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 76026.13
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 29535262.34
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 8304079.43
                II. Należności krótkoterminowe 27200931.53
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 12085.42
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 12085.42
                                        – do 12 miesięcy 12085.42
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 27188846.11
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 23326024.73
                                        – do 12 miesięcy 23326024.73
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2821749.32
                                C. inne 1041072.06
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 7267137.21
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7267137.21
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7267137.21
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7267137.21
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 408779.61
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 36269256.72
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 36269256.72
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4000000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 22905493.26
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 4681881.74
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4681881.74
                                – podziału zysku (ustawowo) 4681881.74
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 27587375
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 9363763.46
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 9363763.46
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 9363763.46
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 9363763.46
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 9036081.75
                A. zysk netto 9036081.75
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 40623456.75
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 40623456.75

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 9036081.75
        II. Korekty razem -9818458.4
                1. Amortyzacja 641659.46
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 84372
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 268770.11
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -31312.78
                5. Zmiana stanu rezerw -790437.03
                6. Zmiana stanu zapasów -10951832.3
                7. Zmiana stanu należności 3284295.15
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -470235
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -124137.25
                10. Inne korekty -1729600.76
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -782376.65
        I. Wpływy 40538.41
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 40538.41
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 448228.07
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 427828.83
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 20399.24
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 20399.24
                                – nabycie aktywów finansowych 20399.24
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -407689.66
        I. Wpływy 966234.74
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 966234.74
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 14319350.24
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 4681881.72
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 9140363.07
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 228335.34
                8. Odsetki 268770.11
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -13353115.5
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -14543181.81
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -14543181.81
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 21810319.02
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 7267137.21
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 614728.14

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 187559978.93
        – od jednostek powiązanych 60000
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1273433.06
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 186286545.87
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 132030672.9
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 132030672.9
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 55529306.03
D. Koszty sprzedaży 39091486.19
E. Koszty ogólnego zarządu 6328154.52
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 10109665.32
G. Pozostałe przychody operacyjne 4353847.97
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 31312.78
        II. Dotacje 5978
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 298412.12
        IV. Inne przychody operacyjne 4018145.07
H. Pozostałe koszty operacyjne 1309499.87
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 299033.66
        III. Inne koszty operacyjne 1010466.21
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 13154013.42
J. Przychody finansowe 318686.57
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 318686.57
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 3376557.24
        I. Odsetki, w tym: 268770.11
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 20399.24
        IV. Inne 3087387.89
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 10096142.75
M. Podatek dochodowy 1060061
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 9036081.75
2023 2022-04-01 2023-03-31 2023-06-15 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 70081065.78
        A. Kapitał (fundusz) własny 46312165.99
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 4000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 32105415.87
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 10206750.12
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23768899.79
                I. Rezerwy na zobowiązania 547168
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 309647
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 237521
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 237521
                II. Zobowiązania długoterminowe 635650.36
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 635650.36
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 635650.36
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 22586081.43
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 563681.84
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 563681.84
                                        – do 12 miesięcy 563681.84
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 21809057.36
                                A. kredyty i pożyczki 12717344.44
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 474943.01
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6191241.12
                                        – do 12 miesięcy 6191241.12
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 47530.44
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1848089.47
                                H. z tytułu wynagrodzeń 459276.42
                                I. inne 70632.46
                        4. Fundusze specjalne 213342.23
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 70081065.78
        A. Aktywa trwałe 3697686.41
                I. Wartości niematerialne i prawne 844601.91
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 567195.61
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 277406.3
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 2236099.5
                        1. Środki trwałe 2220940.21
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 181040.1
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 213647.36
                                D. środki transportu 1588408.32
                                E. inne środki trwałe 237844.43
                        2. Środki trwałe w budowie 15159.29
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 616985
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 616985
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 66383379.37
                I. Zapasy 34470476.15
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 31396053.08
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 3074423.07
                II. Należności krótkoterminowe 24279509.6
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 11178.11
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11178.11
                                        – do 12 miesięcy 11178.11
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 24268331.49
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 21478546.64
                                        – do 12 miesięcy 21478546.64
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1806591.53
                                C. inne 983193.32
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 6784368.75
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6784368.75
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6784368.75
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6784368.75
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 849024.87
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 40623456.75
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 40623456.75
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 27587375
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 4518040.87
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4518040.87
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 4518040.87
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 32105415.87
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 9036081.75
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 9036081.75
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 9036081.75
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 9036081.75
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 10206750.12
                A. zysk netto 10206750.12
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 46312165.99
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 46312165.99

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 10206750.12
        II. Korekty razem -2701448.51
                1. Amortyzacja 810804.79
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1135013.11
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -180924.64
                5. Zmiana stanu rezerw 31675
                6. Zmiana stanu zapasów 3444891.75
                7. Zmiana stanu należności 2921421.93
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -10684029.19
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -180301.26
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 7505301.61
        I. Wpływy 236861.76
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 236861.76
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 749974.84
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 749974.84
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -513113.08
        I. Wpływy 8324031.47
                2. Kredyty i pożyczki 8324031.47
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 15798988.46
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 4518040.88
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 9593250.25
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 552684.22
                8. Odsetki 1135013.11
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -7474956.99
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -482768.46
F. Środki pieniężne na początek okresu 7267137.21
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 6784368.75
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 142216.48

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 163038849.41
        – od jednostek powiązanych 60000
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 10180966.34
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 152857883.07
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 102627405.62
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 102627405.62
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 60411443.79
D. Koszty sprzedaży 38192049.65
E. Koszty ogólnego zarządu 7273992.18
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 14945401.96
G. Pozostałe przychody operacyjne 1225779.16
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 180924.64
        II. Dotacje 40920.55
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 54087.97
        IV. Inne przychody operacyjne 949846
H. Pozostałe koszty operacyjne 1597717.32
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 726840.41
        III. Inne koszty operacyjne 870876.91
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 14573463.8
J. Przychody finansowe 706994.9
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 7665.77
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 20399.24
        V. Inne 678929.89
K. Koszty finansowe 2358137.58
        I. Odsetki, w tym: 1135013.11
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1223124.47
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 12922321.12
M. Podatek dochodowy 2715571
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 10206750.12

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-09-07 2007-01-08 "BRIO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-09-07 2008-08-14 LUTNIANA, 39, SZCZECIN, 71-425, SZCZECIN, POLSKA
2008-08-14 2014-09-25 POMORSKA, 144, SZCZECIN, 70-812, SZCZECIN, POLSKA

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Wdrożenie systemu informatycznego b2b do usprawnienia procesów biznesowych spółki TM TOYS i partnerów 158 320,00 zł 94 200,00 zł Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007 - 2013 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/721028/

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc