Nazwa: | "TM TOYS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | TM TOYS |
Data rejestracji: | 07 wrz 2001 (23 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000035010 |
NIP: | 8511021941 |
REGON: | 81081933900000 |
Adres: | ZBOŻOWA, 4, SZCZECIN, 70-653, SZCZECIN, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 4000000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 8511021941 |
Data rejestracji: | 12 lip 2002 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
64109025900000000125978565 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
34109025900000000129829229 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
84150011131211100732200000 | SANPL 19 Oddział w Szczecinie | al. Wojska Polskiego 5 70-470 Szczecin POLSKA |
12109014920000000144126340 | SANPL 3 Oddział w Szczecinie | ul. Piłsudskiego 7 70-422 Szczecin POLSKA |
84150011131211100711830000 | SANPL 19 Oddział w Szczecinie | al. Wojska Polskiego 5 70-470 Szczecin POLSKA |
29150011131211100711960000 | SANPL 19 Oddział w Szczecinie | al. Wojska Polskiego 5 70-470 Szczecin POLSKA |
49150011131211100637840000 | SANPL 19 Oddział w Szczecinie | al. Wojska Polskiego 5 70-470 Szczecin POLSKA |
94105015591000002409611353 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
89150011131211100638010000 | SANPL 19 Oddział w Szczecinie | al. Wojska Polskiego 5 70-470 Szczecin POLSKA |
14150011131211100690920000 | SANPL 19 Oddział w Szczecinie | al. Wojska Polskiego 5 70-470 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#1723Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH |
#1729Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
#3240Z | PRODUKCJA GIER I ZABAWEK |
#3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#5819Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
#4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
#7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
#7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
HANS TOMAS PERSSON | Beneficjent | 1954-10-01 |
MAGDALENA ŁUKASZEWSKA | Beneficjent | Brak danych |
HANS TOMAS PERSSON | reprezentant | 1954-10-01 |
MAGDALENA ŁUKASZEWSKA | reprezentant | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
"TM INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2007-01-08 | Brak danych | 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000.000,00 ZŁ | 32011446300000 |
BRIO AB | Wspólnik | 2001-09-07 | 2007-01-08 | 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000.000 ZŁ | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
DANIEL WOJSŁAW | Prokurent | 2019-06-14 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
MAGDALENA DUHANIK | Prokurent | 2001-09-07 | 2002-03-11 | PROKURA SAMOISTNA |
PAWEŁ BUREŚ | Prokurent | 2004-11-15 | 2009-09-08 | PROKURA ŁĄCZNA |
MAŁGORZATA AGNIESZKA ADAMSKA | Prokurent | 2014-03-04 | 2020-09-11 | ŁĄCZNA |
EWA TUROWSKA PAJĄK | Prokurent | 2014-03-04 | 2022-08-29 | ŁĄCZNA |
RADOSŁAW EUGENIUSZ HEC | Prokurent | 2018-07-13 | 2019-03-19 | PROKURA ŁĄCZNA, UDZIELONA ŁĄCZNIE MAŁGORZACIE ADAMSKIEJ, EWIE TUROWSKIEJ-PAJĄK I RADOSŁAWOWI HEC. |
RADOSŁAW EUGENIUSZ HEC | Prokurent | 2019-03-19 | Brak danych | WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. |
EWA BOGACKA | Prokurent | 2004-11-15 | 2005-05-13 | PROKURA ŁĄCZNA |
IWONA MANTIUK | Prokurent | 2005-05-13 | 2009-09-08 | ŁĄCZNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
STAFFAN LUTTERDAL | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-07 | 2003-05-06 |
TOMAS PERSSON | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-07 | 2005-05-13 |
HARALD ENNEN | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-07 | 2005-05-13 |
BENGT IVARSSON | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-07 | 2007-03-08 |
THOMAS BRAUTIGAM | Członek Organu Nadzoru | 2005-05-13 | 2007-03-08 |
TORE OYSTEIN STROMSODD | Członek Organu Nadzoru | 2005-05-13 | 2007-03-08 |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
HANS TOMAS PERSSON | Beneficjent | UDZIAŁOWIEC JEDYNEGO UDZIAŁOWCA |
MAGDALENA ŁUKASZEWSKA | Beneficjent | UDZIAŁOWIEC JEDYNEGO UDZIAŁOWCA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
CORNELIS STEPHANUS VAN DRIMMELEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-07 | 2002-03-11 | Brak danych |
MAGDALENA DUHANIK PERSSON | PREZES ZARZĄDU | 2002-03-11 | 2007-01-08 | Brak danych |
MAGDALENA DUHANIK PERSSON | PREZES ZARZĄDU | 2007-01-08 | 2013-02-12 | Brak danych |
HANS TOMAS PERSSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-03-08 | 2014-03-04 | 1954-10-01 |
HANS TOMAS PERSSON | PREZES ZARZĄDU | 2014-03-04 | Brak danych | 1954-10-01 |
MAGDALENA ŁUKASZEWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2014-03-04 | Brak danych | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-06-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 75572469.51 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 40623456.75 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 27587375 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 9036081.75 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34949012.76 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 515493 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 123772 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 391721 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 391721 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 311725.52 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 311725.52 |
A. kredyty i pożyczki | 218743 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 92982.52 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 34121794.24 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 698291.97 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 698291.97 |
– do 12 miesięcy | 698291.97 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 33249657.81 |
A. kredyty i pożyczki | 13767820.22 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 276150.85 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16283701.59 |
– do 12 miesięcy | 16283701.59 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2509631.5 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 355520.02 |
I. inne | 56833.63 |
4. Fundusze specjalne | 173844.46 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 75572469.51 |
A. Aktywa trwałe | 2780253.26 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 425550.95 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 425550.95 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1477773.31 |
1. Środki trwałe | 1464973.31 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 207368.46 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 194490.77 |
D. środki transportu | 739614.62 |
E. inne środki trwałe | 323499.46 |
2. Środki trwałe w budowie | 12800 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 876929 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 876929 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 72792216.25 |
I. Zapasy | 37915367.9 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 76026.13 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 29535262.34 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8304079.43 |
II. Należności krótkoterminowe | 27200931.53 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 12085.42 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12085.42 |
– do 12 miesięcy | 12085.42 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 27188846.11 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23326024.73 |
– do 12 miesięcy | 23326024.73 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2821749.32 |
C. inne | 1041072.06 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 7267137.21 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7267137.21 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7267137.21 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7267137.21 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 408779.61 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 36269256.72 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 36269256.72 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4000000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22905493.26 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4681881.74 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4681881.74 |
– podziału zysku (ustawowo) | 4681881.74 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 27587375 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9363763.46 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9363763.46 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9363763.46 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 9363763.46 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 9036081.75 |
A. zysk netto | 9036081.75 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 40623456.75 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40623456.75 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 9036081.75 |
II. Korekty razem | -9818458.4 |
1. Amortyzacja | 641659.46 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 84372 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 268770.11 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -31312.78 |
5. Zmiana stanu rezerw | -790437.03 |
6. Zmiana stanu zapasów | -10951832.3 |
7. Zmiana stanu należności | 3284295.15 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -470235 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -124137.25 |
10. Inne korekty | -1729600.76 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -782376.65 |
I. Wpływy | 40538.41 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40538.41 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 448228.07 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 427828.83 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 20399.24 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 20399.24 |
– nabycie aktywów finansowych | 20399.24 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -407689.66 |
I. Wpływy | 966234.74 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 966234.74 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 14319350.24 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4681881.72 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9140363.07 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 228335.34 |
8. Odsetki | 268770.11 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13353115.5 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -14543181.81 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -14543181.81 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 21810319.02 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7267137.21 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 614728.14 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 187559978.93 |
– od jednostek powiązanych | 60000 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1273433.06 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 186286545.87 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 132030672.9 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 132030672.9 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 55529306.03 |
D. Koszty sprzedaży | 39091486.19 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 6328154.52 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 10109665.32 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 4353847.97 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 31312.78 |
II. Dotacje | 5978 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 298412.12 |
IV. Inne przychody operacyjne | 4018145.07 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 1309499.87 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 299033.66 |
III. Inne koszty operacyjne | 1010466.21 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 13154013.42 |
J. Przychody finansowe | 318686.57 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 318686.57 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
K. Koszty finansowe | 3376557.24 |
I. Odsetki, w tym: | 268770.11 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 20399.24 |
IV. Inne | 3087387.89 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 10096142.75 |
M. Podatek dochodowy | 1060061 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 9036081.75 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 70081065.78 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 46312165.99 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 32105415.87 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 10206750.12 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23768899.79 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 547168 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 309647 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 237521 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 237521 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 635650.36 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 635650.36 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 635650.36 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22586081.43 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 563681.84 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 563681.84 |
– do 12 miesięcy | 563681.84 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21809057.36 |
A. kredyty i pożyczki | 12717344.44 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 474943.01 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6191241.12 |
– do 12 miesięcy | 6191241.12 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 47530.44 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1848089.47 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 459276.42 |
I. inne | 70632.46 |
4. Fundusze specjalne | 213342.23 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 70081065.78 |
A. Aktywa trwałe | 3697686.41 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 844601.91 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 567195.61 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 277406.3 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2236099.5 |
1. Środki trwałe | 2220940.21 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 181040.1 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 213647.36 |
D. środki transportu | 1588408.32 |
E. inne środki trwałe | 237844.43 |
2. Środki trwałe w budowie | 15159.29 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 616985 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 616985 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 66383379.37 |
I. Zapasy | 34470476.15 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 31396053.08 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3074423.07 |
II. Należności krótkoterminowe | 24279509.6 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 11178.11 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11178.11 |
– do 12 miesięcy | 11178.11 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 24268331.49 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21478546.64 |
– do 12 miesięcy | 21478546.64 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1806591.53 |
C. inne | 983193.32 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 6784368.75 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6784368.75 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6784368.75 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6784368.75 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 849024.87 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40623456.75 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 40623456.75 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 27587375 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4518040.87 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4518040.87 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 4518040.87 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 32105415.87 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9036081.75 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9036081.75 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9036081.75 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 9036081.75 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 10206750.12 |
A. zysk netto | 10206750.12 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 46312165.99 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46312165.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 10206750.12 |
II. Korekty razem | -2701448.51 |
1. Amortyzacja | 810804.79 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1135013.11 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -180924.64 |
5. Zmiana stanu rezerw | 31675 |
6. Zmiana stanu zapasów | 3444891.75 |
7. Zmiana stanu należności | 2921421.93 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10684029.19 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -180301.26 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7505301.61 |
I. Wpływy | 236861.76 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 236861.76 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 749974.84 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 749974.84 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -513113.08 |
I. Wpływy | 8324031.47 |
2. Kredyty i pożyczki | 8324031.47 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 15798988.46 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4518040.88 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9593250.25 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 552684.22 |
8. Odsetki | 1135013.11 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7474956.99 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -482768.46 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 7267137.21 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6784368.75 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 142216.48 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 163038849.41 |
– od jednostek powiązanych | 60000 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10180966.34 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 152857883.07 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 102627405.62 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 102627405.62 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 60411443.79 |
D. Koszty sprzedaży | 38192049.65 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 7273992.18 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 14945401.96 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 1225779.16 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 180924.64 |
II. Dotacje | 40920.55 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 54087.97 |
IV. Inne przychody operacyjne | 949846 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 1597717.32 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 726840.41 |
III. Inne koszty operacyjne | 870876.91 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 14573463.8 |
J. Przychody finansowe | 706994.9 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 7665.77 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 20399.24 |
V. Inne | 678929.89 |
K. Koszty finansowe | 2358137.58 |
I. Odsetki, w tym: | 1135013.11 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 1223124.47 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 12922321.12 |
M. Podatek dochodowy | 2715571 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 10206750.12 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-09-07 | 2007-01-08 | "BRIO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-09-07 | 2008-08-14 | LUTNIANA, 39, SZCZECIN, 71-425, SZCZECIN, POLSKA |
2008-08-14 | 2014-09-25 | POMORSKA, 144, SZCZECIN, 70-812, SZCZECIN, POLSKA |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wdrożenie systemu informatycznego b2b do usprawnienia procesów biznesowych spółki TM TOYS i partnerów | 158 320,00 zł | 94 200,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/721028/ |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc