| Nazwa: | DÜRR GROUP SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DÜRR GROUP SERVICES |
| Data rejestracji: | 31 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000034884 |
| NIP: | 7860012615 |
| REGON: | 63017634600000 |
| Kod pocztowy: | 63-000 (Firmy w Greater Poland, Kijewo, Greater Poland Voivodeship, 63-000) |
| Miasto: | Kijewo, Greater Poland Voivodeship |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | PRĄDZYŃSKIEGO, 24, ŚRODA WIELKOPOLSKA, 63-000, ŚRODA WLKP., POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5994999,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7860012615 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03105000861000009032917958 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 11114011240000559417001001 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 12105000861000009032917990 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 27114011240000559417001004 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 52109014180000000146556954 | SANPL 1 Oddział w Środzie Wielkopolskiej | ul. Czerwonego Krzyża 6 63-000 średzki POLSKA |
| 54114011240000559417001003 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 56105000861000009032917974 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 74105000861000009032917941 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 78105000861000009032917966 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 81114011240000559417001002 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #7021Z | STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA |
| #7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ANDRE SCHLOTTER | Beneficjent | 1992-07-11 |
| MACIEJ STAJEWSKI | Beneficjent | Brak danych |
| MACIEJ STAJEWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| AGNIESZKA KINGA CERKASKA | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| IMA KLESSMANN GMBH HOLZBEARBEITUNGSSYSTEME | Wspólnik | 2001-08-31 | 2004-12-31 | 2200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.200.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| HOMAG HOLZBEARBEITUNGSSYSTEME GMBH | Wspólnik | 2004-12-31 | 2013-01-16 | 3.817 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.817.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| WEEKE BOHRSYSTEME GMBH | Wspólnik | 2006-07-10 | 2013-01-16 | 546 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 546.000,00 ZŁ | Brak danych |
| BARGSTEDT HANDLINGSYSTEME GMBH | Wspólnik | 2006-07-10 | 2013-01-16 | 546 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 546.000,00 ZŁ | Brak danych |
| BRANDT KANTENTECHNIK GMBH | Wspólnik | 2006-07-10 | 2013-01-16 | 546 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 546.000,00 ZŁ | Brak danych |
| WEINMANN HOLZBAUSYSTEMTECHNIK GMBH | Wspólnik | 2008-04-22 | 2013-01-16 | 546 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 546.000,00 ZŁ | Brak danych |
| HOMAG GROUP AG | Wspólnik | 2013-01-16 | 2016-12-12 | 6.001 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.001.000,00 ZŁ | Brak danych |
| HOMAG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-12-12 | 2018-01-29 | 6.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.994.000,00 ZŁ | 01601051700000 |
| HOMAG FINANCE GMBH | Wspólnik | 2018-01-29 | 2022-06-20 | 6.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.994.000,00 ZŁ | Brak danych |
| HOMAG GMBH | Wspólnik | 2022-06-20 | Brak danych | 6.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.994.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR BŁASZCZYK | Prokurent | 2010-05-04 | 2017-06-14 | SAMOISTNA |
| PIOTR RAFAŁ BUTKIEWICZ | Prokurent | 2015-07-13 | 2017-06-14 | SAMOISTNA |
| ANDRZEJ FRANCISZEK URBAŃCZYK | Prokurent | 2001-08-31 | 2005-08-08 | JEDNOOSOBOWA |
| JAKUB KACZYŃSKI | Prokurent | 2006-07-10 | 2008-12-04 | SAMOISTNA |
| CEZARY TADEUSZ CICHY | Prokurent | 2006-07-10 | 2010-05-04 | SAMOISTNA |
| JOANNA LEIMANN | Prokurent | 2023-12-27 | Brak danych | PROKURA, O KTÓREJ MOWA W ART. 109(4) § 1(1) KODEKSU CYWILNEGO, OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| ANNA MARIA PAWLAK BĘCKI | Prokurent | 2017-10-03 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| AGNIESZKA KINGA CERKASKA | Prokurent | 2023-02-28 | Brak danych | WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR RAFAŁ BUTKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-06-14 | 2020-06-01 | Brak danych |
| HEINRICH KEMPKENSTEFFEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-31 | 2006-02-06 | Brak danych |
| ANDRZEJ FRANCISZEK URBAŃCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-08-08 | 2017-06-14 | Brak danych |
| MICHAEL HELMUT HUBER | PREZES ZARZĄDU | 2006-02-06 | 2017-06-14 | 1949-09-25 |
| MACIEJ STAJEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-02-20 | 2017-06-14 | Brak danych |
| MACIEJ STAJEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-06-14 | Brak danych | Brak danych |
| ANDRÉ SCHLOTTER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-06-02 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 18092152.49 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 18092152.49 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18092152.49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 17170898.65 |
| I. Amortyzacja | 5600 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 162594.82 |
| III. Usługi obce | 2883567.12 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 147167.37 |
| V. Wynagrodzenia | 11029061.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2457423.32 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 485484.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 921253.84 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 67081.48 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 67081.48 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5904.31 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5904.31 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 982431.01 |
| G. Przychody finansowe | 467095.17 |
| II. Odsetki, w tym: | 401976.95 |
| – od jednostek powiązanych | 390091.82 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 43527.6 |
| – w jednostkach powiązanych | 43527.6 |
| V. Inne | 21590.62 |
| H. Koszty finansowe | 13207.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 1032 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 12175.22 |
| – w jednostkach powiązanych | 12175.22 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1436318.96 |
| J. Podatek dochodowy | 313638 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1122680.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 13078540.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9249080.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5994999 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 32630359.17 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1045978.08 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1122680.96 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3829459.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1163617.71 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24471 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 104806 |
| – długoterminowa | 98952 |
| – krótkoterminowa | 5854 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1034340.71 |
| – krótkoterminowe | 1034340.71 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2406832.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 244130.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 244130.62 |
| – do 12 miesięcy | 244130.62 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2130477.19 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 182246.77 |
| – do 12 miesięcy | 182246.77 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1289212.26 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 658938.12 |
| I. inne | 80.04 |
| 4. Fundusze specjalne | 32224.46 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 259009.33 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 259009.33 |
| – krótkoterminowe | 259009.33 |
| Aktywa razem | 13078540.04 |
| A. Aktywa trwałe | 331969.33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10733.33 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10733.33 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 321236 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 321236 |
| B. Aktywa obrotowe | 12746570.71 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9560590.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9540331.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1411537.06 |
| – do 12 miesięcy | 1411537.06 |
| B. inne | 8128794.15 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20258.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10761.56 |
| C. inne | 297.32 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3074270.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3074270.85 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3074270.85 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3074270.85 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 111709.77 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8126399.77 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8126399.77 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5994999 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5994999 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 32630359.17 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 32630359.17 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 382731.68 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 382731.68 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 382731.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 663246.4 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 663246.4 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1045978.08 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1045978.08 |
| 6. Wynik netto | 1122680.96 |
| A. zysk netto | 1122680.96 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9249080.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9249080.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1122680.96 |
| II. Korekty razem | 141157.81 |
| 1. Amortyzacja | 5600 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -397.44 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -273207.34 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 407146.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | -597651.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 800586.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -169566.17 |
| 10. Inne korekty | -31352.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1263838.77 |
| I. Wpływy | 7989333.1 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7989333.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7989333.1 |
| II. Wydatki | 7184773.38 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 7184773.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7184773.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 804559.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2068398.49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2068398.49 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5479.28 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1005872.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3074270.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 32224.46 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 23987425.63 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 23987425.63 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23987425.63 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 22855803.05 |
| I. Amortyzacja | 5600 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 487844.47 |
| III. Usługi obce | 3778263.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 207261.04 |
| V. Wynagrodzenia | 14039998.59 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3470891.64 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 865944.03 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1131622.58 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 92107.51 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 92107.51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1070.35 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1070.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1222659.74 |
| G. Przychody finansowe | 560673.9 |
| II. Odsetki, w tym: | 544733.68 |
| – od jednostek powiązanych | 528852.93 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 15940.22 |
| – w jednostkach powiązanych | 15940.22 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 163277.86 |
| I. Odsetki, w tym: | 1834.85 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 16433.15 |
| – w jednostkach powiązanych | 16433.15 |
| IV. Inne | 145009.86 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1620055.78 |
| J. Podatek dochodowy | 416578.85 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1203476.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 13116871.92 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7198475.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5994999 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31544936.48 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1203476.93 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5918395.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1738638.59 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34612.99 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 316311 |
| – długoterminowa | 313911 |
| – krótkoterminowa | 2400 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1387714.6 |
| – krótkoterminowe | 1387714.6 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3864326.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1180083.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1180083.41 |
| – do 12 miesięcy | 1180083.41 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2661183.63 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 502951.04 |
| – do 12 miesięcy | 502951.04 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1328971.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 824156.35 |
| I. inne | 5104.84 |
| 4. Fundusze specjalne | 23059.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 315430.93 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 315430.93 |
| – krótkoterminowe | 315430.93 |
| Aktywa razem | 13116871.92 |
| A. Aktywa trwałe | 493497.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5133.33 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5133.33 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 45425 |
| 1. Środki trwałe | 26000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 26000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 19425 |
| III. Należności długoterminowe | 34727.33 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 34727.33 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 408212.14 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 408212.14 |
| B. Aktywa obrotowe | 12623374.12 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11978793.41 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 11955605.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3916225.15 |
| – do 12 miesięcy | 3916225.15 |
| B. inne | 8039379.97 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23188.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4438.59 |
| – do 12 miesięcy | 4438.59 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 18720.93 |
| C. inne | 28.77 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 517833.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 517833.27 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 517833.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 517833.27 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 126747.44 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9249080.73 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9249080.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5994999 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5994999 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 32630359.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1085422.69 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1085422.69 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31544936.48 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1045978.08 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1045978.08 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1045978.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1122680.96 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 1122680.96 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2168659.04 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1203476.93 |
| A. zysk netto | 1203476.93 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7198475.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7198475.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1203476.93 |
| II. Korekty razem | -1078166.7 |
| 1. Amortyzacja | 5600 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 8.85 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -578880.73 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 575020.88 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2492310.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1457494.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -45592.21 |
| 10. Inne korekty | 492.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 125310.23 |
| I. Wpływy | 17382788.69 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 17382788.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 17382788.69 |
| II. Wydatki | 16810454.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 45425 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 16765029.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 16765029.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 572333.92 |
| II. Wydatki | 3254081.73 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3254081.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3254081.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2556437.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2556437.58 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 417.89 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3074270.85 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 517833.27 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 23059.3 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-31 | 2005-01-24 | IMA ŚRODA OBRABIARKI DO DREWNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2005-01-24 | 2017-05-04 | HOMAG MACHINERY ŚRODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2017-05-04 | 2023-09-22 | HOMAG SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
