| Nazwa: | OPEX SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | OPEX |
| Data rejestracji: | 08 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000034624 |
| NIP: | 7540335110 |
| REGON: | 53053013000000 |
| Kod pocztowy: | 45-309 (Firmy w Opole, Opole, 45-309) |
| Miasto: | Opole |
| Voivodeship: | Opole |
| Adres: | OZIMSKA, 153, OPOLE, 45-309, OPOLE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 578000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 578000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 5780 |
Dane kontaktowe
| Email: | OPEX@OPEX.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7540335110 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 08193010282240024985800006 | BPSSA Oddział w Opolu | ul. Światowida 2 45-325 Opole POLSKA |
| 35193010282240024985800005 | BPSSA Oddział w Opolu | ul. Światowida 2 45-325 Opole POLSKA |
| 51249000050000453064902155 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 63114017880000590780001004 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
| 46193010282240024985800001 | BPSSA Oddział w Opolu | ul. Światowida 2 45-325 Opole POLSKA |
| 89193010282240024985800003 | BPSSA Oddział w Opolu | ul. Światowida 2 45-325 Opole POLSKA |
| 20124031031111001019860502 | PEKAO II Oddział w Opolu | Plac Wolności 3 45-018 Opole POLSKA |
| 03116022020000000242406951 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 45116022020000000242406874 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 29124031031978001047537650 | PEKAO II Oddział w Opolu | Plac Wolności 3 45-018 Opole POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7820Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RAJMUND MARCIN ADAMIETZ | Beneficjent |
| ŁUKASZ JERZY OBRUSZNIK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW ADAM GRABOWSKI | Prokurent | 2004-01-15 | 2004-03-04 | PROKURA ŁĄCZNA |
| BERTOLD MRÓZ | Prokurent | 2004-03-04 | 2008-01-07 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ANDRZEJ RADWAŃSKI | Prokurent | 2005-07-29 | 2006-08-31 | SAMOISTNA |
| JOANNA KATARZYNA FRANCZOK | Prokurent | 2008-12-16 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| RAJMUND MARCIN ADAMIETZ | Prokurent | 2020-07-21 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| DOROTA MAGDALENA LYRA | Prokurent | 2020-07-21 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| STANISŁAW MARIAN GRZEGORCZYK | Prokurent | 2001-08-08 | 2006-08-31 | PROKURA ŁĄCZNA |
| TADEUSZ KUŚNIERZ | Prokurent | 2013-10-15 | 2014-02-20 | PROKURA SAMOISTNA |
| RAJMUND MARCIN ADAMIETZ | Prokurent | 2015-07-30 | 2016-07-15 | PROKURA SAMOISTNA |
| TADEUSZ KUŚNIERZ | Prokurent | 2017-09-29 | 2018-02-27 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ SZECÓWKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-08 | 2007-10-02 |
| KAROL WÓJCICKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-08 | 2005-11-23 |
| ROMAN JERZY KRAKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-31 | 2006-11-23 |
| JÓZEF ADAMIETZ | Członek Organu Nadzoru | 2006-11-23 | 2020-07-21 |
| JAN STREISS | Członek Organu Nadzoru | 2006-11-23 | 2008-12-16 |
| RAJMUND MARCIN ADAMIETZ | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-31 | 2013-09-02 |
| MARIA ANNA ADAMIETZ | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-26 | Brak danych |
| JANUSZ SZPONARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-12-16 | 2020-07-21 |
| SZCZEPAN KUSIBAB | Członek Organu Nadzoru | 2011-11-17 | 2020-07-21 |
| MIECZYSŁAWA FYK ŁAZAR | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-22 | 2020-07-21 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| RAJMUND MARCIN ADAMIETZ | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI. W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI. NADTO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PROKURENT SAMOISTNY ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JÓZEF KORŁUB | PREZES | 2001-08-08 | 2004-11-22 |
| GRZEGORZ SZECÓWKA | PREZES ZARZĄDU | 2004-11-22 | 2006-11-23 |
| GRZEGORZ SZECÓWKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-11-23 | 2007-11-20 |
| ANDRZEJ RADWAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-11-22 | 2005-07-29 |
| JAN STREISS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-08-17 | 2006-11-23 |
| TADEUSZ KUŚNIERZ | PREZES ZARZĄDU | 2006-11-23 | 2013-09-02 |
| RAJMUND MARCIN ADAMIETZ | PREZES ZARZĄDU | 2013-09-02 | 2014-02-20 |
| RAJMUND MARCIN ADAMIETZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-02-20 | 2014-09-22 |
| TADEUSZ KUŚNIERZ | PREZES ZARZĄDU | 2014-02-20 | 2015-05-08 |
| TADEUSZ KUŚNIERZ | PREZES ZARZĄDU | 2015-07-30 | 2017-09-29 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 217107757.03 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 217107757.03 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 215722146.31 |
| I. Amortyzacja | 1347627.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 51937417.61 |
| III. Usługi obce | 118747823.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 556572.9 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 30270004.02 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8386830.05 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4475870.11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1385610.72 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 645656.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 105410.21 |
| II. Dotacje | 6056 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 534190.75 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 105747.39 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 105747.39 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1925520.29 |
| G. Przychody finansowe | 3656492.54 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3500000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 3500000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 99721.93 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 56770.61 |
| H. Koszty finansowe | 1230044.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 1230044.01 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4351968.82 |
| J. Podatek dochodowy | 564919.41 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3787049.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 82476344.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23727111.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 578000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19145431.27 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 216630.37 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3787049.41 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58749233.56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5498157.01 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2654513.19 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 687515.9 |
| – długoterminowa | 91553.05 |
| – krótkoterminowa | 595962.85 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2156127.92 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2156127.92 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 660390.83 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 660390.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 660390.83 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 51626895.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 51626832.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 16347354.66 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 998020.69 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16258339.74 |
| – do 12 miesięcy | 16258339.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4809591.06 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2420738.87 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1628176.71 |
| I. inne | 9164610.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 63.26 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 963790.2 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 963790.2 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 963790.2 |
| Aktywa razem | 82476344.61 |
| A. Aktywa trwałe | 21155488.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9.38 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9.38 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7472642.22 |
| 1. Środki trwałe | 7472642.22 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 723317.26 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3648898.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 571729.29 |
| D. środki transportu | 2055939.31 |
| E. inne środki trwałe | 472757.81 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10358486.64 |
| 1. Nieruchomości | 1046451.81 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9312034.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9312034.83 |
| – udziały lub akcje | 5912034.83 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3400000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3324349.86 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3324349.86 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 61320856.51 |
| I. Zapasy | 6101076.93 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2568702.03 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3532374.9 |
| II. Należności krótkoterminowe | 34179987.15 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 34179987.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18337399.46 |
| – do 12 miesięcy | 18337399.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5301543.03 |
| C. inne | 10541044.66 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5386597.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5386597.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5386597.46 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5386597.46 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15653194.97 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19940101.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19940101.69 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 578000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 578000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14862202.72 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4283228.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4283228.55 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4283228.55 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19145431.27 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 216670.42 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -40.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 40.05 |
| – zbycia środków trwałych | 40.05 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 216630.37 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3787049.41 |
| A. zysk netto | 3787049.41 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23727111.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23727111.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3787049.41 |
| II. Korekty razem | 3801426.66 |
| 1. Amortyzacja | 1347627.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -38232.96 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1168764.1 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -105410.21 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3172595.26 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4219130.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3519188.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6468844.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15951081.28 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7588476.07 |
| I. Wpływy | 3605410.21 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 105410.21 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3500000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3432246.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 350945.58 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 81300.81 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 173163.82 |
| I. Wpływy | 119111350.49 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 119111350.49 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 127234478.2 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 125319293.3 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 746420.8 |
| 8. Odsetki | 1168764.1 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8123127.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -361487.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -361487.82 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5748085.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5386597.46 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 207508589.06 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 207508589.06 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 203942577.35 |
| I. Amortyzacja | 1177130 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 41376238.5 |
| III. Usługi obce | 111292153.57 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 587141.8 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 33818087.82 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9407892.13 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6283933.53 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3566011.71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1081545.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 254338.83 |
| II. Dotacje | 56762.1 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 770445.06 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 304665.43 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 304665.43 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4342892.27 |
| G. Przychody finansowe | 1329665.29 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1200000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1200000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1200000 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 129665.29 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2138231.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 1546491.55 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 591740.13 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3534325.88 |
| J. Podatek dochodowy | 958759.78 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2575566.1 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 94284905.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26254099.88 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 578000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22932480.68 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 168053.1 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2575566.1 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 68030806.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6302049.44 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2685371.81 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 856743.16 |
| – długoterminowa | 114866.64 |
| – krótkoterminowa | 741876.52 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2759934.47 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2759934.47 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 639385.71 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 639385.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 639385.71 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 55851627.28 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 55851564.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 13680527.44 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 771182.7 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25217358.31 |
| – do 12 miesięcy | 25217358.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1109540.75 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2484393 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1634564.35 |
| I. inne | 10953997.47 |
| 4. Fundusze specjalne | 63.26 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5237743.6 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5237743.6 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5237743.6 |
| Aktywa razem | 94284905.91 |
| A. Aktywa trwałe | 17714182.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8.7 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8.7 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6898738.92 |
| 1. Środki trwałe | 6898738.92 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 675863.68 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3507584.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 576135.16 |
| D. środki transportu | 1737572.75 |
| E. inne środki trwałe | 401582.81 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6975485.83 |
| 1. Nieruchomości | 965151 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6010334.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6010334.83 |
| – udziały lub akcje | 4610334.83 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1400000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3839948.83 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3839948.83 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 76570723.63 |
| I. Zapasy | 4231846.45 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1291692.62 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2940153.83 |
| II. Należności krótkoterminowe | 41010858.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 41010858.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24392643.46 |
| – do 12 miesięcy | 24392643.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5331631.08 |
| C. inne | 11286584.27 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11179687.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11179687.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11179687.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11179687.42 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20148330.95 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23727111.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23727111.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 578000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 578000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19145431.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3787049.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3787049.41 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3787049.41 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22932480.68 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 216630.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -48577.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 48577.27 |
| – zbycia środków trwałych | 48577.27 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 168053.1 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3787049.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3787049.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3787049.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3787049.41 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2575566.1 |
| A. zysk netto | 2575566.1 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26254099.88 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26254099.88 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2575566.1 |
| II. Korekty razem | 3325079.58 |
| 1. Amortyzacja | 1177130 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 178421.74 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -254338.83 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 803892.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1869230.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6830871.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7118396.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -736781.55 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5900645.68 |
| I. Wpływy | 4011899.68 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 310199.68 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3701700 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3701700 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1357685.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 157685.48 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1200000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1200000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2654214.2 |
| I. Wpływy | 158675317.39 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 158675317.39 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 161437087.31 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 159397824.51 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 660841.06 |
| 8. Odsetki | 1378421.74 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2761769.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5793089.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5793089.96 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5386597.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11179687.42 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-08 | 2011-06-17 | PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPORTU USŁUG TECHNICZNYCH "OPEX" SPÓŁKA AKCYJNA |
| 2011-06-17 | 2011-11-17 | OPEX SPÓŁKA AKCYJNA |
| 2011-11-17 | 2022-08-09 | "OPEX" SPÓŁKA AKCYJNA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
