| Nazwa: | "POLTING" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | "POLTING" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rejestracji: | 02 sie 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000033024 |
| NIP: | 6310100584 |
| REGON: | 27056627000000 |
| Adres: | JAGODOWA, 10, GLIWICE, 44-109, GLIWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1200000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1200000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 250,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 4800 |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO@POLTING.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6310100584 |
| Data rejestracji: | 01 sie 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 69105012981000009082970741 | INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 | ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA |
| 21105012981000002470689767 | INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 | ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA |
| 52105012981000002470689791 | INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 | ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA |
| 74105012981000002470689783 | INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 | ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA |
| 96105012981000002470689775 | INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 | ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA |
| 11105012981000002436004978 | INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 | ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA |
| 55105012981000002454918216 | INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 | ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA |
| 90105012981000009080748966 | INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 | ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA |
| 87105012981000002454918901 | INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 | ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA |
| 43105012981000002438533289 | INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 | ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4391Z | WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAREK LISIAKIEWICZ | Beneficjent |
| MIROSŁAW BRONISŁAW WRÓBLEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| MIROSŁAW BRONISŁAW WRÓBLEWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MARIANNA MRÓZ | Prokurent | 2009-09-09 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROMUALD FRANCISZEK SŁOWIK | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-02 | Brak danych |
| TADEUSZ MICHAŁ MRÓZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-02 | 2012-06-29 |
| MAREK MASŁYK | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-02 | 2012-06-29 |
| JERZY PRZYBYLSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-29 | Brak danych |
| KORNEL PIOTR WIECZOREK | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-29 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| MAREK LISIAKIEWICZ | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | 498 AKCJE SERII A UPRZYWILEJOWANE CO DO PRAWA GŁOSU (KAŻDA AKCJA DAJE PRAWO 2 GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU) |
| MIROSŁAW BRONISŁAW WRÓBLEWSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | 502 AKCJE SERII A UPRZYWILEJOWANE CO DO PRAWA GŁOSU (KAŻDA AKCJA DAJE PRAWO 2 GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MIROSŁAW BRONISŁAW WRÓBLEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-02 |
| MAREK LISIAKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-08-02 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-04 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 83162934.46 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 69120854.68 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1093103.85 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15135183.63 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 77036231.48 |
| I. Amortyzacja | 440295.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 42663085.86 |
| III. Usługi obce | 13111942.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 407716.73 |
| V. Wynagrodzenia | 5467027.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1249171.01 |
| – emerytalne | 489231.98 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 594488.56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13102503.25 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6126702.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 116531.12 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12195.12 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 104336 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 28797.63 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 28797.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6214436.47 |
| G. Przychody finansowe | 34.07 |
| II. Odsetki, w tym: | 34.07 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| H. Koszty finansowe | 338721.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 278367.94 |
| IV. Inne | 60353.67 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5875748.93 |
| J. Podatek dochodowy | 1037830 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4837918.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26259038.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13783335.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7745416.79 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4837918.93 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12475703.24 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1003754.72 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28420 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 79394 |
| – długoterminowa | 79394 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 895940.72 |
| – krótkoterminowe | 895940.72 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 518588.42 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 518588.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 301939.08 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 216649.34 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10953360.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10953360.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 2788314.39 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 197340.1 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5644715.31 |
| – do 12 miesięcy | 5628134.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 16581.13 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 305157.46 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1656572.24 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 332911.94 |
| I. inne | 28348.66 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 26259038.96 |
| A. Aktywa trwałe | 4633528.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4252830.27 |
| 1. Środki trwałe | 4252830.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 474184.29 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2456836.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 177221.95 |
| D. środki transportu | 1119010.85 |
| E. inne środki trwałe | 25576.54 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 270151.37 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 270151.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 270151.37 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 270151.37 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 110547 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 110547 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 21625510.32 |
| I. Zapasy | 2052371.21 |
| 1. Materiały | 1344576.96 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 695294.25 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 12500 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17723811.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17723811.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17716267.54 |
| – do 12 miesięcy | 15402460.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2313807.1 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 7544.31 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1693706.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1693706.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1693706.69 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1693706.69 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 155620.57 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8945416.79 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8945416.79 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5562714.93 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2182701.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2182701.86 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7745416.79 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2182701.86 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2943938.07 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2943938.07 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2943938.07 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 761236.21 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 761236.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 761236.21 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4837918.93 |
| A. zysk netto | 4837918.93 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13783335.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13289335.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4837918.93 |
| II. Korekty razem | -4906738.79 |
| 1. Amortyzacja | 440295.67 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 278333.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -12195.12 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 494370.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1752891.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9226180.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 522561.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 843185.95 |
| 10. Inne korekty | -1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -68819.86 |
| I. Wpływy | 102121.77 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12195.12 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 34.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 34.07 |
| – odsetki | 34.07 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 89892.58 |
| II. Wydatki | 647855.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 647855.43 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -545733.66 |
| I. Wpływy | 410214 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 410214 |
| II. Wydatki | 1249507.21 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 718724.17 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 252415.1 |
| 8. Odsetki | 278367.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -839293.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1453846.73 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3147553.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1693706.69 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 271025.37 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 65226663.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39314498.16 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 584396.58 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25327769.19 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 61951620.86 |
| I. Amortyzacja | 478247.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 20766374.31 |
| III. Usługi obce | 10546459.73 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 484201.86 |
| V. Wynagrodzenia | 5602558.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1263643.89 |
| – emerytalne | 510753.84 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 574559.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22235574.71 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3275043.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 106383.49 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 106383.49 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 656728.64 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 631.42 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 85055.36 |
| III. Inne koszty operacyjne | 571041.86 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2724697.92 |
| G. Przychody finansowe | 380581.96 |
| II. Odsetki, w tym: | 285706.74 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 94875.22 |
| H. Koszty finansowe | 328714.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 328714.33 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2776565.55 |
| J. Podatek dochodowy | 569314 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2207251.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 25692650.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15496587.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12089335.72 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2207251.55 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10196063.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 530436.08 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 191334 |
| – długoterminowa | 191334 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 339102.08 |
| – krótkoterminowe | 339102.08 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 373783.05 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 373783.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 222825.2 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 150957.85 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9291844.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9291844.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 1896660.61 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 312363.29 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5739701.22 |
| – do 12 miesięcy | 5725109.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 14591.99 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 978873.26 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 315622.55 |
| I. inne | 48623.21 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 25692650.54 |
| A. Aktywa trwałe | 5199124.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4815829.14 |
| 1. Środki trwałe | 4617875.86 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 468033.45 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2394087.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 145782.19 |
| D. środki transportu | 1554435.2 |
| E. inne środki trwałe | 55537.14 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 136519.5 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 61433.78 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 256373.22 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 256373.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 256373.22 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 256373.22 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 126922 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 126922 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 20493526.18 |
| I. Zapasy | 2349560.86 |
| 1. Materiały | 1050373.59 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1284687.27 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 14500 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8339206.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8339206.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8328769.76 |
| – do 12 miesięcy | 6000647.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2328122.49 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2283.6 |
| C. inne | 8153.52 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9649905.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9649905.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9649905.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1926206.45 |
| – inne środki pieniężne | 7723699.2 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 154852.79 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13783335.72 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13783335.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7745416.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4343918.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4343918.93 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4343918.93 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12089335.72 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4837918.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4837918.93 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4837918.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4837918.93 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2207251.55 |
| A. zysk netto | 2207251.55 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15496587.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15126587.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2207251.55 |
| II. Korekty razem | 8476409.79 |
| 1. Amortyzacja | 478247.67 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 283926.61 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 631.42 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -473318.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -297189.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | 9384604.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -884885.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15607.22 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10683661.34 |
| I. Wpływy | 299484.89 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 285706.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 285706.74 |
| – odsetki | 285706.74 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 13778.15 |
| II. Wydatki | 765561.76 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 765561.76 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -466076.87 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 2261385.51 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 494000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 970767.66 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 226984.5 |
| 8. Odsetki | 569633.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2261385.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7956198.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7956198.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1693706.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9649905.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 8132195.09 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-02 | 2012-06-29 | JAGODOWA, 10, GLIWICE, 44-110, GLIWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
