| Nazwa: | ELUMATEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ELUMATEC POLSKA |
| Data rejestracji: | 25 lip 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000029039 |
| NIP: | 9510056228 |
| REGON: | 01098375600000 |
| Kod pocztowy: | 62-300 |
| Miasto: | Września |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | 31C, CHOCICZA MAŁA, 62-300, WRZEŚNIA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1919000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9510056228 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 36175010190000000032734855 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 33175010190000000032734812 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4614Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4662Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PAOLA CAIUMI | Beneficjent | 1972-07-21 |
| VALTER CAIUMI | Beneficjent | 1963-01-20 |
| ANDREA CAIUMI | Beneficjent | 1959-09-10 |
| MARIUSZ REMIGIUSZ KRUKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ELUMATEC GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG | Wspólnik | 2001-07-25 | 2014-05-15 | 1.919 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.919.000,00 ZŁ |
| ELUMATEC AG | Wspólnik | 2014-05-15 | Brak danych | 1.919 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.919.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KALINA ŻANETA JEDNAK | Prokurent | 2014-05-15 | 2020-09-22 | PROKURA SAMOISTNA |
| TOMASZ MARIA ROHLOFF | Prokurent | 2017-01-25 | 2020-04-10 | PROKURA SAMOISTNA |
| ROBERT JAN RUTKOWSKI | Prokurent | 2022-10-18 | Brak danych | PROKURENT SAMOISTNY |
| Imię | Funkcja | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|
| PAOLA CAIUMI | Beneficjent | inne | OSOBA FIZYCZNA BĘDĄCA WŁAŚCICIELEM 33,3% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA WŁOSKIEGO POD FIRMĄ: UP 29 S.R.L., POSIADAJĄCEJ 100% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA WŁOSKIEGO POD FIRMĄ: VOILÀP S.P.A. – JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI PRAWA NIEMIECKIEGO POD FIRMĄ: ELUMATEC HOLDING GMBH, DYSPONUJĄCEJ 100% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA NIEMIECKIEGO POD FIRMĄ: ELUMATEC AG, BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE POD FIRMĄ: ELUMATEC POLSKA SP. Z O.O. |
| VALTER CAIUMI | Beneficjent | inne | OSOBA FIZYCZNA BĘDĄCA WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA WŁOSKIEGO POD FIRMĄ: UP 63 S.R.L., BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 33,3% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA WŁOSKIEGO POD FIRMĄ: UP 29 S.R.L., POSIADAJĄCEJ 100% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA WŁOSKIEGO POD FIRMĄ: VOILÀP S.P.A. – JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI PRAWA NIEMIECKIEGO POD FIRMĄ: ELUMATEC HOLDING GMBH, DYSPONUJĄCEJ 100% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA NIEMIECKIEGO POD FIRMĄ: ELUMATEC AG, BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE POD FIRMĄ: ELUMATEC POLSKA SP. Z O.O. |
| ANDREA CAIUMI | Beneficjent | inne | OSOBA FIZYCZNA BĘDĄCA WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA WŁOSKIEGO POD FIRMĄ: UP 59 S.R.L., BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 33,3% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA WŁOSKIEGO POD FIRMĄ: UP 29 S.R.L., POSIADAJĄCEJ 100% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA WŁOSKIEGO POD FIRMĄ: VOILÀP S.P.A. – JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI PRAWA NIEMIECKIEGO POD FIRMĄ: ELUMATEC HOLDING GMBH, DYSPONUJĄCEJ 100% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA NIEMIECKIEGO POD FIRMĄ: ELUMATEC AG, BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE POD FIRMĄ: ELUMATEC POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAKI I WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EUGEN LUTZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-25 | 2011-01-13 |
| WALDEMAR ANTONI KOZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-25 | 2008-12-31 |
| WALDEMAR PIOTR LIS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-12-31 | 2020-04-10 |
| ROLAND DONATH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-01-13 | 2013-09-02 |
| ROBERT JAN RUTKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-04-10 | 2022-10-18 |
| CHRISTOPHER JOHN NICHOLLS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-04-10 | 2022-10-18 |
| MARIUSZ REMIGIUSZ KRUKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-10-18 | Brak danych |
| NEBOJSA WOSEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-10-18 | 2024-09-25 |
| SEBASTIAAN THEODORUS LADESTEIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-10-18 | 2024-09-25 |
| THOMAS ROBERT FISCHER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-09-25 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 19801281.46 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2573994.13 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2144994.66 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17656286.8 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 18551390.71 |
| I. Amortyzacja | 391146.33 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 445011.01 |
| III. Usługi obce | 2395479.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 35530 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3056819.99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 500427.95 |
| – emerytalne | 224340.34 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 409569.73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11317405.89 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1249890.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 972774.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 476223.18 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 400000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 96551.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 784298.64 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 534080.76 |
| III. Inne koszty operacyjne | 250217.88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1438366.36 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 446732.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 49976.71 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 396755.43 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 991634.22 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 991634.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 12479502.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -461281.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1919000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7032847.25 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 7032847.25 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10404763.05 |
| VI. Zysk (strata) netto | 991634.22 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12940784.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 406367.27 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 102276.27 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 119402 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 119402 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 184689 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 184689 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8448376.81 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 8448376.81 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4086040.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2166079.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2166079.27 |
| – do 12 miesięcy | 2166079.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1919960.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 70053.85 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 179724.62 |
| – do 12 miesięcy | 174952.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 4772.4 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1183717.78 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 460419.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 26045.11 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 12479502.73 |
| A. Aktywa trwałe | 1722901.92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1414101.32 |
| 1. Środki trwałe | 1414101.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 36525.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1363243.65 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 14331.79 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 308800.6 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 308800.6 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 10756600.81 |
| I. Zapasy | 3452533.45 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 3451183.45 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1350 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1282364.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1282364.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1229787.44 |
| – do 12 miesięcy | 1229787.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 52577 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5876838.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5876838.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5876838.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5876838.79 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 144864.13 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -8485763.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -8485763.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1919000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1919000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 7032847.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7032847.25 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7032847.25 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10404763.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10404763.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10404763.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 10404763.05 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10404763.05 |
| 6. Wynik netto | 991634.22 |
| A. zysk netto | 991634.22 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -461281.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -461281.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 991634.22 |
| II. Korekty razem | -2528719.74 |
| 1. Amortyzacja | 391146.33 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 20201.39 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2490.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -482924.49 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 130013.59 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3016173.98 |
| 7. Zmiana stanu należności | 743304.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6200835.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -148289.51 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1537085.52 |
| I. Wpływy | 1375708.4 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1375708.4 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1303353.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1303353.3 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 72355.1 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 44270.36 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 41779.86 |
| 8. Odsetki | 2490.5 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -44270.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1509000.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1529202.17 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -20201.39 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7406040.96 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5876838.79 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 166697.7 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25469597.47 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 533499.63 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2814260.61 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22655336.86 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 24952078.08 |
| I. Amortyzacja | 324050.71 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 420519.86 |
| III. Usługi obce | 2339755.82 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 837.8 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3243975.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 554847.31 |
| – emerytalne | 265700.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 850736.56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17217354.45 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 517519.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 993794.87 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 318919.21 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 329722.97 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 345152.69 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1220984.04 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 792847.17 |
| III. Inne koszty operacyjne | 428136.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 290330.22 |
| G. Przychody finansowe | 653908.98 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 94649.86 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 559259.12 |
| H. Koszty finansowe | 272464.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 272464.66 |
| – dla jednostek powiązanych | 205713.64 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 671774.54 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 671774.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 14245438.75 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 210492.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1919000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7032847.25 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 7032847.25 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9413128.83 |
| VI. Zysk (strata) netto | 671774.54 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14034945.79 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 890134.89 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 217660.49 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 241594.69 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 241594.69 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 430879.71 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 430879.71 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5217246.42 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 5217246.42 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7927564.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5772069.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5772069.92 |
| – do 12 miesięcy | 5772069.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2155494.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 154647.45 |
| – do 12 miesięcy | 150908.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 3739.2 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 581906.79 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1394725.1 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 24215.22 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 14245438.75 |
| A. Aktywa trwałe | 1746545.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1322360.95 |
| 1. Środki trwałe | 1322360.95 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 32681.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 911898.46 |
| D. środki transportu | 337184.3 |
| E. inne środki trwałe | 40597.14 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 424184.82 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 424184.82 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 12498892.98 |
| I. Zapasy | 2232971.54 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 2232065.04 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 906.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3710649.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3710649.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3670997.11 |
| – do 12 miesięcy | 3670997.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 39652 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6455824.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6455824.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6455824.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6455824.09 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 99448.24 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -461281.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -461281.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1919000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1919000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7032847.25 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7032847.25 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9413128.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9413128.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9413128.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 9413128.83 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9413128.83 |
| 6. Wynik netto | 671744.54 |
| A. zysk netto | 671774.54 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 210492.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 210492.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 671774.54 |
| II. Korekty razem | 2869726.22 |
| 1. Amortyzacja | 324050.71 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -463078.86 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 207634.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -315534.34 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 483767.62 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1219561.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2428284.67 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3911578.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -69968.33 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3541500.76 |
| I. Wpływy | 1277932.89 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1277932.89 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1230555.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1230555.74 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 47377.15 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3009892.61 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2771933.81 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 27759.97 |
| 8. Odsetki | 210198.83 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3009892.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 578985.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 578985.3 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -13754.36 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5876838.79 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6455824.09 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 433406.79 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-25 | 2008-12-31 | OSIEDLOWA, 1C, PIASECZNO-JÓZEFOSŁAW, 05-500, PIASECZNO 1, POLSKA |
| 2008-12-31 | 2014-11-26 | LEŚNA, 10A, WRZEŚNIA, 62-300, WRZEŚNIA, POLSKA |
| 2014-11-26 | 2022-05-25 | PRZEMYSŁOWA, 10, WRZEŚNIA, 62-300, WRZEŚNIA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
