| Nazwa: | CONTRACT ADMINISTRATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CONTRACT ADMINISTRATION |
| Data rejestracji: | 18 lip 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000028831 |
| NIP: | 5260012988 |
| REGON: | 01254851000000 |
| Adres: | HRUBIESZOWSKA, 2, WARSZAWA, 01-209, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 724400,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5260012988 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 37249000050000460096959602 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 69249000050000460078247047 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 97249000050000460034633791 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 47249000050000460016796682 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 86175000090000000036994638 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 03249000050000460037157483 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 47249000050000460097596033 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 86249000050000453055251868 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 50249000050000460082379007 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 88249000050000460090407013 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #58 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW |
| #62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #63 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| #74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #78 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANNE MARIE FIELDING | Beneficjent |
| MAGDALENA ANNA ALEKSANDROWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| CHRISTIAN PETER WISSA FIELDING | Beneficjent |
| NICHOLAS JOHN BARFORD FIELDING | Beneficjent |
| SHAHIRA HANNA FAHMI WISSA FIELDING | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| TG CONSULTANTS LIMITED | Wspólnik | 2001-07-18 | 2014-02-14 | 7.244 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 PLN KAŻDY UDZIAŁ NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 724.400 PLN |
| BALTIC PROFESSIONAL INVESTMENT S.A. | Wspólnik | 2014-02-14 | Brak danych | 7.244 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 724.400 PLN |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ANNE MARIE FIELDING | Beneficjent | POSIADANIE 49,9% UDZIAŁÓW ZWYKŁYCH Z PEŁNYM PRAWEM GŁOSU W SPÓŁCE BALTIC PROFESSIONAL INVESTMENT (UK) LIMITED, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BALTIC PROFESSIONAL INVESTMENT S.A. KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE |
| CHRISTIAN PETER WISSA FIELDING | Beneficjent | POSIADANIE 50,1% UDZIAŁÓW ZWYKŁYCH Z PEŁNYM PRAWEM GŁOSÓW W SPÓŁCE BALTIC PROFESSIONAL INVESTMENT (UK) LIMITED, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BALTIC PROFESSIONAL INVESTMENT S.A. KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE |
| NICHOLAS JOHN BARFORD FIELDING | Beneficjent | POSIADANIE 49,5 % UDZIAŁÓW UPRZYWILEJOWANYCH PODLEGAJĄCYCH WYKUPOWI Z OGRANICZONYM PRAWEM GŁOSU W SPÓŁCE BALTIC PROFESSIONAL INVESTMENT (UK) LIMITED, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BALTIC PROFESSIONAL INVESTMENT S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE |
| SHAHIRA HANNA FAHMI WISSA FIELDING | Beneficjent | POSIADANIE 50,5 % UDZIAŁÓW UPRZYWILEJOWANYCH PODLEGAJĄCYCH WYKUPOWI Z OGRANICZONYM PRAWEM GŁOSU W SPÓŁCE BALTIC PROFESSIONAL INVESTMENT (UK) LIMITED, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BALTIC PROFESSIONAL INVESTMENT S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STEVEN ANTHONY FOSTER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-18 | 2006-02-27 |
| MAŁGORZATA DOBROWOLSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-18 | 2006-02-27 |
| NICHOLAS BARFORD FIELDING | PREZES ZARZĄDU | 2001-07-18 | 2014-11-05 |
| MAGDALENA ANNA ALEKSANDROWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-18 | 2006-02-27 |
| MAŁGORZATA CYGAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-11-05 | 2016-04-21 |
| MAGDALENA ANNA ALEKSANDROWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-11-05 | 2016-05-11 |
| MAGDALENA ANNA ALEKSANDROWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2016-05-11 | Brak danych |
| ELŻBIETA AGNIESZKA MIĘKUS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-06-02 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 46341947.39 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1098525.52 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46341947.39 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 42457835.68 |
| I. Amortyzacja | 927560.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1159814.86 |
| III. Usługi obce | 15527203.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 316783.57 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 20298057.64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4115880.17 |
| – emerytalne | 1891328.92 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 112535.78 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3884111.71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 176008.32 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 447.15 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 105369.37 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 70191.8 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 117605.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 93011.84 |
| III. Inne koszty operacyjne | 24593.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3942514.93 |
| G. Przychody finansowe | 150271.31 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 100363.38 |
| – od jednostek powiązanych | 91503.54 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 49907.93 |
| H. Koszty finansowe | 134590.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 134590.15 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3958196.09 |
| J. Podatek dochodowy | 834551 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3123645.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 15957980.94 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7493484.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 724400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 766164.92 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 61500 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 61500 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2817774.81 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3123645.09 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8464496.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2234025.41 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 226849 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1753125.42 |
| – długoterminowa | 169899.23 |
| – krótkoterminowa | 1583226.19 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 254050.99 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 254050.99 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 638172.65 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 638172.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 638172.65 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5451548.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 546921.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 195586.43 |
| – do 12 miesięcy | 195586.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 351335 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4866981 |
| A. kredyty i pożyczki | 1928346.54 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 342472.57 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 911804.1 |
| – do 12 miesięcy | 911804.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1554017.2 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 130340.59 |
| 4. Fundusze specjalne | 37645.63 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 140750 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 140750 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 140750 |
| Aktywa razem | 15957980.94 |
| A. Aktywa trwałe | 6663535.19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2137594.01 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2137594.01 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1338966.32 |
| 1. Środki trwałe | 1338966.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12480.76 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1154666.86 |
| D. środki transportu | 157839 |
| E. inne środki trwałe | 13979.7 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2705325.86 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2705325.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2705325.86 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2705325.86 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 481649 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 481649 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9294445.75 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6950541.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 184279.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 184279.08 |
| – do 12 miesięcy | 184279.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6766262.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6657555.78 |
| – do 12 miesięcy | 6657555.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 108706.53 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2094751.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2094751.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 388095.18 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 388095.18 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1706656.37 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1706656.37 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 249152.81 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6369839.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6369839.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 724400 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 724400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 766164.92 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 766164.92 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 61500 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 61500 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4817774.81 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4817774.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4817774.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2000000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2817774.81 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2817774.81 |
| 6. Wynik netto | 3123645.09 |
| A. zysk netto | 3123645.09 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7493484.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5493484.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3123645.09 |
| II. Korekty razem | 74674.57 |
| 1. Amortyzacja | 927560.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -79441.74 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 34226.77 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 331140.47 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -883155.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -440550.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 184894.33 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3198319.66 |
| I. Wpływy | 1171953 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1171953 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1171953 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1699506.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 929831.3 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 769675.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 769675.4 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -527553.7 |
| I. Wpływy | 668033.25 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 659501.66 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 8531.59 |
| II. Wydatki | 2212443.97 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1648665 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 477523.56 |
| 8. Odsetki | 86255.41 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1544410.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1126355.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1126355.24 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 580301.13 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1706656.37 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 8617.51 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-18 | 2007-10-23 | KRÓLEWSKA, 27, WARSZAWA, 00-060, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
