| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "POMOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "POMOT" |
| Data rejestracji: | 24 lip 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000028788 |
| NIP: | 8580003449 |
| REGON: | 81004536900000 |
| Kod pocztowy: | 74-500 (Firmy w West Pomeranian, , 74-500) |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | SŁOWIAŃSKA, 2, CHOJNA, 74-500, CHOJNA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 600000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8580003449 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 21160014621841509150000011 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 71102047950000900202862563 | PKO Oddział 1 w Szczecinie | al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin POLSKA |
| 73102047950000990202862571 | PKO Oddział 1 w Szczecinie | al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin POLSKA |
| 51124038131111001125402267 | PEKAO I Oddział w Szczecinie | al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin POLSKA |
| 65124038131111001125402209 | PEKAO I Oddział w Szczecinie | al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin POLSKA |
| 97160014621841509150000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2591Z | PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2892Z | PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2822Z | PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| EDWARD GRZEGORZ ORZECHOWSKI | Beneficjent |
| LESZEK SIATKA | Beneficjent |
| MARCIN KRZYSZTOF GÓRSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GMINA CHOJNA | Wspólnik | 2001-07-24 | 2002-10-16 | 1.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000 PLN | 000529700 |
| WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "PROGRES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2001-07-24 | Brak danych | 5183 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 518.300,00 ZŁ | 00545927500000 |
| LESZEK SIATKA | Wspólnik | 2024-05-22 | Brak danych | 622 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 62.200,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TERESA BUCZKIEWICZ | Prokurent | 2001-07-24 | 2002-10-16 | ZWYKŁA |
| JADWIGA JANINA RYBICKA | Prokurent | 2002-10-16 | 2009-07-16 | ZWYKŁA |
| CZESŁAW BĄK | Prokurent | 2009-07-16 | 2017-03-20 | PROKURA SAMOISTNA |
| SZYMON JAROSŁAW ANDRZEJAK | Prokurent | 2016-04-07 | 2017-08-17 | SAMOISTNA |
| MARCIN JAKUB GÓRNY | Prokurent | 2019-07-23 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| ŁUKASZ ADAMCZYK | Prokurent | 2017-07-04 | 2018-11-30 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW ANDRZEJ BĄK | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-25 | 2020-11-25 |
| KRYSTYNA IRENA SIATKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-07 | Brak danych |
| KATARZYNA SIATKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-07 | Brak danych |
| DAWID ORZECHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-03-20 | Brak danych |
| ADAM ALEKSANDER JÓZEFACKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-11-25 | Brak danych |
| RYSZARD BABIARZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-02 | 2009-07-16 |
| EDWARD ORZECHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-02 | Brak danych |
| LESZEK SIATKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-02 | 2009-07-16 |
| JULIAN WIEDER | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-02 | 2016-04-07 |
| ZBIGNIEW ANDRZEJ BĄK | Członek Organu Nadzoru | 2009-07-16 | 2012-01-04 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| EDWARD GRZEGORZ ORZECHOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| LESZEK SIATKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU USTANAWIA SIĘ REPREZENTACJĘ DWUOSOBOWĄ CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CZESŁAW BĄK | PREZES ZARZĄDU | 2001-07-24 | 2009-07-16 |
| JERZY SAWICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-24 | 2003-10-02 |
| WACŁAW GOŁĄB | PREZES ZARZĄDU | 2003-10-02 | 2003-10-28 |
| WACŁAW GOŁĄB | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-10-28 | 2005-09-19 |
| LESZEK SIATKA | PREZES | 2009-07-16 | 2013-08-08 |
| PIOTR MAREK MIZERNY | PREZES ZARZĄDU | 2013-08-08 | 2016-04-07 |
| DARIUSZ JERZY GUNIA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-08-08 | 2014-05-22 |
| ADAM ALEKSANDER JÓZEFACKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-08-08 | 2016-04-07 |
| LESZEK SIATKA | PREZES ZARZĄDU | 2016-04-07 | Brak danych |
| MARCIN KRZYSZTOF GÓRSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-04-07 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33441850.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14722993.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12150115.55 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 691598.5 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 898555 |
| VI. Zysk (strata) netto | 382724.77 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18718856.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 441931.55 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 441931.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 441931.55 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18121161.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 229430.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 229430.9 |
| – do 12 miesięcy | 229430.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17573785.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 3626204.37 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 817847.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11757065.18 |
| – do 12 miesięcy | 11757065.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 83206.68 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 895123.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 374985.31 |
| I. inne | 19352.65 |
| 4. Fundusze specjalne | 317945.76 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 155763.1 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 155763.1 |
| – długoterminowe | 122666.64 |
| – krótkoterminowe | 33096.46 |
| Aktywa razem | 33441850.3 |
| A. Aktywa trwałe | 6444761.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 915568.89 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 725366.38 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 190202.51 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5484964.78 |
| 1. Środki trwałe | 5484964.78 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 439850 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1805101.13 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3064105.28 |
| D. środki transportu | 148470.42 |
| E. inne środki trwałe | 27437.95 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 44227.57 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 44227.57 |
| B. Aktywa obrotowe | 26997089.06 |
| I. Zapasy | 19070915.67 |
| 1. Materiały | 10318121.22 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6293489.48 |
| 3. Produkty gotowe | 2253456.94 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 205848.03 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6948475.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 40000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 40000 |
| – do 12 miesięcy | 40000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6908475.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6708320.67 |
| – do 12 miesięcy | 6708320.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 54617 |
| C. inne | 145537.51 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 652053.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 437621.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 437621.95 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 437621.95 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 214431.95 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 325644.31 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13441714.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13441714.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 600000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8595935.42 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3554180.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3554180.13 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3554180.13 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12150115.55 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 691598.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 691598.5 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 898555 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 898555 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 382724.77 |
| A. zysk netto | 382724.77 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14722993.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14722993.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 382724.77 |
| II. Korekty razem | 1953579.58 |
| 1. Amortyzacja | 1569593.3 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1006333.99 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -250000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 432898.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | -923240.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -134591.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 292585.93 |
| 10. Inne korekty | -40000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2336304.35 |
| I. Wpływy | 80105.36 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4980.14 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 75125.22 |
| II. Wydatki | 2172517.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2172517.84 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2092412.48 |
| I. Wpływy | 790976.55 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 712254.43 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 78722.12 |
| II. Wydatki | 1272556.12 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 266222.13 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1006333.99 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -481579.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -237687.7 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -237687.7 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 675309.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 437621.95 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 317945.76 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 64334258.36 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 63595967.98 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 738290.38 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 53589401.31 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 53126176.11 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 463225.2 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 10744857.05 |
| D. Koszty sprzedaży | 2141591.46 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 7905637.08 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 697628.51 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 653111.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4980.14 |
| II. Dotacje | 39856.79 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 608274.55 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 373121.55 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 373121.55 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 977618.44 |
| J. Przychody finansowe | 926555.53 |
| II. Odsetki, w tym: | 23141.54 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 214431.95 |
| V. Inne | 688982.04 |
| K. Koszty finansowe | 1457877.2 |
| I. Odsetki, w tym: | 1006333.99 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 132736.41 |
| IV. Inne | 318806.8 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 446296.77 |
| M. Podatek dochodowy | 63572 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 382724.77 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-03-20 | 2024-05-22 | 2511Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
