| Nazwa: | HMY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HMY POLSKA |
| Data rejestracji: | 11 lip 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000027045 |
| NIP: | 5251001643 |
| REGON: | 01129903900000 |
| Kod pocztowy: | 01-864 (Firmy w Masovian, Warsaw, 01-864) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | KOCHANOWSKIEGO, 49 A, WARSZAWA, 01-864, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2040000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5251001643 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 44150020221220200220980000 | SANPL 72 Oddział w Warszawie | ul. Powstańców Śląskich 108A 01-466 Warszawa POLSKA |
| 42150020221220200221020000 | SANPL 72 Oddział w Warszawie | ul. Powstańców Śląskich 108A 01-466 Warszawa POLSKA |
| 02150020221220200220850000 | SANPL 72 Oddział w Warszawie | ul. Powstańców Śląskich 108A 01-466 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4665Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| DAVID CAPELLE | reprezentant | 1971-10-19 |
| ROBERT DAUSSUN | Beneficjent | 1953-05-07 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| SAMUELSONS INREDNINGAR AB | Wspólnik | 2001-07-11 | 2008-06-19 | 2.608 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.304.000 ZŁ |
| GRON-HANSEN HOLDING AS | Wspólnik | 2001-07-11 | 2007-06-22 | 1.248 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 624.000,00 ZŁOTYCH |
| ROBERT RYSZARD PEŁKA | Wspólnik | 2001-07-11 | 2003-11-19 | 368 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 184.000,00 PLN |
| ROBERT RYSZARD PEŁKA | Wspólnik | 2004-03-19 | 2006-03-02 | 784 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 392.000,00 ZŁOTYCH |
| NEW STORE EUROPE AS | Wspólnik | 2007-06-22 | 2015-01-09 | 4.080 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.040.000,00 ZŁ |
| HMY FRANCE SAS | Wspólnik | 2015-01-09 | Brak danych | 4.080 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.040.000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TROY ABRAHAMSEN | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-05 | 2003-03-24 |
| PETER OLOF SAMUELSON | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-05 | 2003-03-24 |
| ROBERT RYSZARD PEŁKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-05 | 2003-03-24 |
| MORTEN GRON HANSEN | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-05 | 2003-03-24 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAREK ADAM TRAJER | Prokurent | 2003-05-10 | 2004-08-06 | SAMOISTNA |
| MAREK ADAM TRAJER | Prokurent | 2008-06-19 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ROBERT DAUSSUN | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY JEST REPREZENTANTEM LBO FRANCE GESTION - SPÓŁKI ZARZĄDZAJĄCEJ FUNDUSZAMI FCPI WHITE KNIGHT IX, FCPI WHITE KNIGHT IX BIS, FCPI WHITE OXIO PRIVATE EQUITY, FCPI HMY INVEST I SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD ICH ORGANAMI, KTÓRYM TO FUNDUSZOM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE WIĘKSZOŚĆ KAPITAŁU SPÓŁKI FINANCIÈRE HMY SAS Z SIEDZIBĄ W MONÉTEAU, FRANCJA, KTÓRA Z KOLEI POŚREDNIO POSIADA 100 % KAPITAŁU W SPÓŁCE HMY FRANCE SAS Z SIEDZIBĄ W MONÉTEAU, FRANCJA, POZOSTAJĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| PETER OLOF SAMUELSON | PREZES | 2001-07-11 | 2002-09-05 | Brak danych |
| ROBERT RYSZARD PEŁKA | WICEPREZES | 2001-07-11 | 2002-09-05 | Brak danych |
| TROY ABRAHAMSEN | CZŁONEK | 2001-07-11 | 2002-09-05 | Brak danych |
| DARIUSZ MAREK OLEKSIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-09-05 | 2002-10-29 | Brak danych |
| MAREK ADAM TRAJER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-09-05 | 2003-05-10 | Brak danych |
| DARIUSZ WĘGLICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-10-29 | 2003-05-10 | Brak danych |
| PETER OLOF SAMUELSON | PREZES ZARZĄDU | 2003-05-10 | 2007-08-09 | Brak danych |
| PETER OLOF SAMUELSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-08-09 | 2008-06-19 | Brak danych |
| ROBERT RYSZARD PEŁKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-05-10 | 2004-11-08 | Brak danych |
| MORTEN HERMAN GRON HANSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-05-10 | 2008-06-19 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 66546589.41 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 607491.89 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8580138.91 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 57966450.5 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 57186844.71 |
| I. Amortyzacja | 349056.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 538710.19 |
| III. Usługi obce | 1970152.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2068 |
| V. Wynagrodzenia | 5515607.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1707661.65 |
| – emerytalne | 513193.64 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 565226.48 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 46538362.13 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9359744.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 192537.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 406.5 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 192130.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5066373.64 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5066373.64 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4485908.46 |
| G. Przychody finansowe | 76148.91 |
| V. Inne | 76148.91 |
| H. Koszty finansowe | 66526.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 7219.31 |
| IV. Inne | 59306.85 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4495531.21 |
| J. Podatek dochodowy | 1548164 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2947367.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 24885172.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15342244.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2040000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10354877.02 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2947367.21 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9542927.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1285733 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 61934 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1088799 |
| – długoterminowa | 86367 |
| – krótkoterminowa | 1002432 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 135000 |
| – krótkoterminowe | 135000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 64867.43 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 64867.43 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 64867.43 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6760930.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 54667.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 54667.35 |
| – do 12 miesięcy | 54667.35 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6706263.09 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 66803.54 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5166789.95 |
| – do 12 miesięcy | 5166789.95 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1212449.1 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 245279.49 |
| I. inne | 14941.01 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1431397.03 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1431397.03 |
| – krótkoterminowe | 1431397.03 |
| Aktywa razem | 24885172.13 |
| A. Aktywa trwałe | 919265.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 81777.36 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 81777.36 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 268887.55 |
| 1. Środki trwałe | 268887.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13022.48 |
| D. środki transportu | 212889.92 |
| E. inne środki trwałe | 42975.15 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 19342.8 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 19342.8 |
| C. w pozostałych jednostkach | 19342.8 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 19342.8 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 549258 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 549258 |
| B. Aktywa obrotowe | 23965906.42 |
| I. Zapasy | 1656679.74 |
| 4. Towary | 1656679.74 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13742860.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 341816.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 341816.18 |
| – do 12 miesięcy | 341816.18 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13401043.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11905906.22 |
| – do 12 miesięcy | 11905906.22 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1494807.65 |
| C. inne | 330 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8469872.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8469872.99 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8469872.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8469872.99 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 96493.64 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14394877.02 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14394877.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2040000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2040000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10139359.35 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 215517.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 215517.67 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10354877.02 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2215517.67 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2215517.67 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2215517.67 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2215517.67 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2947367.21 |
| A. zysk netto | 2947367.21 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15342244.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11342244.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2947367.21 |
| II. Korekty razem | -1691496.28 |
| 1. Amortyzacja | 349056.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -214166.74 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 66130.63 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -406.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -12921 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 333004.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4255841.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1021073.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1022574.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1255870.93 |
| I. Wpływy | 406.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 406.5 |
| II. Wydatki | 249001.08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 249001.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -248594.58 |
| II. Wydatki | 2165241.62 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 99110.99 |
| 8. Odsetki | 66130.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2165241.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1157965.27 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -943798.53 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 214166.74 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9386274.61 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8228309.34 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 66143069.31 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 417158.26 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8983669.21 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 57159400.1 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 60388563.63 |
| I. Amortyzacja | 243715.08 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 709501.12 |
| III. Usługi obce | 3284778.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3331 |
| V. Wynagrodzenia | 6639216.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2045618.04 |
| – emerytalne | 612833.69 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 666571.12 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 46795832.23 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5754505.68 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 228233.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 228233.51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 101477.25 |
| III. Inne koszty operacyjne | 101477.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5881261.94 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1063176.88 |
| I. Odsetki, w tym: | 8436.28 |
| IV. Inne | 1054740.6 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4818085.06 |
| J. Podatek dochodowy | 1177655 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3640430.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 25416723.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14982674.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2040000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9302244.23 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3640430.06 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10434048.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1365917 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 85694 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1177723 |
| – długoterminowa | 101405 |
| – krótkoterminowa | 1076318 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 102500 |
| – krótkoterminowe | 102500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 23039.26 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 23039.26 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 23039.26 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8966695.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1170110.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1170110.31 |
| – do 12 miesięcy | 1170110.31 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7790657.18 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 35068.58 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6240010.92 |
| – do 12 miesięcy | 6240010.92 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1247330.67 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 268096.58 |
| I. inne | 150.43 |
| 4. Fundusze specjalne | 5928.12 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 78396.88 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 78396.88 |
| – krótkoterminowe | 78396.88 |
| Aktywa razem | 25416723.04 |
| A. Aktywa trwałe | 698141.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 163646.18 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 163646.18 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 170870.56 |
| 1. Środki trwałe | 170870.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 43161.11 |
| D. środki transportu | 107096.18 |
| E. inne środki trwałe | 20613.27 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 19342.8 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 19342.8 |
| C. w pozostałych jednostkach | 19342.8 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 19342.8 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 344282 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 344282 |
| B. Aktywa obrotowe | 24718581.5 |
| I. Zapasy | 2132734.48 |
| 4. Towary | 2132734.48 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15862738.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 240019.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 240019.66 |
| – do 12 miesięcy | 240019.66 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15622718.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14055792.03 |
| – do 12 miesięcy | 14055792.03 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1566528 |
| C. inne | 398.32 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6670183.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6670183.6 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6670183.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6670183.6 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 52925.41 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15342244.23 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15342244.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2040000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2040000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10354877.02 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -1052632.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1052632.79 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9302244.23 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2947367.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2947367.21 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2947367.21 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2947367.21 |
| 6. Wynik netto | 3640430.06 |
| A. zysk netto | 3640430.06 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14982674.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10982674.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3640430.06 |
| II. Korekty razem | -996388.9 |
| 1. Amortyzacja | 243715.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 89099.64 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 38910.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 80184 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -476054.74 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2119877.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2252090.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1104455.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2644041.16 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Wydatki | 255453.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 255453.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -255453.31 |
| II. Wydatki | 4099177.6 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4000000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 60266.9 |
| 8. Odsetki | 38910.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4099177.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1710589.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1799689.39 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -89099.64 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8228309.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6517719.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6533.72 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-11 | 2009-06-15 | SAMUELSONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2009-06-15 | 2009-07-31 | NEW STORE EUPOPE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2009-07-31 | 2015-02-02 | NEW STORE EUROPE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-11 | 2005-03-22 | JELINKA, 10, WARSZAWA, 01-646, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
