| Nazwa: | "ARCHIMEDES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ARCHIMEDES |
| Data rejestracji: | 12 lip 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000026946 |
| NIP: | 8792281621 |
| REGON: | 87155448000000 |
| Kod pocztowy: | 87-100 |
| Miasto: | Toruń |
| Województwo: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | POLNA, 133, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 150000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8792281621 |
| Data rejestracji: | 18 lip 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 42109025900000000134509432 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 34109025900000000134509382 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 16109025900000000134509415 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 04109025900000000143941814 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 43109025900000000147666009 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 73109025900000000143905749 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 84109025900000000135843590 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 87109025900000000134509398 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 88109025900000000143921484 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2733Z | PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO |
| #4614Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #222 | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| LUCA ARMINIO | Beneficjent | 1965-06-18 |
| MARIA LUISA BERTOLOTTI | Beneficjent | 1939-11-14 |
| SŁAWOMIR JERZY PŁACHETKO | Beneficjent | Brak danych |
| SŁAWOMIR JERZY PŁACHETKO | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR JERZY PŁACHETKO | Wspólnik | 2001-07-12 | Brak danych | 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60 000,00 ZŁ |
| WOJCIECH MICHALSKI | Wspólnik | 2001-07-12 | 2021-02-02 | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 ZŁOTYCH |
| SANDRO ARMINO | Wspólnik | 2001-07-12 | 2003-03-14 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12500,-ZŁOTYCH |
| LUCA ARMINO | Wspólnik | 2001-07-12 | 2003-03-14 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12500,- ZŁOTYCH |
| OLDRICH POUL | Wspólnik | 2001-07-12 | 2003-03-14 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,- ZŁOTYCH |
| AGNIESZKA MARTA FEDEROWICZ GAŁCZYŃSKA | Wspólnik | 2003-03-14 | 2004-06-15 | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 ZŁOTYCH |
| "KYRIELLE PARTICIPATIONS" S.A. | Wspólnik | 2004-06-15 | 2018-03-06 | 180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90.000 ZŁOTYCH |
| PARTECIPAZIONI & INVESTIMENTI S.R.L. | Wspólnik | 2018-03-06 | 2023-12-05 | 180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000,00 ZŁOTYCH |
| SOCIETA PER AMMINISTRAZIONI FIDUCIARIE - SPAFID SOCIETA PER AZIONI | Wspólnik | 2023-12-05 | Brak danych | 180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90 000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| AGNIESZKA MARTA FEDEROWICZ GAŁCZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-31 |
| EWA ANNA SYGITOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-31 |
| PIOTR JEŻEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-31 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| LUCA ARMINIO | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SOCIETA PER AMMINISTRAZIONI FIDUCIARIE - SPAFID S.P.A. W MEDIOLANIE, KTÓRA MA 60% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
| MARIA LUISA BERTOLOTTI | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SOCIETA PER AMMINISTRAZIONI FIDUCIARIE - SPAFID S.P.A. W MEDIOLANIE , KTÓRA MA 60% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
| SŁAWOMIR JERZY PŁACHETKO | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| WOJCIECH MICHALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-07-12 | 2003-08-27 | Brak danych |
| WOJCIECH MICHALSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-08-27 | 2021-02-02 | Brak danych |
| SŁAWOMIR JERZY PŁACHETKO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-07-12 | 2003-08-27 | Brak danych |
| SŁAWOMIR JERZY PŁACHETKO | PREZES ZARZĄDU | 2003-08-27 | Brak danych | Brak danych |
| KATARZYNA EWA MATYSIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-07-28 | Brak danych | Brak danych |
| CORRADO LUCERNI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-10-12 | 2018-08-31 | Brak danych |
| RAFFAELE ANGELO FALAPPI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-10-12 | 2018-08-31 | Brak danych |
| SANDRO ARMINIO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-12 | 2009-07-28 | Brak danych |
| LUCA ARMINIO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-12 | 2009-07-28 | 1965-06-18 |
| OLDRICH POUL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-12 | 2009-07-28 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 63650096.88 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 921851.47 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21111139.6 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 85671.84 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 42453285.44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 58489795.28 |
| I. Amortyzacja | 669606.47 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8933321.06 |
| III. Usługi obce | 4193782.54 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 318601.8 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11509255.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2243348.33 |
| – emerytalne | 926556.17 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 993342.65 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 29628536.71 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5160301.6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 330258.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 59138.3 |
| II. Dotacje | 65316.2 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 205804.46 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 443357.35 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 163788.78 |
| III. Inne koszty operacyjne | 279568.57 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5047203.21 |
| G. Przychody finansowe | 397236.34 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 360000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 360000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 360000 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 37236.34 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 346892.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 202290.83 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 144601.81 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5097546.91 |
| J. Podatek dochodowy | 1009308 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4088238.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39449852.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25672147.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 150000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21433908.91 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4088238.91 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13777704.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6754 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6754 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 901873.69 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 901873.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 901873.69 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12323077.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 406123.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 406123.22 |
| – do 12 miesięcy | 406123.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11842752.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 1429896.26 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4588359.87 |
| – do 12 miesięcy | 4588359.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2925155.38 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2303905.3 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 594769.25 |
| I. inne | 666 |
| 4. Fundusze specjalne | 74202.51 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 545998.89 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 545998.89 |
| – długoterminowe | 502273.73 |
| – krótkoterminowe | 43725.16 |
| Aktywa razem | 39449852.19 |
| A. Aktywa trwałe | 11644968.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 14530 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 14530 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11477313.17 |
| 1. Środki trwałe | 11477313.17 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1361394.26 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9691374.02 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 312859.19 |
| D. środki transportu | 35610 |
| E. inne środki trwałe | 76075.7 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 60000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 60000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 60000 |
| – udziały lub akcje | 60000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 93125 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 93125 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 27804884.02 |
| I. Zapasy | 16374249.74 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 584446.3 |
| 4. Towary | 14724284.21 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1065519.23 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6446358.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 332049.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 332049.52 |
| – do 12 miesięcy | 332049.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6114308.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6112608.55 |
| – do 12 miesięcy | 6112608.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 1700 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4744559.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4744559.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4744559.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4744559.82 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 239716.39 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26583908.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26583908.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 150000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19270567.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2163341.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2163341.03 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2163341.03 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21433908.91 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7163341.03 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7163341.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7163341.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7163341.03 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4088238.91 |
| A. zysk netto | 4088238.91 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25672147.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25672147.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4088238.91 |
| II. Korekty razem | 1935989.23 |
| 1. Amortyzacja | 669606.47 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -161160.62 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -59138.3 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3274 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2277456.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | 227736.55 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3626858.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -93731.37 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6024228.14 |
| I. Wpływy | 435203.24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 75203.24 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 360000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 360000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 634163.47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 634163.47 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -198960.23 |
| I. Wpływy | 807510.52 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 807510.52 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6275578.55 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1064683.82 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 12055.35 |
| 8. Odsetki | 198839.38 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5468068.03 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 357199.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 357199.88 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3102.64 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4387359.94 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4744559.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 109813.4 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-12 | 2005-10-21 | SZOSA LUBICKA, 43, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
