| Nazwa: | ZELTECH SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ZELTECH |
| Data rejestracji: | 02 lip 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000024002 |
| NIP: | 7272250789 |
| REGON: | 47148974300000 |
| Kod pocztowy: | 94-103 (Firmy w Łódź, Łódź, 94-103) |
| Miasto: | Łódź |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | ELEKTRONOWA, 6, ŁÓDŹ, 94-103, ŁÓDŹ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 826195,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 826195,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 826195 |
Dane kontaktowe
| Email: | ZUE@ZELTECH.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7272250789 |
| Data rejestracji: | 01 paź 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 54114011080000362787001031 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 55114011080000362787001013 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 82114011080000362787001012 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 88114011080000362787001001 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 98114011080000362787001015 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #27 | PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #35 | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #69 | DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ ALEKSANDER WALASZCZYK | Beneficjent |
| ANDRZEJ ALEKSANDER WALASZCZYK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TADEUSZ KWAŚNIAK | Prokurent | 2001-07-02 | 2003-09-15 | ŁĄCZNA /DWIE OSOBY/. |
| ZBIGNIEW ANTCZAK | Prokurent | 2001-07-02 | Brak danych | ŁĄCZNA /DWIE OSOBY/. |
| MARIA JANINA KITA | Prokurent | 2001-07-02 | 2009-07-01 | ŁĄCZNA /DWIE OSOBY/. |
| ANDRZEJ EUGENIUSZ PIRÓG | Prokurent | 2003-09-15 | 2010-09-09 | ŁĄCZNA (DWIE OSOBY) |
| ANDRZEJ ALEKSANDER WALASZCZYK | Prokurent | 2009-07-01 | 2015-08-25 | ŁĄCZNA (KONIECZNOŚĆ WSPÓŁDZIAŁANIA DO DWÓCH PROKURENTÓW) |
| JAN PIOTR SZCZECIŃSKI | Prokurent | 2010-09-09 | Brak danych | ŁĄCZNA (DWIE OSOBY) |
| TOMASZ MACIEJ SZPOTAŃSKI | Prokurent | 2015-08-25 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIA KATARZYNA MAJTCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-02 | 2003-09-15 |
| TADEUSZ PIOTR CHODOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-02 | 2003-09-15 |
| STANISŁAW CZAPNIK | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-02 | 2021-02-16 |
| STANISŁAW SIEKIERSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-15 | 2006-05-24 |
| KAZIMIERA MARIA OSTROWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-06-29 | 2009-07-01 |
| MARIA JANINA KITA | Członek Organu Nadzoru | 2009-07-01 | 2015-08-25 |
| LESZEK WOJCIECH MALINOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-28 | Brak danych |
| ROBERT CZAPNIK | Członek Organu Nadzoru | 2021-02-16 | Brak danych |
| JACEK WITCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-02 | 2007-06-29 |
| HIERONIM WALENTY OLESIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-02 | 2012-06-28 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZARZĄD MOŻE POWOŁAĆ PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH NA ZASADZIE DWUOSOBOWEJ PROKURY ŁĄCZNEJ.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ SŁAWOMIR DRYJSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-07-02 | 2015-08-25 |
| ANDRZEJ ALEKSANDER WALASZCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2015-08-25 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-16 | SprFinJednostkaMala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 5073045.63 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5145086.6 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -72040.97 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4333105.96 |
| I. Amortyzacja | 396421.12 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 836995.32 |
| III. Usługi obce | 978819.77 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1261332.74 |
| V. Wynagrodzenia | 249997.88 |
| – pension | 105246.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 609539.13 |
| – emerytalne | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 739939.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 66361.61 |
| - aktualizacja wartości aktywów | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 61218.07 |
| – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5683.98 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 681923.35 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 675000 |
| – od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 675000 |
| II. Odsetki, w tym: | 6923.35 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| G. Przychody finansowe | 179759.87 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 177380.67 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 2012.8 |
| H. Koszty finansowe | 1247246.69 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 33832 |
| J. Podatek dochodowy | 1213414.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 13187148.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9453070.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 826195 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7070546.35 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 342914.22 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1213414.69 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3734078.24 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 327971 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 33900 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2178992.85 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 873516.74 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1226835.39 |
| A. z tytułu kredytów i pożyczek | 649516.78 |
| B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 219099.63 |
| – Do 12 miesięcy | 219099.63 |
| – Powyżej 12 miesięcy | 0 |
| C. fundusze specjalne | 11840.39 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 279 |
| Aktywa razem | 13187148.5 |
| A. Aktywa trwałe | 12572159.14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11146197.18 |
| 1. Środki trwałe | 11130468.28 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 15728.9 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1325620.96 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 1325620.96 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 100341 |
| B. Aktywa obrotowe | 614989.36 |
| I. Zapasy | 885.89 |
| II. Należności krótkoterminowe | 197924.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 186167.63 |
| – do 12 miesięcy | 186167.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 228498.88 |
| A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 228498.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 228498.88 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 187680.28 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1213414.69 |
| II. Korekty razem | -154927.15 |
| 1. Amortyzacja | 396421.12 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 366.4 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -504542.68 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2561 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3364 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 789.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | -43494.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -34810.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 27527.63 |
| 10. Inne korekty | 2012.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1058487.54 |
| I. Wpływy | 677561 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2561 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 675000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 675000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 207864.23 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 207864.23 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 469696.77 |
| I. Wpływy | 21685.82 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 14762.47 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 6923.35 |
| II. Wydatki | 1540533.93 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 802016.09 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 623564.18 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 114953.66 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1518848.11 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9336.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9336.2 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 219162.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 228498.88 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3179.38 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 5877441.54 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5941059.16 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -63617.62 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5002403.04 |
| I. Amortyzacja | 395435.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1300172.99 |
| III. Usługi obce | 1031427.27 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1347650.15 |
| V. Wynagrodzenia | 252834.28 |
| – pension | 120885.93 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 674882.53 |
| – emerytalne | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 875038.5 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 82642.17 |
| - aktualizacja wartości aktywów | 3590.41 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 85279.62 |
| – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8521.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1287609.65 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 1270000 |
| – od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1270000 |
| II. Odsetki, w tym: | 17256.05 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 353.6 |
| G. Przychody finansowe | 157457.91 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 156995.05 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2002552.79 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 26280 |
| J. Podatek dochodowy | 1976272.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 14028645.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10369764.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 826195 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7224382.06 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 342914.22 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1976272.79 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3658881.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 323116 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 49000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1773807.45 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 566173.84 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1284773.65 |
| A. z tytułu kredytów i pożyczek | 366411.84 |
| B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 577333.09 |
| – Do 12 miesięcy | 577333.09 |
| – Powyżej 12 miesięcy | 0 |
| C. fundusze specjalne | 6904.57 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 277184 |
| Aktywa razem | 14028645.17 |
| A. Aktywa trwałe | 13038717.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11608161.78 |
| 1. Środki trwałe | 10735032.46 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 616620.12 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1325620.96 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 1325620.96 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 104935 |
| B. Aktywa obrotowe | 989927.43 |
| I. Zapasy | 885.89 |
| II. Należności krótkoterminowe | 296845.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 216117.91 |
| – do 12 miesięcy | 216117.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 453556.07 |
| A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 453556.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 453556.07 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 238639.63 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1976272.79 |
| II. Korekty razem | -797524.49 |
| 1. Amortyzacja | 395435.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 353.6 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1128864.37 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -4855 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -100501.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 97093.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -55832.35 |
| 10. Inne korekty | -353.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1178748.3 |
| I. Wpływy | 1270000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1270000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1270000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 805669.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 549160.42 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 256509.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 464330.38 |
| I. Wpływy | 275376.43 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1580.43 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 258000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 15796 |
| II. Wydatki | 1693397.92 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1035504.05 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 571203.46 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 86690.41 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1418021.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 225057.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 225057.19 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 228498.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 453556.07 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 781.57 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-02 | 2017-08-09 | ZAKŁADY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH ZELTECH SPÓŁKA AKCYJNA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
